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安徽国风塑业股份有限公司2014年半年度报告 下载公告
公告日期:2014-08-29
安徽国风塑业股份有限公司
    2014 年半年度报告
    2014 年 08 月
                                       安徽国风塑业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
   公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
   公司负责人黄琼宜、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人胡谷华声
明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
   本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承
诺,请投资者注意投资风险。
                                                                                     安徽国风塑业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                                    目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 16
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 21
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 27
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 118
                                                安徽国风塑业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                  释义
                 释义项   指                              释义内容
公司/本公司/国风塑业      指   安徽国风塑业股份有限公司
中国证监会/证监会         指   中国证券监督管理委员会
深交所                    指   深圳证券交易所
安徽证监局                指   中国证券监督管理委员会安徽监管局
本报告                    指   安徽国风塑业股份有限公司 2013 年年度报告
公司法                    指   中华人民共和国公司法
证券法                    指   中华人民共和国证券法
上市规则                  指   深圳证券交易所上市规则
公司章程                  指   安徽国风塑业股份有限公司章程
国风集团                  指   安徽国风集团有限公司,系本公司控股股东
注塑厂                    指   安徽国风塑业股份有限公司注塑厂,系本公司分厂
国风木塑/木塑公司         指   安徽国风木塑科技有限公司,系本公司全资子公司
国风非金属/非金属公司     指   安徽国风非金属高科技材料有限公司,系本公司全资子公司
芜湖塑胶                  指   芜湖国风塑胶科技有限公司,系本公司全资子公司
BOPP 薄膜                 指   双向拉伸聚丙烯薄膜
BOPET 薄膜                指   双向拉伸聚酯薄膜
电容膜                    指   薄膜电容器所用的薄膜材料
电容膜项目                指   公司投资建设的年产 4000 吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜项目
预涂膜                    指   预先将热熔胶涂布在薄膜上形成的复合材料
                               公司 2013 年非公开发行股票募集资金投资的年产 3 万吨环保节能预
预涂膜项目                指
                               涂膜项目
元                        指   人民币元
                                                                 安徽国风塑业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                            第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 国风塑业                             股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           安徽国风塑业股份有限公司
公司的中文简称(如有)   国风塑业
公司的外文名称(如有)   ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)GPI
公司的法定代表人         黄琼宜
二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 胡静                                 杨应林
                                     安徽省合肥市高新技术产业开发区天智 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智
联系地址
                                     路 36 号                             路 36 号
电话                                 0551-62753527                        0551-62753527
传真                                 0551-62753500                        0551-62753500
电子信箱                             ir@guofeng.com                       ir@guofeng.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2013 年年报。
                                                                   安徽国风塑业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                企业法人营业执
                             注册登记日期        注册登记地点                     税务登记号码   组织机构代码
                                                                   照注册号
报告期初注册               2013 年 02 月 17 日 安徽省合肥市     340000000032171 340104705045831 70504583-1
报告期末注册               2014 年 05 月 06 日 安徽省合肥市     340000000032171 340104705045831 70504583-1
临时公告披露的指定网站查
                           2014 年 05 月 13 日
询日期(如有)
临时公告披露的指定网站查
                           巨潮资讯网
询索引(如有)
                                                                 安徽国风塑业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                633,772,902.31               650,612,698.88                     -2.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)               -1,537,854.38                -23,710,035.21                   93.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              -21,936,205.44                -28,982,358.18                   24.31%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -11,740,898.99                 2,642,648.08                   -544.29%
基本每股收益(元/股)                                  -0.0033                    -0.0564                    94.15%
稀释每股收益(元/股)                                  -0.0033                    -0.0564                    94.15%
加权平均净资产收益率                                   -0.15%                      -2.58%                     2.43%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减
总资产(元)                                1,900,693,710.65              1,429,042,717.42                   33.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)            1,381,314,329.55               890,391,248.81                    55.14%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                        项目                                       金额                            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                3,637,302.84
                                                                安徽国风塑业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      9,988,538.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益                                                          2,636,500.00
对外委托贷款取得的损益                                                2,648,084.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   506,675.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     981,249.99
合计                                                                 20,398,351.06             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                安徽国风塑业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                         第四节 董事会报告
一、概述
    2014年上半年,宏观经济预期逐步回暖,但内生增长动力不足。公司主业包装薄膜市场需求依旧低迷,行业竞争激烈程
度未有好转,市场整体运行环境不佳。公司紧紧围绕年初制定的预算目标,扎实推进各项工作。通过成立产品结构调整协调
小组,加大产品结构调整的力度,力求以产品差异化为现有产能找到市场的新途径;加强新产品市场的开拓,特别是高附加
值A品客户和国外市场开拓力度,提高出口市场占比;持续深化降本增效,以现场管理为抓手,提升现场管理水平等措施。
报告期内,公司实现主营业务收入63,377.29万元,与上年同期相比减少2.59%,实现归属于上市公司股东的净利润-153.79万
元,与上年同期相比大幅减亏。
    报告期内,公司顺利完成非公开发行股票工作,非公开发行人民币普通股148,327,485股,募集资金总额为5.07亿元,并
全面启动年产3万吨节能环保预涂膜项目建设。报告期内,公司自筹资金投资建设的年产4000吨超薄耐候平衡型聚酯电容膜
项目持续对设备进行优化调试,试制产品经客户持续数月的试用反馈改进,品质不断提高,进入批量生产阶段。
    报告期内,为提高自主研发创新能力,公司与中国科学技术大学化学与材料科学学院开展产学研合作,联合成立功能
高分子膜研发中心,共同开展功能高分子膜核心技术及产业化研究。公司努力提升研发水平,加快新产品的研发进度,电容
器介质用双向拉伸聚酯薄膜等三项新产品通过了省级新产品鉴定。报告期内,公司获得专利授权21项,其中发明专利3项。
截至报告期末,公司累计获得专利授权99项,其中发明专利10项。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                         单位:元
                            本报告期              上年同期           同比增减                 变动原因
营业收入                       633,772,902.31      650,612,698.88         -2.59%
营业成本                       578,947,528.57      603,016,841.02         -3.99%
销售费用                        20,300,094.05       18,885,783.62          7.49%
管理费用                        46,323,564.58       47,887,854.53         -3.27%
财务费用                          6,583,297.04       7,863,852.07        -16.28%
所得税费用                          38,825.84           52,935.78        -26.65%
研发投入                        22,080,677.27       18,356,536.14         20.29%
经营活动产生的现金流                                                               主要系销售商品收到的现金同
                                -11,740,898.99       2,642,648.08       -544.29%
量净额                                                                             比减少所致
投资活动产生的现金流                                                               主要系本期购买理财产品及发
                               -322,752,155.50     -130,021,115.74       148.23%
量净额                                                                             放委托贷款所致
筹资活动产生的现金流                                                               主要系本期发行股票募集资金
                               507,497,864.32      131,096,624.87        287.12%
量净额                                                                             增加所致
现金及现金等价物净增           173,191,501.47        3,317,162.61      5,121.07% 主要系本期发行股票募集资金
                                                                   安徽国风塑业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
加额                                                                                增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
   报告期内,公司着力推进2013年报披露的2014年发展战略和经营计划,加强产品结构调整力度,持续推进技术创新,深
化降本增效,保持经营稳定,并完成电容膜优化调试进入批量生产阶段,顺利完成非公开发行股票工作,全面启动预涂膜项
目建设。
三、主营业务构成情况
                                                                                                        单位:元
                                                                   营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本        毛利率
                                                                     同期增减        同期增减        期增减
分行业
加工制造业          610,440,412.44   561,518,603.12        8.01%           -3.04%         -4.05%          0.97%
分产品
塑料薄膜            499,179,416.09   465,323,059.47        6.78%           -0.63%         -1.73%          1.04%
工程塑料             66,658,753.39    59,664,962.99       10.49%          -33.50%        -34.33%          1.14%
碳酸钙               13,379,814.80    10,297,292.37       23.04%           11.74%         15.64%         -2.59%
新型木塑建材         31,222,428.16    26,233,288.29       15.98%          108.26%        118.77%         -4.04%
分地区
国内                513,459,450.51   472,650,870.89        7.95%           -0.80%         -1.64%          0.79%
国外                 96,980,961.93    88,867,732.23        8.37%          -13.42%        -15.14%          1.85%
四、核心竞争力分析
   报告期,公司核心竞争力保持稳定,没有发生重大变化。
   报告期内,公司获得三项省级新产品鉴定,获得专利授权21项,其中发明专利3项。报告期内,公司与中国科学技术大
学化学与材料科学学院开展产学研合作,联合成立功能高分子膜研发中心,共同开展功能高分子膜核心技术及产业化研究,
有利于提高公司自主创新能力,增强研发实力。
                                                                          安徽国风塑业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                      对外投资情况
         报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                             变动幅度
                          178,811,947.99                             178,811,947.99                                    0.00%
                                                     被投资公司情况
               公司名称                                   主要业务                       上市公司占被投资公司权益比例
安徽国风木塑科技有限公司                   木塑新材料、新型代木代塑产品                                               100.00%
芜湖国风塑胶科技有限公司                   汽车零部件、家电注塑件、物流件等                                           100.00%
安徽国风非金属高科技材料有限公司           非金属超细粉                                                               100.00%
(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
                          最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来
  公司名称    公司类别
                          成本(元)数量(股)     比例      数量(股)    比例       值(元) 益(元)       科目       源
徽商银行股                                                                                                 长期股权
              商业银行 100,000.00      173,116       0.00%     173,116       0.00% 100,000.00                          投资
份有限公司                                                                                                 投资
合计                      100,000.00   173,116       --        173,116       --       100,000.00    0.00       --        --
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                                       安徽国风塑业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
(3)委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:万元
                                                 是否关联                                                    贷款对象
                     贷款对象                                贷款金额 贷款利率         担保人或抵押物
                                                      方                                                     资金用途
                                                                                     以位于合肥市庐江县
                                                                                     庐城文昌西路与汤池
                                                                                     路交叉口东北角面积     “福地名都”
庐江景观房地产开发有限公司                       否               5,000     12.90%
                                                                                     为 15,638 平方米的     项目开发
                                                                                     商业、办公、住宅用地
                                                                                     的土地使用权
合计                                                  --          5,000       --              --                 --
展期、逾期或诉讼事项(如有)                     无
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有) 无
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)            2014 年 01 月 09 日
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:万元
募集资金总额                                                                                                          50,728
报告期投入募集资金总额                                                                                           1,962.24
已累计投入募集资金总额                                                                                           1,962.24
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                        0.00%
                                            募集资金总体使用情况说明
       截至 2014 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金 19,622,365.29 元投入项目建设(其中以募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金 5,192,362.08 元),以总额 4,900 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,以总额 24,600 万元购买保本
型商业银行理财产品。公司募集资金专户 2014 年 6 月 30 日余额为 177,741,777.38 元。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:万元
                                                                             安徽国风塑业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                       是否已变                                               截至期末 项目达到                          项目可行
                                    募集资金 调整后投              截至期末                           本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                          本报告期              投资进度 预定可使                  是否达到 性是否发
                                    承诺投资 资总额                累计投入                           实现的效
       资金投向        (含部分                          投入金额                (3)=    用状态日                预计效益 生重大变
                                      总额      (1)                金额(2)                              益
                        变更)                                                  (2)/(1)       期                               化
承诺投资项目
年产 3 万吨环保节能                                                                      2016 年 04
                       否              50,728            1,962.24 1,962.24       3.87%                       0是         否
预涂膜项目                                                                               月 30 日
承诺投资项目小计            --         50,728            1,962.24 1,962.24       --          --              0      --        --
超募资金投向
合计                        --         50,728         0 1,962.24 1,962.24        --          --              0      --        --
超募资金的金额、用途
                       不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
                       不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                       不适用
施方式调整情况
                       适用
                                 在募集资金到位前,本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入,以加快项
                       目建设。自 2013 年 4 月 16 日募集资金用途公告日至 2014 年 4 月 30 日止,公司以自筹资金投入募集
                       资金投资项目的实际投入金额合计为 5,192,362.08 元。公司 2014 年 5 月 8 日召开第五届董事会第二十
                       二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资
募集资金投资项目先
                       金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 5,192,362.08 元。天职国际会计师事务所(特
期投入及置换情况
                       殊普通合伙)对公司截至 2014 年 4 月 30 日止,以自筹资金预先投入公司非公开发行股票预案所列的
                       募集资金用途的情况报告执行了鉴证工作,并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
                       告》(天职业字[2014]9149 号)。公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别发
                       表了意见。
                             截至 2014 年 6 月 30 日,公司完成了对先期投入的募集资金项目的自筹资金的置换。
                       适用
用闲置募集资金暂时            为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,在确保募集资金项目建设的资金需求
补充流动资金情况       以及募集资金使用计划正常进行的前提下,经公司董事会五届二十二次会议审议通过,公司以总额
                       4,900 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,期限 6 个月,暂未到期。
项目实施出现募集资
                       不适用
金结余的金额及原因
                             为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,经公司董事会五届二十三次会议审议通过,使
                       用 2.46 亿元闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品:1、2014 年 5 月 16 日,公司使用人民币 5,000
                       万元闲置募集资金购买蕴通财富日增利 88 天理财产品,预期年化收益率 5.1%,期限 88 天。该理财
尚未使用的募集资金
                       产品已于 2014 年 8 月 15 日到期赎回,收回本金 5,000 万元,获得收益 6

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