中石化石油机械股份有限公司 2015 年半年度报告全文
中石化石油机械股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
中石化石油机械股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
4、公司负责人耿宪良、主管会计工作负责人谢永金及会计机构负责人(会
计主管人员)杨斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
5、经中国证券监督管理委员会《关于核准江汉石油钻头股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2015]780 号）核准，公司以非公开发行的方式
向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 59,721,300 股，发行价格为每股
30.14 元。本次发行募集资金总额 1,799,999,982.00 元，募集资金用于购买石化
集团持有的机械公司 100%股权以及补充流动资金。本次公司新增的 59,721,300
股股份于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上市，限售期为 12 个月，自 2015
年 6 月 12 日至 2016 年 6 月 11 日。机械公司于 2015 年 6 月 18 日取得湖北省工
商行政管理局出具的《准予变更登记通知书》，机械公司 100%股权由石化集团
过户登记至公司的相关手续办理完毕，机械公司纳入公司合并报表范围。
6、公司及机械公司在合并前后最终控制方均为石化集团且该控制并非暂时
性，本报告期内公司合并范围变动按照同一控制下的企业合并相关准则要求处
理。在编制合并财务报表时，调整了合并资产负债表的期初数，将机械公司合
并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，并对比较报表的
相关项目进行了调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一
直存在。
7、本报告中所述的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
中石化石油机械股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2
第二节 公司简介 ................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要...................................... 5
第四节 董事会报告 ................................................. 6
第五节 重要事项 .................................................. 12
第六节 股份变动及股东情况......................................... 20
第七节 优先股相关情况 ............................................ 22
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................... 22
第九节 财务报告 .................................................. 24
第十节 备查文件目录 .............................................. 73
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 中石化石油机械股份有限公司
江汉石油管理局、管理局 指 中国石化集团江汉石油管理局
中国石化集团、石化集团 指 中国石油化工集团公司
机械公司 指 中石化石油工程机械有限公司
四机厂 指 中石化石油工程机械有限公司第四机械厂
四机赛瓦 指 四机赛瓦石油钻采设备有限公司
世纪派创 指 荆州市世纪派创石油机械检测有限公司
石化财务公司 指 中国石化财务有限责任公司及其分支机构
盛骏公司 指 中国石化盛骏国际投资有限公司
本次非公开发行 指 公司非公开发行股票募集资金购买石化集团持有的机械公司 100%股权
元、万元 指 人民币元、万元
报告期 指 2015 年半年度
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 石化机械 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中石化石油机械股份有限公司
公司的中文简称（如有） 石化机械
公司的外文名称（如有） Sinopec Oilfield Equipment Corporation
公司的外文名称缩写（如有）SOFE
公司的法定代表人 耿宪良
二、联系人和联系方式
因管理需要，公司联系方式、电话、传真发生变更，公司于2015年8月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网披露《关于公司办公地址、网址及投资者联系方式变更的公告》（公告编号：2015-052），具体变动如下：
报告期末联系方式，即变更前：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵进斌 李 健
武汉市东湖新技术开发区华工园一路 5 武汉市东湖新技术开发区华工园一路 5
原联系地址
号江汉石油钻头股份有限公司证券部 号江汉石油钻头股份有限公司证券部
电话 027-87925236 027-87925236
传真 027-87925067 027-87925067
电子信箱 security@kingdream.com security@kingdream.com
变更后：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵进斌 李 健
武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号
联系地址
光谷金融港 A2 座 12 层董事会办公室 光谷金融港 A2 座 12 层董事会办公室
电话 027-52306809 027-52306809
传真 027-52306868 027-52306868
电子信箱 security@kingdream.com security@kingdream.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化。
报告期末至半年报披露前，公司注册地址未变更，仍为武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5 号，邮政编码仍为
430223。公司办公地址及其邮政编码、网址发生变化，具体如下：
报告期末联系方式，即变更前：
办公地址 武汉市东湖新技术开发区华工园一路 5 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.kingdream.com.cn
变更后：
办公地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 A2 座 12 层
办公地址的邮政编码
公司网址 http://sofe.sinopec.com
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化。
报告期末至半年报披露前，公司选定的信息披露报纸未变更，仍为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，登载半年
度报告的中国证监会指定网站的网址未变更，仍为 www.cninfo.com.cn，公司半年度报告备置地点发生变化，具体如下：
报告期末备置地点，即变更前：
半年度报告备置地点 武汉市东湖新技术开发区华工园一路 5 号江汉石油钻头股份有限公司证券部
变更后：
半年度报告备置地点 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 A2 座 12 层董事会办公室
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
根据公司六届一次董事会决议以及 2015 年第一次临时股东大会决议，公司及时办理完成包括法定代表人、注册资本、经营
范围等相关事项的工商变更登记手续，并取得武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》，详情请见公司于 2015 年 7 月 10
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮咨询网的《关于变更公司名称、证券简称、注册资本以及经营
范围的公告》（公告编号：2015-047）。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
公司及机械公司在合并前后最终控制方均为石化集团且该控制并非暂时性，本报告期内公司合并范围变动按照同一控制下的
企业合并相关准则要求处理。在编制合并财务报表时，调整了合并资产负债表的期初数，将机械公司合并当期期初至报告期
末的收入、费用、利润纳入合并利润表，并对比较报表的相关项目进行了调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控
制时点起一直存在。
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 2,406,763,370.42 724,007,058.11 3,395,645,098.18 -29.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,959,586.54 8,129,253.76 74,259,796.54 -96.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-17,779,540.90 7,934,133.43 53,333,168.62 -133.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -81,154,334.00 -50,928,587.45 -673,640,317.31 -87.95%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 0.19 -94.74%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02 0.19 -94.74%
加权平均净资产收益率 0.12% 0.71% 3.29% 下降 3.17 个百分点
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 9,064,231,852.62 2,342,674,967.25 7,524,936,271.84 20.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,546,243,876.16 1,123,743,774.24 2,364,317,146.33 7.69%
公司本报告期内利润同比下降较大，主要原因是：受国际原油价格大幅下降影响，公司主要产品石油机械装备、油气管道、
钻头及钻具等需求减少，导致相关收入大幅下降所致。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 300,170.44
主要为科研项目补助，具体详见
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
24,387,738.20 第九节财务报告七、合并财务报
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
表项目注释 35、营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -153,208.97
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减：所得税影响额 3,646,822.23
少数股东权益影响额（税后） 148,750.00
合计 20,739,127.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节 董事会报告
一、概述
公司非公开发行股票募集资金向石化集团购买机械公司 100%股权工作已经完成，公司业务范围由单一的钻头钻具产品
拓展到钻头钻具及井下工具、陆上钻采装备、固井压裂装备、海洋石油装备和油气储运设备等多个领域，具备提供页岩气开
发钻完井关键装备及工具一体化解决方案及全井钻头钻具、“井工厂”钻井装备、“井工厂”大型压裂储层改造解决方案的能
力，成为中石化唯一的石油工程技术装备研发、制造、技术服务中心，国内重要的石油装备制造基地。
上半年，国际油价持续低位运行，石油装备行业进入“寒冬期”，市场需求持续低迷。面对新常态和低油价叠加造成的
严峻形势，公司上下克难奋进拓市场，管理提升练内功，努力挖潜御“寒冬”，各方面工作取得积极进展，保证了基本经营
业绩的实现。上半年，公司实现营业收入 24.07 亿元、利润总额 2,181 万元，公司整体实现盈利。服务页岩气开发有新的提
升，各类一体化解决方案更趋成熟，现场设备保运有力有效；国内外市场实现新拓展，融资租赁销售、海外市场营销体系建
设取得突破；科研攻关收获新成果，超高压大功率油气压裂装备研制及集群化应用入选国家科技进步二等奖初评通过项目，
一批科技成果转化为拓展市场的新产品；内部管理见到新成效，精益管理逐步向全覆盖、全过程迈进，成本费用管控扎实有
效；深化改革迈出新步伐，内部资源配置得到优化，用工总量控制继续推进；QHSE 管理取得新进步，外部机构安全管理咨
询和内部安全风暴行动常态化运行，质量改进提升逐步形成一套行之有效的方法。
当前国际油价再度出现向下调整的态势，下半年石油装备市场预期不容乐观。面对严峻复杂形势，我们将秉承“市场是
根、服务是魂、效益是本、合作共赢”的理念，本着对股东负责、对员工负责的态度，全力以赴拓市场，精益求精强管理，
统筹推进调结构，科技创新增后劲，尽最大努力做好各项工作，争取股东和员工认可的经营业绩。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 2,406,763,370.42 3,395,645,098.18 -29.12%
本期产品收入下降，成本相应
营业成本 2,013,494,911.14 2,878,078,447.47 -30.04%
下降
营业税金及附加 10,536,199.12 16,759,143.85 -37.13% 本期产品收入减少
销售费用 116,703,578.60 134,236,428.53 -13.06%
管理费用 220,511,867.67 237,456,591.99 -7.14%
财务费用 29,017,445.53 35,530,464.54 -18.33%
资产减值损失 20,495,289.64 15,280,003.99 34.13% 本期计提的坏账准备增加
本期按权益法核算的对联营企
投资收益 1,272,777.72 6,708,999.72 -81.03%
业投资收益较上期减少
本期联营企业净利润较上期减
对联营企业和合营企业的投资收益 1,272,777.72 6,708,999.72 -81.03%
少
本期处置非流动资产损失较上
营业外支出 575,577.43 3,254,626.97 -82.32%
期减少
本期处置处置固定资产损失较
非流动资产处置损失 90,535.10 1,973,345.76 -95.41%
上期减少
所得税费用 261,240.36 16,936,735.81 -98.46% 本期营业利润较上期降低
研发投入 87,230,179.49 88,821,240.67 -1.79%
本期购买商品等经营活动现金
经营活动产生的现金流量净额 -81,154,334.00 -673,640,317.31 -87.95%
流出减少
本期收到前期处置子公司的现
投资活动产生的现金流量净额 71,359,762.18 -31,035,902.83 —
金
本期收到非公开发行股份募集
筹资活动产生的现金流量净额 1,742,983,796.88 385,457,013.54 352.19%
的资金
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本期募集资金购买相关资产的
现金及现金等价物净增加额 1,733,167,328.49 -315,728,640.99 —
款项未付
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
公司非公开发行股份募集资金向石化集团购买机械公司100%股权工作已经完成，公司的产品线由单一的钻头钻具产品
扩展成涵盖钻头钻具及井下工具、陆上钻采装备、固井压裂装备、海洋石油装备和油气储运设备等多个领域的产品组合，各
行业的收入构成请查看第四节董事会报告三、主营业务构成情况。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在 2014 年年度报告中披露：公司未来将不断创新体制机制，进一步规范法人治理，加快结构调整，转变发展方式，
优化资源配置，完善风险管控，更好地实行专业化、市场化和国际化，不断提高发展质量和市场竞争力。大力推进用工、人
事、分配制度改革，通过人力资源优化、产品供应链优化、产业结构优化、产品市场和资本市场协同发展等多方面引领公司
朝着正确方向持续健康发展。
目前，公司建立了新的董事会、监事会和相关企业制度，本着精干高效的原则，搭建了公司管理框架，优化了公司组
织机构设置。建立公司统筹协调、各单位抓订单落实的国内市场开发机制，重大市场项目上下联动负责，国内市场区域服务
中心功能更加完善；整合资源建设国际业务中心及海外代表处，拓宽国际营销渠道，公司营销服务体系进一步完善。着力建
设开放式科技体系，加强对外合作和科技项目申报及攻关，取得一批新的科研成果。以精益管理为主线，从研发、生产、销
售、管理等各个环节，强化价值管理，增值增效，管理创新创效水平实现新的进步。结合市场形势和公司实际，通过关停并
转等措施，优化资源配置，将牙轮钻头等方面的过剩产能资源向重点发展产品配置，促进各个产业均衡发展。同时，探讨了
公司未来发展规划，实行战略聚焦，着力构筑科技创新、品牌提升、国际经营三大支撑，推进服务、精益两个转型，努力建
设具有国际竞争力的石油工程装备企业。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
石油机械设备 1,551,828,600.10 1,223,840,467.31 21.14% -31.53% -36.11% 5.66%
钻头及钻具 324,010,242.21 259,593,710.38 19.88% -26.92% -26.18% -0.80%
油气管道 311,270,160.40 345,922,844.06 -11.13% -27.23% -13.82% -17.30%
其他 138,149,636.10 133,419,498.69 3.42% -9.86% -4.87% -5.06%
分产品
石油机械设备 1,551,828,600.10 1,223,840,467.31 21.14% -31.53% -36.11% 5.66%
钻头及钻具 324,010,242.21 259,593,710.38 19.88% -26.92% -26.18% -0.80%
油气管道 311,270,160.40 345,922,844.06 -11.13% -27.23% -13.82% -17.30%
其他 138,149,636.10 133,419,498.69 3.42% -9.86% -4.87% -5.06%
分地区
境内 1,731,359,036.26 1,464,603,578.84 15.41% -29.70% -30.20% 0.61%
境外 593,899,602.55 498,172,941.60 16.12% -28.27% -29.89% 1.94%
四、核心竞争力分析
多年以来，公司矢志不渝推进科技、制造、品牌“升级”，着力增强面向市场的整体实力，公司核心竞争力得到进一步
拓展。
1、具有独特技术优势，技术创新及研发水平国内领先。公司拥有中石化石油机械装备重点实验室、院士专家工作站、
国家博士后科研工作站、全国钻采专标委“固压设备标准化工作部”，公司被认定为首批“国家级知识产权示范企业”，四机
厂建成国家级“企业技术中心”；掌握了重载高速钻头轴承技术、钻头切削材料技术、快移快装钻机集成技术、大型成套压
裂装备技术、固井自动混浆技术、高钢级厚壁钢管成型与焊接技术等特色核心技术；拥有专利数量行业领先，制修订多项国
家、行业标准;承担多个国家级、省部级项目，快移快装钻机、牙轮钻头、金刚石钻头、等壁厚螺杆钻具、大型成套压裂机
组达到国际先进水平。
2、制造实力及检测能力较强，质量保证体系完备。拥有高精尖加工设备逾 2000 台套，建有钻头、固压装备等先进生产
线，制造工艺水平不断优化，产品生产能力逐步提升。试验保障及检测设施体系比较健全，拥有石油钻采设备检验检测中心、
掘进钻头检测试验中心、中国船级社无损检测培训基地，配备高精尖检测设备 200 多台套，建有 3 个综合性能试验场、6000hp
泵试验中心、700MPa 高压试验室等 20 多个专业试验室，为产品试验和检测提供了良好条件，达到行业先进水平。
3、产品门类较为齐全，品牌知名度不断提升。公司产品覆盖钻井工程、采油作业工程和油气集输工程三大领域，主导
产品有牙轮和金刚石钻头、石油钻机、固井设备、压裂设备、修井机、连续油管作业设备、带压作业设备、天然气压缩机、
水处理设备、油气输送管、井下工具等。产品覆盖国内各油气生产区域并出口到40多个国家和地区。“四机”牌石油钻机获
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“中国名牌产品”称号、kingdream商标被认定为“中国驰名商标”，“沙管”、“四机赛瓦”等品牌知名度不断提升。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 180,000
报告期投入募集资金总额 16,673
已累计投入募集资金总额 16,673
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经公司五届二十六次董事会以及公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票募集资金拟用于向
石化集团收购其持有的机械公司 100%股权，募集资金净额超出收购价款部分用于补充流动资金。本次发行募集资金总额
1,799,999,982.00 元，扣除发行费用 21,989,721.30 元，募集资金净额 1,778,010,260.70 元。募集资金总体使用情况如下：1、
公司在招商银行股份有限公司武汉雄楚支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 027900178110605，截止
2015 年 5 月 27 日，专户余额为 177,899.9982 万元（壹拾柒亿柒仟捌佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾贰圆整）。甲方在专户下开立
子账号 02790017818100013，开户日期为 2015 年 5 月 28 日，甲方以单位结构性存款证实书方式存放专户中的募集资金
160,000 万元(大写壹拾陆亿圆整)，从专户转款至前述子账户，期限壹个月。上述单位结构性存款证实书到期后，公司续存
三个月。2、补充流动资金 166,730,000 元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 本报告 截至期末 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资
更项目(含 期投入 累计投入 资进度(3)＝ 定可使用状 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1)
部分变更) 金额 金额(2) (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
收购机械公司 100%股 2015 年 06
否 159,984.64 159,984.64 0 0 0.00% 否
权 月 16 日
补充流动资金 否 20,015.36 17,816.39 16,673 16,673 93.58% 否
承诺投资项目小计 -- 180,000 177,801.03 16,673 16,673 -- -- --
中石化石油机械股份有限公司 2015 年半年度报告全文
募集资金扣除发行费用后，募集资金净额为 1,778,010,260.70 元，因此补充流动资金金额比承诺
调整说明
金额减少。
超募资金投向
否 0 0 0
超募资金投向小计 -- -- -- --
合计 -- 180,000 177,801.03 16,673 16,673 -- -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无。
变化的情况说明
超募资金的金额、用
无。
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
