中国大连国际合作(集团)股份有限公司
2011年年度报告全文
(编号:2012-001)
中国大连
2012年3月29日
2011 年年度报告目录
第一节 重要提示------------------------------------3
第二节 公司基本情况简介----------------------------3
第三节 会计数据和财务指标摘要----------------------5
第四节 股份变动及股东情况--------------------------7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况---------10
第六节 公司治理-----------------------------------15
第七节 内部控制-----------------------------------18
第八节 股东大会情况简介---------------------------20
第九节 董事会报告---------------------------------21
第十节 监事会报告---------------------------------35
第十一节 重要事项---------------------------------36
第十二节 财务报告---------------------------------43
第十三节 备查文件目录----------------------------129
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整
性无法保证或存在异议的情形。
公司第六届董事会第八次会议审议通过本年度报告,全部 12 名董事出席会议
并表决。
中准会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见
的审计报告。
公司董事长朱明义先生、总经理陈荣辉先生、财务负责人崔巧会女士、会计
机构负责人郑广平先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称:中国大连国际合作(集团)股份有限公司
公司中文名称缩写:大连国际
公司法定英文名称:CHINA DALIAN INTERNATIONAL
COOPERATION (GROUP) HOLDINGS LTD.
公司英文名称缩写:CDIG
二、公司法定代表人:朱明义
三、公司董事会秘书:姜建国
联系地址:大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 A303 室
电 话:0411-83780412
传 真:0411-83780186
电子信箱:jiangjianguo@china-cdig.com
证券事务代表:韩秀吉
联系地址:大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1004 室
电 话:0411-83780066
传 真:0411-83780186
电子信箱:hanxiuji@china-cdig.com
四、公司注册地址:大连市西岗区黄河路 219 号
公司办公地址:大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦
邮政编码:116011
公司国际互联网网址:http://www.cdigstock.com
公司电子信箱:cdigstock@china-cdig.com
五、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:董事会工作部
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:大连国际
股票代码:000881
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期、地点:1993 年 4 月 17 日、大连市工商行政管理局
公司最新注册登记日期、地点:2011 年 4 月 11 日、大连市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:大工商企法字 2102000000104636
税务登记号码:大国地西税字210203241281202号
组织机构代码:24128120-2
公司聘请的会计师事务所:中准会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址:北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层
签字注册会计师姓名:隋国军、刘其东
八、公司历史沿革
(一)公司首次注册登记日期和地点:1993 年 4 月 17 日、大连市工商行政管理
局
企业法人营业执照注册号:大工商企法字 24239662—6
(二)公司注册变更登记日期和地点:2001 年 12 月 12 日、大连市工商行政管
理局
企业法人营业执照注册号:大工商企法字 2102001101556
(三)公司注册变更登记日期和地点:2006 年 10 月 23 日、大连市工商行政管
理局
企业法人营业执照注册号:大工商企法字 2102001108147
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、本年度实现的主要财务指标 单位:元
项 目 2011年度
营业利润 329,108,484.70
利润总额 331,401,060.05
归属于上市公司股东的净利润 230,026,051.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 153,900,362.99
经营活动产生的现金流量净额 49,320,402.65
二、非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 2011 年度 附注(如适用) 2010 年度 2009 年度
2011 年 2011 年年
处置交易性金融资产及可供出售金融资
95,509,432.35 -6,485.98 10,155,831.83
产取得的投资收益
非流动性资产处置收益 214,721.74 6,425,855.25 8,566,466.91
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
3,409,200.00 37,579.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备
8,858,111.00 100,000.00
转回
债务重组损益