证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-061
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,023,380,906.44 | 1,325,154,466.79 | -22.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,058,604.36 | 1,136,463.90 | 81.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -731,156.46 | -6,235,918.97 | 88.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -561,361,883.07 | -193,604,484.50 | -189.95% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0018 | 0.0013 | 38.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0018 | 0.0013 | 38.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 9,774,137,588.15 | 9,809,635,399.53 | -0.36% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,491,432,311.43 | 4,486,661,479.17 | 0.11% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,256,689.29 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 164,383.57 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 63,882.76 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 94,071.78 |
| 减：所得税影响额 | 129,780.17 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,659,486.41 |
| 合计 | 2,789,760.82 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件企业增值税即征即退 | 37,568.00 | 与公司主营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定 额持续享受的政府补助 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,141,462,546.40 | 1,805,672,414.79 | -664,209,868.39 | -36.78% | 行业企业信息化业务和IT销售业务采购订货付现导致资金减少。 |
| 应收款项融资 | 2,860,600.00 | 22,860,600.00 | -20,000,000.00 | -87.49% | IT销售业务和行业企业信息化业务相关的票据融资减少所致。 |
| 预付款项 | 948,739,072.08 | 597,241,078.84 | 351,497,993.24 | 58.85% | 行业企业信息化业务和IT销售业务采购订货付现导致较年初增加。 |
| 使用权资产 | 192,007,773.71 | 83,223,390.74 | 108,784,382.97 | 130.71% | 主要是公司租赁研发、营销中心等办公场所。 |
| 租赁负债 | 88,676,780.27 | 3,413,517.53 | 85,263,262.74 | 2497.81% | 主要是公司租赁研发、营销中心等办公场所，计提租赁负债所致。 |
利润表项目
| 利润表项目 | 期末余额 | 上期金额 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 35,545,286.90 | 37,246,646.50 | -1,701,359.60 | -4.57% | 上年四季度开始，公司重点持续优化行业企业信息化业务和IT销售业务，本期一季度销售费用较上年同期有所降低。 |
| 管理费用 | 23,317,641.78 | 31,808,076.62 | -8,490,434.84 | -26.69% | 本期持续优化组织架构并强化降本增效，相关的办公成本费用持续下降。 |
| 财务费用 | 16,939,464.89 | 22,844,664.36 | -5,905,199.47 | -25.85% | 本期的带息负债余额较上年同期下降所致。 |
| 利息收入 | 6,342,705.69 | 3,782,574.05 | 2,560,131.64 | 67.68% | 尚未使用的募集资金产生的利息 |
| 所致，上年同期募集资金尚未募集完成。 | |||||
| 其他收益 | 2,079,393.81 | 8,182,760.02 | -6,103,366.21 | -74.59% | 本期收到的与经营相关的补贴收益减少所致。 |
| 投资收益 | -446,787.96 | -5,122,308.22 | 4,675,520.26 | -91.28% | 本期发生的承兑票据贴现费用少于上年同期所致。 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,122,995.15 | -203,892.99 | 2,326,888.14 | -1141.23% | 主要是2021年底抵销的处置无形资产给联营企业产生的收益在2022年一季度递延确认所致。 |
| 信用减值损失 | 5,006,798.26 | -3,525,069.24 | 8,531,867.50 | -242.03% | 本期收到的往年应收账款使得冲回坏账所致。 |
| 营业外收入 | 3,056,735.94 | 42,160.52 | 3,014,575.42 | 7150.23% | 本期收到政府补助289万。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 72,346 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 电信科学技术研究院有限公司 | 国有法人 | 13.06% | 148,862,012 | 32,617,513 | ||||
| 曾东卫 | 境内自然人 | 1.05% | 11,981,540 | 100,800 | 质押 | 11,880,738 | ||
| 姚梦丽 | 境内自然人 | 0.61% | 6,962,300 | |||||
| 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子10号私募证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 6,581,500 | |||||
| 杜德全 | 境内自然人 | 0.48% | 5,479,400 | |||||
| 许培兰 | 境内自然人 | 0.42% | 4,842,240 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.37% | 4,262,892 | |||||
| 姚寅之 | 境内自然人 | 0.37% | 4,170,000 | |||||
| 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致8号私募证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 4,098,300 | |||||
| 大唐高新创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.36% | 4,052,800 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 电信科学技术研究院有限公司 | 116,244,499 | 人民币普通股 | 116,244,499 | |||||
| 曾东卫 | 11,880,740 | 人民币普通股 | 11,880,740 | |||||
| 姚梦丽 | 6,962,300 | 人民币普通股 | 6,962,300 | |||||
| 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子10号私募证券投资基金 | 6,581,500 | 人民币普通股 | 6,581,500 | |||||
| 杜德全 | 5,479,400 | 人民币普通股 | 5,479,400 | |||||
| 许培兰 | 4,842,240 | 人民币普通股 | 4,842,240 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,262,892 | 人民币普通股 | 4,262,892 |
| 姚寅之 | 4,170,000 | 人民币普通股 | 4,170,000 |
| 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致8号私募证券投资基金 | 4,098,300 | 人民币普通股 | 4,098,300 |
| 大唐高新创业投资有限公司 | 4,052,800 | 人民币普通股 | 4,052,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 大唐高新创业投资有限公司为公司第一大股东电信科学技术研究院有限公司的一致行动人。其他股东，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 自然人股东杜德全持有公司股份5479400.00股，全部为通过融资融券账户持有；股东上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子10号私募证券投资基金持有公司股份6581500.00股，全部为通过融资融券账户持有；股东上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致8号私募证券投资基金持有公司股份4098300.00股，全部为通过融资融券账户持有。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）出售资产
1.2022年01月24日，第九届董事会第二十次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售公司北京明天第一城房产的议案》、《关于出售公司北京国美第一城房产的议案》。房产在山东产权交易所挂牌，挂牌起止日期：2022年01月29日至2022年03月02 日，挂牌期间，常州市启航置业有限公司以35,000,000元购买明天第一城房产建筑面积为1504.62平方米；以34,000,000元购买国美第一城房产建筑面积为1975.96平方米。具体内容详见公司2022年01月24日、2022年03月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌出售房产的公告》、《关于公开挂牌出售公司房产及股权交易进展的公告》。
2.2022年03月29日，第九届董事会第二十三次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过后，同意公司向大股东电信科学技术研究院有限公司出售位于烟台开发区核心地段长江路33号固定资产，建筑面积：
10,252平方米，出售价格为评估值11,099.61万元。同意公司向大股东电信科学技术研究院有限公司出售的大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司（以下简称：“高鸿济宁”）100%股权，出售价格为评估值13,815.81万元。
截至本公告日，公司已与电信科学技术研究院有限公司签署相关协议，并收到电信科学技术研究院有限公司支付的烟台部分房产款55,498,050元及高鸿济宁股权全部转让款138,158,100元，合计193,656,150元。高鸿济宁股权转让完成，不再为公司并表企业。具体内容详见公司2022年03月31日、2022年04月16日、2022年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方出售资产暨关联交易的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》、《关于向关联方出售资产暨关联交易进展的公告》。
（二）限制性股票激励计划
2022年03月09日，第九届董事会第二十二次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过后，同意公司本次制订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划首次授予的激励对象共计145人，本次激励计划拟授予的限制性股票数量为3,728.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额114,003.22万股的3.27%。具体内容详见公司2022年03月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（三）公司变更为无控股股东、实际控制人
2022年03月26日，公司发布《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》，经公司审慎判断并于近期取得公司第一大股东电信科学技术研究院有限公司确认，认定2021年第四次临时股东大会补选董事完成后，公司无控股股东、实际控制人。具体内容详见公司2022年03月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司无控股股东、实际控制人的提示性公告》。
（四）变更公司名称暨修改公司章程
2022年04月06日，第九届董事会第二十四次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》。为更加真实反映公司主业，使公司名称与公司现状和公司战略发展布局匹配，故拟将名称变更为“大唐高鸿网络股份有限公司”，公司证券简称保持不变。具体内容详见公司2022年04月08日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的公告》。上述事项尚未办理工商变更登记手续，待完成工商变更后公司将公告后续进展。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,141,462,546.40 | 1,805,672,414.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 66,244,570.28 | 44,534,549.44 |
| 应收账款 | 2,777,404,507.07 | 2,864,572,820.88 |
| 应收款项融资 | 2,860,600.00 | 22,860,600.00 |
| 预付款项 | 948,739,072.08 | 597,241,078.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 183,832,554.73 | 200,105,843.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,210,845,763.18 | 1,008,588,459.09 |
| 合同资产 | 19,046,208.80 | 23,371,204.92 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 306,037,582.92 | 296,455,449.75 |
| 流动资产合计 | 6,686,473,405.46 | 6,863,402,421.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 508,135,591.24 | 503,356,403.84 |
| 其他权益工具投资 | 6,813,300.00 | 6,813,300.00 |
| 其他非流动金融资产 | 52,266,189.97 | 52,266,189.97 |
| 投资性房地产 | 334,144,760.24 | 336,764,148.01 |
| 固定资产 | 217,284,627.17 | 221,689,684.60 |
| 在建工程 | 749,306,463.28 | 737,998,030.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 192,007,773.71 | 83,223,390.74 |
| 无形资产 | 415,718,004.52 | 432,817,504.72 |
| 开发支出 | 83,238,595.84 | 68,699,813.28 |
| 商誉 | 337,075,959.69 | 337,075,959.69 |
| 长期待摊费用 | 30,860,353.56 | 6,949,095.66 |
| 递延所得税资产 | 50,100,350.64 | 50,433,916.41 |
| 其他非流动资产 | 110,712,212.83 | 108,145,541.02 |
| 非流动资产合计 | 3,087,664,182.69 | 2,946,232,978.34 |
| 资产总计 | 9,774,137,588.15 | 9,809,635,399.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,590,112,560.00 | 1,458,299,560.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 792,861,891.79 | 898,729,283.57 |
| 应付账款 | 741,884,992.34 | 835,254,786.79 |
| 预收款项 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 合同负债 | 387,577,654.39 | 362,874,166.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,895,399.44 | 15,524,789.65 |
| 应交税费 | 9,112,224.60 | 25,610,626.29 |
| 其他应付款 | 606,109,668.26 | 642,164,591.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 228,075.97 | 285,275.97 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,102,775.44 | 12,318,846.42 |
| 其他流动负债 | 48,361,687.27 | 46,692,703.23 |
| 流动负债合计 | 4,198,198,853.53 | 4,297,649,354.02 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 267,571,549.80 | 267,571,549.80 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 88,676,780.27 | 3,413,517.53 |
| 长期应付款 | 91,706,175.02 | 113,629,845.40 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,774,135.06 | 17,541,999.00 |
| 递延所得税负债 | 3,254,780.96 | 3,254,780.96 |
| 其他非流动负债 | 80,716,316.58 | 84,247,721.87 |
| 非流动负债合计 | 548,699,737.69 | 489,659,414.56 |
| 负债合计 | 4,746,898,591.22 | 4,787,308,768.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,140,032,220.00 | 1,140,032,220.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,943,086,737.36 | 2,940,345,485.43 |
| 减：库存股 | 22,793,490.00 | 22,793,490.00 |
| 其他综合收益 | 2,064,293.65 | 2,093,317.68 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,925,677.61 | 54,925,677.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 374,116,872.81 | 372,058,268.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,491,432,311.43 | 4,486,661,479.17 |
| 少数股东权益 | 535,806,685.50 | 535,665,151.78 |
| 所有者权益合计 | 5,027,238,996.93 | 5,022,326,630.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,774,137,588.15 | 9,809,635,399.53 |
法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,023,380,906.44 | 1,325,154,466.79 |
| 其中：营业收入 | 1,023,380,906.44 | 1,325,154,466.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,027,931,713.26 | 1,322,661,406.04 |
| 其中：营业成本 | 929,121,605.26 | 1,202,503,446.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,446,525.87 | 1,910,371.89 |
| 销售费用 | 35,545,286.90 | 37,246,646.50 |
| 管理费用 | 23,317,641.78 | 31,808,076.62 |
| 研发费用 | 21,561,188.56 | 26,348,200.53 |
| 财务费用 | 16,939,464.89 | 22,844,664.36 |
| 其中：利息费用 | 22,985,838.37 | 26,254,921.93 |
| 利息收入 | 6,342,705.69 | 3,782,574.05 |
| 加：其他收益 | 2,079,393.81 | 8,182,760.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -446,787.96 | -5,122,308.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,122,995.15 | -203,892.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,006,798.26 | -3,525,069.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,245.64 | -364,617.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 742.63 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,091,585.56 | 1,663,826.11 |
| 加：营业外收入 | 3,056,735.94 | 42,160.52 |
| 减：营业外支出 | 36,882.86 | 217,118.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,111,438.64 | 1,488,867.69 |
| 减：所得税费用 | 2,618,474.23 | 1,395,549.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,492,964.41 | 93,317.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,492,964.41 | 93,317.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,058,604.36 | 1,136,463.90 |
| 2.少数股东损益 | 434,360.05 | -1,043,146.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -29,024.03 | 5,330.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -29,024.03 | 5,330.64 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -29,024.03 | 5,330.64 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -29,024.03 | 5,330.64 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,463,940.38 | 98,648.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,029,580.33 | 1,141,794.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 434,360.05 | -1,043,146.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0018 | 0.0013 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0018 | 0.0013 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,161,167,841.24 | 1,366,956,840.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 112,584.67 | 681,009.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 554,863,672.19 | 836,681,004.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,716,144,098.10 | 2,204,318,854.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,552,662,845.02 | 1,662,702,143.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,462,218.02 | 65,953,138.11 |
| 支付的各项税费 | 21,354,807.28 | 28,533,088.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 647,026,110.85 | 640,734,968.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,277,505,981.17 | 2,397,923,338.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -561,361,883.07 | -193,604,484.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,960,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 503,500.00 | 20,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,164,383.57 | 50,398,904.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,667,883.57 | 52,379,104.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,332,560.17 | 14,712,107.48 |
| 投资支付的现金 | 300,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 139,632,560.17 | 64,712,107.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,964,676.60 | -12,333,003.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 443,158,000.00 | 206,345,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 443,158,000.00 | 356,345,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 311,345,000.00 | 412,639,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,296,325.10 | 31,785,137.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,850,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,469,400.89 | 155,450,460.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,110,725.99 | 599,874,797.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,047,274.01 | -243,529,797.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,440.57 | 18,657.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -583,306,726.23 | -449,448,628.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,453,419,203.56 | 949,344,382.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 870,112,477.33 | 499,895,754.54 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
董事长：付景林2022年4月28日