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顺鑫农业:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-30

北京顺鑫农业股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李颖林、主管会计工作负责人李秋生及会计机构负责人(会计主管人员)杜金山声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)17,805,226,062.7818,412,037,106.62-3.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)7,510,643,132.767,088,429,163.095.96%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,970,839,281.99-14.34%9,203,414,443.304.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)55,006,823.0599.25%536,328,495.8697.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)73,279,415.04161.77%556,683,388.01103.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)----711,179,451.5018.45%
基本每股收益(元/股)0.096499.17%0.940097.02%
稀释每股收益(元/股)0.096499.17%0.940097.02%
加权平均净资产收益率0.78%0.37%7.33%3.36%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-31,720,709.49
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,671,248.63
减:所得税影响额-446,397.06
少数股东权益影响额(税后)-12,590,668.91
合计-20,354,892.15--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数39,180报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
北京顺鑫控股集团有限公司国有法人38.45%219,392,0520
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金其他4.20%23,956,5680
香港中央结算有限公司境外法人2.41%13,768,9130
全国社保基金一零八组合其他2.28%13,004,2300
深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金5号私募投资基金其他2.25%12,829,4080
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力其他1.87%10,668,2470
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金其他1.58%9,021,1440
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.36%7,764,4000
宁波银行股份有限公司-银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金其他1.00%5,681,3530
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金其他0.94%5,377,1690
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
北京顺鑫控股集团有限公司219,392,052人民币普通股219,392,052
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金23,956,568人民币普通股23,956,568
香港中央结算有限公司13,768,913人民币普通股13,768,913
全国社保基金一零八组合13,004,230人民币普通股13,004,230
深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金5号私募投资基金12,829,408人民币普通股12,829,408
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力10,668,247人民币普通股10,668,247
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金9,021,144人民币普通股9,021,144
中央汇金资产管理有限责任公司7,764,400人民币普通股7,764,400
宁波银行股份有限公司-银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金5,681,353人民币普通股5,681,353
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金5,377,169人民币普通股5,377,169
上述股东关联关系或一致行动的说明北京顺鑫控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)前10名普通股股东中,股东深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金5号私募投资基金信用账户持股数量为9,966,329股,普通账户持股数量为2,863,079股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

本报告期上年同期同比增减变动原因
利息收入31,718,553.9648,858,214.16-35.08%主要是本报告期内银行利息收入减少
资产减值损失1,760,096.653,559,148.41-50.55%主要是本报告期内公司计提坏账准备减少
投资收益0.001,478,117.47-100.00%主要是本报告期内公司上年收到北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司分红,本报告期内无分红
资产处置收益-31,720,709.49-1,767,608.321694.56%主要是本报告期内公司处置非流动资产
营业外支出2,372,000.00795,176.13198.30%主要是本报告期内公司对外捐赠支出增加
少数股东损益-16,107,002.805,413,910.18-397.51%主要是本报告期非全资子公司盈利减少
应收票据及应收账款190,578,181.85406,327,147.80-53.10%主要是本报告期内应收银行承兑汇票的减少
其他应收款41,410,710.0025,009,614.7665.58%主要是本报告期内押金、保证金增加
长期待摊费用15,591,078.3630,323,431.31-48.58%主要是本报告期内摊销长期待摊费用影响
应付职工薪酬60,899,113.0093,408,295.52-34.80%主要是本报告期内支付上年度职工奖金
应交税费159,153,481.97244,039,814.11-34.78%主要是本报告期内应交增值税和消费税减少的影响
一年内到期的非流动负债0.00300,000,000.00-100.00%主要是本报告期内一年内到期的长期借款减少
长期借款1,072,311,100.00789,217,400.0035.87%主要是本报告期内长期借款增加
筹资活动产生的现金流量净额-588,448,800.66-898,275,708.46-34.49%主要是本报告期内偿还债务支付的现金减少所影响

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年01月04日电话沟通个人询问公司年度经营情况及发展战略
2018年02月28日电话沟通个人询问大股东增持相关问题
2018年05月04日实地调研机构询问公司2017年全年及2018年一季度经营情况
2018年06月14日电话沟通个人询问大股东增持相关问题
2018年06月28日电话沟通个人询问公司白酒经营情况
2018年07月12日实地调研机构询问公司经营情况及发展规划
2018年08月23日电话沟通个人询问公司白酒销售情况
2018年09月20日电话沟通个人询问公司白酒业务发展规划

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京顺鑫农业股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金5,022,852,709.295,095,743,503.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款190,578,181.85406,327,147.80
其中:应收票据86,992,218.00313,830,030.40
应收账款103,585,963.8592,497,117.40
预付款项251,257,024.76215,459,122.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款41,410,710.0025,009,614.76
买入返售金融资产
存货7,417,176,875.677,817,064,902.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产314,902,109.38281,037,672.67
流动资产合计13,238,177,610.9513,840,641,963.69
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款30,000,000.0030,000,000.00
长期股权投资
其他权益工具投资19,091,500.0019,091,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产40,098,711.4340,984,794.44
固定资产3,161,257,312.163,152,831,306.52
在建工程301,733,137.77303,550,069.76
生产性生物资产22,820,387.0927,034,358.07
油气资产
无形资产756,134,970.71771,453,278.40
开发支出
商誉9,039,159.329,039,159.32
长期待摊费用15,591,078.3630,323,431.31
递延所得税资产162,848,467.22135,954,848.83
其他非流动资产48,433,727.7751,132,396.28
非流动资产合计4,567,048,451.834,571,395,142.93
资产总计17,805,226,062.7818,412,037,106.62
流动负债:
短期借款3,250,000,000.003,400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款344,124,574.39278,982,906.34
预收款项3,095,693,806.503,785,039,243.74
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬60,899,113.0093,408,295.52
应交税费159,153,481.97244,039,814.11
其他应付款55,194,301.1672,040,510.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计6,965,065,277.028,173,510,770.35
非流动负债:
长期借款1,072,311,100.00789,217,400.00
应付债券2,027,118,027.392,033,931,506.86
其中:优先股
永续债
长期应付款210,391,375.60288,204,113.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,309,820,502.993,111,353,020.37
负债合计10,274,885,780.0111,284,863,790.72
所有者权益:
股本570,589,992.00570,589,992.00
其他权益工具1,000,000,000.001,000,000,000.00
其中:优先股
永续债1,000,000,000.001,000,000,000.00
资本公积2,798,496,744.992,798,496,744.99
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积499,225,961.36499,225,961.36
一般风险准备
未分配利润2,642,330,434.412,220,116,464.74
归属于母公司所有者权益合计7,510,643,132.767,088,429,163.09
少数股东权益19,697,150.0138,744,152.81
所有者权益合计7,530,340,282.777,127,173,315.90
负债和所有者权益总计17,805,226,062.7818,412,037,106.62

法定代表人:李颖林 主管会计工作负责人:李秋生 会计机构负责人:杜金山

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金4,663,349,354.754,920,342,633.11
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款199,875,591.37393,315,922.77
其中:应收票据86,992,218.00313,830,030.40
应收账款112,883,373.3779,485,892.37
预付款项84,818,266.4375,209,023.75
其他应收款7,269,915,831.367,046,510,727.40
存货1,038,725,416.371,798,600,029.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产253,166,768.05246,239,290.89
流动资产合计13,509,851,228.3314,480,217,627.79
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款30,000,000.0030,000,000.00
长期股权投资327,225,548.66327,225,548.66
其他权益工具投资19,091,500.0019,091,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,381,426,765.402,310,919,640.82
在建工程300,622,033.66303,376,562.91
生产性生物资产8,680,993.468,598,710.64
油气资产
无形资产626,659,193.75639,624,240.89
开发支出
商誉
长期待摊费用14,573,761.6529,221,116.80
递延所得税资产9,112,221.2232,713,803.00
其他非流动资产48,433,727.7751,132,396.28
非流动资产合计3,765,825,745.573,751,903,520.00
资产总计17,275,676,973.9018,232,121,147.79
流动负债:
短期借款3,250,000,000.003,400,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款206,807,585.50172,980,996.18
预收款项2,252,404,206.183,287,409,367.54
合同负债
应付职工薪酬52,516,550.8383,173,326.32
应交税费156,146,977.96252,699,751.43
其他应付款119,662,298.82156,496,607.31
持有待售负债
一年内到期的非流动负债300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计6,037,537,619.297,652,760,048.78
非流动负债:
长期借款580,000,000.00509,000,000.00
应付债券2,027,118,027.392,033,931,506.86
其中:优先股
永续债
长期应付款210,391,375.60288,204,113.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,817,509,402.992,831,135,620.37
负债合计8,855,047,022.2810,483,895,669.15
所有者权益:
股本570,589,992.00570,589,992.00
其他权益工具1,000,000,000.001,000,000,000.00
其中:优先股
永续债1,000,000,000.001,000,000,000.00
资本公积2,779,117,941.582,779,117,941.58
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积501,158,646.73501,158,646.73
未分配利润3,569,763,371.312,897,358,898.33
所有者权益合计8,420,629,951.627,748,225,478.64
负债和所有者权益总计17,275,676,973.9018,232,121,147.79

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,970,839,281.992,300,685,057.26
其中:营业收入1,970,839,281.992,300,685,057.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,859,610,686.672,260,321,592.80
其中:营业成本1,334,835,804.621,562,735,221.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加268,946,510.72266,601,003.75
销售费用84,354,712.23223,322,157.99
管理费用143,001,080.44192,579,954.45
研发费用
财务费用29,761,009.4016,268,214.03
其中:利息费用43,103,212.9750,868,603.35
利息收入15,673,042.1538,168,844.73
资产减值损失-1,288,430.74-1,184,958.69
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)304,438.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-30,969,110.21-220,839.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)80,259,485.1140,447,063.33
加:营业外收入550,883.51370,315.33
减:营业外支出205,640.93424,913.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)80,604,727.6940,392,465.25
减:所得税费用38,859,692.9412,290,239.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)41,745,034.7528,102,225.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润55,006,823.0527,607,321.10
少数股东损益-13,261,788.30494,904.63
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额41,745,034.7528,102,225.73
归属于母公司所有者的综合收益总额55,006,823.0527,607,321.10
归属于少数股东的综合收益总额-13,261,788.30494,904.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.09640.0484
(二)稀释每股收益0.09640.0484

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李颖林 主管会计工作负责人:李秋生 会计机构负责人:杜金山

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,881,022,768.221,694,400,540.67
减:营业成本1,256,439,111.591,001,611,776.71
税金及附加261,482,919.23263,866,899.64
销售费用68,525,074.59209,324,045.81
管理费用104,372,701.46140,396,909.14
研发费用
财务费用-13,075,629.52-24,307,741.12
其中:利息费用75,165,780.8577,456,402.99
利息收入77,496,960.0599,148,527.02
资产减值损失466,756.48403,477.99
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)304,438.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,138,184.03-34,647.80
二、营业利润(亏损以“-”号填列)201,673,650.36103,374,963.06
加:营业外收入533,629.25110,315.32
减:营业外支出-1,445,130.78424,913.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)203,652,410.39103,060,364.97
减:所得税费用50,915,179.1124,604,130.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)152,737,231.2878,456,234.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额152,737,231.2878,456,234.63
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9,203,414,443.308,848,812,630.24
其中:营业收入9,203,414,443.308,848,812,630.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本8,439,296,973.638,463,148,020.41
其中:营业成本5,692,306,734.015,743,101,178.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,119,624,306.24925,488,625.10
销售费用965,140,945.441,051,956,944.86
管理费用543,433,284.35622,431,808.62
研发费用
财务费用117,031,606.94116,610,314.88
其中:利息费用140,006,886.68153,021,181.85
利息收入31,718,553.9648,858,214.16
资产减值损失1,760,096.653,559,148.41
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)1,478,117.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-31,720,709.49-1,767,608.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)732,396,760.18385,375,118.98
加:营业外收入700,751.37563,776.45
减:营业外支出2,372,000.00795,176.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)730,725,511.55385,143,719.30
减:所得税费用210,504,018.49107,525,131.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)520,221,493.06277,618,587.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润536,328,495.86272,204,677.21
少数股东损益-16,107,002.805,413,910.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额520,221,493.06277,618,587.39
归属于母公司所有者的综合收益总额536,328,495.86272,204,677.21
归属于少数股东的综合收益总额-16,107,002.805,413,910.18
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.94000.4771
(二)稀释每股收益0.94000.4771

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入8,881,374,779.426,705,401,952.01
减:营业成本5,421,372,636.823,812,752,925.86
税金及附加1,095,469,950.63899,745,690.30
销售费用915,365,227.681,010,193,316.11
管理费用410,588,239.25470,200,917.05
研发费用
财务费用-7,425,124.60766,748.45
其中:利息费用230,460,360.68239,864,017.64
利息收入224,924,310.77233,681,255.49
资产减值损失2,197,731.042,062,596.27
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)23,240,766.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,887,983.31-1,443,856.25
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,041,918,135.29531,476,668.62
加:营业外收入533,629.25110,315.32
减:营业外支出721,228.29745,176.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,041,730,536.25530,841,807.81
减:所得税费用255,211,537.08129,616,172.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列)786,518,999.17401,225,635.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额786,518,999.17401,225,635.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,726,846,468.1910,644,476,923.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金41,341,278.6987,022,176.05
经营活动现金流入小计10,768,187,746.8810,731,499,099.80
购买商品、接受劳务支付的现金6,667,518,052.667,192,681,834.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金456,839,833.70479,839,519.80
支付的各项税费2,168,947,371.411,544,798,268.65
支付其他与经营活动有关的现金763,703,037.61913,777,282.78
经营活动现金流出小计10,057,008,295.3810,131,096,906.22
经营活动产生的现金流量净额711,179,451.50600,402,193.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金83,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,478,117.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额869,023.1521,963.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计869,023.1584,500,080.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金196,490,468.50153,800,131.59
投资支付的现金83,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计196,490,468.50236,800,131.59
投资活动产生的现金流量净额-195,621,445.35-152,300,050.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3,690,000,000.004,199,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,690,000,000.004,199,800,000.00
偿还债务支付的现金3,964,719,037.914,782,896,777.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金308,016,177.85309,737,000.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,713,584.905,441,930.18
筹资活动现金流出小计4,278,448,800.665,098,075,708.46
筹资活动产生的现金流量净额-588,448,800.66-898,275,708.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-72,890,794.51-450,173,565.49
加:期初现金及现金等价物余额5,095,743,503.804,139,030,006.50
六、期末现金及现金等价物余额5,022,852,709.293,688,856,441.01

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,972,291,716.678,301,500,866.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金38,868,657.3373,985,364.02
经营活动现金流入小计10,011,160,374.008,375,486,230.04
购买商品、接受劳务支付的现金6,148,569,844.694,988,979,838.55
支付给职工以及为职工支付的现金378,103,138.98340,957,457.37
支付的各项税费2,097,870,183.851,437,098,328.21
支付其他与经营活动有关的现金713,343,764.90941,928,370.70
经营活动现金流出小计9,337,886,932.427,708,963,994.83
经营活动产生的现金流量净额673,273,441.58666,522,235.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金83,000,000.00
取得投资收益收到的现金23,240,766.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额792,454.6713,706.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计792,454.67106,254,473.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金191,858,705.80144,801,158.82
投资支付的现金83,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计191,858,705.80227,801,158.82
投资活动产生的现金流量净额-191,066,251.13-121,546,685.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,450,000,000.004,011,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,450,000,000.004,011,000,000.00
偿还债务支付的现金3,936,812,737.914,753,990,477.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金246,674,146.00290,105,158.74
支付其他与筹资活动有关的现金5,713,584.905,091,930.18
筹资活动现金流出小计4,189,200,468.815,049,187,566.40
筹资活动产生的现金流量净额-739,200,468.81-1,038,187,566.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-256,993,278.36-493,212,016.95
加:期初现金及现金等价物余额4,920,342,633.113,769,938,473.81
六、期末现金及现金等价物余额4,663,349,354.753,276,726,456.86

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会董事长:李颖林2018 年 10 月 26 日


  附件:公告原文
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