广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文
广东海印集团股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主
管人员)刘陆林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2
第二节 公司简介................................................................................................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要..................................................................................................10
第四节 董事会报告..........................................................................................................................12
第五节 重要事项..............................................................................................................................34
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................47
第八节 公司治理..............................................................................................................................51
第九节 内部控制..............................................................................................................................58
第十节 财务报告..............................................................................................................................60
第十一节 备查文件目录................................................................................................................149
广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
海印股份、本公司、公司 指 广东海印集团股份有限公司
海印集团、控股股东 指 广州海印实业集团有限公司
商展中心 指 广东海印商品展销服务中心有限公司
电器总汇 指 广州市海印电器总汇有限公司
海印广场 指 广州市海印广场商业有限公司
流行前线 指 广州市流行前线商业有限公司
番禺休闲 指 广州市番禺海印体育休闲有限公司
布料总汇 指 广州市海印布料总汇有限公司
布艺总汇 指 广州市海印布艺总汇有限公司
东川名店 指 广州市海印东川名店运动城有限公司
缤缤广场 指 广东海印缤缤广场商业有限公司
二沙体育 指 广州海印实业集团二沙体育精品廊有限公司
潮楼 指 广州潮楼商业有限公司
自由闲 指 广州市海印自由闲名店城有限公司
少年坊 指 广州少年坊商业有限公司
又一城 指 广州市海印又一城商务有限公司
总统数码港 指 广东总统数码港商业有限公司
数码港置业 指 广州海印数码港置业有限公司
北海高岭 指 北海高岭科技有限公司
茂名高岭 指 茂名高岭科技有限公司
茂名炭黑 指 茂名环星炭黑有限公司
潮楼百货 指 广州潮楼百货有限公司
海印物管 指 广州海印物业管理有限公司
摄影城 指 广州海印摄影城有限公司
总统大酒店 指 广州总统大酒店有限公司
江南粮油城 指 广州市海印江南粮油城有限公司
桂闲城 指 佛山市海印桂闲城商业有限公司
KAL 指 Kalamazon 矿业公司
海印汇 指 广州海印汇商贸发展有限公司
广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文
大旺又一城 指 肇庆大旺海印又一城商业有限公司
国际展贸城 指 广州海印国际商品展贸城有限公司
鼎湖又一城 指 肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司
上海海印商管 指 上海海印商业管理有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东海印集团股份有限公司公司章程》
广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文
重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会工作报
告一节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。
广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海印股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东海印集团股份有限公司
公司的中文简称 海印股份
公司的外文名称（如有） GUANGDONG HIGHSUN GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）HIGHSUN
公司的法定代表人 邵建明
注册地址 广东省广州市越秀区东湖西路 56、58 号
注册地址的邮政编码 510100
办公地址 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
办公地址的邮政编码 510199
公司网址 http://www.000861.com
电子信箱 IR000861@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘尉 江宝莹
联系地址 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
电话 020-28828222 020-28828222
传真 020-28828899-8222 020-28828899-8222
电子信箱 IR000861@163.com IR000861@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1981 年 07 月 03 日 广东省工商行政管理局 国营执字 13 号 09012840320 19492024-2
地税：440104194920242
报告期末注册 2010 年 08 月 30 日 广东省工商行政管理局 440000000051055 19492024-2
国税：440100194920242
1998 年-2008 年：炭黑系列产品的制造和销售、高岭土系列产品的制造和销售。
公司上市以来主营业务的变化情况 2008 年 11 月 12 日，公司通过定向增发及现金收购的方式收购了海印集团的相关资产，
（如有） 由此公司新增了商业物业运营业务。
2008 年-至今：高岭土、炭黑生产销售及商业物业运营业务。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名“茂名永业（集团）
股份有限公司”，1992 年 12 月经广东省体改委和广东省股份制企业试点联审小组粤股
审［1992］126 号文批准，由茂名市化工一厂独家发起成立定向募集股份有限公司，
股本总额为 2,100 万股。经多次配股后，公司的总股本增加至 3,750 万股。
经中国证券监督管理委员会批准，公司于 1998 年 6 月首次发行社会公众股 1,250
万股。1998 年 10 月在深交所挂牌上市，公司的总股本变为 5,000 万股。
1999 年 5 月，公司实施了 1998 年度分配方案，以 1998 年末总股本 5,000 万股为基数，
向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司的总股本增至 6,500 万股。
2000 年，公司实施了配股方案，以 2000 年 8 月 24 日总股本 6,500 万股为基数，
每 10 股配 3 股，配股后公司的总股本增加至 7,416.97 万股。
2002 年，公司实施了 2001 年度利润分配方案，以资本公积金每 10 股转增 5 股，
公司的总股本增加至 11,125.45 万股。
2003 年 1 月，公司第一大股东茂名市财政局与海印集团签署了《股权转让协议书》，
茂名市财政局将其持有的公司 2,928.82 万股国有股全部转让给广州海印实业集团有限
公司。2003 年 11 月，上述国有股转让事项获国务院国有资产监督管理委员会批准（国
历次控股股东的变更情况（如有） 资产权函［2003］342 号）。广州海印实业集团有限公司持有本公司股份达 2,928.82 万
股，占公司总股本的 26.33%，成为公司第一大股东。
2008 年 5 月，公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以
公司当时总股本 111,254,499 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股、派发现金红
利 0.34 元（含税）并以资本公积金转增 2 股，公司的总股本增加至 166,881,748 股。
2007 年 12 月 24 日，本公司召开了 2007 年度第三次临时股东大会，审议通过了
《关于<广东海印永业（集团）股份有限公司与广州海印实业集团有限公司关于非公开
发行股票及以现金购买资产协议>的议案》。2008 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委
员会核发《关于核准广东海印永业（集团）股份有限公司向广州海印实业集团有限公
司发行股份及现金购买资产的批复》（证监许可[2008]1150 号），核准本公司向广州海
印实业集团有限公司发行 243,275,724 股人民币普通股及以现金购买相关资产，定向发
行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产方案为：公司向广
州海印实业集团有限公司发行 243,275,724 股人民币普通股，用于购买其持有的广州潮
楼商业有限公司、广州市流行前线商业有限公司、广州市海印广场商业有限公司、广
东海印缤缤广场商业有限公司、广东海印商品展销服务中心有限公司、广州市海印东
川名店运动城有限公司、广州市番禺海印体育休闲有限公司、广州市海印布料总汇有
广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文
限公司、广州市海印布艺总汇有限公司、广州市海印电器总汇有限公司等 10 家子公司
100%的股权，同时，公司还通过支付现金 113,790,000.00 元购买广州海印实业集团有
限公司持有的广州少年坊商业有限公司 100%股权。2008 年 10 月 20 日，11 家标的企
业的股权过户手续已全部办理完成，已变更登记至本公司名下，公司股本增加
243,275,724 股，公司股本变更为 410,157,472 股。
2009 年 5 月，公司实施了 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公
司当时总股本 410,157,472 股为基数，向全体股东用资本公积金每 10 股转增 2 股，共
计转增股本 82,031,494 股，公司的总股本增加至 492,188,966 股。
截止 2012 年 12 月 31 日，公司股本为 492,188,966 元。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2207 室
签字会计师姓名 王全洲、叶民
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
2012 年 2011 年 2010 年
(%)
营业收入（元） 2,092,796,010.08 1,834,372,602.89 14.09 1,319,229,406.07
归属于上市公司股东的净利润（元） 430,662,257.47 387,172,731.39 11.23 257,882,378.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
424,748,696.43 386,965,058.76 9.76 257,175,460.17
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 238,123,609.52 653,827,250.74 -63.58 136,324,612.55
基本每股收益（元/股） 0.88 0.79 11.39 0.52
稀释每股收益（元/股） 0.88 0.79 11.39 0.52
净资产收益率（%） 29.15% 35.02% -5.87 32.33%
本年末比上年末
2012 年末 2011 年末 2010 年末
增减(%)
总资产（元） 3,949,236,416.99 3,371,679,801.93 17.13 2,478,530,572.48
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司
1,672,132,860.45 1,290,689,499.58 29.55 918,282,437.17
股东的所有者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 430,662,257.47 387,172,731.39 1,672,132,860.45 1,290,689,499.58
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文
按中国会计准则 430,662,257.47 387,172,731.39 1,672,132,860.45 1,290,689,499.58
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,046,780.96 -128,899.55 -24,879.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
8,814,966.64 844,702.00 1,179,506.00
定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,000,000.00
受托经营取得的托管费收入 200,000.00 346,884.01 200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,294,006.41 -390,839.85 -1,327,911.63
所得税影响额 -162,379.23 417,351.21 350,278.04
少数股东权益影响额（税后） -77,002.54 46,822.77 -30,482.09
合计 5,913,561.04 207,672.63 706,918.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
国内经济增速的放缓加剧了商业地产、百货零售等行业的竞争，电子商务的快速崛起更是严重冲击了传统百货零售业的
发展。为此，公司积极研判市场，确保稳健经营，借助公司品牌号召力和议价能力，通过专业管理团队不断丰富和优化客户
资源，采取差异化的经营模式，迎合了市场的消费需求，较大程度上降低了外部经济环境变化对公司商业物业运营业务造成
的冲击。同时，公司积极复制成功业务模式，加快实现公司项目的获取与储备，助推公司的外延式发展。此外，公司加快内
部控制建设步伐，强化公司治理；优化组织结构，提高公司运行效率；深化“走出去”战略，积极实现公司转型升级。
2012年，是公司改革和调整之年，公司坚定不移地推进“立足广州、拓展华南、面向全国”的发展战略，圆满完成了董事
会既定的经营目标，其中商业物业运营业务更是在整体经济大环境不利的条件下实现了超预期增长。
报告期内，公司实现主营业务收入208,485.92万元，同比增长14.09%，归属于母公司的净利润43,066.23万元，同比增
长11.23%。
二、主营业务分析
1、概述
项目 2012 年度 2011 年度 增减额 变动幅度（%）
营业总收入（元） 2,092,796,010.08 1,834,372,602.89 258,423,407.19 14.09
营业利润（元） 556,297,782.83 524,234,340.38 32,063,442.45 6.12
利润总额（元） 561,702,443.38 524,559,302.97 37,143,140.41 7.08
归属于上市公司股东净利润（元） 430,662,257.47 387,172,731.39 43,489,526.08 11.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 424,748,696.43 386,965,058.76 37,783,637.67 9.76
资产总额（元） 3,949,236,416.99 3,371,679,801.93 577,556,615.06 17.13
负债总额（元） 2,259,303,254.15 2,061,149,004.04 198,154,250.11 9.61
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,672,132,860.45 1,290,689,499.58 381,443,360.87 29.55
总股本（股） 492,188,966.00 492,188,966.00 -- --
基本每股收益（元/股） 0.88 0.79 0.09 11.39
稀释每股收益（元/股） 0.88 0.79 0.09 11.39
净资产收益率（%） 29.15 35.02 -5.87 -16.76
广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：
报告期内，公司主营业务主要包括商业物业运营业务、高岭土业务和炭黑业务。
1、商业物业运营业务
报告期内，商业物业运营业务实现主营业务收入为140,034.42万元，占公司总体主营业务收入的67.17%；净利润为
42,673.50万元，占公司总体净利润的99.09%。公司主要取得以下成绩：
（1）调整战略，确保经营业绩稳定持续增长
针对国内2012年经济增速放缓，消费市场逐步萎缩的情况，公司及时调整经营战略，稳中求进，最终实现了经营业绩的
持续上升：①中华广场再创佳绩，实现月租金收入近1,700万元的经营目标；②少年坊新一期合同招商，为公司增加近3,300
万元的收入，超额完成公司下达的任务；③广州番禺“海印又一城”二期商场—华南地区最大的奢侈品汇集中心奥特莱斯已于
2012年4月29日开业，引进了包括Gucci、Amani、Burberry、Boss、Versace等多个国际知名奢侈品牌，其中Gucci门店更是中
国首家直营折扣店，带动了广州市整个番禺商圈的兴旺，进一步提升了公司的品牌形象，成为公司又一新的利益增长点。
（2）积极开拓新项目，确保持续实现跨越式发展
为应对激烈的市场竞争，公司在加快原有项目开发进度的基础上，积极寻找和开拓新的优质物业和项目，确保公司持续
实现跨越式发展。
①项目储备方面
i.肇庆“鼎湖总统御山庄”城市综合体项目，将以酒店经营及商业物业运营相结合为主，投资开发用地约9.5万平方米，预
计规划的总建筑面积为11.5万平方米， 2012年7月3日已奠基，并于2013年2月正式开工。
ii.上海周浦“小上海”风情商贸区项目，系公司商业物业经营史上首个跨省运营的项目，将打造成为以“海韵江南、印象
水乡”为主题的旅游、文化、休闲的商业综合体。
iii.茂名市住宅项目系公司房地产业务的拓展，成为商业物业运营业务的有力补充，预计于2013年上半年完成收地工作。
②项目开发方面
i.广州花城汇项目，土建、装修及消防验收等工作已转入收尾阶段，同时招商等重点工作都在有序推进，预计2013年5
月试营业。
ii.国际展贸城一期项目“海印国际名车城”综合大楼已经封顶，招商中心已投入使用，同时项目道路、指示牌等公共设施
的相关规划建设已基本完成。预计海印国际名车城将于2013年底对外营业。
iii.肇庆大旺又一城项目新取得近100亩土地，使得整个项目扩充至约300亩。项目开发进展顺利，其中超市和部分公寓
已完成基建封顶。
（3）注重消费体验，应对电商冲击
报告期内，公司为应对电商的冲击，积极完善服务体系，强化商业项目管理，致力构建舒适愉悦的购物环境；同时强化
差异化经营战略，大力发展专业市场和高端百货业，满足个性化、高层次的购物需求。
广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文
（4）构建海印文化，增强企业凝聚力
报告期内，公司优化绩效考核，强化用人机制，促进员工与公司的利益共享；加大培训力度，构建具有海印特色人才体
系；关爱员工，改善办公环境，提升员工忠诚度和满意度。
（5）优化组织结构，强化信息化建设
2012年，公司按照“一线当家、专业支持、总部决策”的战略部署，强调“营管一体、营服一体、对口服务”，确保职能部
门与下属企业的有效对接，形成“事事有人管、事事有负责”的工作氛围。同时，建立健全信息系统，通过信息化建设，促进
规范化运作，最终实现精细化管理。
（6）完善内部控制体系，提升公司治理水平
2012年，公司高度重视内部控制体系建设工作，聘请中介机构辅助开展内控建设，对公司商业、高岭土和炭黑三大业务
都进行业务流程优化，强化内部防控机制，提升公司抵御风险的能力。
2、高岭土业务
2012年，在董事会的战略方针指引下，公司外拓市场，内抓管理，积极寻求变革，为企业的转型升级奠定良好的基础。
报告期内，高岭土业务实现主营业务收入为29,588.37万元，占公司总体主营业务收入的14.19%；净利润为396.18万元，
同比增长358.18%，占公司总体净利润的0.92%。生产高岭土68.12万吨，同比增长13.67%，其中干粉11.39万吨，膏状土56.73
万吨；销售高岭土66.86万吨，同比增长11.45%，其中干粉11.37万吨，膏状土55.49万吨。
（1）强化技术改造，促进环境保护
积极调整产品结构，促进产能释放；积极开展各项技术改造和升级，提高生产效率和产品质量，降低生产成本，强化环
境保护与治理。
（2）加快研发进度，促进企业转型
继续与高校进行紧密的合作，加快新产品的研发，力促公司向高新技术企业转型。2012年1月5日，茂名高岭收到广东省
经济和信息化委员会颁发的《新产品新技术鉴定验收证书》（详见公司于2012年1月7日披露的2012-02号公告《关于公司取
得<新产品新技术鉴定验收证书>的公告》），标志着公司转型升级取得了阶段性进展。
（3）加大标准化管理，力推绩效改革
深入开展“6S”管理，强调标准化，力促精细化管理；全面推行“五定”（定员、定岗、定责、定薪、定绩效）工作，优化
用人机制，强化绩效考核，提升员工忠诚度和满意度。
3、炭黑业务
报告期内，炭黑业务实现主营业务收入为38,238.88万元，占公司总体主营业务收入的18.34%；净利润为-3.46万元，占
公司总体净利润的-0.01%。生产炭黑6.73万吨，销售炭黑6.57万吨，同比分别增长5.48%和1.49%。主要取得以下成绩：
（1）加强市场监控，构建高效采购体系
积极关注市场信息，在满足生产的基础上合理安排库存，最大程度上降低采购成本。
广东海印集团股份有限公司 2012 年度报告全文
（2）完善生产管理，确保安全环保
力抓生产质量控制管理和生产安全管理，严抓产品研发管理，狠抓节能环保管理。
（3）强化销售管理，提升资金效率
加大市场拓展力度，强化客户关系管理，加大货款的回收力度，提高资金的周转率；同时，认真研判外贸形势，加大出
口力度，促进销售的增长。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
单位：元
项目 本期金额 上期金额
营业收入 2,0
