烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 定全 04
2015 年 10 月
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 9,655,921,097 8,912,232,640 8.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,419,322,809 6,840,452,145 8.46%
本报告期比 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
上年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 860,434,812 -3.38% 3,686,228,062 15.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 136,798,209 -15.02% 882,858,457 10.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
133,641,945 -16.19% 873,073,948 10.61%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,219,234,324 11.16%
基本每股收益（元/股） 0.20 -13.04% 1.29 11.21%
稀释每股收益（元/股） 0.20 -13.04% 1.29 11.21%
加权平均净资产收益率 1.79% -0.61% 12.49% 0.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,421 94,839
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,218,301 13,451,971
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,115,919 -936,620
减：所得税影响额 2,551,132 2,959,916
合计 9,784,509 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 35,368 户，其中之 A 股股东 19,937 户，B 股股东 15,431 户。
前 10 名普通股股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.40% 345,473,856 0 -
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 3.11% 21,300,919 0-
中国证券金融股份有限公司 境内一般法人 2.33% 15,997,455 0-
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 2.27% 15,576,126 0-
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 境外法人 1.26% 8,617,471 0-
GOLDEN CHINA MASTER FUND 境外法人 1.08% 7,389,916 0-
NORGES BANK 境外法人 0.83% 5,698,452 0-
VALUE PARTNERS CHINA GREENCHIP FUND LTD 境外法人 0.74% 5,063,024 0-
中央汇金投资有限责任公司 境内一般法人 0.69% 4,761,200 0-
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.68% 4,669,146 0-
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
普通股股份数量 股份种类 数量
烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856
GAOLING FUND,L.P. 21,300,919 境内上市外资股 21,300,919
中国证券金融股份有限公司 15,997,455 人民币普通股 15,997,455
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 15,576,126 境内上市外资股 15,576,126
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 8,617,471 境内上市外资股 8,617,471
GOLDEN CHINA MASTER FUND 7,389,916 境内上市外资股 7,389,916
NORGES BANK 5,698,452 境内上市外资股 5,698,452
VALUE PARTNERS CHINA GREENCHIP FUND LTD 5,063,024 境内上市外资股 5,063,024
中央汇金投资有限责任公司 4,761,200 人民币普通股 4,761,200
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 4,669,146 境内上市外资股 4,669,146
前 10 名股东中，烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间无关
上述股东关联关系或一致行动的说明
联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不详。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 前十大股东没有参与融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
在合并会计报表中，部分会计报表项目发生重大变动情况及原因如下：
报告期末较年初，货币资金增长53.50%，主要是经营活动盈利和银行借款取得货币资金所致；预付款项下降68.87%，主
要是预付原料采购款下降所致；应收利息增长89.17%，主要是应收银行存款利息上升所致；存货下降22.83%，主要是销售产
品使库存商品及原材料下降所致；在建工程增长33%，主要是在建投资项目累计投入增加所致；短期借款增长99.73%，主要
是从银行借入短期借款增加所致；应付票据增长40%，主要是应付银行承兑票据增加所致；应付账款下降34.99%，主要应付
供应商货款下降所致；应付利息增长37.54%，主要是应付银行借款利息增长所致；其他应付款增长25.51%，主要是应付在建
投资项目工程承包方款项和广告费增长所致。
2015年1-9月较上年同期，财务费用增长164.37%，主要是银行存款利息收入减少，银行借款利息支出增加所致；支付的
其他与经营活动有关的现金增长24.38%，主要是营销活动支付的现金增长所致；取得借款收到的现金增长54.97%，主要是从
银行借入短期借款所收到现金增加所致；现金及现金等价物净增加额增长75.66%，主要是经营活动产生的现金流量净额和筹
资活动产生的现金流量净额增长所致。
2015年7-9月较上年同期，管理费用增长28.87%，主要是折旧费和绿化费增加所致；财务费用上升3065.53%，主要是外
币借款利率变动预计损失和银行借款利息支出增加，银行存款利息收入减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司收购西班牙爱欧集团75%股权事宜，在报告期内已支付收购价款，完成资产交割。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage
收购西班牙爱欧集团 75%股权 2015 年 08 月 28 日
/2015-08-28/1201509186.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - - -
资产重组时所作承诺 - - - -
烟台张裕集 1997 年 5
非同业竞争 无限期 一直在履行。
团有限公司 月 18 日
根据《商标许可使用合同》，每年由
首次公开发行或再融资时所作承诺 本公司支付给烟台张裕集团有限公
烟台张裕集 1997 年 5
司的张裕等商标使用费由烟台张裕 无限期 一直在履行。
团有限公司 月 18 日
集团有限公司主要用于宣传张裕等
商标和本合同产品。
其他对公司中小股东所作承诺 - - - -
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,758,101,356 1,145,365,071
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 134,588,926 138,315,319
应收账款 159,907,612 145,672,411
预付款项 2,513,130 8,073,786
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,846,961 3,619,429
应收股利
其他应收款 47,660,989 31,362,302
买入返售金融资产
存货 1,610,791,807 2,087,376,398
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,466,319 29,662,076
流动资产合计 3,743,877,100 3,589,446,792
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,540,565,577 2,532,682,355
在建工程 2,261,599,127 1,700,466,500
工程物资 0
固定资产清理
生产性生物资产 181,556,004 151,723,241
油气资产
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
无形资产 450,189,688 452,951,194
开发支出
商誉 13,112,525 13,112,525
长期待摊费用 207,521,904 201,911,605
递延所得税资产 241,747,567 254,186,823
其他非流动资产 15,751,605 15,751,605
非流动资产合计 5,912,043,997 5,322,785,848
资产总计 9,655,921,097 8,912,232,640
流动负债：
短期借款 599,201,414 300,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,000,000 10,000,000
应付账款 232,595,646 357,811,822
预收款项 191,496,711 215,127,598
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 135,617,207 158,948,592
应交税费 18,573,559 87,504,048
应付利息 4,780,463 3,475,641
应付股利
其他应付款 589,637,638 469,804,317
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,398,718 12,398,718
流动负债合计 1,798,301,356 1,615,070,736
非流动负债：
长期借款 196,369,600 209,380,000
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 70,702,284 76,024,992
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
递延所得税负债 4,485,917 4,565,636
其他非流动负债 3,998,352 3,998,352
非流动负债合计 275,556,153 293,968,980
负债合计 2,073,857,509 1,909,039,716
所有者权益：
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 563,139,042 563,139,042
减：库存股
其他综合收益 -5,186,904 -2,803,271
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
一般风险准备
未分配利润 5,833,174,671 5,251,920,374
归属于母公司所有者权益合计 7,419,322,809 6,840,452,145
少数股东权益 162,740,779 162,740,779
所有者权益合计 7,582,063,588 7,003,192,924
负债和所有者权益总计 9,655,921,097 8,912,232,640
法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 708,578,664 496,138,263
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,933,565 98,158,251
应收账款 0 1,516,518
预付款项 883,984 1,710,787
应收利息 6,846,961 3,580,811
应收股利 0 402,596,884
其他应收款 4,723,500,885 4,708,836,276
存货 724,957,519 681,696,774
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,610,141 14,996,807
流动资产合计 6,206,311,719 6,409,231,371
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,093,087,027 1,093,437,027
投资性房地产 0
固定资产 377,395,816 403,210,655
在建工程 273,189 182,765
工程物资 0
固定资产清理 0
生产性生物资产 104,848,354 83,631,722
油气资产 0
无形资产 74,976,314 76,760,678
开发支出 0
商誉 0
长期待摊费用 0
递延所得税资产 18,877,285 27,053,571
其他非流动资产 0
非流动资产合计 1,669,457,985 1,684,276,418
资产总计 7,875,769,704 8,093,507,789
流动负债：
短期借款 599,201,414 300,000,000
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 178,325,815 228,052,722
预收款项 0
应付职工薪酬 56,071,378 70,233,251
应交税费 6,164,183 18,205,124
应付利息 4,780,463 3,475,641
应付股利 0
其他应付款 688,079,921 1,030,604,819
划分为持有待售的负债 0
一年内到期的非流动负债 0
其他流动负债 3,017,898 3,017,898
流动负债合计 1,535,641,072 1,653,589,455
非流动负债：
长期借款 196,369,600 209,380,000
应付债券
其中：优先股
永续| 张裕Ａ：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-10-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |