安徽国风塑业股份有限公司Anhui Guofeng Plastic Industry CO.,LTD.
2020年度财务报表
2021年4月
1、合并资产负债表
编制单位:安徽国风塑业股份有限公司
2020年12月31日
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,193,609,871.21 | 385,898,535.97 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 104,564,831.10 | |
应收账款 | 186,879,441.77 | 146,927,248.06 |
应收款项融资 | 85,847,507.15 | 160,213,969.66 |
预付款项 | 42,324,957.42 | 30,882,319.37 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 9,928,264.18 | 3,394,987.20 |
其中:应收利息 | 349,736.11 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 161,730,806.57 | 173,336,958.83 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,377,534.14 | 2,650,342.98 |
流动资产合计 | 1,789,263,213.54 | 903,304,362.07 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 1,574,764.06 | 1,458,664.50 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 983,956,461.10 | 982,210,868.73 |
在建工程 | 147,786,247.08 | 149,445,740.87 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 119,271,600.17 | 114,852,198.90 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,380,727.29 | 1,610,823.69 |
递延所得税资产 | 10,181,206.52 | 9,124,233.16 |
其他非流动资产 | 2,232,039.41 | 8,465,337.03 |
非流动资产合计 | 1,266,383,045.63 | 1,267,167,866.88 |
资产总计 | 3,055,646,259.17 | 2,170,472,228.95 |
流动负债: | ||
短期借款 | 30,026,666.69 | 6,476,253.13 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 24,960,610.00 | 28,350,760.00 |
应付账款 | 247,654,065.00 | 223,356,032.59 |
预收款项 | 12,288,106.98 | |
合同负债 | 19,005,210.61 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 21,031,369.73 | 17,728,881.00 |
应交税费 | 14,337,025.70 | 11,948,655.29 |
其他应付款 | 713,949,977.92 | 15,863,401.59 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 30,026,858.34 | |
其他流动负债 | 32,962,850.16 | 19,688,764.34 |
流动负债合计 | 1,133,954,634.15 | 335,700,854.92 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 19,487,682.98 | 30,029,150.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 87,556,340.00 | 92,406,940.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 67,618,811.79 | 58,241,721.00 |
递延所得税负债 | 70,151.05 | 40,621.05 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 174,732,985.82 | 180,718,432.05 |
负债合计 | 1,308,687,619.97 | 516,419,286.97 |
所有者权益: | ||
股本 | 739,449,730.00 | 739,449,730.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 589,662,537.93 | 589,662,537.93 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 92,723,849.61 | 81,566,908.68 |
一般风险准备 |
未分配利润 | 323,496,376.44 | 230,976,082.97 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,745,332,493.98 | 1,641,655,259.58 |
少数股东权益 | 1,626,145.22 | 12,397,682.40 |
所有者权益合计 | 1,746,958,639.20 | 1,654,052,941.98 |
负债和所有者权益总计 | 3,055,646,259.17 | 2,170,472,228.95 |
法定代表人:黄琼宜 主管会计工作负责人:王冲 会计机构负责人:胡谷华
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,173,708,112.90 | 340,130,452.02 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 99,207,931.56 | |
应收账款 | 89,643,790.37 | 97,855,346.04 |
应收款项融资 | 67,768,488.77 | 134,755,548.13 |
预付款项 | 36,987,395.43 | 28,899,934.24 |
其他应收款 | 98,553,978.71 | 97,712,526.63 |
其中:应收利息 | 349,736.11 | |
应收股利 | ||
存货 | 117,583,022.32 | 132,942,334.18 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,671,026.57 | |
流动资产合计 | 1,685,123,746.63 | 832,296,141.24 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 123,801,312.77 | 135,021,480.73 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 1,167,673.63 | 970,807.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 812,622,608.24 | 812,110,613.73 |
在建工程 | 126,944,980.06 | 132,525,734.38 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 92,738,937.99 | 95,137,296.43 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 10,181,206.52 | 9,124,233.16 |
其他非流动资产 | 971,075.77 | 392,084.49 |
非流动资产合计 | 1,168,427,794.98 | 1,185,282,249.92 |
资产总计 | 2,853,551,541.61 | 2,017,578,391.16 |
流动负债: | ||
短期借款 | 30,026,666.69 | 170,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 94,785,482.96 | 114,478,761.25 |
预收款项 | 8,662,400.16 | |
合同负债 | 14,572,397.50 | |
应付职工薪酬 | 18,477,338.28 | 15,236,334.73 |
应交税费 | 10,900,967.63 | 11,692,171.95 |
其他应付款 | 708,676,476.35 | 13,314,636.75 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 30,026,858.34 | |
其他流动负债 | 27,427,170.58 | 10,040,877.25 |
流动负债合计 | 934,893,358.33 | 173,595,182.09 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 30,029,150.00 | |
应付债券 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 87,556,340.00 | 92,406,940.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 60,325,027.11 | 51,277,496.25 |
递延所得税负债 | 70,151.05 | 40,621.05 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 147,951,518.16 | 173,754,207.30 |
负债合计 | 1,082,844,876.49 | 347,349,389.39 |
所有者权益: | ||
股本 | 739,449,730.00 | 739,449,730.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 516,456,280.49 | 516,456,280.49 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 92,723,849.61 | 81,566,908.68 |
未分配利润 | 422,076,805.02 | 332,756,082.60 |
所有者权益合计 | 1,770,706,665.12 | 1,670,229,001.77 |
负债和所有者权益总计 | 2,853,551,541.61 | 2,017,578,391.16 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业总收入 | 1,481,440,506.09 | 1,360,569,741.82 |
其中:营业收入 | 1,481,440,506.09 | 1,360,569,741.82 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,395,403,418.86 | 1,351,477,928.61 |
其中:营业成本 | 1,243,668,713.54 | 1,187,527,237.02 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 12,270,441.91 | 8,308,050.00 |
销售费用 | 18,790,917.59 | 41,203,427.35 |
管理费用 | 65,047,407.91 | 65,590,974.22 |
研发费用 | 52,309,969.88 | 49,234,260.03 |
财务费用 | 3,315,968.03 | -386,020.01 |
其中:利息费用 | 1,608,791.41 | 901,947.17 |
利息收入 | 3,399,905.17 | 1,032,172.13 |
加:其他收益 | 10,898,193.21 | 8,995,948.03 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,942,588.57 | 6,303,678.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 116,099.56 | 66,455.69 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,104,858.60 | 1,309,196.78 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -12,704,968.20 | -15,279,674.11 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 37,356,765.91 | 62,770,556.69 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 124,540,907.68 | 73,257,974.91 |
加:营业外收入 | 386,204.37 | 280,380.49 |
减:营业外支出 | 4,833,824.75 | 110,335.64 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 120,093,287.30 | 73,428,019.76 |
减:所得税费用 | 16,095,844.13 | 1,056,452.58 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 103,997,443.17 | 72,371,567.18 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 103,997,443.17 | 72,371,567.18 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 114,768,980.35 | 83,926,931.47 |
2.少数股东损益 | -10,771,537.18 | -11,555,364.29 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 103,997,443.17 | 72,371,567.18 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 114,768,980.35 | 83,926,931.47 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -10,771,537.18 | -11,555,364.29 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.16 | 0.11 |
(二)稀释每股收益 | 0.16 | 0.11 |
法定代表人:黄琼宜 主管会计工作负责人:王冲 会计机构负责人:胡谷华
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业收入 | 1,246,761,328.21 | 1,172,068,536.08 |
减:营业成本 | 1,046,779,538.81 | 1,036,789,929.75 |
税金及附加 | 9,534,311.95 | 5,997,036.39 |
销售费用 | 9,345,629.32 | 27,553,354.23 |
管理费用 | 44,087,300.30 | 43,128,027.35 |
研发费用 | 44,197,433.42 | 40,092,779.99 |
财务费用 | 3,127,666.79 | -397,961.73 |
其中:利息费用 | 1,469,682.03 | 676,353.08 |
利息收入 | 3,129,370.43 | 797,356.21 |
加:其他收益 | 7,527,065.14 | 5,993,467.94 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,902,027.40 | 6,275,620.96 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 196,866.63 | 136,172.75 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 133,690.80 | 695,488.94 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -11,247,010.38 | -10,725,428.59 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 37,281,491.33 | 61,511,830.38 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 129,483,578.54 | 82,792,522.48 |
加:营业外收入 | 324,602.30 | 176,474.99 |
减:营业外支出 | 2,219,038.48 | 103,282.43 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 127,589,142.36 | 82,865,715.04 |
减:所得税费用 | 16,019,733.06 | 1,684,841.29 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 111,569,409.30 | 81,180,873.75 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 111,569,409.30 | 81,180,873.75 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 111,569,409.30 | 81,180,873.75 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,449,431,495.99 | 1,332,757,239.84 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 7,335,940.80 | 20,993,465.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,334,982.85 | 18,199,940.07 |
经营活动现金流入小计 | 1,487,102,419.64 | 1,371,950,645.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,125,673,914.77 | 1,088,977,072.93 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,788,275.07 | 116,027,622.67 |
支付的各项税费 | 50,342,518.03 | 27,780,632.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,062,863.63 | 83,134,529.19 |
经营活动现金流出小计 | 1,369,867,571.50 | 1,315,919,857.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 117,234,848.14 | 56,030,788.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 5,942,588.57 | 6,303,678.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,971,744.16 | 6,961,180.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 374,887,123.29 | 480,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 419,801,456.02 | 493,264,859.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,182,164.72 | 50,094,665.49 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 374,887,123.29 | 480,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 451,069,288.01 | 530,094,665.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,267,831.99 | -36,829,806.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 707,499,965.32 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 55,516,788.85 | 35,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,567,633.87 | 2,136,422.26 |
筹资活动现金流入小计 | 787,584,388.04 | 37,136,422.26 |
偿还债务支付的现金 | 11,040,000.00 | 32,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,734,322.08 | 8,285,705.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,646,870.87 | 8,282,130.65 |
筹资活动现金流出小计 | 55,421,192.95 | 48,567,836.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 732,163,195.09 | -11,431,414.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,261,390.49 | 1,091,985.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 812,868,820.75 | 8,861,552.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 375,845,785.17 | 366,984,232.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,188,714,605.92 | 375,845,785.17 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,265,238,461.72 | 1,176,343,345.39 |
收到的税费返还 | 1,144,154.67 | 12,017,538.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,345,486.81 | 12,969,455.17 |
经营活动现金流入小计 | 1,290,728,103.20 | 1,201,330,339.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 985,508,707.33 | 1,010,140,243.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,597,349.54 | 78,731,309.74 |
支付的各项税费 | 46,204,893.11 | 22,686,969.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,780,015.86 | 63,327,661.26 |
经营活动现金流出小计 | 1,179,090,965.84 | 1,174,886,183.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,637,137.36 | 26,444,155.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 5,902,027.40 | 6,275,620.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,666,242.72 | 5,080,411.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 386,356,622.31 | 496,762,434.59 |
投资活动现金流入小计 | 430,924,892.43 | 508,118,466.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,435,593.59 | 39,498,263.89 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 376,558,192.14 | 492,448,759.32 |
投资活动现金流出小计 | 414,993,785.73 | 531,947,023.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,931,106.70 | -23,828,556.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 707,499,965.32 | |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,594,746.58 |
筹资活动现金流入小计 | 739,094,711.90 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 32,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,537,052.95 | 8,066,364.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,747,530.05 | |
筹资活动现金流出小计 | 28,284,583.00 | 40,066,364.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 710,810,128.90 | -10,066,364.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,800,712.08 | 687,307.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 833,577,660.88 | -6,763,458.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 340,130,452.02 | 346,893,910.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,173,708,112.90 | 340,130,452.02 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 739,449,730.00 | 589,662,537.93 | 81,566,908.68 | 230,976,082.97 | 1,641,655,259.58 | 12,397,682.40 | 1,654,052,941.98 | ||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 739,449,730.00 | 589,662,537.93 | 81,566,908.68 | 230,976,082.97 | 1,641,655,259.58 | 12,397,682.40 | 1,654,052,941.98 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11,156,940.93 | 92,520,293.47 | 103,677,234.40 | -10,771,537.18 | 92,905,697.22 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 114,768,980.35 | 114,768,980.35 | -10,771,537.18 | 103,997,443.17 |
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | 11,156,940.93 | -22,248,686.88 | -11,091,745.95 | -11,091,745.95 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 11,156,940.93 | -11,156,940.93 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -11,091,745.95 | -11,091,745.95 | -11,091,745.95 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 739,449,730.00 | 589,662,537.93 | 92,723,849.61 | 323,496,376.44 | 1,745,332,493.98 | 1,626,145.22 | 1,746,958,639.20 |
上期金额
单位:元
项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 739,449,730.00 | 589,662,537.93 | 73,435,357.89 | 161,982,990.78 | 1,564,530,616.60 | 23,953,046.69 | 1,588,483,663.29 | ||||||||
加:会计政策变更 | 13,463.42 | 578,745.39 | 592,208.81 | 592,208.81 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 739,449,730.00 | 589,662,537.93 | 73,448,821.31 | 162,561,736.17 | 1,565,122,825.41 | 23,953,046.69 | 1,589,075,872.10 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 8,118,087.37 | 68,414,346.80 | 76,532,434.17 | -11,555,364.29 | 64,977,069.88 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | 83,926,931.47 | 83,926,931.47 | -11,555,364.29 | 72,371,567.18 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | 8,118,087.37 | -15,512,584.67 | -7,394,497.30 | -7,394,497.30 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 8,118,087.37 | -8,118,087.37 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -7,394,497.30 | -7,394,497.30 | -7,394,497.30 |
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 739,449,730.00 | 589,662,537.93 | 81,566,908.68 | 230,976,082.97 | 1,641,655,259.58 | 12,397,682.40 | 1,654,052,941.98 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2020年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 739,449,730.00 | 516,456,280.49 | 81,566,908.68 | 332,756,082.60 | 1,670,229,001.77 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 739,449,730.00 | 516,456,280.49 | 81,566,908.68 | 332,756,082.60 | 1,670,229,001.77 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11,156,940.93 | 89,320,722.42 | 100,477,663.35 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 111,569,409.3 | 111,569,409.30 |
0 | ||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 11,156,940.93 | -22,248,686.88 | -11,091,745.95 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 11,156,940.93 | -11,156,940.93 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -11,091,745.95 | -11,091,745.95 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 739,449,730.00 | 516,456,280.49 | 92,723,849.61 | 422,076,805.02 | 1,770,706,665.12 |
上期金额
单位:元
项目 | 2019年年度 |
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 739,449,730.00 | 516,456,280.49 | 73,435,357.89 | 266,966,622.69 | 1,596,307,991.07 | |||||||
加:会计政策变更 | 13,463.42 | 121,170.83 | 134,634.25 | |||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 739,449,730.00 | 516,456,280.49 | 73,448,821.31 | 267,087,793.52 | 1,596,442,625.32 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 8,118,087.37 | 65,668,289.08 | 73,786,376.45 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 81,180,873.75 | 81,180,873.75 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 8,118,087.37 | -15,512,584.67 | -7,394,497.30 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 8,118,087.37 | -8,118,087.37 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -7,394,497.30 | -7,394,497.30 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) |
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 739,449,730.00 | 516,456,280.49 | 81,566,908.68 | 332,756,082.60 | 1,670,229,001.77 |
法定代表人:黄琼宜 主管会计工作负责人:王冲 会计机构负责人:胡谷华