吉林电力股份有限公司2014年第三季度报告全文

                    吉林电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
吉林电力股份有限公司
 2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                                        吉林电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司董事长周世平、公司总经理陶新建、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人(会计主管人员)
马佳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                        吉林电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                          本报告期末比上年
                                                                         上年度末
                                  本报告期末                                                                  度末增减
                                                             调整前                    调整后                  调整后
总资产（元）                      19,820,087,333.25       18,285,916,362.81         20,029,379,737.50               -1.04%
归属于上市公司股东的净资产
                                   3,674,643,330.20        3,775,900,179.28          3,989,170,760.29               -7.88%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                             增减                                           上年同期增减
营业收入（元）                     1,175,837,304.30                    4.62%         3,434,523,409.02                   2.48%
归属于上市公司股东的净利润
                                       80,648,189.79                1,418.86%           10,151,636.97              -82.63%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       82,885,200.40                1,997.62%          174,953,688.68              483.52%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                    1,260,449,272.93                   3.61%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.06                 700.00%                      0.01             -85.71%
稀释每股收益（元/股）                           0.06                 700.00%                      0.01             -85.71%
加权平均净资产收益率                          2.10%                    2.37%                     0.26%              -2.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                           项目                              年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          128,307.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                       主要为青海吉电新能源收到的
                                                                                574,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                         光伏补贴 45 万元。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损                                         本集团下属江西新能源公司 1-8
                                                                           15,886,370.51
益                                                                                           月份净利润
                                                                                             四平合营公司委托公司对其四
受托经营取得的托管费收入                                                   -8,723,466.38 平 1 号﹑四平 2 号﹑四平 3 号三
                                                                                             台发电能力为 5、5、10 万千瓦
                                                                    吉林电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                                       级的发电供热机组及其附属设
                                                                                       施和设备（含脱硫等环保设施）
                                                                                       进行生产运行管理净损失 872
                                                                                       万元。
                                                                                       主要为计提对中钢吉铁长期股
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   -166,433,017.63
                                                                                       权投资减值准备 1.67 亿元影响。
       少数股东权益影响额（税后）                                       6,234,245.82
合计                                                                 -164,802,051.71                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       116,849
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件            质押或冻结情况
    股东名称           股东性质      持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量          股份状态          数量
吉林省能源交通
                    国有法人              14.70%    214,663,054        179,005,000 冻结                   35,658,054
总公司
中国电力投资集
                    国有法人              10.88%    158,884,995        158,884,995
团公司
华安基金－民生
银行－北方国际
信托－北信吉电
                    其他                   9.48%    138,427,500        138,427,500
股份定向增发股
票投资单一资金
信托
北方国际信托股
份有限公司－北
信吉电股份定向 其他                        4.93%     72,000,000         72,000,000
增发股票投资单
一资金信托
建信基金－民生      其他                   4.85%     70,900,000         70,900,000
                                                              吉林电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
银行－北方国际
信托－吉电股份
定向增发股票投
资单一资金信托
金元惠理基金公
司－农行－国投
                    其他              3.98%      58,072,000      58,072,000
信托金雕 119 号单
一资金信托计划
广发基金公司－
农行－国投信托
                    其他              3.98%      58,072,000      58,072,000
金雕 119 号单一资
金信托计划
华安基金公司－
农行－国投信托
                    其他              3.98%      58,072,000      58,072,000
金雕 119 号单一资
金信托计划
中国电能成套设
                    国有法人          1.14%      16,613,700      16,613,700
备有限公司
四川信托有限公
司－宏赢二十八
                    其他              0.29%       4,212,921         4,212,921
号证券投资集合
资金信托计划
                                 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                        股份种类
             股东名称                持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                股份种类           数量
吉林省能源交通总公司                                             35,658,054 人民币普通股           35,658,054
中国电能成套设备有限公司                                            9,530,000 人民币普通股          9,530,000
四川信托有限公司－宏赢二十八号
                                                                    4,212,921 人民币普通股          4,212,921
证券投资集合资金信托计划
吉林省信托有限责任公司                                              4,000,000 人民币普通股          4,000,000
四川信托有限公司－宏赢二十九号
                                                                    3,200,359 人民币普通股          3,200,359
证券投资集合资金信托计划
中信信托有限责任公司－中信稳健
分层型证券投资集合资金信托计划                                      3,159,390 人民币普通股          3,159,390
1408F 期
冯朝元                                                              2,548,707 人民币普通股          2,548,707
朱惠蓉                                                              2,058,900 人民币普通股          2,058,900
四川信托有限公司－宏赢二十七号
                                                                    2,046,930 人民币普通股          2,046,930
证券投资集合资金信托计划
                                                                 吉林电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
华能吉林发电有限公司                                                    2,000,000 人民币普通股     2,000,000
                                 1、 中国电力投资集团公司、吉林省能源交通总公司、中国电能成套设备有限公司之
上述股东关联关系或一致行动的说       间存在关联关系，属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
明                               2、除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股
                                 变动信息披露办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                       吉林电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明
     （1）资产负债表项目
    A、货币资金2014年9月30日期末数127,147万元，比期初数减少32%，其主要原因是：报告期本集团将
上期末到位的募集资金用于松花江背压机组建设等影响；
    B、应收票据2014年9月30日期末数3,045万元，比期初数减少50%，其主要原因是：报告期本集团收回
到期票据影响；
    C、预付款项2014年9月30日期末数17,557万元，比期初数增加718%，其主要原因是：报告期本集团预
付项目设备款等影响；
    D、长期应收款2014年9月30日期末数525万元，比期初数增加100%，其主要原因是：报告期本集团下
属松花江热电融资租赁保证金。
    E、工程物资2014年9月30日期末数12,877万元，比期初数增加59%，其主要原因是：报告期本集团新
建项目增加工程物资影响；
    F、预收款项2014年9月30日期末数2,328万元，比期初数减少70%，其主要原因是：报告期本集团预收
煤碳销售款、预收热费结转收入影响；
    G、应付职工薪酬2014年9月30日期末数7,195万元，比期初数增加400%，其主要原因是：报告期本集
团尚未发放的考核工资等影响；
    H、应付股利2014年9月30日期末数12,639万元，比期初数增加860%，其主要原因是：报告期本集团下
属江西新能源分配股利影响；
    I、其他应付款2014年9月30日期末数27,447万元，比期初数减少59%，其主要原因是：报告期本集团
下属江西新能源公司偿还江西公司往来款及甘肃新能源偿还能交总往来款影响；
    J、一年内到期的非流动负债2014年9月30日期末数10,494万元，比期初数减少84%，其主要原因是：
报告期本集团偿还借款影响；
    K、其他流动负债2014年9月30日期末数30,000万元，比期初数增加100%，其主要原因是：报告期本集
团增加非公开定向债务融资影响。
    L、应付债券2014年9月30日期末数0万元，比期初数减少100%，其主要原因是：报告期本集团偿还中
期票据70,000万元影响；
    M、长期应付款2014年9月30日期末数42,129万元，比期初数增加491%，其主要原因是：报告期本集
团下属松花江热电应付融资租赁款等影响；
    N、其他非流动负债2014年9月30日期末数2,869万元，比期初数增加58%，其主要原因是：报告期本集
团下属松花江热电融资租赁递延收益等影响。
     （2）利润表、现金流量表项目
    A、营业税金及附加发生数2,230万元，比上年同期增加94%，其主要原因是：报告期本集团应交增值
税留抵减少影响；
    B、资产减值损失发生数16,520万元，比上年同期增加100%，其主要原因是：报告期本集团计提长期
股权投资减值影响；
    C、投资收益发生数855万元，比上年同期减少47%，其主要原因是：报告期本集团确认投资损失等影
响；
                                                        吉林电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    D、营业外收入发生数568万元，比上年同期减少51%，其主要原因是：上年同期本集团收到采暖供热
补贴影响；
    E、营业外支出发生数53万元，比上年同期增加48%，其主要原因是：报告期本集团保险理赔未确认
的报废资产损失影响；
    F、利润总额发生数2,789万元，比上年同期减少69%，其主要原因是：报告期本集团计提长期股权投
资减值准备等影响；
    G、所得税费用发生数1,567万元，比上年同期增加173%，其主要原因是：报告期本集团下属松花江热
电计提的企业所得税影响；
    H、收到的税费返还发生数为3万元，比上年同期减少98%，其主要原因是：报告期本集团收到即征即
退增值税返还较上年同期减少影响；
    I、收到其他与经营活动有关的现金6,224万元，比上年同期增加163%，其主要原因是：报告期本集团
下属代收代缴受托管单位各项社会保险影响；
    J、支付的各项税费24,291万元，比上年同期增加69%，其主要原因是：报告期本集团下属白城发电公
司增值税留抵减少及收入增加影响；
    K、支付其他与经营活动有关的现金25,699万元，比上年同期增加206%，其主要原因是：报告期本集
团下属甘肃吉能新能源公司偿还能交总往来款影响；
    L、取得投资收益所收到的现金1,420万元，比上年同期增加349%，其主要原因是：报告期本集团收到
中电投财务有限公司、四平合营公司投资分红影响；
    M、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36万元，比上年同期增加5107%，其
主要原因是：报告期本集团下属二道江热电处置固定资产影响；
    N、收到其他与投资活动有关的现金26万元，比上年同期减少99%，其主要原因是：上年同期本集团
收到吉林能交总补偿给公司收购风电项目盈利预测差额资金4088万元影响；
    O、投资支付的现金22,727万元，比上年同期增加100%，其主要原因是：本集团下属江西新能源支付
收购江西公司三家分公司收购款影响；
    P、支付的其他与投资活动有关的现金0万元，比上年同期减少100%，其主要原因是：上年同期本集团
中电投新能源预付滁州市南譙区财政局投资保证金影响；
    Q、吸收投资收到的现金0万元，比上年同期减少100%，其主要原因是：上年同期本集团下属甘肃新
能源收到吉林能交总投资款5,200万元影响；
    R、取得借款收到的现金338,414万元，比上年同期增加33%，其主要原因是：报告期本集团借款增加
影响；
    S、收到的其他与筹资活动有关的现金49,840万元，比上年同期增加111%，其主要原因是：报告期本
集团下属松花江热电收到融资租赁款影响。
    T、偿还债务所支付的现金348,687万元，比上年同期增加66%，其主要原因是：报告期本集团偿还借
款增加影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、2014年7月15日，公司公告了由主审会计师事务所“中瑞岳华会计师事务所”出具的《关于吉林电力
股份有限公司计提对中钢集团吉林铁合金股份有限公司长期股权投资减值准备的专项说明》，对中钢吉铁
的长期股权投资全额计提了减值准备1.67亿元。
    2、2014年8月18日，公司2014年第四次临时股东大会审议并批准《关于对江西中电投新能源发电有限
公司增资的关联交易议案》。公司向江西中电投新能源发电有限公司投资人民币3.78亿元，增资后，公司
                                                                        吉林电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
持有江西中电投新能源发电有限公司51%股权，中电投江西电力有限公司持有江西中电投新能源发电有限
公司49%股权。2014年8月31日，江西中电投新能源发电有限公司纳入公司合并报表范围。
            重要事项概述                              披露日期                         临时报告披露网站查询索引
2014 年 7 月 31 日，公司 2014 年第三次
临时股东大会审议并批准《关于豁免控股
股东履行股改承诺有关事项的议案》、《关
                                                                                 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公
于修订公司<章程>的议案》、 关于投资建 2014 年 08 月 01 日
                                                                                 告编号 2014-050）
设安徽南谯常山风电场工程项目的议
案》、《关于投资建设长春东南热电“上大
压小”新建工程项目的议案》。
根据《吉林省物价局贯彻国家发改委关于
进一步疏导环保电价矛盾的通知》（吉省
                                                                                 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公
价格【2014】213 号），吉林电力股份有 2014 年 09 月 15 日
                                                                                 告编号 2014-057）
限公司自 2014 年 9 月 1 日起执行调整后
的上网电价。
由公司控股的子公司甘肃中电投吉能新
能源有限公司拟建设、运营、管理的高台
                                                                                 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公
县高崖子滩 50 兆瓦并网光伏发电项目一 2014 年 09 月 24 日
                                                                                 告编号 2014-059）
期 40 兆瓦项目获得甘肃省发展和改革委
员会登记备案通知。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                     承诺方       承诺内容          承诺时间           承诺期限          履行情况
                                                      能交总承诺事                                           公司第一大股
                                                      项：                                                   东人能交总承
                                                      1．延长股份禁                                          诺事项：
                                                      售期的承诺；                                           1．延长股份禁
                                                      2.通过二级市场                                         售期的承诺，该
                                                      用 10,000 万元                                         项承诺已履行
                                                      资金择机增持                                           完毕。
                                                                                           2006 年 7 月 24
                                                      吉电股份社会      2006 年 07 月 24                     2．通过二级市
股改承诺                                 一、能交总                                        日至承诺履行
                                                      公众股，及增持 日                                      场用 10,000 万
                                                                                           完成日
                                                      计划完成后 6 个                                        元资金择机增
                                                      月内不出售所                                           持吉电股份社
                                                      增持股份的承                                           会公众股，及增
                                                      诺；                                                   持计划完成后 6
                                                      3.关于转让四平                                         个月内不出售
                                                      合营公司七家                                           所增持股份的
                                                      中外合作经营                                           承诺，该项承诺
                 吉林电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
企业 35.1%股权                                已履行完毕。
的承诺；                                      3．关于转让四
4.关于吉林桦甸                                平合营公司七
油页岩开发项                                  家中外合作经
目；                                          营企业 35.1%股
5.转让新项目开                                权的承诺，该项
发权的承诺；                                  承诺已履行完
                                              毕。注：经 2010
6.持有吉电股份
                                              年 7 月 8 日公司
比例不低于
                                              召开的第五届
25%的承诺。
                                              董事会第二十
                                              一次会议审议
                                              通过，并经 2010
                                              年 7 月 28 日公
                                              司 2010 年第二
                                              次临时股东大
                                              会批准，公司大
                                              股东能交总及
                                              实际控制人-中
                                              电投集团决定
                                              以清洁能源的
                                              风电资产优化
                                              存在关停风险
                                              的小火电资产，
                                              将实际控制人
                                              下属内蒙古锡
                                              林格勒白音华
                                              煤电有限责任
                                              公司持有的泰
                                              合风电 51%股
                                              权和里程协合
                                              风电 51%股权，
                                              按协议方式转
                                              让给吉电股份，
                                              优化能交总转
                                              让四平合营
                                              35.1%股权的特
                                              别承诺事项。上
                                              述风电资产转
                                              让完成后，能交
                                              总不再以履行
                                              股改承诺的方
                                              式向吉电股份
                                              转让其持有的
吉林电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             四平合营 35.1%
                             股权。2010 年 8
                             月 9 日，公司已
                             经成功收购吉
                             林泰合 51%股
                             权和吉林里程
                             协合 51%股
                             权。）
                             4．关于吉林桦
                             甸油页岩开发
                             项目，该项承诺
                             已履行完毕。
                             （注：经 2010
                             年 7 月 8 日公司
                             召开的第五届
                             董事会第二十
                             一次会议审议
                             通过，并经 2010
                             年 7 月 28 日公
                             司 2010 年第二
                             次临时股东大
                             会批准，公司大
                             股东能交总及
                             实际控制人-中
                             电投集团决定
                             以上述风电资
                             产的后续开发
                             项目优化无法
                             开发的油页岩
                             综合开发项目，
                             即中电投集团
                             将泰合风电、里
                             程协合风电后
                             续投资建设项
                             目转由吉电股
                             份开发，优化能
                             交总因未能获
                             得国家有权部
                             门的最终核准
                             文件，而无法转
                             由吉电股份开
                             发的吉林桦甸
                             油页岩综合开
                             发项目的特别
吉林电力股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             承诺事项。2010
                             年 12 月 30 日，
                             公司已经成功
                             收购泰合风电
                             后续建设项目-
                             镇赉第二风电
                             100%股权和里
                             程协合后续建
                             设项目-镇赉第
                             一风电 100%股