大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-087
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人付景林、主管会计工作负责人丁明锋及会计机构负责人(会计主管人员)张锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 9,339,538,733.83 | 8,167,950,097.71 | 8,167,950,097.71 | 14.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,333,149,077.58 | 3,253,592,116.85 | 3,253,592,116.85 | 2.45% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,976,770,198.50 | 18.73% | 8,081,991,476.17 | 27.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -715,896.55 | -121.30% | 35,733,219.70 | -20.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -495,476.50 | 86.29% | 34,562,073.90 | 0.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -1,035,321,266.62 | -52.25% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0005 | -110.87% | 0.0407 | -20.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0008 | -122.86% | 0.0394 | -21.20% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.02% | -0.13% | 1.09% | -0.36% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 105,046.17 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,707,899.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,481,042.63 |
| 减：所得税影响额 | 296,905.22 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 863,851.57 |
| 合计 | 1,171,145.80 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件企业增值税即征即退 | 3,856,274.38 | 与公司主营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额持续享受的政府补助. |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,678 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 电信科学技术研究院有限公司 | 国有法人 | 12.81% | 116,232,472 | 29,764 | ||||
| 南京庆亚贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 4.25% | 38,560,190 | 38,560,190 | 质押 | 38,556,000 | ||
| 曾东卫 | 境内自然人 | 1.35% | 12,216,740 | 5,088,297 | 质押 | 6,152,686 | ||
| 李伟斌 | 境内自然人 | 1.04% | 9,480,969 | 0 | 质押 | 4,410,000 | ||
| 张广全 | 境内自然人 | 0.97% | 8,770,000 | 0 | 质押 | 8,770,000 | ||
| 叶军 | 境内自然人 | 0.91% | 8,269,540 | 3,498,137 | ||||
| 汪雪梅 | 境内自然人 | 0.86% | 7,790,745 | 0 | ||||
| 冯鹏飞 | 境内自然人 | 0.72% | 6,538,000 | 0 | ||||
| 胡春如 | 境内自然人 | 0.59% | 5,382,040 | 0 | ||||
| 王国华 | 境内自然人 | 0.58% | 5,230,700 | 0 | 质押 | 5,230,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 电信科学技术研究院有限公司 | 116,202,708 | 人民币普通股 | 116,202,708 | |||||
| 李伟斌 | 9,480,969 | 人民币普通股 | 9,480,969 | |||||
| 张广全 | 8,770,000 | 人民币普通股 | 8,770,000 | |||||
| 汪雪梅 | 7,790,745 | 人民币普通股 | 7,790,745 | |||||
| 曾东卫 | 7,128,443 | 人民币普通股 | 7,128,443 | |||||
| 冯鹏飞 | 6,538,000 | 人民币普通股 | 6,538,000 |
| 胡春如 | 5,382,040 | 人民币普通股 | 5,382,040 |
| 王国华 | 5,230,700 | 人民币普通股 | 5,230,700 |
| 叶军 | 4,771,403 | 人民币普通股 | 4,771,403 |
| 刘文涛 | 4,478,154 | 人民币普通股 | 4,478,154 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中未知是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期内，自然人股东冯鹏飞持有的6,538,000全部为通过融资融券账户持有；自然人股东胡春如持有的5,382,040股全部为通过融资融券账户持有。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目
单位：元
| 报表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动额 | 变动比率（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,147,387,006.96 | 1,985,147,259.33 | -837,760,252.37 | -42.20 | 本期支付货款支出增加，导致货币资金减少。 |
| 应收票据及应收账款 | 2,189,479,638.44 | 1,002,484,168.19 | 1,186,995,470.25 | 118.41 | 本期销售规模增长，暂未回款。 |
| 预付账款 | 1,525,575,093.52 | 1,096,905,734.37 | 428,669,359.15 | 39.08 | 业务规模增长，本期企业信息化业务及IT销售业务备货增加，货物尚未到达。 |
| 存货 | 1,612,460,789.11 | 773,569,671.71 | 838,891,117.40 | 108.44 | 公司子公司贵州大唐高鸿置业有限公司转为房地产企业核算，相关在建房产转为存货、本期开发成本增加，企业信息化业务及IT销售业务备货增加所致。 |
| 其他流动资产 | 170,842,324.77 | 392,384,976.50 | -221,542,651.73 | -56.46 | 公司子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司根据经营策略调整，充值业务规模下降，代付款减少所致。 |
| 在建工程 | 15,921,521.98 | 212,656,275.71 | -196,734,753.73 | -92.51 | 公司子公司贵州大唐高鸿置业有限公司转为房地产企业核算，相关在建房产转为存货。 |
| 应交税费 | 19,660,738.14 | 74,314,171.76 | -54,653,433.62 | -73.54 | 本期上交了税费。 |
| 股本 | 907,629,867.00 | 648,307,048.00 | 259,322,819.00 | 40.00 | 本期实施了资本公积转增股本方案，每10股转增4股。 |
| 少数股东权益 | 580,671,276.76 | 205,824,412.48 | 374,846,864.28 | 182.12 | 子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司和大唐融合通信股份有限公司新增股东投资增加。 |
2、利润表项目
单位：元
| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动比率（%） | 变动原因 |
| 营业总收入 | 8,081,991,476.17 | 6,329,739,637.59 | 1,752,251,838.58 | 27.68 | 业务规模增长，本期企业信息化业务和IT销售业务收入增长。 |
| 营业成本 | 7,626,914,258.13 | 5,927,199,325.26 | 1,699,714,932.87 | 28.68 | 业务规模增长，本期企业信息化业务IT销售业务收入增长对应成本增加。 |
| 销售费用 | 136,729,090.91 | 103,947,186.67 | 32,781,904.24 | 31.54 | 公司业务扩张及增加了子公司在本期产生了费用及二期股权激励摊销导致人工成本增长。 |
| 其他收益 | 7,316,274.35 | 12,297,421.90 | -4,981,147.55 | -40.51 | 本期收到的政府补助减少。 |
| 投资收益 | 2,595,056.28 | 48,897.69 | 2,546,158.59 | 5,207.11 | 本期收到参股公司分配的股利增加。 |
| 营业外收入 | 1,487,864.33 | 7,219,460.19 | -5,731,595.86 | -79.39 | 本期收到的政府补助减少。 |
| 营业外支出 | 2,858,043.74 | 80,824.57 | 2,777,219.17 | 3,436.11 | 子公司支付的违约金增加。 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动比率（%） | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 5,491,318.88 | 3,351,034.69 | 2,140,284.19 | 63.87 | 本期收到的软件企业增值税即征即退款增加。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,451,887,063.03 | 20,159,061,752.44 | -7,707,174,689.41 | -38.23 | 子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司收到的话费充值业务代收款项减少。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,562,996,513.60 | 20,408,844,727.59 | -7,845,848,213.99 | -38.44 | 子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司支付的话费充值业务代付款项减少。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | 946,001.90 | 1,053,998.10 | 111.42 | 本期收到参股公司分配的股利增加。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,197,789.09 | 0.00 | 31,197,789.09 | 100.00 | 子公司收到处置股权款。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,665,854.21 | 253,433,705.75 | -203,767,851.54 | -80.40 | 公司子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司和贵州大唐高鸿置业有限公司转为房地产企业核算，相关开发成本支出转入购买商品、接受劳务支 |
| 出的现金核算所致。 | |||||
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 51,410,919.77 | -36,410,919.77 | -70.82 | 本期股权投资支付的现金减少。 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 8,242,502.25 | -8,242,502.25 | -100.00 | 去年同期为子公司大唐投资管理（北京）有限公司丧失对其子公司大唐同威投资管理（深圳）有限公司的控制权减少的期初货币资金余额。 |
| 吸收投资收到的现金 | 383,800,000.00 | 90,573,600.00 | 293,226,400.00 | 323.74 | 本期子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司和大唐融合通信股份有限公司引进战略投资者增资所致。 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 355,583,032.82 | 665,708,115.00 | -310,125,082.18 | -46.59 | 本期偿还控股股东电信科学技术研究院有限公司的借款减少。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司2018年4月17日召开的2017年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配与资本公积转增股本方案的议案》，公司2017年年度权益分派方案为：以公司总股本648,307,048股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司总股本由648,307,048股增至907,629,867股。2017年度权益分派方案已于2018年5月4日实施完成。2018年08月03日公司办理完成工商变更登记手续。
（二）2014年，公司采取非公开发行股票方式向电信科学技术研究院有限公司、大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）、北京银汉创业投资有限公司、曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成等10名特定对象发行股份68,174,260股股票，于2014年10月29日在深交所上市。根据股份限售承诺，曾东卫、李昌锋、叶军等3名股东所持有的7,576,829股有限售条件股份可于2018年10月29日上市流通。报告期内上述有限售条件的股份尚未上市流通，截至本公告日，此部分股份解除限售手续已经办理完成，将于2018年10月29日上市流通。
（三）公司第八届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司对全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司增资的议案》，同意公司向公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司进行现金增资人民币3.5亿元人民币(全部计入注册资本）。增资后北京大唐高鸿数据网络技术有限公司注册资本由2.5亿元人民币增至6亿元人民币，公司仍持有其100%股权，截至目前公司增资北京大唐高鸿数据网络技术有限公司的工商登记已经办理完成。
（四）公司第八届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司下属公司投资设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司投资设立合资公司高鸿亿利（上海）信息技术有限公司，截至目前合资公司已经完成工商登记。
（五）公司于2018年7月16日召开第八届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司下属公司大唐融合（河南）信息服务有限公司引入投资者增资的议案》，公司拟引入外部投资者对控股子公司大唐融合通信股份有限公司的控股子公司大唐融合（河南）信息服务有限公
司（以下简称“河南融合”）进行增资。本次增资采用在产权交易机构中公开挂牌交易方式引入投资者，挂牌地点为北京产权交易所。河南融合本次融资资金不超过1.1亿元（含公司拟增资部分），本次增资完成后引入的外部投资人持股比例合计不超过70%，本次增资金额将全部用于补充河南融合流动资金和实缴基地子公司的注册资金所用。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 资本公积转增股本 | 2018年04月24日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018年08月04日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 公司对全资子公司增资 | 2018年09月26日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 河南融合引入战略投资人 | 2018年10月16日 | http://www.cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年08月28日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000851/index.html |
| 2018年09月03日 | 实地调研 | 机构 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000851/index.html |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,147,387,006.96 | 1,985,147,259.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,189,479,638.44 | 1,002,484,168.19 |
| 其中：应收票据 | 29,595,965.80 | 9,949,443.00 |
| 应收账款 | 2,159,883,672.64 | 992,534,725.19 |
| 预付款项 | 1,525,575,093.52 | 1,096,905,734.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 394,181,783.20 | 330,407,343.62 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,612,460,789.11 | 773,569,671.71 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 170,842,324.77 | 392,384,976.50 |
| 流动资产合计 | 7,039,926,636.00 | 5,580,899,153.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 75,772,292.67 | 60,772,292.67 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 93,271,854.99 | 91,946,393.51 |
| 投资性房地产 | 293,259,179.06 | 300,017,210.17 |
| 固定资产 | 96,925,874.80 | 102,543,604.40 |
| 在建工程 | 15,921,521.98 | 212,656,275.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 380,244,562.51 | 356,545,670.60 |
| 开发支出 | 64,838,008.39 | 73,339,037.87 |
| 商誉 | 349,813,982.62 | 349,813,982.62 |
| 长期待摊费用 | 88,304,552.42 | 91,764,137.32 |
| 递延所得税资产 | 21,728,707.48 | 18,356,690.88 |
| 其他非流动资产 | 819,531,560.91 | 929,295,648.24 |
| 非流动资产合计 | 2,299,612,097.83 | 2,587,050,943.99 |
| 资产总计 | 9,339,538,733.83 | 8,167,950,097.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,367,900,000.00 | 1,421,602,627.04 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,957,355,556.28 | 1,129,798,014.44 |
| 预收款项 | 459,367,534.89 | 399,344,159.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,589,351.90 | 17,749,055.61 |
| 应交税费 | 19,660,738.14 | 74,314,171.76 |
| 其他应付款 | 905,125,508.43 | 968,017,010.74 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,721,998,689.64 | 4,010,825,038.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 139,446,255.90 | 137,000,000.00 |
| 应付债券 | 493,365,900.36 | 492,840,996.10 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 47,321,700.00 | 43,321,700.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,585,833.59 | 24,545,833.56 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 703,719,689.85 | 697,708,529.66 |
| 负债合计 | 5,425,718,379.49 | 4,708,533,568.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 907,629,867.00 | 648,307,048.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,977,274,230.71 | 2,192,804,105.42 |
| 减：库存股 | 98,454,600.00 | 98,454,600.00 |
| 其他综合收益 | 33,654.87 | 2,858.13 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,835,972.64 | 29,835,972.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 516,829,952.36 | 481,096,732.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,333,149,077.58 | 3,253,592,116.85 |
| 少数股东权益 | 580,671,276.76 | 205,824,412.48 |
| 所有者权益合计 | 3,913,820,354.34 | 3,459,416,529.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,339,538,733.83 | 8,167,950,097.71 |
法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 102,639,234.88 | 431,540,065.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 5,828,196.50 | 4,028,286.10 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,828,196.50 | 4,028,286.10 |
| 预付款项 | 41,242,435.89 | |
| 其他应收款 | 663,141,353.58 | 907,873,045.97 |
| 存货 | 4,526,375.58 | 4,526,375.58 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,891,590.35 | 1,777,679.53 |
| 流动资产合计 | 819,269,186.78 | 1,349,745,453.03 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 84,294,792.67 | 69,294,792.67 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,130,553,073.23 | 2,783,329,421.68 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 699,607.70 | 859,005.63 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 7,255,920.67 | 7,159,562.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 76,484.74 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 661,606,835.43 | 661,606,835.43 |
| 非流动资产合计 | 3,884,410,229.70 | 3,522,326,102.67 |
| 资产总计 | 4,703,679,416.48 | 4,872,071,555.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,231,082.97 | 2,231,082.97 |
| 预收款项 | 32,888,358.42 | 1,598,232.30 |
| 应付职工薪酬 | 560,829.61 | 561,680.86 |
| 应交税费 | 1,322,320.28 | 1,293,556.95 |
| 其他应付款 | 770,671,379.35 | 778,676,847.08 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,057,673,970.63 | 1,184,361,400.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应付债券 | 493,365,900.36 | 492,840,996.10 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 41,000,500.00 | 41,000,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,812,500.62 | 5,487,500.53 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 574,178,900.98 | 574,328,996.63 |
| 负债合计 | 1,631,852,871.61 | 1,758,690,396.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 907,629,867.00 | 648,307,048.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,166,101,595.31 | 2,425,165,497.72 |
| 减：库存股 | 98,454,600.00 | 98,454,600.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,835,972.64 | 29,835,972.64 |
| 未分配利润 | 66,713,709.92 | 108,527,240.55 |
| 所有者权益合计 | 3,071,826,544.87 | 3,113,381,158.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,703,679,416.48 | 4,872,071,555.70 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,976,770,198.50 | 2,507,219,272.70 |
| 其中：营业收入 | 2,976,770,198.50 | 2,507,219,272.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,978,441,830.41 | 2,509,489,127.41 |
| 其中：营业成本 | 2,835,038,043.58 | 2,384,903,380.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,451,565.03 | 2,727,867.71 |
| 销售费用 | 52,857,590.74 | 36,907,569.38 |
| 管理费用 | 42,765,433.83 | 35,911,259.36 |
| 研发费用 | 14,610,684.08 | 12,649,289.24 |
| 财务费用 | 29,310,058.25 | 30,887,801.63 |
| 其中：利息费用 | 34,079,051.85 | 32,397,333.72 |
| 利息收入 | 5,348,798.81 | 8,958,349.94 |
| 资产减值损失 | 1,408,454.90 | 5,501,959.18 |
| 加：其他收益 | 2,539,729.88 | 1,970,967.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,197,514.52 | -387,669.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 197,514.52 | -387,669.77 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 50,500.64 | 123,324.63 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,116,113.13 | -563,232.56 |
| 加：营业外收入 | 354,724.68 | 6,737,791.30 |
| 减：营业外支出 | 2,142,579.27 | 43,459.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,328,258.54 | 6,131,099.04 |
| 减：所得税费用 | 4,824,795.99 | 6,507,896.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,496,537.45 | -376,797.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,496,537.45 | -376,797.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -715,896.55 | 3,361,287.68 |
| 少数股东损益 | -2,780,640.90 | -3,738,085.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 20,780.48 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 20,780.48 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 20,780.48 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 20,780.48 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -3,475,756.97 | -376,797.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -695,116.07 | 3,361,287.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,780,640.90 | -3,738,085.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0005 | 0.0046 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0008 | 0.0035 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 144,772,682.11 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 143,045,689.64 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,022.41 | 3,472.00 |
| 销售费用 | 4,611.04 | 5,013.71 |
| 管理费用 | 2,135,580.35 | 4,234,827.10 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 12,880,145.50 | 16,612,891.15 |
| 其中：利息费用 | 17,037,307.68 | 18,690,236.84 |
| 利息收入 | 4,158,693.18 | 2,078,315.42 |
| 资产减值损失 | -2,356,177.50 | -189,121.80 |
| 加：其他收益 | 224,999.97 | 124,999.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,785,279.62 | 107,397.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -214,720.38 | -1,163,553.37 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,927,909.74 | -20,434,685.10 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 35,134.57 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,963,044.31 | -20,434,685.10 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,963,044.31 | -20,434,685.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,963,044.31 | -20,434,685.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,963,044.31 | -20,434,685.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0105 | -0.0240 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0099 | -0.0232 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,081,991,476.17 | 6,329,739,637.59 |
| 其中：营业收入 | 8,081,991,476.17 | 6,329,739,637.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,028,808,753.41 | 6,287,991,174.84 |
| 其中：营业成本 | 7,626,914,258.13 | 5,927,199,325.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,744,270.57 | 7,335,865.01 |
| 销售费用 | 136,729,090.91 | 103,947,186.67 |
| 管理费用 | 127,431,548.94 | 111,677,784.33 |
| 研发费用 | 41,774,376.07 | 37,202,932.06 |
| 财务费用 | 77,031,919.28 | 88,674,157.12 |
| 其中：利息费用 | 91,313,321.40 | 92,736,103.80 |
| 利息收入 | 15,304,160.44 | 11,974,217.08 |
| 资产减值损失 | 12,183,289.51 | 11,953,924.39 |
| 加：其他收益 | 7,316,274.35 | 12,297,421.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,595,056.28 | 48,897.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 300,461.48 | 48,897.69 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -52,568.12 | 87,803.63 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,041,485.27 | 54,182,585.97 |
| 加：营业外收入 | 1,487,864.33 | 7,219,460.19 |
| 减：营业外支出 | 2,858,043.74 | 80,824.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,671,305.86 | 61,321,221.59 |
| 减：所得税费用 | 20,174,616.45 | 19,058,894.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,496,689.41 | 42,262,327.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,496,689.41 | 42,262,327.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 35,733,219.70 | 44,841,162.51 |
| 少数股东损益 | 5,763,469.71 | -2,578,835.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 30,796.74 | -11,406.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 30,796.74 | -11,406.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 30,796.74 | -11,406.83 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 30,796.74 | -11,406.83 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 41,527,486.15 | 42,250,920.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,764,016.44 | 44,829,755.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,763,469.71 | -2,578,835.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0407 | 0.0511 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0394 | 0.0500 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 151,236,906.02 | 641.03 |
| 减：营业成本 | 149,508,620.67 | 0.00 |
| 税金及附加 | 2,172.41 | 164,721.40 |
| 销售费用 | 13,833.07 | 24,821.04 |
| 管理费用 | 5,864,374.54 | 11,209,228.41 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 39,198,931.65 | 47,590,429.62 |
| 其中：利息费用 | 51,778,560.48 | 52,389,027.78 |
| 利息收入 | 12,588,450.11 | 4,845,439.89 |
| 资产减值损失 | -1,673,978.80 | 1,194,314.58 |
| 加：其他收益 | 674,999.91 | 374,999.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -776,348.45 | -1,382,488.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,776,348.45 | -2,653,439.18 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -41,778,396.06 | -61,190,362.81 |
| 加：营业外收入 | 0.37 | |
| 减：营业外支出 | 35,134.57 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -41,813,530.63 | -61,190,362.44 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,813,530.63 | -61,190,362.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,813,530.63 | -61,190,362.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -41,813,530.63 | -61,190,362.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0476 | -0.0697 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0461 | -0.0689 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,190,930,622.73 | 7,603,189,111.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,491,318.88 | 3,351,034.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,451,887,063.03 | 20,159,061,752.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,648,309,004.64 | 27,765,601,898.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,812,611,830.92 | 7,768,834,363.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,409,669.59 | 173,902,208.75 |
| 支付的各项税费 | 115,612,257.15 | 94,014,767.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,562,996,513.60 | 20,408,844,727.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,683,630,271.26 | 28,445,596,067.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,035,321,266.62 | -679,994,168.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,386,615.73 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | 946,001.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,222.19 | 240,736.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,197,789.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 33,289,011.28 | 2,573,354.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,665,854.21 | 253,433,705.75 |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 51,410,919.77 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,242,502.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,665,854.21 | 313,087,127.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,376,842.93 | -310,513,773.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 383,800,000.00 | 90,573,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 383,800,000.00 | 3,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,098,026,255.90 | 1,558,851,635.25 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,831,826,255.90 | 1,999,425,235.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,149,282,627.04 | 1,082,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,227,896.93 | 102,294,230.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 355,583,032.82 | 665,708,115.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,608,093,556.79 | 1,850,002,345.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 223,732,699.11 | 149,422,889.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129,010.91 | -11,406.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -842,836,399.53 | -841,096,458.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,973,969,561.29 | 1,678,355,187.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,131,133,161.76 | 837,258,728.40 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,178,972.87 | 3,021,146.59 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 394,468,016.77 | 542,130,219.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 599,646,989.64 | 545,151,366.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,791,900.60 | 751,373.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,122,869.73 | 4,065,997.09 |
| 支付的各项税费 | 12,145.02 | 161,252.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112,570,944.93 | 462,555,305.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 328,497,860.28 | 467,533,928.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,149,129.36 | 77,617,438.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,386,615.73 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | 16,688,771.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,913,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 145,568,642.51 | 40,489,739.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 147,568,642.51 | 63,478,426.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,500.00 | |
| 投资支付的现金 | 365,000,000.00 | 51,410,919.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 173,000,000.00 | 132,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 538,130,500.00 | 183,910,919.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -390,561,857.49 | -120,432,493.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 86,673,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 600,000,000.00 | 946,673,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 400,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,603,870.02 | 69,720,941.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 352,884,232.82 | 565,708,115.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 809,488,102.84 | 825,429,056.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -209,488,102.84 | 121,244,543.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -328,900,830.97 | 78,429,488.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 431,540,065.85 | 252,042,526.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,639,234.88 | 330,472,014.72 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
董事长：付景林2018年10月26日