中国大连国际合作(集团)股份有限公司2011年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司第六届董事会第五次会议审议通过本季度报告，全部12名董事出席会议并表决。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长朱明义先生、财务负责人崔巧会女士、会计机构负责人郑广平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 单位：(人民币)元
本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
总资产 5,233,821,575.68 4,820,950,697.88 8.56
所有者权益(或股东权益) 1,356,340,056.67 1,292,547,187.15 4.94
归属于上市公司股东的每股净资产 4.39 4.18 5.02
本报告期 上年同期 增减变动(%)
归属于上市公司股东的净利润 50,909,280.95 43,305,397.48 17.56
经营活动产生的现金流量净额 -50,618,190.98 -191,646,691.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 -0.62
基本每股收益 0.165 0.140 17.86
稀释每股收益 0.165 0.140 17.86
净资产收益率(%) 3.75 3.53 增加0.22个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.44 3.45 减少0.01个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助 10,000.00
持有可供出售金融资产处置收益 5,810,573.85
除上述各项外的其他营业外收支净额 -164,461.20
企业所得税影响数 -1,423,445.66
少数股东影响数 14,123.62
合 计 4,246,790.61
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数 48,848
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件流通股股份数量 股份种类
中国大连国际经济技术合作集团有限公司 55,929,418 人民币普通股
大连瀚盛投资有限公司 8,146,600 人民币普通股
大连俪友投资有限公司 4,880,000 人民币普通股
大连市总工会劳动服务公司 4,073,271 人民币普通股
大化集团有限责任公司 2,036,636 人民币普通股
大连林沅商贸有限公司 1,950,436 人民币普通股
毛书海 1,511,000 人民币普通股
大连机床集团有限责任公司 1,300,000 人民币普通股
冯慧灵 1,072,100 人民币普通股
大连雅风房屋开发有限公司 1,018,318 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司经营情况正常,实现净利润5,090.93万元,比上年增长17.56%，主要是远洋运输业务实现利润同比增加所致。其他报表项目增减变化及原因是：
1、其他应收款期末金额为12,277.38万元，比年初增长184.82%，主要是国际贸易业务往来款增加。
2、可供出售金融资产期末金额为12,079.64万元，比年初增长22.01%，主要是公司所持有的“大连控股”股票公允价值增加所致。
3、在建工程期末金额为48,943.70万元,比年初下降26.51%,主要是公司控股子公司—新加坡大新控股有限公司新建的2艘5.7万吨级散货船完成建造，由在建工程转入固定资产。
4、应付账款期末金额为7,281.87万元，比年初下降18.21%，主要是公司工程承包业务按进度支付工程款。
5、应付职工薪酬期末金额为3,393.68万元，比年初下降49.52%，主要是公司发放年终奖金使应付职工薪酬减少。
6、应交税费期末金额为1,648.88万元，比年初增长19.36%，主要是公司应缴所得税增加。
7、应付利息期末余额450.45万元，比年初增长169.81%，主要是公司计提本期短期融资债券利息。
8、营业收入本期金额为34,395.60万元，与上年同比增长15.88%，主要是远洋运输业务收入同比增加。
9、营业成本本期金额为23,248.81万元，与上年同比增长24.86%，主要是远洋运输业务成本同比增加。
10、投资收益本期金额798.98万元，与上年同比增长669.14%，主要是公司出售可供出售金融资产—“大连控股”股票所致。
11、本期经营活动产生的现金净流量为-5,061.82万元，主要是国际贸易业务采购支出增加。
12、本期投资活动产生的现金净流量为-21,526.84万元，主要是按进度支付造船项目款增加。
13、本期筹资活动产生的现金净流量为35,205.93万元，主要原因是本期取得银行借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及相关方承诺事项履行表
承
