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天山股份:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-25

新疆天山水泥股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)杨武声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)18,267,445,478.1518,466,395,589.01-1.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)7,987,722,918.757,351,055,675.088.66%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)2,658,106,669.209.11%5,629,301,016.3011.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)457,442,920.1658.65%765,432,446.83143.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)332,012,741.0622.24%646,700,894.13119.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)----1,299,566,151.53131.58%
基本每股收益(元/股)0.436233.15%0.7299104.68%
稀释每股收益(元/股)0.436233.15%0.7299104.68%
加权平均净资产收益率5.90%1.22%9.99%4.86%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)132,159,519.33
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)16,603,041.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,599,554.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
减:所得税影响额3,216,028.95
少数股东权益影响额(税后)-784,575.32
合计118,731,552.70--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数114,647报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
中国中材股份有限公司国有法人45.87%481,003,309168,621,7000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2.21%23,205,2000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.54%5,621,5900
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金其他0.32%3,388,8300
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金其他0.32%3,385,2000
兴业银行股份有限公司-中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金其他0.19%2,000,0000
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金其他0.19%1,986,8550
丘巧凤境内自然人0.18%1,905,5540
中国工商银行股份有限其他0.16%1,653,200
公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金其他0.15%1,544,2000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国中材股份有限公司312,381,609人民币普通股312,381,609
中央汇金资产管理有限责任公司23,205,200人民币普通股23,205,200
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金5,621,590人民币普通股5,621,590
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金3,388,830人民币普通股3,388,830
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金3,385,200人民币普通股3,385,200
兴业银行股份有限公司-中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金2,000,000人民币普通股2,000,000
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金1,986,855人民币普通股1,986,855
丘巧凤1,905,554人民币普通股1,905,554
中国工商银行股份有限公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)1,653,200人民币普通股1,653,200
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金1,544,200人民币普通股1,544,200
上述股东关联关系或一致行动的说明中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动,未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东丘巧凤截止本报告期末合计持股1,905,554股,其中在中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,905,554股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年08月29日实地调研机构巨潮资讯网
2018年09月06日实地调研机构巨潮资讯网

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表编制单位:新疆天山水泥股份有限公司 2018年09月30日 单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,802,739,756.011,857,371,184.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,270,876,695.391,720,669,722.11
其中:应收票据1,500,757,590.441,156,129,836.80
应收账款770,119,104.95564,539,885.31
预付款项134,799,329.6791,680,871.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款34,887,472.9450,865,892.52
买入返售金融资产
存货399,242,669.61530,193,044.10
持有待售资产86,829,697.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产854,890.6957,988,229.69
流动资产合计4,643,400,814.314,395,598,641.08
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产210,215,207.37264,027,294.10
持有至到期投资
长期应收款192,225,000.00192,225,000.00
长期股权投资36,109,513.7219,474,062.76
投资性房地产11,928,856.4812,518,561.41
固定资产11,902,300,846.7312,410,402,709.37
在建工程344,388,053.81199,916,182.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产604,457,012.06634,700,133.96
开发支出
商誉21,902,599.3021,902,599.30
长期待摊费用130,914,368.76141,263,345.74
递延所得税资产155,657,987.01147,529,532.15
其他非流动资产13,945,218.6026,837,526.66
非流动资产合计13,624,044,663.8414,070,796,947.93
资产总计18,267,445,478.1518,466,395,589.01
流动负债:
短期借款3,626,504,341.524,149,788,712.39
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,683,572,742.541,473,596,942.53
预收款项606,143,827.32364,529,666.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬87,570,465.65228,292,693.25
应交税费258,706,036.03162,727,662.94
其他应付款382,691,815.70186,040,284.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债907,520,815.841,307,786,452.10
其他流动负债
流动负债合计7,552,710,044.607,872,762,413.64
非流动负债:
长期借款844,579,838.741,386,959,225.50
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款546,254,660.70551,084,536.55
长期应付职工薪酬107,936,000.00107,936,000.00
预计负债48,948,542.0946,228,074.65
递延收益189,553,648.53197,478,911.28
递延所得税负债29,125,521.0037,438,706.03
其他非流动负债
非流动负债合计1,766,398,211.062,327,125,454.01
负债合计9,319,108,255.6610,199,887,867.65
所有者权益:
股本1,048,722,959.001,048,722,959.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,054,385,904.194,054,364,327.61
减:库存股
其他综合收益134,362,022.66180,102,296.38
专项储备40,052,161.4639,200,830.76
盈余公积271,961,814.80271,961,814.80
一般风险准备
未分配利润2,438,238,056.641,756,703,446.53
归属于母公司所有者权益合计7,987,722,918.757,351,055,675.08
少数股东权益960,614,303.74915,452,046.28
所有者权益合计8,948,337,222.498,266,507,721.36
负债和所有者权益总计18,267,445,478.1518,466,395,589.01

法定代表人:赵新军 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:杨武

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金985,261,230.111,317,703,634.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款716,262,874.47427,679,198.22
其中:应收票据680,680,062.35415,240,966.25
应收账款35,582,812.1212,438,231.97
预付款项18,680,056.6121,945,484.65
其他应收款3,157,449,552.862,884,440,161.67
存货28,534,748.7333,592,261.55
持有待售资产86,829,697.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产649,122.082,363,673.89
流动资产合计4,906,837,584.864,774,554,111.74
非流动资产:
可供出售金融资产211,772,145.73265,584,232.46
持有至到期投资
长期应收款25,500,000.0025,500,000.00
长期股权投资4,604,473,193.634,599,651,660.62
投资性房地产11,978,363.2312,518,561.41
固定资产1,124,857,297.621,110,363,076.72
在建工程10,452,306.843,795,416.62
生产性生物资产
油气资产
无形资产133,985,985.02145,123,781.74
开发支出
商誉
长期待摊费用1,260,545.911,324,638.35
递延所得税资产31,668,059.0530,795,978.62
其他非流动资产2,968,340.589,132,970.58
非流动资产合计6,158,916,237.616,203,790,317.12
资产总计11,065,753,822.4710,978,344,428.86
流动负债:
短期借款2,500,552,641.932,746,950,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款150,720,465.19195,453,377.91
预收款项265,908,173.68198,429,694.53
应付职工薪酬37,779,563.2436,013,808.16
应交税费26,915,562.2523,982,081.19
其他应付款218,037,562.05148,360,839.66
持有待售负债
一年内到期的非流动负债47,195,653.20284,357,740.14
其他流动负债
流动负债合计3,247,109,621.543,633,547,541.59
非流动负债:
长期借款0.006,000,000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款535,130,000.00535,130,000.00
长期应付职工薪酬38,630,000.0038,630,000.00
预计负债5,513,067.745,166,109.82
递延收益-57,171,281.49-61,346,478.51
递延所得税负债26,725,916.1334,797,729.14
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计548,827,702.38558,377,360.45
负债合计3,795,937,323.924,191,924,902.04
所有者权益:
股本1,048,722,959.001,048,722,959.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,060,288,998.374,060,267,421.79
减:库存股
其他综合收益140,747,421.79186,487,695.51
专项储备4,848,505.435,175,596.33
盈余公积271,961,814.80271,961,814.80
未分配利润1,743,246,799.161,213,804,039.39
所有者权益合计7,269,816,498.556,786,419,526.82
负债和所有者权益总计11,065,753,822.4710,978,344,428.86

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,658,106,669.202,436,103,255.32
其中:营业收入2,658,106,669.202,436,103,255.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,199,538,514.372,100,206,491.82
其中:营业成本1,896,505,154.371,790,653,664.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加39,529,845.9528,879,760.46
销售费用77,838,487.0587,134,344.57
管理费用125,800,600.2993,319,957.87
研发费用
财务费用61,716,552.8295,686,590.28
其中:利息费用68,013,394.5296,517,638.78
利息收入7,635,177.713,982,752.90
资产减值损失-1,852,126.114,532,174.28
加:其他收益27,257,409.3819,383,110.41
投资收益(损失以“-”号填列)747,308.88872,265.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)129,460,728.9428,565,671.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)616,033,602.03384,717,811.23
加:营业外收入1,065,460.034,953,511.79
减:营业外支出1,396,957.1511,613,674.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)615,702,104.91378,057,648.27
减:所得税费用121,946,220.3246,181,157.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)493,755,884.59331,876,491.22
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)493,755,884.59331,876,491.22
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润457,442,920.16288,327,011.59
少数股东损益36,312,964.4343,549,479.63
六、其他综合收益的税后净额31,253,952.62-44,257,421.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额31,253,952.62-44,257,421.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益31,253,952.62-44,257,421.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益31,253,952.62-44,257,421.95
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额525,009,837.21287,619,069.27
归属于母公司所有者的综合收益总额488,696,872.78244,069,589.64
归属于少数股东的综合收益总额36,312,964.4343,549,479.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.43620.3276
(二)稀释每股收益0.43620.3276

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:赵新军 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:杨武4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入270,202,432.51406,849,440.11
减:营业成本276,092,564.83380,474,139.05
税金及附加1,242,634.831,886,954.31
销售费用16,087,074.6917,341,828.41
管理费用35,487,792.4917,078,051.67
研发费用
财务费用-15,934,289.963,307,572.86
其中:利息费用28,441,800.9638,150,207.15
利息收入44,412,158.2534,882,537.35
资产减值损失-10,106,509.93-9,532,857.65
加:其他收益14,700.84834,066.10
投资收益(损失以“-”号填列)179,535,716.38872,265.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)125,009,682.39237,230.11
二、营业利润(亏损以“-”号填列)271,893,265.17-1,762,686.59
加:营业外收入310,620.57105,433.02
减:营业外支出10,101,442.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)272,203,885.74-11,758,696.36
减:所得税费用1,497,628.591,215,175.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)270,706,257.15-12,973,872.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)270,706,257.15-12,973,872.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额31,253,952.62-44,257,421.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益31,253,952.62-44,257,421.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益31,253,952.62-44,257,421.95
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额301,960,209.77-57,231,294.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,629,301,016.305,033,115,124.21
其中:营业收入5,629,301,016.305,033,115,124.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,707,693,445.244,670,752,362.21
其中:营业成本3,864,419,543.593,745,254,404.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加103,186,331.6167,543,775.56
销售费用175,860,403.01193,996,094.18
管理费用309,783,587.52303,595,505.92
研发费用
财务费用222,907,181.79325,066,113.29
其中:利息费用232,726,453.24327,961,729.73
利息收入16,837,883.6913,058,867.44
资产减值损失31,536,397.7235,296,468.66
加:其他收益61,470,969.4532,444,864.41
投资收益(损失以“-”号填列)-818,162.51900,975.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)132,159,519.3331,186,290.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,114,419,897.33426,894,892.39
加:营业外收入7,192,553.3915,999,978.27
减:营业外支出31,143,062.0518,927,497.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,090,469,388.67423,967,373.56
减:所得税费用238,748,663.4277,632,980.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)851,720,725.25346,334,393.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)851,720,725.25346,334,393.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润765,432,446.83313,834,282.22
少数股东损益86,288,278.4232,500,111.13
六、其他综合收益的税后净额-45,740,273.72123,761,103.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-45,740,273.72123,761,103.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-45,740,273.72123,761,103.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-45,740,273.72123,761,089.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他14.22
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额805,980,451.53470,095,497.32
归属于母公司所有者的综合收益总额719,692,173.11437,595,386.19
归属于少数股东的综合收益总额86,288,278.4232,500,111.13
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.72990.3566
(二)稀释每股收益0.72990.3566

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入650,732,844.47708,932,495.93
减:营业成本592,954,260.49661,804,841.42
税金及附加8,420,732.975,263,375.57
销售费用28,132,226.6437,197,633.40
管理费用63,846,663.0447,424,609.82
研发费用
财务费用-31,492,270.8625,628,223.73
其中:利息费用90,559,611.01129,779,720.44
利息收入122,167,990.59104,609,633.14
资产减值损失5,467,168.11-9,842,741.88
加:其他收益7,222,739.841,301,983.18
投资收益(损失以“-”号填列)498,702,348.8584,296,699.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)125,464,085.382,017,164.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)614,793,238.1529,072,400.87
加:营业外收入711,852.311,017,224.54
减:营业外支出3,036,574.4014,805,262.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)612,468,516.0615,284,362.89
减:所得税费用-872,080.432,142,703.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)613,340,596.4913,141,659.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)613,340,596.4913,141,659.20
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-45,740,273.72123,761,103.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-45,740,273.72123,761,103.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-45,740,273.72123,761,089.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他14.22
六、综合收益总额567,600,322.77136,902,763.17
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,156,418,249.953,369,633,949.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还55,183,117.9229,508,662.25
收到其他与经营活动有关的现金155,774,055.08102,374,624.99
经营活动现金流入小计4,367,375,422.953,501,517,237.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,503,116,339.841,762,243,975.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金703,033,915.14494,827,324.10
支付的各项税费707,483,156.53470,340,717.83
支付其他与经营活动有关的现金154,175,859.91212,937,166.79
经营活动现金流出小计3,067,809,271.422,940,349,183.94
经营活动产生的现金流量净额1,299,566,151.53561,168,053.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金966,799.81872,265.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额220,758,417.2077,159,107.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,572,884.17
投资活动现金流入小计221,725,217.0179,604,257.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,484,647.3219,686,800.46
投资支付的现金18,371,400.0020,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计30,856,047.3240,086,800.46
投资活动产生的现金流量净额190,869,169.6939,517,456.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,215,570,000.003,894,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金295,303,378.37424,193,103.28
筹资活动现金流入小计2,510,873,378.374,318,193,103.28
偿还债务支付的现金3,620,299,991.804,277,173,872.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金297,820,665.51313,965,619.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金77,404,687.5085,288,309.06
筹资活动现金流出小计3,995,525,344.814,676,427,801.03
筹资活动产生的现金流量净额-1,484,651,966.44-358,234,697.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额5,783,354.78242,450,812.30
加:期初现金及现金等价物余额1,417,781,929.79859,772,376.68
六、期末现金及现金等价物余额1,423,565,284.571,102,223,188.98

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金695,146,215.82508,243,858.32
收到的税费返还7,189,662.951,301,983.18
收到其他与经营活动有关的现金3,370,559,580.824,372,421,789.17
经营活动现金流入小计4,072,895,459.594,881,967,630.67
购买商品、接受劳务支付的现金185,181,563.81360,440,147.65
支付给职工以及为职工支付的现金364,048,478.84215,024,146.49
支付的各项税费38,497,036.1123,880,630.21
支付其他与经营活动有关的现金3,420,746,555.443,847,590,059.61
经营活动现金流出小计4,008,473,634.204,446,934,983.96
经营活动产生的现金流量净额64,421,825.39435,032,646.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金35,942,952.91872,265.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额220,000,050.001,692,692.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,072,884.17
投资活动现金流入小计255,943,002.917,637,841.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金334,347.40505,608.64
投资支付的现金6,800,000.0020,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7,134,347.4020,905,608.64
投资活动产生的现金流量净额248,808,655.51-13,267,766.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,750,000,000.002,233,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,750,000,000.002,233,800,000.00
偿还债务支付的现金2,152,236,364.002,438,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金172,941,917.51149,990,504.17
支付其他与筹资活动有关的现金77,404,687.5080,610,937.50
筹资活动现金流出小计2,402,582,969.012,668,601,441.67
筹资活动产生的现金流量净额-652,582,969.01-434,801,441.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-339,352,488.11-13,036,561.69
加:期初现金及现金等价物余额1,199,258,400.37632,915,759.90
六、期末现金及现金等价物余额859,905,912.26619,879,198.21

  附件:公告原文
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