第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人于宝池、主管会计工作负责人刘振彪及会计机构负责人（会计主管人员）梁宝柱声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，敬请投资者注意投资风险。
本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中分析了公司未来发展可能面临的主要风险因素和相关措施情况，敬请投资者注意阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 16
第六节 股份变动及股东情况 ...... 23
第七节 优先股相关情况 ...... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................................................ .......... 27
第九节 公司债相关情况 ...... 29
第十节 财务报告 ...... 30
第十一节 备查文件目录 ...... 117
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 金隅集团 | 指 | 北京金隅集团股份有限公司 |
| 唐山国资公司 | 指 | 唐山国有资本运营有限公司 |
| 冀东水泥 | 指 | 唐山冀东水泥股份有限公司 |
| 冀东集团、大股东、控股股东 | 指 | 冀东发展集团有限责任公司 |
| 冀东装备、公司、本公司 | 指 | 唐山冀东装备工程股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 唐山冀东装备工程股份有限公司章程 |
| 股东大会 | 指 | 唐山冀东装备工程股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 唐山冀东装备工程股份有限公司监事会 |
| 盾石建筑 | 指 | 唐山盾石建筑工程有限责任公司 |
| 盾石电气 | 指 | 唐山盾石电气有限责任公司 |
| 曹妃甸热加工 | 指 | 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 |
| 机电公司 | 指 | 唐山冀东机电设备有限公司 |
| 威克莱公司 | 指 | 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 |
| 金隅财务公司 | 指 | 北京金隅财务有限公司 |
| 唐陶公司 | 指 | 唐山陶瓷股份有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日-2018年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 冀东装备 | 股票代码 | 000856 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 唐山冀东装备工程股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 冀东装备 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co.Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Jidong Equipment | ||
| 公司的法定代表人 | 于宝池 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘福生 | — |
| 联系地址 | 河北省唐山市路北区大庆道1号 | — |
| 电话 | 0315-8216998 | — |
| 传真 | 0315-3338198 | — |
| 电子信箱 | tsjdzbgc@126.com | — |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 804,448,112.61 | 876,991,660.56 | -8.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,802,088.58 | 4,908,417.56 | 323.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,467,727.24 | 4,818,151.86 | 324.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -70,000,852.16 | -61,322,935.24 | -14.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.02 | 350.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.02 | 350.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.83% | 1.66% | 5.17% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,808,225,146.25 | 1,826,176,731.14 | -0.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 314,860,365.54 | 294,041,408.04 | 7.08% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,131.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 27,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 469,921.28 |
| 减：所得税影响额 | 116,491.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 48,399.04 | |
| 合计 | 334,361.34 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（一）报告期内公司主要业务、主要产品、经营模式未发生较大变化。公司是中国最早的水泥装备制造及维修企业，拥有三十余年的新型干法水泥生产线维修经验，具备日产2,000吨至12,000吨新型干法水泥熟料生产线建设与服务能力，具备水泥生产线从工艺设计、装备设计制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链服务能力。公司业务主要由机械设备与备件、土建安装、维修工程、电气设备与备件等构成：
机械设备与备件业务，主要包括立磨、回转窑、球磨机、篦冷机、堆取料机等高效水泥机械设备与备件；移动破碎、移动筛分、固定式破碎机、制砂机等矿山和砂石骨料设备与备件等业务。土建安装业务：主要包括工业建筑与民用建筑的工程施工、矿山工程、机电设备安装等业务。维修工程业务：主要包括水泥生产线的维修、窑炉砌筑、技改技措、运行保驾等业务。电气设备与备件业务：主要包括电气盘柜、自动化设备与备件及系统工程服务等业务。（二）报告期内主要的业绩驱动因素等发生的主要变化情况目前，中国水泥生产线节能减排的需求强烈，相应的设备维修、运行保驾、备品备件、技改技措等市场空间较大。公司积极加大科技研发投入，加快新产品研发和市场推广，强化公司内部管控，积极压缩管理成本。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 本报告期未发生变化。 |
| 固定资产 | 本报告期末较年初下降2.95%，主要原因是计提折旧影响。 |
| 无形资产 | 本报告期末较年初下降1.51%，主要原因是按期摊销影响。 |
| 在建工程 | 本报告期末较年初上升100%，主要原因是报告期内曹妃甸热加工重型机械热加工中心预留厂房工程等项目开工建设影响。 |
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 唐山冀东机电设备蒙古 | 投资设立 | 15,756,748.2 | 蒙古 | 公司运营 | 正常运营 | -2,553,254.14 | -2.10% | 否 |
| 有限公司 | 6元 | 元 | |||
| 其他情况说明 | 2016年12月本公司所属子公司机电公司在蒙古国注册唐山冀东机电设备蒙古有限公司，注册资本10万美金，目前运营正常。 | ||||
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司牢固树立创新、协调、绿色的发展理念，充分发挥自身优势，进一步整合资源、增强合力，持续做实做强做优，研发适合自身特点的装备制造产品，努力开拓内外部市场，增强企业核心竞争力。（一）2018年上半年主要经营指标完成情况公司实现营业收入80,444.81万元；归属于母公司股东净利润2,080.21万元，同比增长323.80%；基本每股收益0.09元，归属于母公司所有者的每股净资产1.39元；净资产收益率6.83%。（二）上半年主要经营管理情况1、加大科技创新，强化技术优势，增强企业核心竞争力2018年上半年，加强高精尖产品的技术研发，加强产、学、研结合，加快产品研发进程，取得《露天采矿机》等国家实用新型专利授权11项。机械产品方面完成了新一代JLT篦冷机的研发设计，使水泥熟料输送能力和冷却效率大幅改善。电气产品方面开发了2600KW永磁直驱电机系统，成功替代异步电机+减速机，降低了系统电耗。铸件产品方面，试制完成金属陶瓷复合辊套、助力器壳体及飞轮壳等汽车配件。2、强化运营管控，提升服务品质2018年上半年，公司加强内部管控，对企业盈利能力，现金流，采购经营及经济活动进行过程跟踪。强化应收账款考核，加大清收力度。实施人才战略，引进、培养适应企业发展所需的人才，支撑公司发展。加强干部队伍建设，打造和谐团队，全面提升人力资源管理水平。在提升服务品质方面，2018年上半年，盾石建筑取得机电工程施工总承包一级资质，机电公司在做精备件、技术服务、云仓储等业务基础上，在业务模式上扩展区域代理模式，提升为客户服务的品质。3、市场开拓情况取得进展公司在继续做实水泥行业维修和备件市场的同时，加快水泥行业外的市场开拓。公司着力推动传统产业向中高端迈进，进一步做精、做强、做大传统优势业务，巩固企业发展基础。提高系统解决问题的能力，为客户提供包括安装、土建、技改等系统解决方案。曹妃甸热加工在金属基复合陶瓷辊套试制完成的同时，消失模工艺制作飞轮壳体铸件、助力器壳体铸件等汽车配件取得成功。威克莱公司在传统业务上继续深挖原有客户资源，开拓耐磨板、焊材等相关业务。盾石电气加大永磁电机直驱系统的市场推广，逐步形成系列化、规模化、产业化。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 804,448,112.61 | 876,991,660.56 | -8.27% | 主要是本报告期机械设备及备件业务收入降低所致。 |
| 营业成本 | 755,347,940.55 | 783,595,784.85 | -3.60% | 主要是本报告期营业收 |
| 入下降及产品结构变化所致。 | ||||
| 销售费用 | 14,050,881.47 | 13,696,323.06 | 2.59% | 主要是本报告期费用支出同比增加影响。 |
| 管理费用 | 35,425,512.98 | 39,593,887.06 | -10.53% | 主要是本报告期费用支出同比减少影响。 |
| 财务费用 | 9,421,810.65 | 4,453,641.72 | 111.55% | 主要是机械热加工项目转固后利息支出费用化所致。 |
| 所得税费用 | 6,096,379.10 | 1,946,869.17 | 213.14% | 主要是本报告期经营利润增加所致。 |
| 研发投入 | 9,009,616.99 | 7,381,011.02 | 22.06% | 主要是本报告期研发费用增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,000,852.16 | -61,322,935.24 | -14.15% | 主要是本报告期业务结算支付、缴纳税费等同比增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,714,319.47 | -21,753,672.98 | 92.12% | 主要是本报告期在建项目减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,998,483.58 | 63,989,599.90 | -40.62% | 主要是本报告期到期的票据保证金同比减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33,646,311.38 | -18,872,568.53 | -78.28% | 主要是以上原因综合所致。 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 装备制造业 | 804,448,112.61 | 755,347,940.55 | 6.10% | -8.27% | -3.60% | -4.55% |
| 分产品 | ||||||
| 机械设备及备件 | 482,182,190.91 | 464,911,329.46 | 3.58% | -20.37% | -14.94% | -6.16% |
| 土建安装 | 103,909,034.53 | 100,419,988.87 | 3.36% | 28.14% | 31.26% | -2.30% |
| 维修工程 | 178,857,499.79 | 155,790,107.30 | 12.90% | 18.83% | 20.93% | -1.52% |
| 电气设备及备件 | 39,162,192.37 | 34,119,736.13 | 12.88% | -0.60% | 7.82% | -6.81% |
| 其他业务 | 337,195.01 | 106,778.79 | 68.33% | -21.21% | 245.80% | -24.45% |
| 分地区 | ||||||
| 北方地区 | 629,422,821.82 | 588,964,666.09 | 6.43% | -12.84% | -8.52% | -4.42% |
| 南方地区 | 161,466,362.03 | 153,984,582.92 | 4.63% | 34.89% | 36.37% | -1.04% |
| 国外 | 13,558,928.76 | 12,398,691.54 | 8.56% | -61.37% | -53.83% | -14.94% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 资产减值 | 35,637,348.72 | 163.82% | 按公司会计政策计提减值准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 511,408.22 | 2.35% | 主要原因是收到质量赔付款项所致。 | 否 |
| 营业外支出 | -14,286.94 | -0.07% | 主要原因是支付罚款和滞纳金所致。 | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 178,485,144.23 | 9.87% | 130,360,498.27 | 7.80% | 2.07% | 主要是借款增加所致。 |
| 应收账款 | 808,946,524.29 | 44.74% | 752,412,060.68 | 44.99% | -0.25% | 主要是本报告期新增业务应收账款增加所致。 |
| 存货 | 170,337,226.01 | 9.42% | 200,657,656.43 | 12.00% | -2.58% | 主要是在产品和产成品减少所致。 |
| 固定资产 | 295,029,454.91 | 16.32% | 75,637,857.54 | 4.52% | 11.80% | 主要是机械热加工项目于上年转固所致。 |
| 在建工程 | 5,909,090.27 | 0.33% | 209,750,053.73 | 12.54% | -12.21% | 主要是机械热加工项目于上年转固所致。 |
| 短期借款 | 481,000,000.00 | 26.60% | 379,000,000.00 | 22.66% | 3.94% | 主要是借款增加所致。 |
| 无形资产 | 91,392,397.93 | 5.05% | 12,749,320.79 | 0.76% | 4.29% | 主要是曹妃甸热加工取得土地使用权所致 |
3、截至报告期末的资产权利受限情况截止2018年6月30日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金5,974,350.00元、保函保证金17,170,926.84元，属受限资金。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 子公司 | 工程施工 | 90,000,000.00 | 572,268,647.75 | 133,773,634.14 | 304,839,258.87 | 4,866,697.04 | 3,614,254.92 |
| 唐山盾石电气有限责任公司 | 子公司 | 生产销售 | 100,000,000.00 | 128,394,895.48 | 78,889,085.98 | 46,552,015.89 | 187,885.63 | 286,586.65 |
| 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 | 子公司 | 生产销售 | 14,705,882.35 | 39,906,646.21 | 17,978,590.44 | 25,248,939.73 | 88,729.24 | 66,308.16 |
| 唐山冀东机电设备有限公司 | 子公司 | 批发、零售、维修 | 10,000,000.00 | 439,637,124.35 | 17,776,491.14 | 406,245,922.34 | 1,959,843.85 | 950,360.90 |
| 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 | 子公司 | 生产销售 | 236,660,000.00 | 381,393,174.44 | 67,135,042.12 | 32,108,484.59 | -15,268,675.74 | -11,532,621.67 |
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）宏观经济波动的风险装备制造行业与宏观经济周期密切相关，基础设施建设、房地产、建筑业等投资密集型行业的景气程度对公司产品需求产生影响。针对上述风险，公司继续围绕水泥及相关产业发展壮大装备制造业，同时大力实施“技术创新、市场开拓、人才培引、产业协同、园区建设”五大工程，充分发挥协同效应和装备研发的技术创新能力，全面提高企业综合竞争力，加快完成企业战略发展转型。（二）市场竞争风险传统水泥装备受国家水泥产业政策影响，竞争程度较为激烈，如产品价格下降，可能对公司水泥装备毛利率产生影响。针对上述风险，公司发挥系统服务优势，加强运维市场拓展，进行差异化竞争；加快新产品研发，提高新产品投放速度，积极抢占产品高利润期，并加快矿山、冶金等行业市场拓展。（三）原材料价格波动的风险公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、供应商变动、替代材料的可获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。针对上述风险，加强采购管理，优化采购渠道，平抑市场价格波动带来的原材料成本变动，减低采购成本；强化库存管理，保持合理原材料库存；保证生产与资金使用的平衡，降低原材料价格影响。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.52% | 2018年02月27日 | 2018年02月28日 | 2018年第一次临时股东大会决议公告（2018-008）（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 35.54% | 2018年04月12日 | 2018年04月13日 | 2017年年度股东大会决议公告（2018-028）（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 35.55% | 2018年06月21日 | 2018年06月22日 | 2018年第二次临时股东大会决议公告（2018-048）（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） |
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用本报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交 | 关联关 | 关联交 | 关联交 | 关联交 | 关联交 | 关联交 | 占同类 | 获批的 | 是否超 | 关联交 | 可获得 | 披露日 | 披露 |
| 易方 | 系 | 易类型 | 易内容 | 易定价原则 | 易价格 | 易金额（万元） | 交易金额的比例 | 交易额度（万元） | 过获批额度 | 易结算方式 | 的同类交易市价 | 期 | 索引 |
| 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 金隅集团及控股子公司 | 日常性交易 | 销售商品/提供劳务 | 市价 | 4,180.40万元 | 4,180.4 | 8.42% | 10,169 | 否 | 按照合同约定 | 4,180.40 | 2018年02月10日 | 2018 年日常关联交易预计的公告（2018-005）（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） |
| 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 金隅集团及控股子公司 | 日常性交易 | 销售商品/提供劳务 | 市价 | 3,738.34万元 | 3,738.34 | 7.53% | 8,936.08 | 否 | 按照合同约定 | 3,738.34 | 2018年02月10日 | |
| 合计 | -- | -- | 7,918.74 | -- | 19,105.08 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 未发生大额销货退回的情况 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司于2018年2月9日召开的第五届董事会第六十八次会议、2月27日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《2018年日常关联交易预计的议案》，预计2018年日常关联交易合计总金额为163,633.99万元，其中向关联人采购金额31,236.36万元，向关联人销售金额132,397.63万元，全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易，在总额度不超的前提下可以内部调剂使用。详见《2018年日常关联交易预计的公告》公告编号：2018-005、2018-008。公司于2018年6月5日召开的第六届董事会第三次会议、6月21日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的议案》，2018年日常关联交易额度调整为193,833.99万元，即在201年第一次临时股东大会批准额度的基础上增加30,200万元。详见《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的公告 》公告编号：2018-045、2018-048。增加后， 公司预计2018年日常关联交易合计总金额为193,833.99万元，其中向关联人采购金额31,236.36万元，向关联人销售金额162,597.63万元。 在总额度不超的前提下可以内部调剂使用。 报告期内，公司按预计金额正常履行了相关关联交易，与控股股东、实际控制人及其控股子公司共发生关联交易54,918.91万元，其中向关联人采购金额5,248.66万元，向关联人销售金额49,670.25万元，未超预计总额度。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 控股股东 | 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 | 铸钢件、铸铁件、耐磨件、耐热件、不锈钢件的制造、销售以及安装、维修服务、技术服务；热处理加工、机械加工及安装、维修服务、技术服务；货物进出口业务。 | 23,666万元 | 38,139 | 6,714 | -1,153 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 2018年6月5日，公司召开六届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的议案》。根据曹妃甸热加工业务需要，拟自筹资金建设重型机械热加工中心预留厂房及其附属设施，总建筑面积21990m2，项目总占地面积34690m2。厂区基本自然条件、周边市政条件、交通运输条件等均可满足项目建设要求。该项目总投资6,414.37万元。其中：建设投资6,300.18万元（含已购置土地费用707.20万元），建设期利息114.19万元。截止报告期末，已完成项目投资9.21%。 | ||||||
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万 | 本期新增金 | 本期归还金 | 利率 | 本期利息（万 | 期末余额（万 |
| 元） | 额（万元） | 额（万元） | 元） | 元） | ||||
| 冀东发展集团有限责任公司 | 控股股东 | 资产重组形成的资产置换补价款及借款等 | 5,328.83 | 5,328.83 | ||||
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 公司债务重组时，冀东集团以4家子公司置换净资产超过所持有股份份额至报告期末的余额为5328.83万元。 | |||||||
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告 | 2018年03月22日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于在北京金隅财务有限公司申请综合授信暨关联交易的公告 | 2018年06月06日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于在北京金隅财务有限公司存款暨关联交易的公告 | 2018年06月06日 | http://www.cninfo.com.cn |
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司的经营模式是为水泥生产线提供从工艺设计、装备设计制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链服务，不是环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
□ 适用 √ 不适用公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用（一）2018年4月23日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，公司定于2018年1月1日起执行“准则22号（修订）”、“准则23号（修订）”、“准则24号（修订）”、“准则37号（修订）”、“准则14号（修订）”，需对财务报表期初数根据新会计准则规定作出适当的调整，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。新修订的准则“准则42号”、“财会〔2017〕30号通知”，公司均按照准则规定日期执行。（具体内容详见公司于2018年4月24日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的《关于会计政策变更的公告》）
（二）2017年10月10日，齐齐哈尔市中级人民法院批准了公司债务人齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司重整计划，并作出（2006）黑02破3-4号终审裁定。按照裁定，公司可收回清偿款190.28万元，剩余641.10万元将无法收回，2017年10月24日，公司第五届董事会第六十五会议对预计无法收回的北兴特钢货款641.10万元扣除已计提的减值准备88.14万元，补提减值准备552.96万元，2017年12月10日公司收到齐齐哈尔中院（2016）黑02破3-5号民事裁定书，确认公司对北兴特钢公司债权金额。经公司第五届董事会第六十九次会议审议，公司对无法收回的641.10万元应收账款进行了核销。截止本报告期末，可收回清偿款190.28万元已经全部收回。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用（一）盾石建筑吸收合并全资子公司承德县盾石维修工程有限责任公司2017年8月25日，公司召开第五届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于唐山盾石建筑工程有限责任公司吸收合并承德县盾石维修工程有限责任公司的议案》。截至公告日，吸收合并工作尚未完成。（具体内容详见公司于2017年8月29日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的《第五届董事会第六十二次会议决议公告》）（二）对控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资2018年6月5日，公司召开六届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的议案》。截止报告期末，项目已开工建设，已投入590.91万元。（具体内容详见公司于2018年6月6日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的《关于控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司固定资产投资的公告》）
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 227,000,000 | 100.00% | 227,000,000 | 100.00% | |||||
| 1、人民币普通股 | 227,000,000 | 100.00% | 227,000,000 | 100.00% | |||||
| 三、股份总数 | 227,000,000 | 100.00% | 227,000,000 | 100.00% | |||||
| 报告期末普通股股东总数 | 53,645 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 冀东发展集团有限责任公司 | 国有法人 | 30.00% | 68,099,999 | 0 | 0 | 68,099,999 | ||||
| 唐山国有资本运营有限公司 | 国有法人 | 5.54% | 12,578,422 | -2,270,000 | 0 | 12,578,422 | 质押 | 6,289,211 | ||
| 王全妹 | 境内自然人 | 2.19% | 4,981,735 | 4,981,735 | 0 | 4,981,735 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.41% | 937,500 | 0 | 0 | 937,500 | ||||
| #李才华 | 境内自然人 | 0.40% | 900,000 | -258,900 | 0 | 900,000 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.38% | 862,800 | 862,800 | 0 | 862,800 | ||||
| 詹志敏 | 境内自然人 | 0.21% | 467,700 | 2,740 | 0 | 467,700 | ||||
| 孙丽英 | 境内自然人 | 0.20% | 465,000 | 285,000 | 0 | 465,000 | ||||
| 刘子昂 | 境内自然人 | 0.20% | 448,520 | 448,520 | 0 | 448,520 | ||||
| 李文良 | 境内自然人 | 0.19% | 440,500 | 16,000 | 0 | 440,500 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东冀东集团与其他股东间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 冀东发展集团有限责任公司 | 68,099,999 | 人民币普通股 | 68,099,999 | |||||||
| 唐山国有资本运营有限公司 | 12,578,422 | 人民币普通股 | 12,578,422 | |||||||
| 王全妹 | 4,981,735 | 人民币普通股 | 4,981,735 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 937,500 | 人民币普通股 | 937,500 | |||||||
| #李才华 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 862,800 | 人民币普通股 | 862,800 | |||||||
| 詹志敏 | 467,700 | 人民币普通股 | 467,700 | |||||||
| 孙丽英 | 465,000 | 人民币普通股 | 465,000 | |||||||
| 刘子昂 | 448,520 | 人民币普通股 | 448,520 | |||||||
| 李文良 | 440,500 | 人民币普通股 | 440,500 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 股东李才华通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份900,000股。 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 刘文彦 | 董事、董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘振彪 | 董事、总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张建锋 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱 岩 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗熊 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岳殿民 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王玉敏 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周文辉 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张廷秀 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李雨森 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高建明 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李顺栋 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 车宏伟 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹建国 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李洪波 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南宏伟 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘福生 | 董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩晓风 | 总经理助理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏宏业 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 苏宏业 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年03月13日 | 任期已满 |
| 王玉敏 | 独立董事 | 被选举 | 2018年04月12日 | 控股股东提名 |
| 曹建国 | 总经理助理 | 任免 | 2018年04月12日 | 因工作需要 |
| 李洪波 | 总经理助理 | 任免 | 2018年06月05日 | 因工作需要 |
| 南宏伟 | 总经理助理 | 任免 | 2018年06月05日 | 因工作需要 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：唐山冀东装备工程股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 178,485,144.23 | 235,380,682.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 105,503,192.21 | 86,985,544.64 |
| 应收账款 | 808,946,524.29 | 755,378,279.92 |
| 预付款项 | 58,676,501.28 | 90,748,734.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 10,827,421.61 | 10,538,014.27 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 170,337,226.01 | 166,873,444.33 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 202,021.20 | |
| 其他流动资产 | 18,267,541.42 | 16,499,092.14 |
| 流动资产合计 | 1,351,043,551.05 | 1,362,605,813.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 295,029,454.91 | 303,992,214.98 |
| 在建工程 | 5,909,090.27 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 91,392,397.93 | 92,792,068.41 |
| 开发支出 | 856,561.96 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,455,862.88 | 2,739,134.86 |
| 递延所得税资产 | 62,538,227.25 | 64,047,499.76 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 457,181,595.20 | 463,570,918.01 |
| 资产总计 | 1,808,225,146.25 | 1,826,176,731.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 481,000,000.00 | 441,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,738,350.00 | 35,863,600.00 |
| 应付账款 | 799,858,324.74 | 795,857,967.30 |
| 预收款项 | 45,306,085.76 | 68,305,128.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,314,295.16 | 22,391,177.68 |
| 应交税费 | 9,585,928.74 | 23,496,773.34 |
| 应付利息 | 85,791.68 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 78,211,595.69 | 80,828,805.06 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,434,100,371.77 | 1,467,743,452.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,443,100,371.77 | 1,476,743,452.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 227,000,000.00 | 227,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 388,700,162.63 | 388,700,162.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,625.22 | -15,243.70 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,923,403.15 | 35,923,403.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -336,764,825.46 | -357,566,914.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 314,860,365.54 | 294,041,408.04 |
| 少数股东权益 | 50,264,408.94 | 55,391,870.89 |
| 所有者权益合计 | 365,124,774.48 | 349,433,278.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,808,225,146.25 | 1,826,176,731.14 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 166,158,104.56 | 191,407,639.98 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,417,947.02 | 8,850,000.00 |
| 应收账款 | 150,155,509.28 | 164,365,124.44 |
| 预付款项 | 10,796,279.77 | 8,822,647.96 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 68,976,745.22 | 57,913,304.49 |
| 其他应收款 | 31,767,123.85 | 2,352,080.45 |
| 存货 | 12,607,092.35 | 5,941,766.20 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,251,843.91 | 484,840.19 |
| 流动资产合计 | 451,130,645.96 | 440,137,403.71 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 315,537,063.82 | 315,537,063.82 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,712,162.77 | 15,632,660.85 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,467,500.74 | 2,758,286.14 |
| 开发支出 | 856,561.96 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 37,221,047.90 | 44,675,843.28 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 370,794,337.19 | 378,603,854.09 |
| 资产总计 | 821,924,983.15 | 818,741,257.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,940,000.00 | 35,863,600.00 |
| 应付账款 | 77,610,882.10 | 109,031,535.91 |
| 预收款项 | 21,298,447.60 | 15,657,155.30 |
| 应付职工薪酬 | 1,160,155.03 | 6,384,949.11 |
| 应交税费 | 82,126.53 | 1,030,083.75 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 125,162,621.83 | 127,654,837.50 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 455,254,233.09 | 485,622,161.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 455,254,233.09 | 485,622,161.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 227,000,000.00 | 227,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 493,361,902.41 | 493,361,902.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 14,578,286.19 | 14,578,286.19 |
| 未分配利润 | -368,269,438.54 | -401,821,092.37 |
| 所有者权益合计 | 366,670,750.06 | 333,119,096.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 821,924,983.15 | 818,741,257.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 804,448,112.61 | 876,991,660.56 |
| 其中：营业收入 | 804,448,112.61 | 876,991,660.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 783,220,388.98 | 867,025,045.06 |
| 其中：营业成本 | 755,347,940.55 | 783,595,784.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,611,592.05 | 5,022,491.32 |
| 销售费用 | 14,050,881.47 | 13,696,323.06 |
| 管理费用 | 35,425,512.98 | 39,593,887.06 |
| 财务费用 | 9,421,810.65 | 4,453,641.72 |
| 资产减值损失 | -35,637,348.72 | 20,662,917.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,131.04 | 1,145.66 |
| 其他收益 | 27,228.20 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,257,082.87 | 9,967,761.16 |
| 加：营业外收入 | 511,408.22 | 140,909.22 |
| 减：营业外支出 | 14,286.94 | 11,168.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,754,204.15 | 10,097,501.75 |
| 减：所得税费用 | 6,096,379.10 | 1,946,869.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,657,825.05 | 8,150,632.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,657,825.05 | 8,150,632.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,802,088.58 | 4,908,417.56 |
| 少数股东损益 | -5,144,263.53 | 3,242,215.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 33,670.50 | 13,629.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 16,868.92 | 6,828.47 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 16,868.92 | 6,828.47 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 16,868.92 | 6,828.47 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 16,801.58 | 6,801.22 |
| 七、综合收益总额 | 15,691,495.55 | 8,164,262.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,818,957.50 | 4,915,246.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,127,461.95 | 3,249,016.24 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：于宝池 主管会计工作负责人：刘振彪 会计机构负责人：梁宝柱
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 47,569,910.36 | 135,807,622.48 |
| 减：营业成本 | 40,776,851.31 | 112,986,258.09 |
| 税金及附加 | 52,717.65 | 383,853.31 |
| 销售费用 | 1,952,536.79 | 3,166,784.66 |
| 管理费用 | 14,876,500.93 | 18,935,137.37 |
| 财务费用 | 3,776,000.19 | 4,529,727.29 |
| 资产减值损失 | -43,310,237.76 | 12,170,943.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,278,717.74 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,309.19 | 425.24 |
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,719,949.80 | -16,364,656.17 |
| 加：营业外收入 | 286,499.41 | 64,227.97 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,006,449.21 | -16,300,428.20 |
| 减：所得税费用 | 7,454,795.38 | -4,326,341.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,551,653.83 | -11,974,086.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,551,653.83 | -11,974,086.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 33,551,653.83 | -11,974,086.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | -0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | -0.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,924,062.80 | 311,337,313.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,553.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,556,045.62 | 28,885,522.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 361,494,662.27 | 340,222,836.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,840,204.65 | 219,741,980.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,626,090.45 | 103,289,171.42 |
| 支付的各项税费 | 39,160,889.68 | 26,871,739.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,868,329.65 | 51,642,880.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 431,495,514.43 | 401,545,771.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,000,852.16 | -61,322,935.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,333.00 | 64,912.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,333.00 | 64,912.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,732,652.47 | 21,818,585.82 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,732,652.47 | 21,818,585.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,714,319.47 | -21,753,672.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 199,000,000.00 | 339,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,345,440.00 | 36,552,217.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,345,440.00 | 375,552,217.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,000,000.00 | 295,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,372,606.42 | 8,517,242.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,974,350.00 | 8,045,375.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,346,956.42 | 311,562,617.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,998,483.58 | 63,989,599.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70,376.67 | 214,439.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,646,311.38 | -18,872,568.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 188,986,178.77 | 111,712,026.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,339,867.39 | 92,839,457.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,588,743.06 | 36,051,704.44 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,446,544.06 | 46,704,967.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,035,287.12 | 82,756,672.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,042,600.66 | 17,752,807.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 18,193,142.50 | 18,294,407.13 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 1,025,927.31 | 2,642,134.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,936,703.73 | 30,438,756.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,198,374.20 | 69,128,105.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,163,087.08 | 13,628,566.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 701,027.01 | 134,004.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,333.00 | 11,435.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 719,360.01 | 3,145,439.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,075.00 | 53,957.27 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 30,158,075.00 | 4,053,957.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,438,714.99 | -908,517.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,345,440.00 | 8,402,069.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,345,440.00 | 188,402,069.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 133,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,844,339.76 | 4,772,191.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,976,000.00 | 6,727,455.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,820,339.76 | 144,499,647.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,525,100.24 | 43,902,422.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,499.93 | -0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,087,201.76 | 56,622,471.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,326,319.98 | 16,812,048.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,239,118.22 | 73,434,519.66 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 227,000,000.00 | 388,700,162.63 | -15,243.70 | 35,923,403.15 | -343,557,068.14 | 55,569,037.60 | 363,620,291.54 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -14,009,845.90 | -177,166.71 | -14,187,012.61 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 227,000,000.00 | 388,700,162.63 | -15,243.70 | 35,923,403.15 | -357,566,914.04 | 55,391,870.89 | 349,433,278.93 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,868.92 | 20,802,088.58 | -5,127,461.95 | 15,691,495.55 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 16,868.92 | 20,802,088.58 | -5,127,461.95 | 15,691,495.55 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金 | |||||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,747,534.37 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -2,747,534.37 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 227,000,000.00 | 388,700,162.63 | 1,625.22 | 35,923,403.15 | -336,764,825.46 | 50,264,408.94 | 365,124,774.48 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 227,000,000.00 | 388,700,162.63 | 35,923,403.15 | -359,098,866.82 | 56,913,738.78 | 349,438,437.74 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 227,000,000.00 | 388,700,162.63 | 35,923,403.15 | -359,098,866.82 | 56,913,738.78 | 349,438,437.74 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,828.47 | 4,908,417.56 | 3,249,016.24 | 8,164,262.27 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 6,828.47 | 4,908,417.56 | 3,249,016.24 | 8,164,262.27 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 2,251,711.63 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -2,251,711.63 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 227,000,000.00 | 388,700,162.63 | 6,828.47 | 35,923,403.15 | -354,190,449.26 | 60,162,755.02 | 357,602,700.01 |
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 227,000,000.00 | 493,361,902.41 | 14,578,286.19 | -391,395,836.22 | 343,544,352.38 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -10,425,256.15 | -10,425,256.15 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 227,000,000.00 | 493,361,902.41 | 14,578,286.19 | -401,821,092.37 | 333,119,096.23 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,551,653.83 | 33,551,653.83 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 33,551,653.83 | 33,551,653.83 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||
| 通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 227,000,000.00 | 493,361,902.41 | 14,578,286.19 | -368,269,438.54 | 366,670,750.06 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 227,000,000.00 | 493,361,902.41 | 14,578,286.19 | -414,515,799.00 | 320,424,389.60 | ||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||
| 变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 227,000,000.00 | 493,361,902.41 | 14,578,286.19 | -414,515,799.00 | 320,424,389.60 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -11,974,086.79 | -11,974,086.79 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -11,974,086.79 | -11,974,086.79 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 227,000,000.00 | 493,361,902.41 | 14,578,286.19 | -426,489,885.79 | 308,450,302.81 |
东集团共持有公司股份94,248,421.00股，占公司总股本的41.52%。2016年6月15日本公司控股股东冀东集团与唐山国有资本运营有限公司（以下简称“唐山国资公司”）签订了《关于唐山冀东装备工程股份有限公司的股份转让协议》，冀东集团拟通过协议转让方式向唐山国资公司转让其持有的本公司26,148,422股股份，占公司总股本的11.52%。本次股份转让前，唐山国资公司未持有本公司股份，本次股份转让后，唐山国资公司持有本公司26,148,422股股份，占公司总股本的11.52%，冀东集团持有本公司68,099,999股股份，占公司总股本的30%，仍为本公司控股股东。2016年5月，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会、公司控股股东冀东集团签署了《北京金隅集团股份有限公司与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会与冀东发展集团有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之增资扩股协议》。2016年10月，冀东集团完成工商登记，注册资本变更为247,950.408万元。金隅集团持有冀东集团55%的股权，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会持有冀东集团45%的股权。公司最终控制方由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会变更为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。本公司合并财务报表范围包括唐山盾石建筑工程有限责任公司、唐山盾石电气有限责任公司、唐山冀东机电设备有限公司、威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司、唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司等5家子公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本报告第十节、五“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。
2、持续经营本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项减值、存货减值准备、固定资产减值准备、递延所得税资产确认、固定资产、无
形资产的可使用年限等事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期本公司营业周期为 12 个月。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币，其中本公司之孙公司唐山冀东机电设备蒙古有限公司以蒙古图格里克为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
（2）合并财务报表所采用的会计方法在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流
动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。
（2）外币报表折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产1）金融资产分类、确认依据和计量方法本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产四大类。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。2）金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果
有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。（2）金融负债1）金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值等。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过200万元的应收款项视为重大应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 1.00% |
| 1－2年 | 15.00% | 12.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 44.00% |
| 3－4年 | 50.00% | 71.00% |
| 4－5年 | 100.00% | 100.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |
术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
14、固定资产（1）确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2,000元的有形资产。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋 | 年限平均法 | 40年 | 3%-5% | 2.38%-2.43% |
| 建筑物 | 年限平均法 | 25年 | 3%-5% | 3.80%-3.88% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 12年 | 3%-5% | 7.92%-8.08% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10年 | 3%-5% | 9.50%-9.70% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5年 | 3%-5% | 19.00%-19.40% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法15、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。
16、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
17、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件、非专利技术等按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
18、长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
19、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
20、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是解除与职工的劳动关系而给予的补偿，本公司合理确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期福利包括除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的所有职工薪酬等，本公司对于符合设定提存计划条件的，按有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
21、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
22、股份支付23、优先股、永续债等其他金融工具24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：
（1）商品销售收入本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（2）提供劳务收入本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
（4）建造合同收入本公司对于固定造价合同在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够
清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定，对于成本加成合同在与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认。建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。本公司于年末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取减值准备，将预计损失确认为当期费用。
25、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则， 按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。政府补助中，与日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的，计入营业外收支。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。政府补助中，与日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的，计入营业外收支。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
27、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当
期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
28、其他重要的会计政策和会计估计29、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部修订《企业会计准则》第 14 号、第22号、第23号、第24号、第37号五项会计准则，本公司按财政部要求时间实施 | 经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过 |
二、会计政策变更的具体内容（一）金融工具相关会计政策变更内容金融工具相关的变更内容主要包含：一是金融资产分类，按照“业务模式”和“合同现金流量特征”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；二是金融资产减值，由“已发生损失法”改为“预期损失法”；三是套期会计方面，扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，取消了有效性测试的定量标准和回顾性测试要求；四是进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理；五是相应调整了金融工具披露要求。本公司按照预期信用损失修订了应收账款及其他应收款的坏账准备计提比例（详见第十节第五部分11、应收款项）。损失率是本公司基于历史数据的经验分析、以及当前和未来经济状况和信用风险特征对历史数据影响的调整评估后，确定的本公司金融资产存续期内可能发生的信用损失水平，该比率将根据经济环境和经验数据的积累定期评估与更新。（二）收入会计政策变更内容将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理，提供了更明确的指引；明确规定了某些特定交易（或事项）的收入确认和计量。（三）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策变更与影响新准则明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。（四）财务报表格式变更及影响根据新准则要求，资产负债表新增“持有待售资产”、“持有待售负债”，利润表新增“持续经营净利润”、“终止经营净利润”、“资产处置收益”。上述会计政策变更对本年财务报表期初数的主要影响如下：
单位：元
| 项目 | 调整后 | 调整前 | 调整金额 |
| 应收账款 | 755,378,279.92 | 773,855,414.47 | -18,477,134.55 |
| 其他应收款 | 10,538,014.27 | 10,829,981.38 | -291,967.11 |
| 递延所得税资产 | 64,047,499.76 | 59,465,410.71 | 4,582,089.05 |
| 未分配利润 | -357,566,914.04 | -343,557,068.14 | -14,009,845.90 |
| 少数股东权益 | 55,391,870.89 | 55,569,037.60 | -177,166.71 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 商品销售收入、维修服务收入、现代服务业收入 | 17%、16%、11%、10%、6%、0% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、10% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3%、2% |
| 房产税 | 房产原值的70%、房产租金收入 | 1.2%、12% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 25% |
| 盾石电气 | 15% |
| 机电蒙古子公司 | 10% |
| 其他子公司 | 25% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 769.00 | 175.24 |
| 银行存款 | 155,339,098.39 | 188,986,003.53 |
| 其他货币资金 | 23,145,276.84 | 46,394,503.70 |
| 合计 | 178,485,144.23 | 235,380,682.47 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,594,292.36 | 4,179,410.08 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 95,674,179.71 | 68,989,522.26 |
| 商业承兑票据 | 5,429,012.50 | 12,450,563.70 |
| 其他 | 4,400,000.00 | 5,545,458.68 |
| 合计 | 105,503,192.21 | 86,985,544.64 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 312,627,725.88 | |
| 商业承兑票据 | 14,528,107.57 | |
| 其他 | 22,788,622.30 | |
| 合计 | 349,944,455.75 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 441,040,360.22 | 44.98% | 441,040,360.22 | 414,258,748.89 | 43.05% | 414,258,748.89 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 505,072,818.42 | 51.51% | 171,603,345.59 | 33.98% | 333,469,472.83 | 518,462,762.67 | 53.88% | 206,920,770.23 | 39.91% | 311,541,992.44 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 34,436,691.24 | 3.51% | 34,436,691.24 | 29,577,538.59 | 3.07% | 29,577,538.59 | ||||
| 合计 | 980,549,869.88 | 100.00% | 171,603,345.59 | 808,946,524.29 | 962,299,050.15 | 100.00% | 206,920,770.23 | 39.91% | 755,378,279.92 | |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 冀东水泥黑龙江有限公司 | 64,287,466.26 | 未发生坏账风险 | ||
| 华海风能发展有限公司 | 33,635,504.41 | 未发生坏账风险 | ||
| 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 30,568,882.06 | 未发生坏账风险 | ||
| 米脂冀东水泥有限公司 | 29,919,034.30 | 未发生坏账风险 | ||
| 包头冀东水泥有限公司 | 17,277,174.63 | 未发生坏账风险 | ||
| 大同冀东水泥有限责任公司 | 15,209,326.78 | 未发生坏账风险 | ||
| 唐山盾石机械制造有限责任公司 | 12,180,306.40 | 未发生坏账风险 | ||
| 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 11,372,951.30 | 未发生坏账风险 | ||
| 烟台冀东润泰建材有限公司 | 11,060,426.36 | 未发生坏账风险 | ||
| 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 10,813,519.28 | 未发生坏账风险 | ||
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 10,208,240.21 | 未发生坏账风险 | ||
| 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 10,004,716.17 | 未发生坏账风险 | ||
| 冀东水泥（烟台）有限责任公司 | 9,784,300.26 | 未发生坏账风险 | ||
| 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 9,756,967.97 | 未发生坏账风险 | ||
| 冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司 | 8,609,361.44 | 未发生坏账风险 | ||
| 冀东水泥滦县有限责任公司 | 8,397,615.41 | 未发生坏账风险 | ||
| 唐县冀东水泥有限责任公司 | 8,139,211.63 | 未发生坏账风险 | ||
| 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 8,132,281.08 | 未发生坏账风险 | ||
| 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 8,040,860.12 | 未发生坏账风险 | ||
| 冀东水泥铜川有限公司 | 7,553,208.64 | 未发生坏账风险 | ||
| 涿鹿金隅水泥有限公司 | 6,563,318.80 | 未发生坏账风险 | ||
| 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 | 5,752,012.03 | 未发生坏账风险 |
| 冀东水泥永吉有限责任公司 | 5,637,687.51 | 未发生坏账风险 | ||
| 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 5,629,834.40 | 未发生坏账风险 | ||
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 5,579,016.50 | 未发生坏账风险 | ||
| 冀东日彰节能风机制造有限公司 | 5,427,111.30 | 未发生坏账风险 | ||
| 冀东发展泾阳建材有限责任公司 | 5,291,941.82 | 未发生坏账风险 | ||
| 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 5,136,091.35 | 未发生坏账风险 | ||
| 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 5,061,569.46 | 未发生坏账风险 | ||
| 唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司 | 5,000,937.20 | 未发生坏账风险 | ||
| 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 4,916,415.52 | 未发生坏账风险 | ||
| 冀东水泥磐石有限责任公司 | 4,649,263.04 | 未发生坏账风险 | ||
| 唐山冀东水泥三友有限公司 | 4,411,482.21 | 未发生坏账风险 | ||
| 河北省建筑材料工业设计研究院 | 4,368,149.20 | 未发生坏账风险 | ||
| 唐山冀东发展集成房屋有限公司 | 4,341,029.09 | 未发生坏账风险 | ||
| 昌黎冀东水泥有限公司 | 4,105,456.25 | 未发生坏账风险 | ||
| 涞水冀东水泥有限责任公司 | 3,516,515.85 | 未发生坏账风险 | ||
| 辽阳冀东恒盾矿业有限公司 | 3,409,049.57 | 未发生坏账风险 | ||
| 吴堡冀东特种水泥有限公司 | 3,229,645.63 | 未发生坏账风险 | ||
| 冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿 | 3,190,792.61 | 未发生坏账风险 | ||
| 博爱金隅水泥有限公司 | 3,084,809.60 | 未发生坏账风险 | ||
| 宣化金隅水泥有限公司 | 2,966,684.38 | 未发生坏账风险 | ||
| 陕西冀东物流服务股份 | 2,867,609.17 | 未发生坏账风险 |
| 有限公司 | ||||
| 辽阳冀东水泥有限公司 | 2,652,175.14 | 未发生坏账风险 | ||
| 赞皇金隅水泥有限公司 | 2,497,303.08 | 未发生坏账风险 | ||
| 北京金隅琉水环保科技有限公司 | 2,439,281.82 | 未发生坏账风险 | ||
| 冀东水泥璧山有限责任公司 | 2,330,290.00 | 未发生坏账风险 | ||
| 冀东水泥凤翔有限责任公司 | 2,033,532.98 | 未发生坏账风险 | ||
| 合计 | 441,040,360.22 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 169,716,902.38 | 8,485,845.12 | 5.00% |
| 1至2年 | 112,831,638.87 | 16,924,745.82 | 15.00% |
| 2至3年 | 63,316,919.32 | 18,995,075.80 | 30.00% |
| 3至4年 | 64,019,358.01 | 32,009,679.01 | 50.00% |
| 4至5年 | 35,047,650.80 | 35,047,650.80 | 100.00% |
| 5年以上 | 60,140,349.04 | 60,140,349.04 | 100.00% |
| 合计 | 505,072,818.42 | 171,603,345.59 | |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 重庆齿轮箱有限责任公司 | 29,051,732.65 | 收到货币资金及承兑汇票 |
| 合计 | 29,051,732.65 | -- |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 与本公 司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款 总额的比例 | 坏账准备 期末余额 |
| 天水市天祥水泥（集团）有限责任公司 | 非关联方 | 137,682,203.28 | 1-4年 | 14.04% | 45,311,320.50 |
| 冀东水泥黑龙江有限公司 | 关联方 | 64,287,466.26 | 0-2年 | 6.56% | - |
| 华海风能发展有限公司 | 关联方 | 33,635,504.41 | 0-2年 | 3.43% | - |
| 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 关联方 | 30,568,882.06 | 0-5年 | 3.12% | - |
| 唐山重型装备集团有限责任公司 | 非关联方 | 30,130,366.58 | 1年以内 4-5年 | 3.07% | 4,886,238.33 |
| 合计 | 296,304,422.59 | 30.22% | 50,197,558.83 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 47,030,572.06 | 80.15% | 74,950,176.98 | 82.59% |
| 1至2年 | 2,610,678.58 | 4.45% | 3,296,695.50 | 3.63% |
| 2至3年 | 1,642,973.91 | 2.80% | 2,846,482.70 | 3.14% |
| 3年以上 | 7,392,276.73 | 12.60% | 9,655,378.98 | 10.64% |
| 合计 | 58,676,501.28 | -- | 90,748,734.16 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因是大型设备尚未交货，合同仍在执行中。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位： 元
| 单位名称 | 与本公司 关系 | 金 额 | 账 龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
| 唐山市巨材贸易有限公司 | 非关联方 | 5,398,014.56 | 1年以内 | 9.20% |
| 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 关联方 | 4,814,538.48 | 1年以内 | 8.21% |
| 唐山同有商贸有限公司 | 非关联方 | 4,790,276.96 | 1年以内 | 8.16% |
| 成都利君实业股份有限公司 | 非关联方 | 4,620,000.00 | 4年以上 | 7.87% |
| 唐山力引水泥制品有限公司 | 非关联方 | 1,723,500.00 | 1年以内 | 2.94% |
| 合 计 | 21,346,330.00 | 36.38% |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,107,742.88 | 70.27% | 2,010,794.78 | 22.08% | 7,096,948.10 | 8,488,524.25 | 63.74% | 2,655,627.07 | 31.28% | 5,832,897.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,854,242.30 | 29.73% | 123,768.79 | 3.21% | 3,730,473.51 | 4,828,885.88 | 36.26% | 123,768.79 | 2.56% | 4,705,117.09 |
| 合计 | 12,961,985.18 | 100.00% | 2,134,563.57 | 10,827,421.61 | 13,317,410.13 | 100.00% | 2,779,395.86 | 10,538,014.27 | ||
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 6,086,485.59 | 60,864.86 | 1.00% |
| 1至2年 | 233,100.00 | 27,972.00 | 12.00% |
| 2至3年 | 497,152.65 | 218,747.17 | 44.00% |
| 3至4年 | 2,026,875.49 | 1,439,081.60 | 71.00% |
| 4至5年 | 100.00% | ||
| 5年以上 | 264,129.15 | 264,129.15 | 100.00% |
| 合计 | 9,107,742.88 | 2,010,794.78 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 10,231,468.47 | 9,762,565.84 |
| 代垫款项 | 265,498.10 | 119,017.18 |
| 备用金 | 2,110,059.20 | 2,721,666.99 |
| 暂付款 | 354,959.41 | 714,160.12 |
| 合计 | 12,961,985.18 | 13,317,410.13 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 唐山市房地产交易中心 | 安全保证金 | 3,196,030.37 | 1年以内 | 24.66% | 31,960.30 |
| 兴隆县福成新型建材有限公司 | 履约保证金 | 1,470,000.00 | 3-4年 | 11.34% | 1,043,700.00 |
| 唐山市曹妃甸区行政审批局 | 农民工保证金 | 1,319,368.00 | 1年以内 | 10.18% | 13,193.68 |
| 红河州紫燕水泥有限责任公司 | 履约保证金 | 690,000.00 | 0-2年 | 5.32% | 17,900.00 |
| 河北盛文招标代理有限公司 | 投标保证金 | 394,048.00 | 1年以内 | 3.04% | 1,500.48 |
| 合计 | -- | 7,069,446.37 | -- | 54.54% | 1,108,254.46 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 20,382,178.67 | 6,622.82 | 20,375,555.85 | 14,794,606.71 | 7,201.86 | 14,787,404.85 |
| 在产品 | 47,138,914.21 | 47,138,914.21 | 47,821,866.26 | 47,821,866.26 | ||
| 库存商品 | 73,504,681.85 | 1,004,406.71 | 72,500,275.14 | 92,928,198.06 | 1,593,589.89 | 91,334,608.17 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 29,118,214.81 | 29,118,214.81 | 11,522,672.26 | 11,522,672.26 | ||
| 委托加工物资 | 1,204,266.00 | 1,204,266.00 | 1,406,892.79 | 1,406,892.79 | ||
| 合计 | 171,348,255.54 | 1,011,029.53 | 170,337,226.01 | 168,474,236.08 | 1,600,791.75 | 166,873,444.33 |
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 7,201.86 | 579.04 | 6,622.82 | |||
| 库存商品 | 1,593,589.89 | 581,838.20 | 1,171,021.38 | 1,004,406.71 | ||
| 合计 | 1,600,791.75 | 581,838.20 | 1,171,600.42 | 1,011,029.53 | ||
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 476,257,264.09 |
| 累计已确认毛利 | 16,761,050.55 |
| 已办理结算的金额 | 463,900,099.83 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 29,118,214.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋装修费 | 0.00 | 202,021.20 |
| 合计 | 202,021.20 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 暂估增值税金 | 1,839,619.09 | 1,076,603.13 |
| 预缴税金 | 524,407.67 | 450,896.11 |
| 取暖费 | 178,185.00 |
| 进项税留抵 | 15,903,514.66 | 14,793,407.90 |
| 合计 | 18,267,541.42 | 16,499,092.14 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 149,567,392.33 | 184,737,939.59 | 13,908,197.06 | 8,331,129.35 | 356,544,658.33 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 1,148,468.80 | 623,912.26 | 243,609.53 | 2,015,990.59 |
| （1）购置 | 1,148,468.80 | 623,912.26 | 243,609.53 | 2,015,990.59 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 49,954.00 | 58,117.94 | 108,071.94 |
| （1）处置或报废 | 49,954.00 | 58,117.94 | 108,071.94 | ||
| 4.期末余额 | 149,567,392.33 | 185,886,408.39 | 14,482,155.32 | 8,516,620.94 | 358,452,576.98 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 4,056,142.87 | 35,447,680.63 | 7,218,750.95 | 5,829,868.90 | 52,552,443.35 |
| 2.本期增加金额 | 2,702,577.75 | 7,250,024.78 | 629,885.27 | 348,573.98 | 10,931,061.78 |
| （1）计提 | 2,702,577.75 | 7,250,024.78 | 629,885.27 | 348,573.98 | 10,931,061.78 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 27,678.80 | 32,704.26 | 60,383.06 |
| （1）处置或报废 | 27,678.80 | 32,704.26 | 60,383.06 | ||
| 4.期末余额 | 6,758,720.62 | 42,697,705.41 | 7,820,957.42 | 6,145,738.62 | 63,423,122.07 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 142,808,671.71 | 143,188,702.98 | 6,661,197.90 | 2,370,882.32 | 295,029,454.91 |
| 2.期初账面价值 | 145,511,249.46 | 149,290,258.96 | 6,689,446.11 | 2,501,260.45 | 303,992,214.98 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 重型机械热加工中心预留厂房建设项目 | 5,909,090.27 | 5,909,090.27 | ||||
| 合计 | 5,909,090.27 | 5,909,090.27 | ||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 重型机械热加工中心预留厂房建设项目 | 64,143,700.00 | 5,909,090.27 | 5,909,090.27 | 9.21% | 9.21% | 其他 | ||||||
| 合计 | 64,143,700.00 | 5,909,090.27 | 5,909,090.27 | -- | -- | -- |
11、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 92,490,568.81 | 5,010,146.33 | 2,361,463.07 | 99,862,178.21 | |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 92,490,568.81 | 5,010,146.33 | 2,361,463.07 | 99,862,178.21 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 3,288,117.25 | 2,391,460.60 | 1,390,531.95 | 7,070,109.80 | |
| 2.本期增加金额 | 977,644.44 | 250,507.32 | 171,518.72 | 1,399,670.48 | |
| （1）计提 | 977,644.44 | 250,507.32 | 171,518.72 | 1,399,670.48 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 4,265,761.69 | 2,641,967.92 | 1,562,050.67 | 8,469,780.28 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 88,224,807.12 | 2,368,178.41 | 799,412.40 | 91,392,397.93 | |
| 2.期初账面价值 | 89,202,451.56 | 2,618,685.73 | 970,931.12 | 92,792,068.41 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 移动式建筑垃圾破碎成套系统 | 9,142.55 | 9,142.55 | ||||||
| 半固态危废预处理装备开发 | 12,814.78 | 12,814.78 | ||||||
| 石灰石矿山新型开采技术工艺及关键装备的研究开发 | 834,604.63 | 834,604.63 | ||||||
| 合计 | 856,561.96 | 856,561.96 | ||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房屋装修费 | 2,739,134.86 | 138,485.46 | 1,144,786.52 | 1,455,862.88 | |
| 合计 | 2,739,134.86 | 138,485.46 | 1,144,786.52 | 1,455,862.88 |
14、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 175,263,120.19 | 42,689,504.24 | 211,300,957.84 | 51,696,587.06 |
| 内部交易未实现利润 | 2,632,192.84 | 585,879.85 | 2,343,519.36 | 585,879.84 |
| 可抵扣亏损 | 82,025,376.96 | 19,262,843.16 | 52,239,718.62 | 11,765,032.86 |
| 合计 | 259,920,689.99 | 62,538,227.25 | 265,884,195.82 | 64,047,499.76 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 62,538,227.25 | 64,047,499.76 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,581.93 | 1,581.93 |
| 可抵扣亏损 | 58,246,076.10 | 58,258,915.08 |
| 合计 | 58,247,658.03 | 58,260,497.01 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 57,200,658.96 | 57,213,497.94 | |
| 2022年 | 1,046,999.07 | 1,046,999.07 | |
| 合计 | 58,247,658.03 | 58,260,497.01 | -- |
15、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 220,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 信用借款 | 261,000,000.00 | 251,000,000.00 |
| 合计 | 481,000,000.00 | 441,000,000.00 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 11,738,350.00 | 35,863,600.00 |
| 合计 | 11,738,350.00 | 35,863,600.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 560,641,739.60 | 557,851,208.48 |
| 工程款 | 178,762,321.01 | 178,023,097.52 |
| 设备款 | 40,880,174.63 | 41,413,208.30 |
| 日常运营款 | 11,639,212.56 | 10,691,586.62 |
| 其他 | 5,550,558.89 | 5,598,076.88 |
| 技术服务款 | 2,384,318.05 | 2,280,789.50 |
| 合计 | 799,858,324.74 | 795,857,967.30 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中润滨海建设集团有限公司 | 12,941,806.45 | 未到付款期 |
| 唐山盾石机械制造有限责任公司 | 11,684,344.44 | 未到付款期 |
| 唐山利民建筑工程有限责任公司 | 11,575,231.04 | 未到付款期 |
| 唐山冀东发展燕东建设有限公司 | 11,002,215.40 | 未到付款期 |
| 重庆齿轮箱有限责任公司 | 8,286,958.82 | 未到付款期 |
| 合计 | 55,490,556.15 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 4,476,310.41 | 18,603,194.16 |
| 设备款 | 31,385,347.61 | 22,910,532.22 |
| 工程款 | 9,444,427.74 | 18,937,948.16 |
| 其他 | 7,853,454.29 | |
| 合计 | 45,306,085.76 | 68,305,128.83 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江苏五星建设集团有限公司 | 5,400,000.00 | 合同执行中 |
| 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 2,188,184.34 | 合同执行中 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 2,167,165.09 | 合同执行中 |
| 石家庄市鹿泉区曲寨建材厂 | 1,500,000.00 | 合同执行中 |
| 浙江钱潮控股集团股份有限公司 | 1,012,160.01 | 合同执行中 |
| 合计 | 12,267,509.44 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 21,485,038.45 | 81,882,688.65 | 95,345,692.07 | 8,022,035.03 |
| 二、离职后福利-设定提 | 906,139.23 | 11,514,841.42 | 12,128,720.52 | 292,260.13 |
| 存计划 | ||||
| 合计 | 22,391,177.68 | 93,397,530.07 | 107,474,412.59 | 8,314,295.16 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,047,364.01 | 64,123,191.67 | 78,170,555.68 | 0.00 |
| 2、职工福利费 | 4,194,620.07 | 4,194,620.07 | 0.00 | |
| 3、社会保险费 | 16,378.03 | 5,154,035.13 | 5,167,013.30 | 3,399.86 |
| 其中：医疗保险费 | 1,204.65 | 3,973,977.74 | 3,975,182.39 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 12,703.51 | 782,241.30 | 792,124.39 | 2,820.42 |
| 生育保险费 | 2,469.87 | 397,816.09 | 399,706.52 | 579.44 |
| 4、住房公积金 | 638,636.01 | 6,166,067.02 | 6,245,146.22 | 559,556.81 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,782,660.40 | 2,055,232.66 | 1,378,814.70 | 7,459,078.36 |
| 因解除劳动关系给予的补偿 | 189,542.10 | 189,542.10 | 0.00 | |
| 合计 | 21,485,038.45 | 81,882,688.65 | 95,345,692.07 | 8,022,035.03 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 824,781.76 | 11,127,073.61 | 11,717,538.57 | 234,316.80 |
| 2、失业保险费 | 45,868.45 | 387,767.81 | 411,181.95 | 22,454.31 |
| 3、企业年金缴费 | 35,489.02 | 0.00 | 0.00 | 35,489.02 |
| 合计 | 906,139.23 | 11,514,841.42 | 12,128,720.52 | 292,260.13 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,231,127.75 | 14,457,140.37 |
| 企业所得税 | 3,197,200.36 | 6,769,080.29 |
| 个人所得税 | 254,730.24 | 305,981.27 |
| 城市维护建设税 | 401,471.82 | 1,028,752.26 |
| 教育费附加 | 285,649.31 | 760,195.48 |
| 房产税 | 6,921.69 | 6,921.69 |
| 印花税 | 17,701.50 | |
| 其他 | 191,126.07 | 168,701.98 |
| 合计 | 9,585,928.74 | 23,496,773.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 85,791.68 | |
| 合计 | 85,791.68 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产置换补价款 | 53,288,298.78 | 53,288,298.78 |
| 内部往来款 | 0.00 | 449,232.89 |
| 保证金 | 21,232,638.30 | 23,194,728.18 |
| 代扣款项 | 2,508,899.39 | 3,359,222.96 |
| 暂收款 | 811,166.09 | 220,803.25 |
| 风险押金 | 177,415.23 | 291,459.00 |
| 质保金 | 17,523.33 | 23,160.00 |
| 其他 | 175,654.57 | 1,900.00 |
| 合计 | 78,211,595.69 | 80,828,805.06 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 53,288,298.78 | 按资金计划付款 |
| 金坛市达安建筑安装劳务有限公司 | 500,000.00 | 履约保证金 |
| 河北省第三建筑工程有限公司 | 288,169.18 | 合同执行中 |
| 合计 | 54,076,467.96 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 年产4000台智能电器成套盘柜项目 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||
| 企业技术中心创新能力建设项目 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 合计 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | -- |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 227,000,000.00 | 227,000,000.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 314,404,264.98 | 314,404,264.98 | ||
| 其他资本公积 | 74,295,897.65 | 74,295,897.65 | ||
| 合计 | 388,700,162.63 | 388,700,162.63 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -15,243.70 | 33,670.50 | 16,868.92 | 16,801.58 | 1,625.22 | ||
| 外币财务报表折算差额 | -15,243.70 | 33,670.50 | 16,868.92 | 16,801.58 | 1,625.22 | ||
| 其他综合收益合计 | -15,243.70 | 33,670.50 | 16,868.92 | 16,801.58 | 1,625.22 | ||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 2,747,534.37 | 2,747,534.37 | ||
| 合计 | 2,747,534.37 | 2,747,534.37 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 35,923,403.15 | 35,923,403.15 | ||
| 合计 | 35,923,403.15 | 35,923,403.15 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
29、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -343,557,068.14 | -359,098,866.82 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -14,009,845.90 | |
| 调整后期初未分配利润 | -357,566,914.04 | -359,098,866.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,802,088.58 | 15,541,798.68 |
| 期末未分配利润 | -336,764,825.46 | -343,557,068.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 804,110,917.60 | 755,241,161.76 | 876,563,698.82 | 783,564,905.75 |
| 其他业务 | 337,195.01 | 106,778.79 | 427,961.74 | 30,879.10 |
| 合计 | 804,448,112.61 | 755,347,940.55 | 876,991,660.56 | 783,595,784.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,093,438.03 | 2,225,022.76 |
| 教育费附加 | 828,104.98 | 1,697,025.71 |
| 房产税 | 545,199.55 | 63,624.41 |
| 土地使用税 | 1,453,166.99 | 337,376.62 |
| 车船使用税 | 16,555.02 | 17,215.02 |
| 印花税 | 418,107.50 | 404,332.49 |
| 残疾人就业保障金 | 140,529.78 | 80,169.26 |
| 水利建设专项基金 | 57,162.26 | 46,467.69 |
| 其他 | 59,327.94 | 151,257.36 |
| 合计 | 4,611,592.05 | 5,022,491.32 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 10,209,534.82 | 9,829,030.95 |
| 差旅费 | 1,421,828.92 | 1,307,746.35 |
| 运输费 | 648,190.56 | 613,990.62 |
| 业务招待费 | 161,282.00 | 516,173.03 |
| 办公费 | 134,227.27 | 133,865.26 |
| 通讯费 | 66,467.29 | 65,816.43 |
| 劳动保护费 | 122,619.75 | 48,548.80 |
| 折旧费 | 197,672.69 | 43,014.46 |
| 广告宣传费 | 2,124.00 | 13,759.65 |
| 其他 | 1,086,934.17 | 1,124,377.51 |
| 合计 | 14,050,881.47 | 13,696,323.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,660,118.74 | 24,988,596.79 |
| 研究开发费 | 8,153,055.03 | 7,381,011.02 |
| 聘请中介机构费 | 1,272,178.48 | 1,233,495.58 |
| 办公车辆使用费 | 949,765.38 | 994,812.36 |
| 差旅费 | 1,025,367.93 | 917,470.41 |
| 折旧费 | 651,824.19 | 637,313.59 |
| 业务招待费 | 434,826.83 | 518,967.21 |
| 无形资产摊销 | 1,143,842.34 | 723,223.44 |
| 运输费 | 481,892.46 | 367,991.14 |
| 办公费 | 230,506.77 | 197,323.29 |
| 通讯费 | 164,278.43 | 187,746.81 |
| 董事会会费 | 210,526.81 | 183,954.40 |
| 取暖费 | 193,157.95 | 161,648.54 |
| 劳务费 | 150,992.66 | 131,481.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 136,488.47 | 114,157.85 |
| 租赁费 | 638,964.33 | 88,608.54 |
| 办公物料消耗 | 76,089.99 | 49,097.24 |
| 保险费 | 40,937.62 | 37,853.77 |
| 水电费 | 19,112.73 | 15,600.00 |
| 其他 | 791,585.84 | 663,533.23 |
| 合计 | 35,425,512.98 | 39,593,887.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 10,467,016.02 | 5,434,829.59 |
| 减：利息收入 | 1,089,889.92 | 974,206.36 |
| 加：汇兑损失 | -63,060.43 | -26,376.15 |
| 加：其他支出 | 107,744.98 | 19,394.64 |
| 合计 | 9,421,810.65 | 4,453,641.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -35,962,256.93 | 20,662,917.05 |
| 二、存货跌价损失 | 324,908.21 | |
| 合计 | -35,637,348.72 | 20,662,917.05 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 2,131.04 | 1,145.66 |
| 其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 2,131.04 | 1,145.66 |
| 其中 : 固定资产处置收益 | 2,131.04 | 1,145.66 |
| 合计 | 2,131.04 | 1,145.66 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 光伏发电电费补助 | 27,228.20 | 0.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 27,200.00 | 12,400.00 | 27,200.00 |
| 其他 | 484,208.22 | 128,509.22 | 484,208.22 |
| 合计 | 511,408.22 | 140,909.22 | 511,408.22 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 市级标准化资助资金 | 唐山市质监局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 专利补贴 | 唐山市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 5,600.00 | 12,400.00 | 与收益相关 |
| 专利创新奖励 | 唐山市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 1,600.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 27,200.00 | 12,400.00 | -- |
39、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚款及滞纳金 | 14,286.94 | 11,168.63 | 14,286.94 |
| 合计 | 14,286.94 | 11,168.63 | 14,286.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,548,675.42 | 8,592,352.48 |
| 递延所得税费用 | 1,547,703.68 | -6,645,483.31 |
| 合计 | 6,096,379.10 | 1,946,869.17 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 21,754,204.15 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,439,288.94 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 397,699.06 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 272,230.08 |
| 非应税收入的影响 | 0.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 0.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -12,838.98 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
| 所得税费用 | 6,096,379.10 |
42、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的保证金 | 13,479,974.74 | 14,972,638.32 |
| 收吉林市政府拆迁补偿款 | 8,811,128.29 | |
| 个人往来款 | 2,795,971.52 | 2,258,575.43 |
| 收到的到期保函 | 16,157,055.46 | 1,130,853.95 |
| 利息收入 | 1,089,889.92 | 974,206.36 |
| 外部单位往来款 | 83,890.68 | 283,577.17 |
| 赔偿金及保险陪款金 | 18,281.29 | 213,099.37 |
| 押金 | 295,548.13 | 90,115.00 |
| 营业外收入 | 511,408.22 | 77,397.67 |
| 其他 | 124,025.66 | 73,931.32 |
| 合计 | 34,556,045.62 | 28,885,522.88 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的保证金 | 11,707,734.53 | 11,549,863.90 |
| 管理费用 | 8,605,767.20 | 6,759,387.10 |
| 支付的保函保证金 | 3,090,364.22 | 25,053,223.70 |
| 销售费用 | 2,523,858.86 | 3,424,745.75 |
| 个人往来款 | 2,184,363.73 | 4,269,140.83 |
| 租赁费 | 341,550.00 | 165,411.12 |
| 银行手续费 | 107,744.98 | 19,394.64 |
| 保险费 | 100,000.00 | 217,052.61 |
| 单位往来款 | 45,522.88 | 83,724.31 |
| 支付的押金 | 36,100.00 | |
| 营业外支出 | 14,286.94 | 6,268.63 |
| 其他 | 111,036.31 | 94,667.64 |
| 合计 | 28,868,329.65 | 51,642,880.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据保证金 | 14,345,440.00 | 36,552,217.84 |
| 合计 | 14,345,440.00 | 36,552,217.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据保证金 | 5,974,350.00 | 8,045,375.85 |
| 合计 | 5,974,350.00 | 8,045,375.85 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 15,657,825.05 | 8,150,632.58 |
| 加：资产减值准备 | -35,637,348.72 | 20,662,917.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 | 10,931,061.78 | 4,333,300.20 |
| 物资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 1,399,670.48 | 723,223.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,485,293.18 | 114,157.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -2,131.04 | -1,145.66 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 10,396,639.35 | 5,220,389.80 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,509,272.51 | -6,645,483.31 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,874,019.46 | 90,212,175.50 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 33,702,613.05 | -153,640,939.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -106,569,728.34 | -30,452,163.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,000,852.16 | -61,322,935.24 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 155,339,867.39 | 92,839,457.93 |
| 减：现金的期初余额 | 188,986,178.77 | 111,712,026.46 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -33,646,311.38 | -18,872,568.53 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 155,339,867.39 | 188,986,178.77 |
| 其中：库存现金 | 769.00 | 175.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 155,339,098.39 | 188,986,003.53 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 155,339,867.39 | 188,986,178.77 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 23,145,276.84 | 货币资金中银行承兑汇票保证金5,974,350.00元、保函保证金17,170,926.84元，属受限资金。 |
| 合计 | 23,145,276.84 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 其中：美元 | 269,918.50 | 6.6166 | 1,785,942.73 |
| 蒙古图格里克 | 364,636,069.87 | 0.002699 | 984,172.93 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 唐山 | 唐山 | 工程施工 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 唐山盾石电气有限责任公司 | 唐山 | 唐山 | 生产销售 | 100.00% | 同一控制下合并 | |
| 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 | 唐山 | 唐山 | 生产销售及维修 | 51.00% | 投资设立 | |
| 唐山冀东机电设备有限公司 | 唐山 | 唐山 | 批发、零售、维修 | 50.10% | 投资设立 | |
| 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 | 唐山 | 唐山 | 生产销售 | 51.00% | 投资设立 | |
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 | 49.00% | 32,491.00 | 8,522,204.36 | |
| 唐山冀东机电设备有限公司 | 49.90% | 474,230.09 | 8,846,033.95 | |
| 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 | 49.00% | -5,650,984.62 | 32,896,170.64 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 | 33,999,107.59 | 5,907,538.62 | 39,906,646.21 | 21,928,055.77 | 0.00 | 21,928,055.77 | 35,155,920.11 | 5,964,896.57 | 41,120,816.68 | 23,208,534.40 | 0.00 | 23,208,534.40 |
| 唐山冀东机电设备有限公司 | 433,567,569.02 | 6,069,555.33 | 439,637,124.35 | 421,860,633.21 | 0.00 | 421,860,633.21 | 452,767,723.12 | 6,876,604.58 | 459,644,327.70 | 442,851,867.96 | 0.00 | 442,851,867.96 |
| 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 | 65,741,838.81 | 315,651,335.63 | 381,393,174.44 | 314,258,132.32 | 0.00 | 314,258,132.32 | 48,573,249.92 | 312,642,262.86 | 361,215,512.78 | 282,547,848.99 | 0.00 | 282,547,848.99 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 | 25,248,939.73 | 66,308.16 | 66,308.16 | -18,746.34 | 17,921,992.24 | 1,124,224.75 | 1,124,224.75 | -551,544.39 |
| 唐山冀东机电设备有限公司 | 406,245,922.34 | 950,360.90 | 984,031.40 | -28,825,354.46 | 360,807,299.20 | 6,182,689.36 | 6,196,319.05 | -21,954,195.38 |
| 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 | 32,108,484.59 | -11,532,621.67 | -11,532,621.67 | -6,011,665.25 | 5,600,330.83 | -803,708.36 | -803,708.36 | -1,049,076.02 |
非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本公司已制定信用管理办法，确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。应收账款余额前五名金额合计：296,304,422.59元。3、流动风险流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2018年6月30日金额： 单位：元
| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到三年 | 三年以上 | 合计 |
| 金融资产 | |||||
| 货币资金 | 178,485,144.23 | 178,485,144.23 |
| 应收票据 | 105,503,192.21 | 105,503,192.21 | |||
| 应收账款 | 581,525,371.40 | 154,423,180.37 | 73,813,094.45 | 170,788,223.66 | 980,549,869.88 |
| 其他应收款 | 9,940,727.89 | 233,100.00 | 497,152.65 | 2,291,004.64 | 12,961,985.18 |
| 金融负债 | |||||
| 短期借款 | 481,000,000.00 | 481,000,000.00 | |||
| 应付票据 | 11,738,350.00 | 11,738,350.00 |
| 应付账款 | 635,145,173.01 | 80,594,951.85 | 28,788,837.45 | 55,329,362.43 | 799,858,324.74 |
| 其他应付款 | 22,866,151.98 | 703,597.59 | 1,353,547.34 | 53,288,298.78 | 78,211,595.69 |
| 应付职工薪酬 | 8,314,295.16 | 8,314,295.16 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山市 | 投资 | 2,479,504,080.00 | 30.00% | 30.00% |
| 北京金隅集团股份 | 北京市 | 投资 | 10,677,771,134.00 |
有限公司
本企业的母公司情况的说明注：金隅集团持有冀东集团55.00%股权，间接控制本公司，成为本公司实际控制人，参见第十一节 三、公司基本情况。本企业最终控制方是北京市国资委。其他说明：
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司的权益。
3、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 唐山盾石机械制造有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东日彰节能风机制造有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 唐山冀东发展集成房屋有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 唐山盾石房地产开发有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东发展泾阳建材有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 唐山冀东发展燕东建设有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 河北省建筑材料工业设计研究院 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 华海风能发展有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 唐山启新水泥工业博物馆 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东发展集团国际贸易有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 唐山启新记忆物业服务有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 唐山盾石机械维修有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 米脂冀东水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东水泥永吉有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 包头冀东水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东水泥磐石有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东水泥璧山有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东水泥铜川有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 大同冀东水泥有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 涞水冀东水泥有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东水泥（烟台）有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东水泥滦县有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 唐县冀东水泥有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 临澧冀东水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 昌黎冀东水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东水泥吉林有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东水泥吉林有限责任公司磐石石灰石矿 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 辽阳冀东水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 山西双良鼎新水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 辽阳冀东恒盾矿业有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东水泥黑龙江有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 烟台冀东润泰建材有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 唐山冀东水泥三友有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东水泥凤翔有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 通达耐火技术股份有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 广灵金隅水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 赞皇金隅水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 北京金隅北水环保科技有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 曲阳金隅水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 北京通达耐火工程技术有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 北京金隅涂料有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 北京金隅琉水环保科技有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 金隅星节能保温科技（唐山）有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 博爱金隅水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 宣化金隅水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 涿鹿金隅水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 北京金隅财务有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司及子公司 |
| 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司联合营公司 |
| 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司联合营公司 |
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司联合营公司 |
| 包钢冀东水泥有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司联合营公司 |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司联合营公司 |
| 冀东海德堡（陕西）物流有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司联合营公司 |
| 冀东水泥扶风运输有限责任公司 | 北京金隅集团股份有限公司联合营公司 |
| 冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司 | 北京金隅集团股份有限公司联合营公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 采购设备、备件、材料 | 24,886,708.85 | 184,020,000.00 | 否 | |
| 唐山盾石机械制造有限责任公司 | 采购设备、备件、材料 | 13,505,382.15 | 33,126,000.00 | 否 | 46,811,223.86 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 采购设备、备件、材料 | 2,879,506.54 | 10,733,600.00 | 否 | |
| 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 采购设备、备件、材料 | 2,304,990.72 | 3,300,000.00 | 否 | 1,035,543.55 |
| 冀东日彰节能风机制造有限公司 | 采购设备、备件、材料 | 1,473,703.96 | 15,159,600.00 | 否 | 4,038,491.64 |
| 唐山冀东发展燕东建设有限公司 | 采购设备、备件、材料 | 772,304.14 | 6,172,400.00 | 否 | 1,822,012.62 |
| 唐山启新记忆物业服务有限公司 | 采购设备、备件、材料 | 349,798.61 | 420,000.00 | 否 | 2,530,734.62 |
| 通达耐火技术股份有限公司 | 采购设备、备件、材料 | 216,837.61 | 2,000,000.00 | 否 | 7,708,240.28 |
| 北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司） | 采购设备、备件、材料 | 5,995,775.17 | 57,432,000.00 | 否 | 3,501,004.60 |
| 小计 | 52,385,007.75 | 312,363,600.00 | 否 | 67,447,251.17 | |
| 北京金隅集团股份有限公司联合营公司 | 采购设备、备件、材料 | 101,600.07 | 否 | ||
| 合计 | 52,486,607.82 | 312,363,600.00 | 否 | 67,447,251.17 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 37,383,381.35 | 27,816,053.97 |
| 唐山冀东发展集成房屋有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 11,087,951.04 | 8,757,102.54 |
| 唐山盾石房地产开发有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 10,644,498.99 | 0.00 |
| 唐山盾石机械制造有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 6,175,282.65 | 6,706,005.26 |
| 冀东日彰节能风机制造有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 5,659,318.54 | 175,356.39 |
| 唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 4,561,475.06 | 0.00 |
| 冀东发展泾阳建材有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 2,609,156.89 | 4,265,820.10 |
| 唐山冀东发展燕东建设有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 2,172,783.18 | 2,023,153.03 |
| 河北省建筑材料工业设计研究院 | 销售商品/提供劳务 | 0.00 | 3,777,676.85 |
| 唐山冀东水泥股份有限公司唐 | 销售商品/提供劳务 | 41,803,990.50 | 55,720,560.37 |
| 山分公司 | |||
| 冀东水泥永吉有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 27,299,907.08 | 22,567,645.31 |
| 冀东水泥铜川有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 25,432,362.49 | 7,765,521.27 |
| 冀东水泥滦县有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 19,575,096.39 | 11,125,244.49 |
| 唐县冀东水泥有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 19,120,008.34 | 8,538,145.90 |
| 大同冀东水泥有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 19,114,334.10 | 13,223,732.77 |
| 米脂冀东水泥有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 17,557,004.99 | 101,960,051.52 |
| 冀东水泥磐石有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 15,936,631.72 | 19,076,931.47 |
| 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 14,860,975.35 | 11,671,916.70 |
| 冀东水泥黑龙江有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 13,241,121.43 | 101,400,072.58 |
| 冀东水泥璧山有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 13,074,107.92 | 8,116,989.09 |
| 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 12,954,888.09 | 5,814,523.20 |
| 冀东水泥（烟台）有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 12,531,164.45 | 10,581,490.28 |
| 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 11,329,928.90 | 8,035,445.34 |
| 冀东水泥凤翔有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 10,635,442.79 | 3,701,752.75 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 8,896,298.12 | 4,878,539.90 |
| 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 7,558,693.52 | 6,994,995.24 |
| 临澧冀东水泥有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 7,511,786.27 | 7,047,110.61 |
| 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 7,366,529.62 | 4,650,976.83 |
| 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 6,053,239.25 | 1,918,730.23 |
| 唐山冀东水泥三友有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 5,918,866.24 | 6,131,243.90 |
| 涞水冀东水泥有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 5,538,492.21 | 10,852,362.29 |
| 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 4,666,061.37 | 7,249,336.81 |
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 4,370,379.71 | 5,331,372.93 |
| 辽阳冀东水泥有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 3,004,835.61 | 5,237,453.32 |
| 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 2,718,573.33 | 4,580,732.36 |
| 昌黎冀东水泥有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 2,291,191.70 | 9,364,847.51 |
| 山西双良鼎新水泥有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 2,048,073.75 | 4,823,655.80 |
| 冀东水泥吉林有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 1,943,374.94 | 6,048,612.61 |
| 包头冀东水泥有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 1,266,980.35 | 25,074,250.84 |
| 金隅星节能保温科技（唐山）有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 5,454,545.05 | |
| 北京金隅硫水环保科技有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 5,003,735.19 | 643,504.27 |
| 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 4,757,644.04 | 934,957.39 |
| 赞皇金隅水泥有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 4,569,609.34 | 1,664,957.24 |
| 涿鹿金隅水泥有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 4,189,236.24 | 0.00 |
| 宣化金隅水泥有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 4,151,717.41 | 0.00 |
| 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 3,863,519.15 | 18,210.26 |
| 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 3,582,245.54 | 0.00 |
| 博爱金隅水泥有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 3,573,381.58 | 0.00 |
| 广灵金隅水泥有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 2,637,469.83 | 2,363,254.27 |
| 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 1,391,780.93 | 15,348,898.98 |
| 北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司） | 销售商品/提供劳务 | 27,613,387.30 | 17,262,267.96 |
| 小计 | 496,702,459.83 | 591,241,462.73 | |
| 北京金隅集团股份有限公司联合营公司 | |||
| 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 33,446,668.07 | 20,012,097.03 |
| 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 27,580,692.70 | 17,771,515.26 |
| 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 13,280,540.58 | 569,798.28 |
| 冀东水泥扶风运输有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 1,380,946.62 | 265,347.44 |
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 销售商品/提供劳务 | 817,011.55 | 2,470,830.54 |
| 包钢冀东水泥有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 269,557.57 | 450,091.99 |
| 冀东海德堡（陕西）物流有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 174,618.71 | 334,642.19 |
| 冀东太平洋（北京）环保工程技术有限公司 | 销售商品/提供劳务 | 2,627.36 | 254,100.93 |
| 小计 | 76,952,663.16 | 42,128,423.66 | |
| 合计 | 573,655,122.99 | 633,369,886.39 |
公司预计2018年日常关联交易合计总金额为193,833.99万元，全部是与控股股东及其控股子公司发生的各项日常关联交易，在总额度不超的前提下可以内部调剂使用。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 唐山启新水泥工业博物馆 | 房屋 | 241,792.42 | 81,099.52 |
| 冀东日彰节能风机制造有限公司 | 房屋 | 472,727.27 | |
| 唐山盾石机械制造有限责任公司 | 房屋 | 79,311.27 | 65,003.54 |
| 冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司 | 设备 | 181,034.48 | 282,051.29 |
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 设备 | 274,683.18 | |
| 合 计 | 1,249,548.62 | 428,154.35 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2017年09月07日 | 2018年09月07日 | 否 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2018年01月05日 | 2018年10月12日 | 否 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2017年07月12日 | 2018年07月11日 | 否 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2017年10月23日 | 2018年10月22日 | 否 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 3,000,000.00 | 2018年06月01日 | 2018年12月01日 | 否 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 2,964,000.00 | 2018年06月28日 | 2018年12月28日 | 否 |
| 合计 | 225,964,000.00 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 北京金隅财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2017年07月12日 | 2018年07月11日 | |
| 北京金隅财务有限公司 | 60,000,000.00 | 2017年10月23日 | 2018年10月22日 | |
| 合计 | 160,000,000.00 | |||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 年末余额（元） | 年初余额（元） |
| 北京金隅财务有限公司 | 存款 | 中国人民银行规定利率上浮30% | 92,018,187.19 | 76,735,684.13 |
| 合计 | 92,018,187.19 | 76,735,684.13 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 冀东水泥黑龙江有限公司 | 64,287,466.26 | 59,333,985.30 | ||
| 华海风能发展有限公司 | 33,635,504.41 | 43,655,617.41 | |||
| 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 30,568,882.06 | 36,567,521.35 | |||
| 米脂冀东水泥有限公司 | 29,919,034.30 | 30,259,428.96 | |||
| 包头冀东水泥有限公司 | 17,277,174.63 | 19,534,807.63 | |||
| 大同冀东水泥有限责任公司 | 15,209,326.78 | 11,017,599.31 | |||
| 唐山盾石机械制造有限责任公司 | 12,180,306.40 | 11,318,020.27 | |||
| 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 11,372,951.30 | 5,814,148.56 | |||
| 烟台冀东润泰建材有限公司 | 11,060,426.36 | 11,136,035.16 | |||
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 10,208,240.21 | 3,895,453.05 | |||
| 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 10,004,716.17 | 10,624,281.19 | |||
| 冀东水泥（烟台）有限责任公司 | 9,784,300.26 | 11,187,881.80 | |||
| 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 9,756,967.97 | 4,576,533.37 | |||
| 冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司 | 8,609,361.44 | 8,349,583.65 | |||
| 冀东水泥滦县有限责任公司 | 8,397,615.41 | 909,272.00 | |||
| 唐县冀东水泥有限责任公司 | 8,139,211.63 | 235,939.00 | |||
| 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 8,132,281.08 | ||||
| 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 | 8,040,860.12 | 7,192,702.05 | |||
| 冀东水泥铜川有限公司 | 7,600,454.24 | 2,346,011.90 | |||
| 涿鹿金隅水泥有限公司 | 6,563,318.80 | 2,796,821.71 | |||
| 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 | 5,752,012.03 | 6,639,440.92 | |||
| 冀东水泥永吉有限责任公司 | 5,637,687.51 | 4,705,267.78 | |||
| 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 5,629,834.40 | 12,507,742.32 | |||
| 平泉冀东水泥有限责任公司 | 5,579,016.50 | 2,466,664.33 | |||
| 冀东日彰节能风机制造有限公司 | 5,427,111.30 | 1,181,642.19 | |||
| 冀东发展泾阳建材有限责任公司 | 5,291,941.82 | 5,337,453.17 | |||
| 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 5,136,091.35 | 5,631,593.05 | |||
| 唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公司 | 5,000,937.20 | ||||
| 冀东海天水泥闻喜 | 4,916,415.52 | 2,765,616.46 |
| 有限责任公司 | |||||
| 冀东水泥磐石有限责任公司 | 4,649,263.04 | 4,379,369.36 | |||
| 唐山冀东水泥三友有限公司 | 4,411,482.21 | 3,425,891.69 | |||
| 河北省建筑材料工业设计研究院 | 4,368,149.20 | 4,368,149.20 | |||
| 唐山冀东发展集成房屋有限公司 | 4,341,029.09 | 6,481,394.55 | |||
| 昌黎冀东水泥有限公司 | 4,105,456.25 | 4,106,714.11 | |||
| 涞水冀东水泥有限责任公司 | 3,516,515.85 | 5,248,407.95 | |||
| 辽阳冀东恒盾矿业有限公司 | 3,409,049.57 | 5,819,049.57 | |||
| 吴堡冀东特种水泥有限公司 | 3,229,645.63 | 2,382,025.60 | |||
| 冀东水泥吉林有限责任公司 | 3,190,792.61 | 3,440,317.44 | |||
| 博爱金隅水泥有限公司 | 3,084,809.60 | 9,470.00 | |||
| 宣化金隅水泥有限公司 | 2,966,684.38 | 9,750.00 | |||
| 陕西冀东物流服务有限公司 | 2,867,609.17 | 1,339,131.23 | |||
| 辽阳冀东水泥有限公司 | 2,652,175.14 | 3,622,226.02 | |||
| 赞皇金隅水泥有限公司 | 2,497,303.08 | 362,771.00 | |||
| 北京金隅琉水环保科技有限公司 | 2,439,281.82 | 913,972.50 | |||
| 冀东水泥璧山有限责任公司 | 2,330,290.00 | 15,757,696.02 | |||
| 冀东水泥凤翔有限责任公司 | 2,033,532.98 | 3,137,975.52 | |||
| 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | 1,886,824.80 | 2,636,723.36 | |||
| 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 1,798,224.27 | 1,617,935.48 |
| 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 1,700,622.41 | 5,656,009.67 | |||
| 山西双良鼎新水泥有限公司 | 1,698,527.15 | 1,200,969.19 | |||
| 涞水京涞建材有限责任公司 | 1,620,427.65 | 1,020,887.75 | |||
| 唐山市鑫研建材有限公司 | 1,530,190.96 | 2,833,555.85 | |||
| 广灵金隅水泥有限公司 | 1,461,201.30 | 1,400,000.00 | |||
| 唐山盾石房地产开发有限公司 | 1,057,967.89 | 5,145,133.54 | |||
| 泾阳县金辉建材有限公司 | 1,017,481.08 | 1,017,481.08 | |||
| 唐山冀东发展燕东建设有限公司 | 655,990.50 | 1,981,635.73 | |||
| 曲阳金隅水泥有限公司 | 326,700.99 | 1,202,277.99 | |||
| 临澧冀东水泥有限公司 | 59,198.00 | 648,778.03 | |||
| 北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司） | 17,012,817.95 | 11,264,394.59 | |||
| 小计 | 440,025,874.08 | 413,152,763.32 | |||
| 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 5,061,569.46 | 8,196,024.41 | |||
| 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 | 10,813,519.28 | 7,961,874.33 | |||
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 226,452.70 | 1,030,152.96 | |||
| 包钢冀东水泥有限公司 | 225,833.76 | 201,598.76 | |||
| 北京金隅集团股份有限公司联合营公司（不含上述列示公司） | 2,110,984.23 | 126,715.65 | |||
| 小计 | 18,438,359.43 | 17,516,366.11 | |||
| 合计 | 475,477,051.46 | 441,933,524.02 |
| 预付账款 | 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 4,814,538.48 | |||
| 唐山盾石机械制造有限责任公司 | 574,379.81 | 2,148,219.81 | |||
| 北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司） | 945,660.00 | 644,245.40 | |||
| 合计 | 6,334,578.29 | 2,792,465.21 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 冀东发展集团有限责任公司 | 23,527,749.45 | 19,622,175.56 |
| 唐山盾石机械制造有限责任公司 | 20,037,399.75 | 31,602,162.87 | |
| 唐山冀东发展燕东建设有限公司 | 11,359,393.81 | 11,608,632.79 | |
| 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 10,750,262.40 | ||
| 冀东日彰节能风机制造有限公司 | 5,122,250.94 | 4,632,851.10 | |
| 通达耐火技术股份有限公司 | 4,354,792.29 | 8,344,927.62 | |
| 唐山冀东水泥汽车运输有限公司 | 3,088,350.00 | 2,732,700.00 | |
| 唐山启新水泥有限公司 | 1,878,000.00 | 1,878,000.00 | |
| 北京金隅涂料有限责任公司 | 1,615,003.72 | 1,066,241.85 | |
| 北京通达耐火工程技术有限公司 | 1,230,376.81 | 1,230,428.30 | |
| 河北省建筑材料工业设计研究院 | 381,139.00 | 1,039,876.20 | |
| 辽阳冀东水泥有限公司 | 1,323,816.86 | ||
| 北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司） | 6,732,642.62 | 4,349,373.91 | |
| 小计 | 90,077,360.79 | 89,431,187.06 | |
| 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 1,000,000.00 |
| 冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司 | 277,000.00 | 939,321.25 | |
| 小计 | 277,000.00 | 1,939,321.25 | |
| 合计 | 90,354,360.79 | 91,370,508.31 | |
| 其他应付款 | 冀东发展集团有限责任公司 | 53,288,298.78 | 53,288,298.78 |
| 北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司） | 209,096.54 | 211,096.54 | |
| 合计 | 53,497,395.32 | 53,499,395.32 | |
| 预收账款 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 2,527,919.38 | 3,162,184.34 |
| 冀东发展集团有限责任公司 | 2,167,165.09 | 2,167,165.09 | |
| 冀东水泥磐石有限责任公司 | 457,147.00 | 192,685.56 | |
| 北京金隅北水环保科技有限公司 | 172,344.45 | 1,484,264.05 | |
| 唐山盾石机械制造有限责任公司 | 97,800.00 | 2,279,862.10 | |
| 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 78,255.61 | 28,500.00 | |
| 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 69,300.00 | 1,713,134.11 | |
| 冀东水泥璧山有限责任公司 | 41,986.00 | 32,400.00 | |
| 唐县冀东水泥有限责任公司 | 2,398,312.37 | ||
| 冀东水泥铜川有限公司 | 1,130,088.40 | ||
| 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 | 168,226.30 | ||
| 昌黎冀东水泥有限公司 | 167,545.65 | ||
| 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 29,376.00 | ||
| 北京金隅琉水环保科技有限公司 | 1,710,402.07 | ||
| 宣化金隅水泥有限公司 | 1,098,287.00 | ||
| 北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司） | 1,880,332.32 | 4,006,542.53 | |
| 小计 | 7,492,249.85 | 21,768,975.57 | |
| 北京金隅集团股份有限公司联合营公司 | 471,623.68 | 112,972.26 |
| 合计 | 7,963,873.53 | 21,881,947.83 | |
| 短期借款 | 北京金隅财务有限公司 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
目2010年第一批中央预算内投资计划的通知》、2010年10月9日冀发改投资（2010）1579号《河北省发展和改革委员会、河北省工业和信息化厅关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批中央预算内投资计划的通知》、2010年11月22日唐发改投资（2010）825号《关于转达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批中央预算内投资计划的通知》，本公司于2010年12月31日收到“年产4000台智能电器成套盘柜扩建”项目中央预算内投资款400万元。
2011年10月17日已取得土地规划红线图，项目用地规模约35亩；由于土地出让条件变更，公司另行选择其他适宜用地。截止报告日，土地问题尚待解决。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 56,226,903.55 | 22.82% | 56,226,903.55 | 52,034,442.77 | 17.12% | 52,034,442.77 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 185,823,602.66 | 75.41% | 96,246,909.77 | 51.79% | 89,576,692.89 | 244,195,637.87 | 80.33% | 139,608,679.06 | 57.17% | 104,586,958.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,351,912.84 | 1.77% | 4,351,912.84 | 7,743,722.86 | 2.55% | 7,743,722.86 | ||||
| 合计 | 246,402,419.05 | 100.00% | 96,246,909.77 | 150,155,509.28 | 303,973,803.50 | 100.00% | 139,608,679.06 | 164,365,124.44 | ||
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 冀东水泥黑龙江有限公司 | 24,569,275.89 | 关联方，未发生坏账风险 | ||
| 烟台冀东润泰建材有限公司 | 9,267,000.00 | 关联方，未发生坏账风险 | ||
| 包头冀东水泥有限公司 | 5,442,364.40 | 关联方，未发生坏账风险 | ||
| 威克莱冀东耐磨技术工 | 3,190,192.50 | 关联方，未发生坏账风险 | ||
| 程（唐山）有限公司 | ||||
| 承德冀东水泥有限责任公司 | 3,108,495.66 | 关联方，未发生坏账风险 | ||
| 冀东发展泾阳建材有限责任公司 | 3,014,870.94 | 关联方，未发生坏账风险 | ||
| 辽阳冀东恒盾矿业有限公司 | 2,640,231.61 | 关联方，未发生坏账风险 | ||
| 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 2,600,342.55 | 关联方，未发生坏账风险 | ||
| 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 2,394,130.00 | 关联方，未发生坏账风险 | ||
| 合计 | 56,226,903.55 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 44,839,039.12 | 2,241,951.96 | 5.00% |
| 1至2年 | 35,147,204.04 | 5,272,080.60 | 15.00% |
| 2至3年 | 22,712,704.77 | 6,813,811.43 | 30.00% |
| 3至4年 | 2,411,177.90 | 1,205,588.95 | 50.00% |
| 4至5年 | 22,470,930.01 | 22,470,930.01 | 100.00% |
| 5年以上 | 58,242,546.82 | 58,242,546.82 | 100.00% |
| 合计 | 185,823,602.66 | 96,246,909.77 | |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 重庆齿轮箱有限责任公司 | 29,051,732.65 | 收到货币资金及承兑汇票 |
| 合计 | 29,051,732.65 | -- |
| 序号 | 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 1 | 冀东水泥黑龙江有限公司 | 24,569,275.89 | 1年以内、1-2年 | 9.97% |
| 2 | 天津市祥威传动设备有限公司 | 22,534,000.00 | 1年以内、1-2年、4-5年 | 9.15% | 15,030,919.95 |
| 3 | 唐山飞龙水泥厂 | 20,636,678.02 | 5年以上 | 8.38% | 20,636,678.02 |
| 4 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 20,270,293.01 | 1年以内、1-2年、4-5年、5年以上 | 8.23% | 11,786,853.38 |
| 5 | 阜新祥合水泥有限公司 | 17,097,999.17 | 1年以内、1-3年 | 6.94% | 4,218,531.94 |
| 合计 | 105,108,246.09 | 42.66% | 51,672,983.29 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,139,980.56 | 6.48% | 1,246,944.81 | 58.27% | 893,035.75 | 2,966,827.73 | 83.63% | 1,195,413.28 | 40.29% | 1,771,414.45 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 30,874,088.10 | 93.52% | 30,874,088.10 | 580,666.00 | 16.37% | 580,666.00 | ||||
| 合计 | 33,014,068.66 | 100.00% | 1,246,944.81 | 58.27% | 31,767,123.85 | 3,547,493.73 | 100.00% | 1,195,413.28 | 2,352,080.45 | |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 138,480.56 | 1,384.81 | 1.00% |
| 1至2年 | 100,000.00 | 12,000.00 | 12.00% |
| 2至3年 | 431,500.00 | 189,860.00 | 44.00% |
| 3至4年 | 1,470,000.00 | 1,043,700.00 | 71.00% |
| 4至5年 | 100.00% | ||
| 5年以上 | 100.00% | ||
| 合计 | 2,139,980.56 | 1,246,944.81 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 内部往来款 | 30,000,000.00 | |
| 保证金 | 2,555,500.00 | 2,744,500.00 |
| 备用金 | 320,088.10 | 296,666.00 |
| 暂付款 | 79,784.51 | 506,327.73 |
| 代垫款项 | 58,696.05 | |
| 合计 | 33,014,068.66 | 3,547,493.73 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备期末余额 |
| 余额合计数的比例 | |||||
| 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 内部往来 | 30,000,000.00 | 1年以内 | 90.87% | |
| 兴隆县福成新型建材有限公司 | 履约保证金 | 1,470,000.00 | 3-4年 | 4.45% | 1,043,700.00 |
| 迁安龙达工贸有限公司 | 投标保证金 | 300,000.00 | 1年以内 | 0.91% | |
| 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 履约保证金 | 279,000.00 | 2-3年 | 0.85% | 122,760.00 |
| 河北盛文招标代理有限公司 | 投标保证金 | 244,000.00 | 1年以内 | 0.74% | |
| 合计 | -- | 32,293,000.00 | -- | 97.82% | 1,166,460.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 315,537,063.82 | 315,537,063.82 | 315,537,063.82 | 315,537,063.82 | ||
| 合计 | 315,537,063.82 | 315,537,063.82 | 315,537,063.82 | 315,537,063.82 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 165,453,002.14 | 165,453,002.14 | ||||
| 唐山盾石电气有限责任公司 | 93,377,461.68 | 93,377,461.68 | ||||
| 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | ||||
| 唐山冀东机电设备有限公司 | 5,010,000.00 | 5,010,000.00 | ||||
| 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 | 44,196,600.00 | 44,196,600.00 | ||||
| 合计 | 315,537,063.82 | 315,537,063.82 |
（2）其他说明
（1）2017年9月26日，公司召开的第五届董事会第六十三次会议审议并通过了《关于对唐山盾石电气有限责任公司增资的议案》，同意对盾石电气进行增资。本次增资认缴出资5,387.4066万元，截至2017年12月31日，实缴出资2,387.4066万元，盾石电气的注册资本由人民币4,612.5934万元增至10,000.00万元，公司仍持有其100.00%股权；盾石电气的实收资本由人民币4,612.5934万元增至7,000.00万元。截至2018年6月30日，已完成认缴2,387.4066万元。
（2）2018年6月21日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于对唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司增资的议案》。（具体内容详见2018年6月22日公司在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《唐山冀东装备工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2018-048）。同意公司与冀东集团按出资比例以现金方式对曹妃甸热加工增加注册资本15,000万元，其中本公司出资7,650万元，冀东集团出资7,350万元。2018年6月25日，公司与冀东集团签署了《增资合同》。2018年6月27日，完成了增资的工商变更登记，并领取了变更后的《营业执照》，公司发布了《关于控股子公司增资进展的公告》。（具体内容详见2018年6月28日公司在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股子公司增资进展的公告》公告编号：2018-049）。
2018年7月26日，曹妃甸热加工已收到增资款15,000万元，增资事项完成。（具体内容详见2018年7月27日公司在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股子公司完成增资的公告》公告编号：2018-052）。
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 47,569,910.36 | 40,776,851.31 | 135,807,622.48 | 112,986,258.09 |
| 合计 | 47,569,910.36 | 40,776,851.31 | 135,807,622.48 | 112,986,258.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 11,278,717.74 | |
| 合计 | 11,278,717.74 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 2,131.04计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
27,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 469,921.28减：所得税影响额 116,491.94少数股东权益影响额 48,399.04合计 334,361.34 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
每股收益基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润 6.83% 0.09 0.09扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
6.72% 0.09 0.09
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他