新疆天山水泥股份有限公司2020年第三季度报告财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:新疆天山水泥股份有限公司 2020年09月30日
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,378,151,590.58 | 688,779,306.12 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 128,826,940.80 | 151,505,850.17 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 71,529,309.34 | 112,332,243.10 |
应收账款 | 771,605,917.65 | 462,068,372.05 |
应收款项融资 | 1,115,710,360.44 | 1,141,622,094.59 |
预付款项 | 96,680,813.58 | 53,907,110.03 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 31,515,671.76 | 20,839,105.39 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 438,615,378.11 | 350,947,773.24 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 19,377,428.71 | 25,835,571.50 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,711,033.90 | 27,825,762.98 |
流动资产合计 | 4,057,724,444.87 | 3,035,663,189.17 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 71,725,000.00 | |
长期股权投资 | 120,884,496.21 | 111,337,599.19 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 10,208,577,164.82 | 10,981,736,665.78 |
在建工程 | 321,584,434.71 | 77,847,961.86 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 645,461,271.24 | 674,213,718.45 |
开发支出 | ||
商誉 | 21,203,861.26 | 21,203,861.26 |
长期待摊费用 | 210,430,467.34 | 223,863,264.72 |
递延所得税资产 | 73,622,793.97 | 72,252,490.74 |
其他非流动资产 | 8,098,902.33 | 8,398,902.33 |
非流动资产合计 | 11,609,863,391.88 | 12,242,579,464.33 |
资产总计 | 15,667,587,836.75 | 15,278,242,653.50 |
流动负债: | ||
短期借款 | 196,197,418.05 | 922,979,279.86 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 484,112,604.52 | 176,700,000.00 |
应付账款 | 1,143,672,176.74 | 962,892,013.21 |
预收款项 | ||
合同负债 | 764,592,187.57 | 277,402,669.25 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 79,467,413.46 | 273,605,402.41 |
应交税费 | 227,173,357.90 | 210,371,753.36 |
其他应付款 | 279,305,397.82 | 297,735,195.89 |
其中:应付利息 | 56,622.22 | 3,930,273.70 |
应付股利 | 11,762,874.78 | 28,324,455.79 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 279,299,170.30 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 3,174,520,556.06 | 3,400,985,484.28 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 1,235,130,000.00 | 1,353,655,470.47 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 9,492,623.57 | 9,747,064.93 |
长期应付职工薪酬 | 96,628,049.22 | 96,628,000.00 |
预计负债 | 54,973,411.83 | 54,835,812.35 |
递延收益 | 169,617,799.99 | 175,651,680.69 |
递延所得税负债 | 42,669,405.31 | 48,580,504.66 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,608,511,289.92 | 1,739,098,533.10 |
负债合计 | 4,783,031,845.98 | 5,140,084,017.38 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,048,722,959.00 | 1,048,722,959.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 4,076,351,199.59 | 4,076,317,913.21 |
减:库存股 |
其他综合收益 | -38,212,466.49 | -38,212,466.49 |
专项储备 | 47,926,450.87 | 43,493,402.62 |
盈余公积 | 508,124,512.31 | 508,124,512.31 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 4,619,470,257.07 | 4,008,309,013.84 |
归属于母公司所有者权益合计 | 10,262,382,912.35 | 9,646,755,334.49 |
少数股东权益 | 622,173,078.42 | 491,403,301.63 |
所有者权益合计 | 10,884,555,990.77 | 10,138,158,636.12 |
负债和所有者权益总计 | 15,667,587,836.75 | 15,278,242,653.50 |
法定代表人:赵新军 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:杨武
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 914,849,411.43 | 439,215,762.26 |
交易性金融资产 | 128,826,940.80 | 151,505,850.17 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,385,096.27 | |
应收账款 | 2,867,105.45 | 210,804.11 |
应收款项融资 | 615,224,959.25 | 539,932,449.74 |
预付款项 | 9,463,593.22 | 2,319,915.74 |
其他应收款 | 2,838,769,228.53 | 3,558,032,495.10 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 33,454,601.52 | 26,404,682.47 |
存货 | 51,274,460.98 | 25,616,716.34 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 19,377,428.71 | 19,377,428.71 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,887,372.19 | 3,886,477.85 |
流动资产合计 | 4,584,540,500.56 | 4,741,482,996.29 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 5,137,608,541.54 | 5,126,842,986.19 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 873,285,182.28 | 913,761,795.84 |
在建工程 | 10,581,298.30 | 4,947,132.41 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 113,187,737.36 | 121,323,250.73 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,464,507.18 | 4,464,507.18 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 6,139,127,266.66 | 6,171,339,672.35 |
资产总计 | 10,723,667,767.22 | 10,912,822,668.64 |
流动负债: | ||
短期借款 | 30,000,000.00 | 630,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 439,939,897.00 | 189,770,000.00 |
应付账款 | 72,113,924.47 | 57,022,061.24 |
预收款项 | ||
合同负债 | 136,957,241.25 | 108,279,137.49 |
应付职工薪酬 | 9,595,929.73 | 35,911,372.37 |
应交税费 | 6,087,745.24 | 1,716,512.66 |
其他应付款 | 113,240,102.26 | 68,445,767.43 |
其中:应付利息 | 2,551,020.39 | |
应付股利 | 584,400.00 | 584,400.00 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 |
流动负债合计 | 807,934,839.95 | 1,091,144,851.19 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 1,235,130,000.00 | 1,235,130,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 37,441,000.00 | 37,441,000.00 |
预计负债 | 5,799,253.47 | 5,799,253.47 |
递延收益 | -46,037,422.77 | -50,212,619.79 |
递延所得税负债 | 31,425,658.72 | 37,095,386.05 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,263,758,489.42 | 1,265,253,019.73 |
负债合计 | 2,071,693,329.37 | 2,356,397,870.92 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,048,722,959.00 | 1,048,722,959.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 4,076,873,818.28 | 4,076,840,531.90 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -31,658,936.34 | -31,658,936.34 |
专项储备 | 4,896,938.11 | 4,896,938.11 |
盈余公积 | 508,124,512.31 | 508,124,512.31 |
未分配利润 | 3,045,015,146.49 | 2,949,498,792.74 |
所有者权益合计 | 8,651,974,437.85 | 8,556,424,797.72 |
负债和所有者权益总计 | 10,723,667,767.22 | 10,912,822,668.64 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,514,248,255.81 | 3,281,503,446.09 |
其中:营业收入 | 2,514,248,255.81 | 3,281,503,446.09 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,815,402,189.95 | 2,590,021,828.31 |
其中:营业成本 | 1,574,667,273.85 | 2,284,541,977.09 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 32,314,795.08 | 40,730,815.45 |
销售费用 | 62,887,557.94 | 91,704,451.38 |
管理费用 | 97,099,756.80 | 122,303,116.25 |
研发费用 | 31,115,493.32 | 6,777,097.14 |
财务费用 | 17,317,312.96 | 43,964,371.00 |
其中:利息费用 | 22,030,440.68 | 52,515,734.84 |
利息收入 | 9,079,121.90 | 11,054,338.36 |
加:其他收益 | 40,850,791.65 | 37,292,000.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,147,105.14 | 8,350,979.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 268,389.46 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 9,541,211.36 | 5,266,087.60 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -237,801,783.49 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 124,558,291.70 | 1,965,457.75 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 640,141,682.22 | 744,624,532.40 |
加:营业外收入 | 2,823,081.90 | 5,324,288.15 |
减:营业外支出 | 15,579,654.40 | 10,756,166.55 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 627,385,109.72 | 739,192,654.00 |
减:所得税费用 | 112,791,897.25 | 147,052,773.28 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 514,593,212.47 | 592,139,880.72 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 514,593,212.47 | 592,139,880.72 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 467,506,782.27 | 510,529,131.86 |
2.少数股东损益 | 47,086,430.20 | 81,610,748.86 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 514,593,212.47 | 592,139,880.72 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 467,506,782.27 | 510,529,131.86 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 47,086,430.20 | 81,610,748.86 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.4458 | 0.4868 |
(二)稀释每股收益 | 0.4458 | 0.4868 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:赵新军 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:杨武
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 121,075,810.62 | 93,332,675.84 |
减:营业成本 | 89,155,716.75 | 73,270,886.55 |
税金及附加 | 1,364,324.37 | 1,147,738.92 |
销售费用 | 4,559,339.35 | 13,138,333.34 |
管理费用 | 14,594,034.15 | 40,907,545.99 |
研发费用 | 733,670.35 | 1,171,892.81 |
财务费用 | -16,754,768.23 | -20,316,103.99 |
其中:利息费用 | 16,515,863.84 | 27,562,867.22 |
利息收入 | 32,893,280.77 | 47,917,849.86 |
加:其他收益 | 11,025.63 | 11,025.63 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 128,856,200.54 | 390,179,025.84 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 268,389.46 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,574,117.81 | 11,093,044.57 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 923,318.75 | -641,844.88 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 161,788,156.61 | 384,922,022.84 |
加:营业外收入 | 161,043.11 | 222,705.50 |
减:营业外支出 | 60,970.02 | 4,500,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 161,888,229.70 | 380,644,728.34 |
减:所得税费用 | 67,097.36 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 161,888,229.70 | 380,577,630.98 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 161,888,229.70 | 380,577,630.98 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 161,888,229.70 | 380,577,630.98 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 6,111,673,428.94 | 7,237,653,423.13 |
其中:营业收入 | 6,111,673,428.94 | 7,237,653,423.13 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,449,952,969.90 | 5,609,426,529.30 |
其中:营业成本 | 3,780,528,260.61 | 4,777,630,504.89 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 |
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 91,799,243.85 | 111,210,163.31 |
销售费用 | 172,462,696.70 | 213,551,935.69 |
管理费用 | 296,421,512.44 | 344,618,238.19 |
研发费用 | 32,414,460.58 | 8,662,788.12 |
财务费用 | 76,326,795.72 | 153,752,899.10 |
其中:利息费用 | 84,934,958.21 | 162,975,097.27 |
利息收入 | 12,974,156.67 | 16,527,963.81 |
加:其他收益 | 80,215,694.86 | 59,966,961.68 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -20,206,267.45 | 6,133,545.47 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -22,678,909.37 | 31,133,177.36 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -11,644,198.74 | -24,000,162.11 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -237,801,783.49 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 145,461,871.50 | 5,101,187.18 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,595,066,866.35 | 1,706,561,603.41 |
加:营业外收入 | 14,215,151.39 | 11,188,093.71 |
减:营业外支出 | 24,951,608.37 | 30,676,151.71 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,584,330,409.37 | 1,687,073,545.41 |
减:所得税费用 | 304,651,449.14 | 353,878,923.60 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,279,678,960.23 | 1,333,194,621.81 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,279,678,960.23 | 1,333,194,621.81 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,144,021,271.64 | 1,180,982,627.94 |
2.少数股东损益 | 135,657,688.59 | 152,211,993.87 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 1,279,678,960.23 | 1,333,194,621.81 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,144,021,271.64 | 1,180,982,627.94 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 135,657,688.59 | 152,211,993.87 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.0909 | 1.1261 |
(二)稀释每股收益 | 1.0909 | 1.1261 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:赵新军 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:杨武
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 252,025,464.75 | 206,144,338.25 |
减:营业成本 | 197,070,049.40 | 163,437,504.41 |
税金及附加 | 5,406,231.29 | 5,678,406.28 |
销售费用 | 13,866,402.99 | 21,204,970.50 |
管理费用 | 49,050,988.07 | 83,717,762.57 |
研发费用 | 2,032,637.61 | 3,057,583.79 |
财务费用 | -57,524,173.15 | -63,080,396.32 |
其中:利息费用 | 60,413,146.26 | 85,262,887.12 |
利息收入 | 117,641,471.11 | 148,510,421.71 |
加:其他收益 | 1,289,322.00 | 32,796.89 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 490,558,677.25 | 947,208,679.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -22,678,909.37 | 31,133,177.36 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 114,394,425.84 | 5,850,356.84 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 946,351.88 | -1,390,217.03 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 626,633,196.14 | 974,963,300.75 |
加:营业外收入 | 1,923,910.71 | 1,098,894.18 |
减:营业外支出 | 5,850,452.02 | 4,933,591.46 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 622,706,654.83 | 971,128,603.47 |
减:所得税费用 | -5,669,727.33 | 7,783,294.34 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 628,376,382.16 | 963,345,309.13 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 628,376,382.16 | 963,345,309.13 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 |
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 628,376,382.16 | 963,345,309.13 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,998,382,710.70 | 5,831,543,527.97 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 58,239,066.42 | 51,305,790.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 184,654,044.07 | 124,928,086.16 |
经营活动现金流入小计 | 6,241,275,821.19 | 6,007,777,404.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,307,900,761.36 | 1,861,904,953.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 690,490,042.66 | 779,711,179.72 |
支付的各项税费 | 841,521,856.45 | 925,620,612.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 168,604,425.00 | 164,835,143.71 |
经营活动现金流出小计 | 4,008,517,085.47 | 3,732,071,889.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,232,758,735.72 | 2,275,705,515.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,140,655.20 | 1,003,384.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,513,736.42 | 9,421,271.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 23,654,391.62 | 10,424,656.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,083,233.06 | 8,590,791.08 |
投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 13,600,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 100,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 44,083,233.06 | 122,190,791.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,428,841.44 | -111,766,134.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 783,017,800.00 | 3,080,130,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 783,017,800.00 | 3,080,130,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,807,099,640.77 | 4,084,356,230.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 631,192,592.67 | 539,891,836.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 535,130,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,438,292,233.44 | 5,159,378,067.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,655,274,433.44 | -2,079,248,067.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 557,055,460.84 | 84,691,313.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 606,265,707.52 | 1,132,335,778.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,163,321,168.36 | 1,217,027,091.46 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 812,502,850.59 | 905,947,752.55 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,729,474,712.84 | 4,626,663,599.88 |
经营活动现金流入小计 | 4,541,977,563.43 | 5,532,611,352.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,434,081.88 | 230,649,618.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 412,265,035.95 | 367,580,345.39 |
支付的各项税费 | 52,540,756.44 | 35,194,905.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,468,493,893.75 | 3,916,942,889.02 |
经营活动现金流出小计 | 3,138,733,768.02 | 4,550,367,758.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,403,243,795.41 | 982,243,594.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 153,134,213.74 | 185,131,321.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,345,189.00 | 159,186.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 155,479,402.74 | 185,290,508.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,212,440.40 | 1,427,550.14 |
投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 13,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 9,212,440.40 | 115,027,550.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 146,266,962.34 | 70,262,958.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 550,000,000.00 | 2,735,130,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 550,000,000.00 | 2,735,130,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,150,000,000.00 | 2,850,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 595,824,195.06 | 485,874,620.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 535,130,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,745,824,195.06 | 3,871,004,620.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,195,824,195.06 | -1,135,874,620.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 353,686,562.69 | -83,368,067.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 385,116,564.87 | 786,993,234.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 738,803,127.56 | 703,625,166.48 |