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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
潍柴重机:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-31

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2023-034

潍柴重机股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)910,939,862.4411.32%2,800,093,156.9010.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)47,775,128.9621.16%134,707,688.5917.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)34,263,533.9111.08%118,587,075.4414.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)342,404,078.02367.26%
基本每股收益(元/股)0.1420.16%0.4117.14%
稀释每股收益(元/股)0.1420.16%0.4117.14%
加权平均净资产收益率2.56%0.28%7.22%0.59%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,293,598,998.315,093,000,564.873.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,910,327,048.131,823,694,512.294.75%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)897.04840,867.53
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)14,937,591.9817,117,541.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出957,505.151,007,018.66
减:所得税影响额2,384,399.122,844,814.08
合计13,511,595.0516,120,613.15

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

(1)资产负债表

单位:元

报表项目期末余额期初余额变动金额变动幅度(%)注释
预付款项27,746,495.8910,402,773.3217,343,722.57167%注释1
其他应收款15,164,631.9564,198,846.22-49,034,214.27-76%注释2
其他流动资产12,246,569.398,681,431.733,565,137.6641%注释3
投资性房地产856,397.0210,624,998.04-9,768,601.02-92%注释4
在建工程17,225,060.9934,104,413.82-16,879,352.83-49%注释5
应交税费14,215,616.4230,109,840.88-15,894,224.46-53%注释6
长期应付职工薪酬24,014,166.5618,359,597.945,654,568.6231%注释7

注释1:主要系报告期预付采购款增加所致;注释2:主要系报告期部分往来款收回所致;注释3:主要系报告期留抵税金增加所致;注释4:主要系报告期投资性房地产转为固定资产所致;注释5:主要系报告期在建工程转固所致;注释6:主要系报告期应交增值税减少所致;注释7:主要系报告期辞退福利计提增加所致。

(2)利润表

单位:元

报表项目本年累计数去年同期数变动金额变动幅度(%)注释
其他收益31,872,471.4323,098,204.278,774,267.1638%注释1
资产处置收益840,867.538,608,719.09-7,767,851.56-90%注释2
营业外收入1,496,784.995,032,615.20-3,535,830.21-70%注释3
营业外支出489,766.33325,379.57164,386.7651%注释4
所得税费用-1,223,919.7910,278,145.96-11,502,065.75-112%注释5

注释1:主要系报告期政府补助增加所致;注释2:主要系去年同期处置零部件分公司资产所致;注释3:主要系报告期罚没收入减少所致;注释4:主要系报告期资产损毁报废损失所致;注释5:主要系报告期递延所得税费用减少所致。

(3)现金流量表

单位:元

报表项目本年累计数去年同期数变动金额变动幅度(%)注释
经营活动产生的现金流量净额342,404,078.0273,279,183.57269,124,894.45367%注释1
投资活动产生的现金流量净额568,199.61-11,907,324.7612,475,524.37105%注释2
筹资活动产生的现金流量净额-49,722,337.76-8,283,015.00-41,439,322.76-500%注释3

注释1:主要系报告期销售商品、提供劳务收到现金增加所致;注释2:主要系报告期构建固定资产支付的现金减少所致;注释3:主要系报告期现金分红增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数17,893报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
潍柴控股集团有限公司国有法人30.59%101,358,600101,358,600
潍坊市投资集团有限公司国有法人20.46%67,800,00067,800,000
洪泽君境内自然人4.97%16,460,000
山东省国有资产投资控股有限公司国有法人4.26%14,120,180
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金基金、理财产品等1.42%4,691,916
吴海燕境内自然人1.21%4,008,100
中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金基金、理财产品等0.66%2,191,420
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金基金、理财产品等0.61%2,033,000
张波杰境内自然人0.40%1,310,200
胡祖平境内自然人0.34%1,138,928
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
洪泽君16,460,000人民币普通股16,460,000
山东省国有资产投资控股有限公司14,120,180人民币普通股14,120,180
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金4,691,916人民币普通股4,691,916
吴海燕4,008,100人民币普通股4,008,100
中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金2,191,420人民币普通股2,191,420
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金2,033,000人民币普通股2,033,000
张波杰1,310,200人民币普通股1,310,200
胡祖平1,138,928人民币普通股1,138,928
张子英1,047,940人民币普通股1,047,940
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金1,017,100人民币普通股1,017,100
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明前十名普通股东中通过投资者信用交易担保证券账户持有公司股票情况:洪泽君持有8,100,000股;吴海燕持有4,008,000股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

公司于2023年7月25日召开潍柴重机2023年第四次临时董事会会议,审议通过了关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的相关议案,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易的公告》(2023-026)等公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:潍柴重机股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金2,003,906,224.781,757,898,383.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款316,436,384.74318,437,114.45
应收款项融资489,340,545.08537,386,776.47
预付款项27,746,495.8910,402,773.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款15,164,631.9564,198,846.22
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货545,058,248.36468,940,400.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,246,569.398,681,431.73
流动资产合计3,409,899,100.193,165,945,725.78
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资720,281,209.20691,052,236.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产856,397.0210,624,998.04
固定资产842,844,998.00892,097,196.29
在建工程17,225,060.9934,104,413.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,669,486.113,993,360.57
无形资产165,664,545.47169,508,720.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产132,158,201.33125,673,913.26
其他非流动资产
非流动资产合计1,883,699,898.121,927,054,839.09
资产总计5,293,598,998.315,093,000,564.87
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据826,495,908.74868,547,224.28
应付账款1,677,683,139.101,372,563,488.94
预收款项
合同负债162,094,198.95215,850,636.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬136,310,545.67142,716,886.50
应交税费14,215,616.4230,109,840.88
其他应付款218,223,340.40264,663,865.51
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,695,306.434,098,695.24
其他流动负债37,996,845.3643,908,081.20
流动负债合计3,077,714,901.072,942,458,718.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬24,014,166.5618,359,597.94
预计负债44,728,073.8354,028,073.84
递延收益226,155,570.81243,969,517.05
递延所得税负债10,659,237.9110,490,144.78
其他非流动负债
非流动负债合计305,557,049.11326,847,333.61
负债合计3,383,271,950.183,269,306,052.58
所有者权益:
股本331,320,600.00331,320,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积563,065,233.11563,065,233.11
减:库存股
其他综合收益
专项储备8,296,572.046,673,634.79
盈余公积122,258,060.25122,258,060.25
一般风险准备
未分配利润885,386,582.73800,376,984.14
归属于母公司所有者权益合计1,910,327,048.131,823,694,512.29
少数股东权益
所有者权益合计1,910,327,048.131,823,694,512.29
负债和所有者权益总计5,293,598,998.315,093,000,564.87

法定代表人:傅强 主管会计工作负责人:温涛 会计机构负责人:温涛

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,800,093,156.902,539,997,472.10
其中:营业收入2,800,093,156.902,539,997,472.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,730,380,332.142,485,895,109.92
其中:营业成本2,440,075,417.002,207,898,741.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加16,985,873.0019,035,111.97
销售费用60,703,640.4252,386,150.73
管理费用76,003,191.1074,046,905.97
研发费用160,651,125.66152,497,494.61
财务费用-24,038,915.04-19,969,295.17
其中:利息费用
利息收入24,099,413.7020,307,744.93
加:其他收益31,872,471.4323,098,204.27
投资收益(损失以“-”号填列)29,228,972.9833,695,599.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益29,228,972.9833,695,599.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,399,506.63-2,379,271.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,221,120.072,936,886.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)840,867.538,608,719.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)132,476,750.14120,062,498.67
加:营业外收入1,496,784.995,032,615.20
减:营业外支出489,766.33325,379.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)133,483,768.80124,769,734.30
减:所得税费用-1,223,919.7910,278,145.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)134,707,688.59114,491,588.34
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)134,707,688.59114,491,588.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)134,707,688.59114,491,588.34
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额134,707,688.59114,491,588.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额134,707,688.59114,491,588.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.410.35
(二)稀释每股收益0.410.35

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:傅强 主管会计工作负责人:温涛 会计机构负责人:温涛

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,909,261,490.611,656,921,806.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,079,762.2816,991,752.78
收到其他与经营活动有关的现金20,751,271.0287,693,431.77
经营活动现金流入小计1,936,092,523.911,761,606,991.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,138,619,836.951,250,833,502.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金263,005,269.01283,029,425.25
支付的各项税费92,155,485.7490,121,362.90
支付其他与经营活动有关的现金99,907,854.1964,343,516.94
经营活动现金流出小计1,593,688,445.891,688,327,807.51
经营活动产生的现金流量净额342,404,078.0273,279,183.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,110,125.3114,351,568.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,110,125.3114,351,568.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,541,925.7026,258,893.58
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,541,925.7026,258,893.58
投资活动产生的现金流量净额568,199.61-11,907,324.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,698,090.008,283,015.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金24,247.76
筹资活动现金流出小计49,722,337.768,283,015.00
筹资活动产生的现金流量净额-49,722,337.76-8,283,015.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01
五、现金及现金等价物净增加额293,249,939.8753,088,843.80
加:期初现金及现金等价物余额1,351,275,196.731,054,348,537.90
六、期末现金及现金等价物余额1,644,525,136.601,107,437,381.70

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

潍柴重机股份有限公司董事会

2023年10月30日


  附件:公告原文
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