海南高速公路股份有限公司
HAINAN EXPRESSWAY CO.,LTD
2012 年
年度报告
二〇一三年四月二十五日
2012 年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人温国明、公司总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计
机构负责人(会计主管人员)张琼文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
温国明 董事长 因公出差 郭强
傅彬 董事 因公出差 郭强
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
2012 年度报告
目录
2012 年度报告..................................................................................................................................... 1
.............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
.......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
.................................................................................................................................... 30
六、股份变动及股东情况................................................................................................................ 39
................................................................................ 44
八、公司治理.................................................................................................................................... 50
.................................................................................................................................... 56
十、财务报告.................................................................................................................................... 59
十一、备查文件目录 ................................................................................................................ 165。
2012 年度报告
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、海南高速 指 海南高速公路股份有限公司
海南交控 指 海南省交通投资控股有限公司
海南金城 指 海南金城国有资产经营管理有限责任公司
省交通厅 指 海南省交通运输厅
立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2012 年度报告
重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中
关于公司未来发展的展望中主要风险因素及应对措施部分的内容。
2012 年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海南高速 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海南高速公路股份有限公司
公司的中文简称 海南高速
公司的外文名称（如有） HAINAN EXPRESSWAY Co.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）HEC
公司的法定代表人 温国明
注册地址 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
注册地址的邮政编码 570203
办公地址 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
办公地址的邮政编码 570203
公司网址 http://www.hi-expressway.com
电子信箱 hainangaosu@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈求仲 张堪省
联系地址 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
电话 0898-66768394 0898-66768394
传真 0898-66790647 0898-66790647
电子信箱 hainangaosu@126.com hainangaosu@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司企业发展部
2012 年度报告
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
海口市大同路 25 号
首次注册 1993 年 08 月 17 日 28408288-7 460100284082887 28408288-7
南虹大厦 11 层
海口市蓝天路 16 号
报告期末注册 2012 年 06 月 15 日 460000000140480 460100284082887 28408288-7
高速公路大楼
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更。
有）
1993 年 4 月，经海南省证券委员会琼证字（1993）6 号文批准，在原海南省
东线高速公路建设工程指挥部办公室的基础上，以定向募集方式设立了本公司，
由原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的净资产所形成的国家股
25946.8 万股由海南省公路局持有；1994 年 6 月，经海南省财税厅琼财税[1994]
国资字 375 号批准，海南省公路局将持有本公司的国家股 25946.8 万股无偿划转
给省交通厅。
2002 年 11 月 12 日，财政部财企[2002]60 号《关于海南高速公路股份有限公
历次控股股东的变更情况（如有） 司国有股划转有关问题的批复》，省交通厅将所持有本公司 23352.12 万股国家股
无偿划转给海南金城。
2012 年 3 月 23 日，国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2011]1337 号
《关于海南高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，
海南金城将持有本公司 198,270,655 股国有股份无偿划转给海南交控。本次国有股
份过户完成后，海南金城不再持有本公司股份，海南交控持有本公司国有股份
198,270,655 股，占本公司股份总额的 20.05%，为第一大股东。本次国有股份过户
完成后，省交通厅为本公司实际控制人，本公司总股份仍为 988,828,300 股。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名 刘泽波、许萍
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
2012 年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 343,122,517.80 530,084,865.84 -35.27% 594,562,391.88
归属于上市公司股东的净利润（元） 92,008,168.48 156,556,473.96 -41.23% 118,142,989.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
85,269,412.73 132,756,257.90 -35.77% 108,178,429.38
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 325,758,544.19 174,782,115.49 86.38% 571,971,813.48
基本每股收益（元/股） 0.093 0.158 -41.14% 0.119
稀释每股收益（元/股） 0.093 0.158 -41.14% 0.119
净资产收益率（%） 3.54% 6.25% -2.71% 4.87%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,983,819,095.74 2,982,275,933.68 0.05% 2,956,823,731.51
归属于上市公司股东的净资产（归属于上
2,598,568,268.71 2,504,037,804.07 3.78% 2,423,709,372.25
市公司股东的所有者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 92,008,168.48 156,556,473.96 2,598,568,268.71 2,504,037,804.07
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
2012 年度报告
按中国会计准则 92,008,168.48 156,556,473.96 2,598,568,268.71 2,504,037,804.07
按境外会计准则调整的项目及金额
无。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
主要系报告期内公司
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 减少非流动资产处
7,972,804.44 28,990,157.55 12,383,298.57
销部分） 置，与上年同期相比
减少了 72.50%
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
136,630.99
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
主要系报告期内公司
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,598,630.21 886,100.00 220,390.22 收到省交通厅偿还欠
款
主要系报告期内公司
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,023,992.22 34,585.18 -3,519,083.76
增加公益性捐赠支出
所得税影响额 -1,191,313.32 6,110,626.67 -1,489,245.95
少数股东权益影响额（税后） 745,922.05
合计 6,738,755.75 23,800,216.06 9,964,559.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
2012 年度报告
第四节 董事会报告
一、概述
2012年，面对异常困难的房地产等市场形势，公司秉承“高速度发展，高品质奉献”的
发展理念，科学调整规划，积极拓展市场，大力推进重点项目建设，扎实做好 2012年的各项
工作。
1．交通基础设施投资建设
作为公司传统主营业务，海南东线高速公路的投资建设一直是公司获取稳定回报的主要
来源。海南东线高速公路竣工通车后，在保证投资补偿收益的前提下，公司在完成原有公路
工程代建管理业务的基础上，着手增强公路养护和工程施工能力，走投资、管理、施工一体
化的发展路线。2012年底公司正式组建成立了建设集团，进一步壮大公司主业，提高基础设
施板块整体竞争力，2012年建设集团全年营业收入2320万元，实现利润总额209万元，扭转了
公路建设业务多年亏损的局面。
2．房地产开发
近两年以来，随着国家对房地产行业相继出台限购令和限价令，国家限购政策对公司房
地产项目产生重大影响，公司三亚和琼海房地产项目销售收入和利润增长趋势放缓，受此影
响，公司2012年利润总额较上年同期下降了59%。
（1）三亚锦苑房地产项目
该项目自2010年9月底开盘，住宅可销售总面积为36,612.28平米，截至2012年底累计销
售29,215.49 平米，剩余面积7,396.79 平米。2012年实现营业收入7348万元，利润总额2617
万元。
（2）琼海瑞海水城项目
该项目一期自2009年年底开盘，住宅可销售总面积109,204.68平米，截至2012年底已销
售97,335.2平米，剩余面积11,869.48平米。别墅可销售总面积12,522.94平米，截至2012年
底已销售618.82平米，剩余面积11,904.12平米。2012年实现营业收入10868万元，利润总额
3012万元。
（3）海口城湖憩园项目（原高路华二期项目）
2012 年度报告
该项目预计2013年开盘，项目占地面积约15.93亩，总建筑面积约3.92万平米，可售面
积预计3.2万平米，其中住宅可售面积31332.35m2，商铺可售面积约930.86平米。
3．酒店服务业
酒店集团采用多种营销手段，合理分解销售任务，发动全员营销，不断开拓客源市场和
收入来源，酒店集团全年营业收入5121万元，实现盈亏平衡。
4.广告经营效益持续增长，全年完成营业收入1242万元，实现利润总额718万元。
5.投资参股公司实现良好投资回报。公司投资参股35%的海口海控小额贷款公司2012年
实现净利润2483万元，公司获得投资收益869万元，并已取得了现金分红款704万元，投资收
益率达10%。公司投资参股25%的海汽股份公司，2012年实现净利润约6222万元，公司获得投
资收益1555万元。
二、主营业务分析
1、概述
2012年度，公司实现营业收入34312.25万元，较上年同期53008.49万元下降了35.27%,
营业收入下降的主要原因系由于房地产销售收入较上年同期下降，其中，2012年房地产业务
共实现营业收入18224万元，较上年同期36700万元下降了50.34%；公司2012年度实现利润总
额11077.32万元，较上年同期下降了42.15%。归属于母公司所有者的净利润为9200.82万元，
较上年同期减少了41.23%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
无。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2012 年度报告
营业收入比上年同期减少了35.27%，主要系报告期内房地产销售收入减少所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量
开工面积（平方米） 149,000 38,600 286.01%
房地产业
结转收入（万元） 18,224 36,700 -50.34%
存货（万元） 66,659 63,648 4.73%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司房地产业销售收入与上年同期下降了50.34%,主要系三亚瑞海锦苑房地产项目销售至尾
盘原因所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 90,357,077.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 26.33%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 省交通厅 67,660,922.10 19.72%
2 海南省交通投资控股有限公司 8,704,800.00 2.54%
3 海南路桥工程公司 8,370,306.00 2.44%
2012 年度报告
4 海南紫金阳光传媒有限公司 2,924,799.73 0.85%
5 琼海瑞海水城项目购房者 2,696,250.00 0.79%
合计 —— 90,357,077.83 26.33%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
交通运输业 运输业务 53,572,262.31 38.71% 60,020,175.30 32.52% -10.74%
房地产业 地产业务 72,010,182.09 52.03% 112,986,166.83 61.23% -36.27%
服务业 其他服务业 12,807,720.91 9.26% 11,513,459.87 6.24% 11.24%
商品流通业 销售业 21,835.51 0.01% -100%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
交通运输板块 运输业务 53,572,262.31 38.71% 60,020,175.30 32.52% -10.74%
房地产板块 地产业务 72,010,182.09 52.03% 112,986,166.83 61.23% -36.27%
服务板块 其他服务业 12,807,720.91 9.26% 11,203,400.91 6.07% 11.24%
商品流通业板块 销售业 21,835.51 0.01% -100%
说明
2012 年度报告
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 108,688,347.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 78.53%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 海南建设工程股份有限公司 34,888,536.70 25.21%
2 海南省第二建筑工程公司 27,036,493.00 19.53%
3 福建省闽南建筑工程有限公司 17,622,239.52 12.73%
4 武汉建工第三建筑有限公司 15,909,292.14 11.49%
5 二十三冶建设集团有限公司 13,231,786.29 9.56%
合计 —— 108,688,347.65 78.53%
2012 年度报告
4、费用
5、研发支出
海南省属热带及亚热带地区，为了做好海南东线高速公路维修养护工作，本公司研制申
报的“沥青路面状态设计法与结构性能提升技术及工程应用”项目荣获“2012年度国家科学技
术进步二等奖”，该科研项目开发了旧路改建与加铺设计新技术、创新了养护维修与管理技术；
根据气候原因，本公司还研究了热带季风高等级修复技术等科研项目，报告期内累计研发费
用支出38万元，占公司本年营业收入的0.11%。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,066,874,274.12 810,728,013.13 31.59%
经营活动现金流出小计 741,115,729.93 635,945,897.64 16.54%
经营活动产生的现金流量净
325,758,544.19 174,782,115.49 86.38%
额
投资活动现金流入小计 1,007,011,805.55 470,501,877.15 114.03%
投资活动现金流出小计 926,716,929.83 519,292,409.74 78.46%
投资活动产生的现金流量净
80,294,875.72 -48,790,532.59 264.57%
额
2012 年度报告
筹资活动现金流出小计 500,000.00 76,728,561.95 -99.35%
筹资活动产生的现金流量净
-500,000.00 -76,728,561.95 | 海南高速公路股份有限公司2012年年度报告(已取消) |
|---|
| 公告日期:2013-04-25 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |