北京华联商厦股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵国清、主管会计工作负责人崔燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑博声明:保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元本报告期末上年度期末增减变动(%)总资产(元) 5,570,944,723.56 6,263,602,104.16 -11.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,969,226,911.52 3,569,399,535.63 -16.81%
股本(股) 744,418,701.00 744,418,701.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.99 4.79 -16.70%
本报告期上年同期增减变动(%)营业总收入(元) 114,424,479.85 154,435,884.71 -25.91%
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,740,162.67 225,999.91 1,997.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)-1,149,964.82 -127,595,215.90 99.10%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.0015 -25.83 99.42%
基本每股收益(元/股) 0.0064 0.0003 2,033.33%
稀释每股收益(元/股) 0.0064 0.0003 2,033.33%
加权平均净资产收益率(%) 0.13% 0.01% 0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.06%-0.07% 0.01%
非经常性损益项目√适用□不适用单位:元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-3,436.25
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 711,889.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益9,041,845.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-142,574.55
所得税影响额-2,714,052.29
合计 6,893,671.51
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股报告期末股东总数(户) 20,148前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类北京中商华通科贸有限公司 57,724,234 人民币普通股北京华联集团投资控股有限公司 49,208,842 人民币普通股北京世纪国光科贸有限公司 22,246,615 人民币普通股中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 3,499,819 人民币普通股胡冰 2,033,600 人民币普通股黄伟民 1,779,700 人民币普通股刘建军 1,570,900 人民币普通股刘风玲 1,313,300 人民币普通股张荷花 1,152,414 人民币普通股刘小林 1,024,500 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用项目报告期末报告期初增幅变动原因应收账款 14,474,813.73 3,468,586.30 317.31%随着门店增加,报告期内项目应收款也相应增加
预付款项 198,753,524.29 391,144,313.89 -49.19%预付收购股权款报告期内转入长期股权投资科目
其他应收款 6,854,147.41 4,611,282.52 48.64%报告期内支付的房屋押金增加
应付帐款 179,843,988.41 263,872,131.59 -31.84%报告期内应付工程款减少
预收款项 15,563,207.94 21,139,185.51 -26.38%主要为前期预收租金在报告期内确认收入
应付利息 10,613,640.27 5,540,786.06 91.55%报告期内应付短期融资券等利息增加
本报告期上年同期增幅变动原因营业收入 114,424,479.85 154,435,884.71 -25.91%报告期内因不再有百货业务,致使收入增幅变动不大
营业成本 49,261,503.23 109,548,570.67 -55.03%报告期内不再有百货业务,致使营业成本减少较多
营业税金及附加 9,466,302.67 5,213,267.65 81.58%报告期内自有房产增加,房产税相应增加
财务费用 22,175,783.88 12,835,633.62 72.77%因贷款数额同比增加,财务费用相应增加
投资收益 15,676,346.63 4,921,176.89 218.55%报告期增加减持华联综超股份取得投资收益
营业外收入 734,004.05 2,186,331.16 -66.43%与去年同期相比,本期无开业补贴等事项
经营活动产生的现金流量净额-1,149,964.82 -127,595,215.90 99.10%与去年同期相比,本期无支付定金事项
投资活动产生的现金流量净额-515,888,848.37 -69,280,524.26 -644.64%报告期内公司收购万贸置业股权
筹资活动产生的现金流量净额-21,904,214.45 559,134,620.00 -103.92%与去年同期相比,本报告期无重大筹资活动
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺华联集团
(1)华联集团关于避免与华联股份同业竞争承诺的履行情况
华联集团出具《关于避免与北京华联商厦股份有限公司同业竞争的承诺函》,承诺作为公司股东的期间保证其自身及附属公司不会以任何形式直接或间接投资、参与、从事及/或经营任何与公司主营业务相竞争的业务。
(2)华联集团关于规范与华联股份关联交易承诺的履行情况
华联集团出具了《相关关联交易安排的承诺函》,承诺将尽量减少并规范与华联股份的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将在遵循公允、公平、公开的原则下通过依法签订关联交易协议加以严格规范,并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,不损害公司及全体股东的利益。
(3)华联集团关于与华联股份“五分开”承诺的履行情况
华联集团已经签署了《保证北京华联商厦股份有限公司独立性的承诺函》,华联集团确认,在本次重组完成后,华联集团及关联方在人员、机构、资产、财务和业务方面与公司均保持独立。
(4)华联集团关于承担办理相关房产证费用承诺的履行情况
华联集团承诺,将负责协助合肥信联公司最终取得《房屋所有权证》,协助合肥达兴源公司取得《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及《房屋所有权证》,并承担取得上述权属证明的有关费用。
(5)华联集团关于江苏公司债务剥离兜底承诺的履行情况
华联集团承诺,对于华联集团与江苏公司之间签署的《资产及债务买卖合同》中约定转移的7,731,069.47 元债务,在本次非公开发行股份购买资产实施完成后,凡未向江苏公司出具债务
转移同意函的债权人若向江苏公司主张权利,华联集团核实后将直接给付,承担由此产生的全部民事责任与相关费用,并放弃向江苏公司追索的权利。
截至报告期末,华联集团及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺,不存在违背上述承诺的行为。
(6)华联集团关于对五家公司连续三年进行减值测试承诺的履行情况
为保护公司及中小股权利益,华联集团承诺于重组完成后三年内每年年末对五家公司的投资性房产和土地使用权价值做出减值测试,如果发生减值,则华联集团予以现金补偿。
(7)华联集团关于保证不干涉下属两家上市公司关联交易承诺的履行情况
本次重组完成后,华联集团将同时成为公司和华联综超的实际控股股东,华联股份和华联综超之间存在一定的关联交易。华联集团承诺将不干预华联股份和华联综超之间的关联交易等经营活动,促使公司和华联综超各自保持独立性。
(8)华联