天津鑫茂科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
天津鑫茂科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
天津鑫茂科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡茜声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,063,815,461.98 2,283,191,519.88 34.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,412,807,095.35 615,503,231.99 129.54%
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 426,145,459.43 46.20% 1,145,575,606.92 55.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） -22,292,736.03 15.01% -78,037,931.84 8.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-22,459,879.32 11.51% -87,936,402.25 -3.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 136,163,173.20 123.88%
基本每股收益（元/股） -0.0553 38.35% -0.1937 33.66%
稀释每股收益（元/股） -0.0553 38.35% -0.1937 33.66%
加权平均净资产收益率 -1.57% 2.25% -6.21% 5.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,592,253.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政
2,270,000.00
府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 5,641,914.09
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 251,281.82
少数股东权益影响额（税后） 856,978.61
合计 9,898,470.41
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,441
前 10 名普通股股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
天津鑫茂科技投资集团有限公司 境内非国有法人 18.85% 75,950,872 8,600,000 质押 65,000,000
房红梅 境内自然人 6.47% 26,064,982 26,064,982
平安大华基金－平安银行－平安大华增
其他 4.02% 16,200,000 16,200,000
利 2 号特定客户资产管理计划
融通资本财富－工商银行－融通资本聚
其他 3.10% 12,500,000 12,500,000
盈 15 号资产管理计划
融通资本财富－工商银行－融通资本聚
其他 3.10% 12,500,000 12,500,000
盈 14 号资产管理计划
平安大华基金－平安银行－平安大华增
其他 3.10% 12,500,000 12,500,000
利 3 号特定客户资产管理计划
华宝信托有限责任公司 境内非国有法人 2.83% 11,400,000 11,400,000
长安基金－海通证券－长安祥瑞 3 号分级
其他 2.62% 10,555,610 10,555,610
资产管理计划
华宝信托有限责任公司－时节好雨 30 号
其他 1.90% 7,657,288
集合资金信托
中融国际信托有限公司－中融－日进斗
其他 1.34% 5,387,841
金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普 股份种类
股东名称
通股股份数量 股份种类 数量
天津鑫茂科技投资集团有限公司 67,350,872 人民币普通股 67,350,872
华宝信托有限责任公司－时节好雨 30 号集合资金信托 7,657,288 人民币普通股 7,657,288
中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 1 号结构化证券投资集合资金
5,387,841 人民币普通股 5,387,841
信托计划
四川信托有限公司－宏赢二十一号证券投资集合资金信托计划 5,278,323 人民币普通股 5,278,323
苏正强 4,556,261 人民币普通股 4,556,261
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国联安基金－浦发银行－国联安－中港 6 号资产管理计划 3,316,670 人民币普通股 3,316,670
黄少芬 2,941,999 人民币普通股 2,941,999
银河资本－浦发银行－银河资本中港 2 号资产管理计划 2,847,400 人民币普通股 2,847,400
宋丽荣 2,822,000 人民币普通股 2,822,000
北京御和聚业投资管理中心（有限合伙） 2,429,814 人民币普通股 2,429,814
公司控股股东与其他股东无关联或一致行动关系。公司未知上述
上述股东关联关系或一致行动的说明
除控股股东外其他股东的关联或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）上述无限售条件普通股股东中苏正强及宋丽荣为融资融券股东。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 期末数 年初数 变动率% 变动原因
货币资金 867,864,160.86 99,156,527.30 775.25% 货币资金增加
应收票据 11,340,498.30 38,578,891.82 -70.60% 本期应收票据到期兑付所致
预付款项 85,693,590.94 8,983,437.02 853.91% 预付募集资金项目款及工程款所致
其他流动资产 1,238,757.00 14,082,036.70 -91.20% 待抵扣增值税进项税转至应交税金所致
在建工程 45,182,296.39 2,151,634.06 1999.91% 募集资金项目投资
应付票据 62,332,735.50 46,883,451.28 32.95% 本期银行票据支付货款所致
应付税费 -22,132,690.60 -13,894,009.59 -59.30% 待抵扣增值税进项税转至应交税金所致
其他应付款 143,690,182.28 107,443,768.45 33.74% 应付往来款增加所致
一年内到期的非流动负债 49,916,600.00 123,666,400.00 -59.64% 本期偿还到期贷款所致
其他非流动负债 10,764,516.96 6,768,589.42 59.04% 本期政府补贴增加所致
项 目 本期数 上年同期数 变动率% 变动原因
营业收入 1,145,575,606.92 737,113,730.05 55.41% 光通信产品销售增加所致
营业成本 1,076,576,041.52 675,652,273.66 59.34% 光通信产品销售增加所致
营业税及附加 6,552,169.15 3,757,846.79 74.36% 房地产收入增加导致营业税及附税增加
营业外收入 5,441,849.77 3,987,654.75 36.47% 本期处置房屋建筑物所致
营业外支出 328,314.84 3,665,134.97 -91.04% 上年土地收回罚款所致
所得税费用 -92,033.38 269,453.52 -134.16% 本期应交所得税额减少所致
经营活动产生的现金流量净额 136,163,173.20 60,818,424.13 -123.88% 光通信产品增加导致回款增加所致
本期支付以前年度购置固定资产款项及
投资活动产生的现金流量净额 -113,833,237.83 -1,818,695.34 -6159.06%
募集资金投资所致
筹资活动产生的现金流量净额 746,377,698.19 -74,406,425.59 1103.11% 本期定向增发完成所致
现金及现金等价物净增加额 768,707,633.56 -15,406,696.80 5089.44% 公司经营活动及定向增发完成所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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1、公司正在积极推进募投项目建设进度，截至目前，公司已与光纤预制棒主要生产设备供应商签署了《光棒制造设备
采购合同》，并就设备生产技术参数、设计方案进行了确认。此外，项目环保处理、气路管道、原材料供应等主要供应商谈
判业已开展，并取得了一定进展。
2、根据公司产业结构调整的需要，基于公司控股子公司天津鑫茂天财酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）自身资产
状况，经公司2015年10月14日第六届董事会第四十五次会议审议通过，上市公司对酒店公司现金增资5760万元，增资后，酒
店公司注册资本由原200万元增至5960万元，上市公司持股比例增至99.66%。增资款项将优先用于偿还酒店公司对上市公司
的欠款。酒店公司另一股东天津福沃科技投资有限公司（上市公司控股子公司）放弃同比增资，持股比例降至0.34%。
3、控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司正在筹划与公司相关重大事项，拟以现金收购上市公司亏损的酒店板块及
地产板块中的天津市圣君科技发展有限公司70%股权、天津市贝特维奥科技发展有限公司100%股权。目前相关工作正在积
极推进中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司在上海浦东发展银
巨潮资讯网， 对控股子公司担保公
行股份有限公司天津分行申请的人民币 2500 万元融资提供全额不 2015 年 06 月 20 日
告》。公告编号（临）2015-034
可撤销之连带保证担保
公司为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司在建设银行天津
巨潮资讯网， 对控股子公司担保公
和平支行申请的人民币 5000 万元流动资金贷款提供同期等额连带 2015 年 08 月 01 日
告》。公告编号（临）2015-045
责任保证担保
公司为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司向建行和平支行 巨潮资讯网， 对控股子公司担保公
2015 年 08 月 28 日
申请的一年期流动资金贷款 5000 万元提供补充担保 告》。公告编号：（临）2015-049
公司为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司在平安银行股份有
巨潮资讯网， 对控股子公司担保公
限公司天津分行申请的人民币综合授信提供 4000 万元全额不可撤 2015 年 09 月 11 日
告》。公告编号：（临）2015-053
销之连带保证担保
控股股东筹划与公司相关重大事项，拟以现金收购上市公司亏损的 巨潮资讯网， 公司关于筹划重大事
酒店板块及地产板块中的天津市圣君科技发展有限公司 70%股权、 2015 年 09 月 23 日 项提示性公告》。公告编号：（临）
天津市贝特维奥科技发展有限公司 100%股权 2015-054
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
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截止 2015 年 12 月 31
日，如鑫茂科技未能
实现天津市贝特维
奥科技发展有限公
司和天津市圣君科
技发展有限公司股
天津鑫茂科技投资集团有限公司 2015 年 03 月 11 日 2015-12-31 止 履行过程中
权剥离的业务整合
措施，则鑫茂集团将
负责按照公允价值
收购鑫茂科技拟剥
离的上述两个公司
股权。
鑫茂科技 2014 非公
开发行新增股份限
售承诺：鑫茂集团认
首次公开发行
天津鑫茂科技投资集团有限公司 购本次发行股份的 2015 年 03 月 12 日 2018-03-12 止 履行过程中
或再融资时所
锁定期为自本次发
作承诺
行股份上市之日起
36 个月。
华宝信托有限责任公司;
融通资本财富-工商银行-融通资本
聚盈 15 号资产管理计划;
鑫茂科技 2014 非公
融通资本财富-工商银行-融通资本
开发行新增股份限
聚盈 14 号资产管理计划;
售承诺：发行对象认
长安基金-海通证券-长安祥瑞 3 号分
购本次发行股份的 2015 年 03 月 12 日 2016-03-12 止 履行过程中
级资产管理计划;
锁定期为自本次发
平安大华基金-平安银行-平安大华
行股份上市之日起
增利 3 号特定客户资产管理计划;
12 个月。
平安大华基金-平安银行-平安大华
增利 2 号特定客户资产管理计划;
房红梅
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
是
履行
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 867,864,160.86 99,156,527.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,340,498.30 38,578,891.82
应收账款 224,940,465.77 196,187,177.92
预付款项 85,693,590.94 8,983,437.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 51,917,486.23 50,765,217.70
买入返售金融资产
存货 1,025,189,192.68 1,082,854,280.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,238,757.00 14,082,036.70
流动资产合计 2,268,184,151.78 1,490,607,569.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 36,952,819.36 36,952,819.36
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产 69,550,191.26 70,905,858.98
固定资产 534,697,460.55 563,077,651.87
在建工程 45,182,296.39 2,151,634.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,680,302.98 77,630,083.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,911,300.05 26,438,032.45
递延所得税资产 15,656,939.61 15,427,870.29
其他非流动资产
非流动资产合计 795,631,310.20 792,583,950.71
资产总计 3,063,815,461.98 2,283,191,519.88
流动负债：
短期借款 397,660,000.00 402,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 62,332,735.50 46,883,451.28
应付账款 320,011,944.91 293,204,615.75
预收款项 115,582,119.54 122,045,311.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,551,391.43 7,473,207.57
应交税费 -22,132,690.60 -13,894,009.59
应付利息 68,024,536.13 57,284,836.13
应付股利 2,496.00 2,496.00
其他应付款 143,690,182.28 107,443,768.45
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 49,916,600.00 123,666,400.00
其他流动负债
流动负债合计 1,143,639,315.19 1,146,610,077.03
非流动负债：
长期借款 230,534,000.00 240,034,000.00
应付债券 30,000,000.00 30,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 10,764,516.96 6,768,589.42
非流动负债合计 271,298,516.96 276,802,589.42
负债合计 1,414,937,832.15 1,423,412,666.45
所有者权益：
股本 402,818,408.00 292,497,816.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,002,594,863.54 237,573,660.34
减：库存股
其他综合收益 -62,064.72 -62,064.72
专项储备
盈余公积 45,284,913.46 45,284,913.46
一般风险准备
未分配利润 -37,829,024.93 40,208,906.91
归属于母公司所有者权益合计 1,412,807,095.35 615,503,231.99
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少数股东权益 236,070,534.48 244,275,621.44
所有者权益合计 1,648,877,629.83 859,778,853.43
负债和所有者权益总计 3,063,815,461.98 2,283,191,519.88
法定代表人：杜克荣 主管会计工作负责人：田霞 会计机构负责人：胡茜
2、母公司资产负债表
| 鑫茂科技：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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