2012 年 度 报 告
ANNUAL REPORT 2012
湖北能源集团股份有限公司
二○一三年四月
湖北能源集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人(会计主
管人员)王超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
湖北能源集团股份有限公司 2012 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告............................................................ 9
第五节 重要事项 ............................................................ 27
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 47
第八节 公司治理 ............................................................ 56
第九节 内部控制 ............................................................ 60
第十节 财务报告 ............................................................ 62
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 189
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 湖北能源集团股份有限公司
湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
长江电力 指 中国长江电力股份有限公司
国电集团 指 中国国电集团公司
三环集团 指 三环集团公司
能源有限 指 湖北省能源集团有限公司
清江公司 指 湖北清江水电开发有限责任公司
鄂州发电公司 指 湖北能源集团鄂州发电有限公司
葛店发电公司 指 湖北能源集团葛店发电有限公司
房县水电公司 指 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司
洞坪水电公司 指 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司
银隆电业公司 指 湖北省谷城银隆电业有限公司
锁金山电业公司 指 湖北锁金山电业发展有限责任公司
芭蕉河水电公司 指 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司
九宫山风电公司 指 湖北省九宫山风力发电有限责任公司
省煤投公司 指 湖北省煤炭投资开发有限公司
长源电力 指 国电长源电力股份有限公司
长江证券 指 长江证券股份有限公司
省天然气公司 指 湖北省天然气发展有限公司
鄂东天然气公司 指 湖北能源集团鄂东天然气有限公司
齐岳山风电公司 指 湖北能源集团齐岳山风电有限公司
工程管理公司 指 湖北能源集团工程管理有限公司
财务公司 指 湖北能源财务有限公司
高新热电公司 指 武汉高新热电股份有限公司
光谷热力公司 指 湖北能源光谷热力有限公司
湖北核电公司 指 湖北核电有限公司
咸宁核电公司 指 咸宁核电有限公司
汉新发电公司 指 湖北汉新发电有限公司
燕子桥公司 指 湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司
长润保险 指 北京长润保险经纪有限公司
大信、会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元 指 人民币元
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重大风险提示
公司已在本报告“第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的风
险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露
指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注
意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 湖北能源 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖北能源集团股份有限公司
公司的中文简称 湖北能源
公司的外文名称（如有） Hubei Energy Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）HEGC
公司的法定代表人 肖宏江
注册地址 湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号
注册地址的邮政编码
办公地址 湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号
办公地址的邮政编码
公司网址 www.hbny.com.cn
电子信箱 zq@hbny.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周江 王军涛
联系地址 湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号 湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号
电话 027-86621100 027-86621100
传真 027-86621109 027-86621109
电子信箱 zq@hbny.com.cn zq@hbny.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券法律部
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
湖北省麻城市新建
首次注册 1993 年 03 月 09 日 420000000022957 420101271750655B 27175065-5
街 47 号
武汉市武昌区徐东
报告期末注册 2012 年 12 月 06 日 420000000022957 420106271750655 27175065-5
大街 96 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如 2010 年 12 月，公司完成重大资产重组，主营业务由专用汽车及汽车零部件和锻
有） 压机床的开发、设计、生产和销售业务变更为能源投资、开发与管理等。
2010 年 12 月，公司完成重大资产重组，控股股东由三环集团公司变更为湖北省
人民政府国有资产监督管理委员会。由于三环集团公司为湖北省人民政府国有资
历次控股股东的变更情况（如有）
产监督管理委员会全资子公司，因此，本次重大资产重组，未改变公司实际控制
人情况。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
签字会计师姓名 向辉、郭晗
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
公司 2012 年非公开发行股票
广东省广州天河北路 183 号大
广发证券股份有限公司 周庭硕、刘芳 上市后剩余时间及其后一个
都会广场 43 楼
完整会计年度
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
持续督导的期限自中国证监
广东省广州天河北路 183 号大 会核准本次重大资产重组之
广发证券股份有限公司 曾建、林小舟、肖尧
都会广场 43 楼 日起，应当不少于 3 个会计年
度
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 10,296,367,305.66 9,607,545,337.89 7.17% 11,326,593,803.53
归属于上市公司股东的净利润（元） 669,491,633.21 599,813,772.74 11.62% 1,037,316,179.22
归属于上市公司股东的扣除非经常
675,487,132.07 410,000,092.83 64.75% 229,310,759.38
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,248,697,100.69 1,898,298,805.90 71.14% 2,326,132,602.80
基本每股收益（元/股） 0.30 0.29 3.45% 0.50
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.29 3.45% 0.50
净资产收益率（%） 6.55% 6.95% -0.4% 11.41%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
总资产（元） 32,104,051,777.70 31,315,053,809.16 2.52% 28,379,155,989.35
归属于上市公司股东的净资产（归属
12,860,140,160.28 9,131,926,910.39 40.83% 8,560,033,108.41
于上市公司股东的所有者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 669,491,633.21 599,813,772.74 12,860,140,160.28 9,131,926,910.39
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 669,491,633.21 599,813,772.74 12,860,140,160.28 9,131,926,910.39
按境外会计准则调整的项目及金额
不适用
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3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
2012 年主要系子公司
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 对部分设备进行更新
-42,761,355.43 170,624,757.54 4,376,167.97
值准备的冲销部分） 改造，将原有设备进
行处置形成损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
2012 年主要系子公司
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 21,399,162.65 9,488,762.66 9,283,663.82
收到的政府补助。
受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
775,472,761.80
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 10,188,882.94
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 811,222.22
2012 年主要系子公司
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,307,360.20 16,566,026.77 2,952,013.83
收到的违约赔偿金。
所得税影响额 -59,228.56 5,425,202.67 2,368,945.63
少数股东权益影响额（税后） 0.00 1,440,664.39 -18,289,758.05
合计 -5,995,498.86 189,813,679.91 808,005,419.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，公司克服经济增速放缓、水电来水偏枯、火电市场萎缩、煤炭价格波动等不利因素，围绕―稳定生产保利润，
完善平台强管理，深化合作促发展，资本市场树形象‖年度重点工作，奋力拼搏，取得了较好的经营业绩。
（1）公司主营业务及其在区域市场所处地位
公司主营业务为能源投资、开发与管理。截至报告期末，公司已投产可控装机容量为558.12万千瓦，占湖北省发电总装
机容量3547.04万千瓦（不含三峡电站）的15.7%。其中，水电368.83万千瓦，占湖北省水电总装机容量（不含三峡电站）1,355.28
万千瓦的27.2%；火电183万千瓦，占湖北省火电总装机容量2,173.58万千瓦的8.4%；风电6.29万千瓦,占湖北省风电总装机容
量16.52万千瓦的38.1%。公司已建及在建天然气管网总长650公里。
（2）报告期总体经营情况
2012年，湖北省经济继续保持了良好的发展势头，全年生产总值跃上2万亿元新台阶，全省全社会用电量保持了平稳增
长，用电量1,507.85亿千瓦时，同比增长3.94%。但受工业用电量下滑，特别是四大耗能和金属制品等行业用电量负增长影
响，全社会用电量增速大幅下降了6.23个百分点。
湖北省全年发电量合计2,245亿千瓦时，同比增长6.82%，总发电量居全国第9位。但剔除三峡发电量，全省发电量减少
了55.7亿千瓦时，同比下降4.21%。湖北省统调电厂（不含三峡电站）发电量1,074.69亿千瓦时，同比减少67.49亿千瓦时，
同比下降5.91%。
公司克服主要水力发电机组所在清江流域来水偏枯和火电市场萎缩等不利因素的影响，加强科学调度，优化机组运行，
2012年公司累计完成发电量167.41亿千瓦时，同比小幅下降1.89%，占湖北省统调电厂（不含三峡电站）发电量1,074.69亿千
瓦时的15.58%，同比增加0.64个百分点。其中，水力发电量完成78.29亿千瓦时，同比增加10.07%，占湖北省统调电厂（不
含三峡电站）水电发电量321.16亿千瓦时的24.38%；火力发电量完成88.02亿千瓦时，同比下降10.70%，占湖北省统调电厂
火电发电量753.52亿千瓦时的11.68%；风力发电量完成1.1亿千瓦时，同比增长15.5%。
报告期内，公司完成天然气销售量2.54亿立方米，同比增长37.3%；完成煤炭等贸易量538万吨，同比增长60.60%。
（3）报告期总体经营业绩
2012年，公司实现营业总收入1,030,262.41万元，同比增长7.23%，利润总额84,231.75万元，同比增长16.21%；归属于
母公司所有者的净利润66,949.16万元，同比增长11.62%；经营活动产生的现金流量净额324,869.71万元，同比增加71.14%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期公司营业收入、成本费用、现金流量等指标及其变动情况见下表：
单位：元
项目 2012年 2011年 同比增减（%）
营业收入 10,296,367,305.66 9,607,545,337.89 7.17%
营业成本 8,249,391,888.82 7,986,616,022.88 3.29%
销售费用 12,358,210.31 27,780,197.43 -55.51%
管理费用 270,116,297.19 220,079,989.74 22.74%
财务费用 894,341,314.27 834,726,214.63 7.14%
经营活动产生的现金流量净额 3,248,697,100.69 1,898,298,805.90 71.14%
投资活动产生的现金流量净额 -2,292,784,977.05 -1,426,890,474.50 -60.68%
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筹资活动产生的现金流量净额 -769,598,228.58 1,383,625,038.58 -155.62%
（1）公司营业收入同比增长7.17%，主要原因：一是水电发电量增加，报告期水电实现收入254,857.30万元，较上年增加
21,510.34万元，增幅9.22%；二是贸易类业务实现收入386,177.05万元，较上年增加63,248.19万元，增幅19.59%。
（2）营业成本同比增长3.29%，主要系水力发电业务因收入增加而相应增加成本，同时，水电机组维修成本增加；此外，
贸易类业务营业成本因贸易量增加而相应增加。
（3）销售费用同比下降55.51%，主要系公司加强了销售业务管理，有效降低了销售费用。
（4）管理费用同比增长22.74%，主要系公司规模逐渐扩大，新成立子公司以及职工人数增加所致。
（5）财务费用同比增加7.14%，主要系2011年利率上调影响在2012年集中反映，导致利息支出较上年增加。
（6）经营活动产生的现金流量净额同比增加71.14%，主要系公司所属水电企业发电量同比增加，火电燃料支出减少以及收
回销售商品应收款项所致。
（7）投资活动产生的现金流量净额同比下降60.68%，主要系公司本期对湖北银行新增投资87,100万元，投资活动现金流出
较上年增加，现金净流入相应减少。
（8）筹资活动产生的现金流量净额同比下降-155.62%，主要系公司本期还款金额较上年增加，筹资活动现金流出增加, 现
金净流入相应减少。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）受电力需求乏力及全省水电企业（主要是三峡电站）发电量增加影响，公司火电企业发电量受挤压，实际总发电
量比年初制定的175亿千瓦时目标少发7.59亿千瓦时；
（2）公司天然气销售量比年初计划的4.9亿立方米少2.36亿立方米，大幅低于预期的主要原因是天然气上游气源不足及
省内天然气消费市场增长有限。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司主要产品及服务为电力、天然气管输和煤炭等贸易，主营业务未发生重大变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量（亿千瓦时） 77.43 70.32 10.11%
水电业务
生产量（亿千瓦时） 78.29 71.12 10.07%
销售量（亿千瓦时） 82.27 92.02 -10.6%
火电业务
生产量（亿千瓦时） 88.02 98.56 -10.7%
销售量（亿千瓦时） 1.07 0.94 13.8%
风电业务
生产量（亿千瓦时） 1.1 0.96 15.5%
天然气业务 销售量（亿立方米） 2.54 1.85 37.3%
贸易类业务 销售量（万吨） 538 335 60.6%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
湖北能源集团股份有限公司 2012 年度报告全文
1、公司全年销售天然气2.54亿立方米，较上年增加0.69亿立方米，增幅37.30%，主要原因是省天然气公司黄陂、黄梅、
恩施等场站新投入运营。
2、公司全年煤炭等贸易量538万吨，较上年增加203万吨，增幅60.60%，主要原因是省煤投公司本期加大了冶金煤等的
采购和销售。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 7,599,498,789.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 79.13%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 国家电网公司 5,973,762,415.59 62.2%
2 山西晋煤集团国际贸易有限公司 889,683,860.79 9.26%
3 铁法煤业（集团）商贸物流有限责任公司 347,286,625.32 3.62%
4 武汉城市天然气高压管网有限公司 223,932,554.48 2.33%
5 武汉豫电经贸有限公司 164,833,333.33 1.72%
合计 —— 7,599,498,789.51 79.13%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
折旧、库区基金、
水电业务 水资源费、人工 1,011,050,635.72 12.27% 881,046,893.75 11.05% 14.76%
工资等
原材料、折旧、
火电业务 3,096,716,643.24 37.57% 3,615,783,290.62 45.35% -14.36%
人工工资等
折旧、人工工资
风电业务 36,289,445.99 0.44% 27,487,578.83 0.34% 32.02%
等
原材料、折旧、
天然气业务 240,721,276.04 2.92% 256,811,938.45 3.22% -6.27%
人工工资等
湖北能源集团股份有限公司 2012 年度报告全文
原材料、人工工
贸易类业务 3,805,517,448.33 46.17% 3,137,260,381.50 39.35% 21.3%
资等
原材料、折旧、
其他业务 52,083,775.42 0.63% 54,783,149.73 0.69% -4.93%
人工工资等
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
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| 公告日期:2013-04-27 |
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