海南高速公路股份有限公司
HAINAN EXPRESSWAY CO.，LTD.
2013 年
年度报告
2014 年 4 月
2013 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
温国明 董事长 因公出差 郭强
顾刚 董事 因公出差 郭强
傅彬 董事 因公出差 夏亚斌
钟雨禅 独立董事 因公出差 汤信传
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人温国明、公司总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计
机构负责人(会计主管人员)张琼文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
2013 年年度报告
目录
2013 年度报告..................................................................................................................................... 0
一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................5
二、公司简介......................................................................................................................................5
三、会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................7
四、董事会报告..................................................................................................................................8
五、重要事项....................................................................................................................................30
六、股份变动及股东情况................................................................................................................40
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................45
八、公司治理....................................................................................................................................53
九、内部控制....................................................................................................................................58
十、财务报告....................................................................................................................................61
十一、备查文件目录........................................................................................错误！未定义书签。
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、海南高速 指 海南高速公路股份有限公司
海南交控 指 海南省交通投资控股有限公司
海南金城 指 海南金城国有资产经营管理有限责任公司
省交通厅 指 海南省交通运输厅
立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中
关于公司未来发展的展望中主要风险因素及应对措施部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海南高速 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海南高速公路股份有限公司
公司的中文简称 海南高速
公司的外文名称（如有） HAINAN EXPRESSWAY Co.,LTD
公司的外文名称缩写（如有） HEC
公司的法定代表人 温国明
注册地址 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
注册地址的邮政编码
办公地址 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.hi-expressway.com
电子信箱 hainangaosu@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈求仲 张堪省
联系地址 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
电话 0898-66768394 0898-66768394
传真 0898-66790647 0898-66790647
电子信箱 hainangaosu@126.com hainangaosu@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司企业发展部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
海口市大同路 25 号
首次注册 1993 年 08 月 17 日 28408288-7 28408288-7
南虹大厦 11 层
海口市蓝天路 16 号 460000000140480 460100284082887
报告期末注册 2013 年 06 月 15 日 28408288-7
高速公路大楼
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更。
有）
1993 年 4 月，经海南省证券委员会琼证字（1993）6 号文批准，在原海南省
东线高速公路建设工程指挥部办公室的基础上，以定向募集方式设立了本公司，
由原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的净资产所形成的国家股
25946.8 万股由海南省公路局持有；
1994 年 6 月，经海南省财税厅琼财税[1994]国资字 375 号批准，海南省公路
局将持有本公司的国家股 25946.8 万股无偿划转给省交通厅。
2002 年 11 月 12 日，财政部财企[2002]60 号《关于海南高速公路股份有限公
司国有股划转有关问题的批复》，省交通厅将所持有本公司 23352.12 万股国家股
无偿划转给海南金城。
历次控股股东的变更情况（如有）
2012 年 3 月 23 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2011]1337
号《关于海南高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》
同意，海南金城将持有本公司 198,270,655 股国有股份无偿划转给海南交控的过户
手续办理完成，至此，海南金城不再持有本公司股份，海南交控持有本公司国有
股份 198,270,655 股，占本公司股份总额的 20.05%。
2012 年 3 月 23 日至 2013 年 8 月 8 日，海南交控在二级市场上累计增持海南
高速 50,371,326 股股票，海南交控现持有本公司国有股份 248,641,981 股，占本公
司股份总额的 25.15%，为第一大股东。省交通厅为本公司实际控制人，本公司总
股份仍为 988,828,300 股。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名 刘泽波、许萍
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年
2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
营业收入（元） 495,942,760.30 343,122,517.80 44.54% 530,084,865.84
归属于上市公司股东的净利润（元） 135,754,144.88 92,008,168.48 47.55% 156,556,473.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
137,063,680.59 85,269,412.73 60.74% 132,756,257.90
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 65,078,774.44 325,758,544.19 -80.02% 174,782,115.49
基本每股收益（元/股） 0.137 0.093 47.31% 0.158
稀释每股收益（元/股） 0.137 0.093 47.31% 0.158
加权平均净资产收益率（%） 5.09% 3.61% 1.48% 6.35%
本年末比上
2013 年末 2012 年末 2011 年末
年末增减(%)
总资产（元） 3,215,392,009.86 2,983,819,095.74 7.76% 2,982,275,933.68
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,738,048,625.67 2,598,568,268.71 5.37% 2,504,037,804.07
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
3,447,029.74 7,972,804.44 28,990,157.55 主要系土地使用权处置收益
备的冲销部分）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 106,752.10 2,598,630.21 886,100.00 主要系应收款项收回所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,509,864.34 -5,023,992.22 34,585.18 主要系公司公益性捐赠支出
减：所得税影响额 353,453.21 -1,191,313.32 6,110,626.67
合计 -1,309,535.71 6,738,755.75 23,800,216.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年度，面对复杂的市场环境和不断变化的经营形势，并结合公司实际经营情况，制
订了以交通基础设施投资建设为主业，涉足旅游服务业、房地产业、现代金融业，开创各产
业资源共享、互联互通、相互促进的新局面，实现公司又好又快发展的发展战略，同时紧紧
围绕战略转型，外拓市场，内强管理，较好地完成了2013年的各项工作。
（一）经营效益实现大幅增长。报告期内，公司资产总额为32.15亿元，负债总额为4.66
亿元，所有者权益为27.49亿元。公司共完成营业收入4.96亿元，同比增长了45%；利润总额1.70
亿元，同比增加53%，继续保持良好的财务状况和平稳的运行态势。
（二）重点项目建设有序推进。为确保公司重点项目的稳步推进，2013年，公司将全年
15项重点工作进行层层分解，并与责任单位签订目标责任书，落实分管领导和责任人，实行
周报制度，确实做到“一个项目、一个分管领导、一个责任单位、一个工作班子、一个倒排
工期计划、一杆子抓到底的“六个一”责任模式，有效地促进琼海瑞海水城二期项目、儋州
东坡雅居一期项目、海口高路华项目和海南航天发射场配套区项目等重点工作尤其是重点建
设项目的顺利开展。
1.琼海瑞海水城二期项目
该项目计划总投资额38020万元，报告期内完成投资20238万元，累计完成投资27601万元，
项目进度为72.6%。项目二期22幢建筑面积约14.83万平米，开工建设的20幢已全面封顶，项
目于2013年10月开始预售，截止年底二期已累计认售122套,收取认购订金610万元。
2.儋州东坡雅居一期项目（儋州城北新区项目）
该项目计划总投资32035.38万元，报告期内实际完成投资2000.81万元，累计完成投资
12603.22万元，项目进度为39.34%。截止年底，工程一标和二标的20栋均已全面开工，其中8
栋已封顶；园林标完成东区毛石驳岸和污水管改线施工。样板房设计施工总承包等8个招投标
项目正在进一步跟进落实。
3.海口高路华小区二期（城湖憩园项目）
该项目占地15.93亩，总建筑面积约3.92万平米,其中住宅面积31332.35万平米，商铺面
2013 年年度报告
积930.86平米，计划总投资14500万元，报告期内实际完成投资2756.97万元，累计完成投资
10846.01万元，项目进度为74.8%。主要完成工程一是完成整体结构封顶以及铝合金门窗安装
等公共部分室内装修工程；二是完成电梯采购安装工程、高低压变配电、发电机组采购安装
工程的招标工作并已签订合同；三是与设计单位、总承包单位及专业分包单位协商完成了铝
合金门窗、太阳能热水系统、智能化工程、园林景观工程、室内走道装饰工程等分项工程的
深化设计工作。目前该项目已达到预售条件，截止2013年底，公司已收预售房款2011万元。
（三）高速公路管养成绩突出。积极贯彻省交通运输厅和省公路局的工作部署，把阶段
性养护和日常养护有机结合起来，多管齐下，路容路貌焕然一新，圆满完成了迎接博鳌亚洲
年会、环岛自行车赛等重大活动的养护工作任务，赢得了中外来宾和社会各界的普遍赞誉，
获得了海南省论坛年会服务保障工作领导小组办公室和三亚市政府的表彰，并获得海南省通
道范例奖。
（四）产业转型取得积极进展。公司出资3000万元与海南省国资委、海南发展控股有限
公司、海钢集团公司共同出资组建海南省海洋发展有限公司，占该公司注册资本的30%。公司
将通过参股海洋产业公司，有效介入海洋产业，并争取借助海洋公司这一平台，参与各项基
础设施建设和土地成片开发，充分利用海南丰富的海洋资源发展海洋经济，提高公司投资回
报，培育新的利润增长点。同时公司投资参股的联营企业海控小贷公司和海汽集团均实现了
良好投资收益。海控小贷公司2013年实现净利润3960万元，公司可实现投资收益1386万元。
由于业绩突出，小贷公司荣获中国小额信贷机构联席会颁发的“2013年中国小额贷款公司竞
争力量百强奖”，这是小额贷款行业的最高荣誉。公司投资参股25%的海汽集团，2013年实现
归属于母公司的净利润5845万元，公司可实现投资收益1461万元。
（五）科技兴企战略成绩喜人。近年来，公司强化科技创新意识，坚持走产学研道路，
在高速公路养护施工中大力推进“质量兴企,科技兴企”战略，取得了良好效果。2013年1月，
公司联合长沙理工大学等4家单位共同研制申报的“沥青路面状态设计法与结构性能提升技
术及工程应用”项目喜获“2012年度国家科学技术进步二等奖”。海南省交通系统首次获得
国家级科技奖励。该项目发明了多项路面性能提升技术，获得国家发明专利7项，成果被纳入
1部国家标准、4部行业规范，并被1部国家标准、2部行业规范引用，显著推进了行业科技进
步。此外，《沥青路面再生利用成套关键技术》项目获得湖南省科学技术进步三等奖；《热
带多雨区公路保畅快修材料开发与应用研究》课题获批为交通运输部建设科技项目，交通运
输部及省交通运输厅共拨付科研经费155万元，目前该项目进展顺利，已完成核心期刊科技论
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文5篇，申报国家专利3项，其中国家发明专利1项，实用新型专利2项。
（六）内部管理迈上新的台阶。积极开展“管理效益年”活动，以修订内部控制制度为
契机，按照公司发展战略的要求，从企业战略、组织架构、经营管理、安全生产、财务审计、
人力资源、企业文化等方面对公司制度和管理流程进行全面梳理，努力建立一套体系完善、
制度科学、运转有效，具有自我修复、自我完善功能的管理机制和管理体系，逐步提升了公
司的管理水平。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司以深化体制机制改革为中心，全面推进交通、地产、服务三大业务板块
的协同共进，各项经济指标都取得了历史性进步，营业收入、利润总额和净利润等各项指标
较上年同期大幅增长。
主要经营指标如下表：
项目 2013 年 2012 年 增减额 增减率
营业收入 495,942,760.30 343,122,517.80 152,820,242.50 44.54%
营业利润 171,196,433.77 107,824,366.06 63,372,067.71 58.77%
营业外收支净额 -1,062,834.60 2,948,812.22 -4,011,646.82 -136.04%
利润总额 170,133,599.17 110,773,178.28 59,360,420.89 53.59%
归属于上市公司股东的净利润 135,754,144.88 92,008,168.48 43,745,976.40 47.55%
（1）营业收入同比变动情况及原因分析详见收入分析。
（2）营业利润同比变动情况及原因：2013年实现营业利润17119.64万元，同比增长了
58.77%，增长的主要原因是房地产销售收入及盈利能力提高所致。
（3）营业外收支净额同比变动情况及原因：2013年实现营业外收支净额-106.28万元，
同比下降了401.16万元，主要原因是固定资产处置利得减少所致。
（4）利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比变动情况及原因：2013年实现利润
总额17013.36万元，同比增加了53.59%；实现归属于上市公司股东的净利润13575.41万元，
同比增加了47.55%，两项指标增长的主要原因是上述各因素综合影响所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013 年年度报告
无
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2013 年 2012 年
行业 同比增减(%)
金额 占营业收入比重(%) 金额 占营业收入比重(%)
交通运输业 64,127,631.30 13.09% 86,906,869.83 25.43% -26.21%
房地产业 375,785,161.02 76.69% 182,241,985.86 53.34% 106.20%
服务业 50,106,756.70 10.23% 72,537,549.24 21.23% -30.92%
合 计 490,019,549.02 100.00% 341,686,404.93 100.00% 43.41%
公司主营业务收入较2012年同比增加了43.41%，主要系当年房地产销售收入增加所致，
其中：
1.交通运输业营业收入较2012年同比减少26.21%的主要原因是本年度施工管理服务收
入减少所致；
2.房地产业营业收入较2012年同比增加106.2%的主要原因是房地产项目销售收入增加，
琼海瑞海水城一期以及三亚瑞海锦苑项目已基本销售完毕。
3.服务业营业收入较2012年同比减少30.92%的主要原因是酒店业收入减少所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 24,085.05 20,767.55 15.97%
房地产业
库存量 21,026.64 45,111.69 -53.39%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司房地产业销售收入较2012年同比增加了106.2%的主要原因是房地产项目销售收入
增加，琼海瑞海水城一期以及三亚瑞海锦苑项目已基本销售完毕。
2013 年年度报告
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 295,941,212.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 59.67%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 三亚瑞海锦苑自然人购房者 1 216,180,002.00 43.59%
2 海南省交通厅 63,173,710.60 12.74%
3 三亚瑞海锦苑自然人购房者 2 7,342,160.00 1.48%
4 三亚瑞海锦苑自然人购房者 3 4,631,880.00 0.93%
5 三亚瑞海锦苑自然人购房者 4 4,613,460.00 0.93%
合计 -- 295,941,212.60 59.67%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
交通运输业 运输业务 39,435,495.03 23.09% 53,572,262.31 38.71% -26.39%
房地产业 地产业务 123,010,938.03 72.02% 72,010,182.09 52.03% 70.82%
服务业 其他服务业 8,360,943.93 4.9% 12,807,720.91 9.25% -34.72%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
交通运输板块 运输业务 39,435,495.03 23.09% 53,572,262.31 38.71% -26.39%
房地产板块 地产业务 123,010,938.03 72.02% 72,010,182.09 52.03% 70.82%
服务板块 其他服务业 8,360,943.93 4.9% 12,807,720.91 9.25% -34.72%
说明
成本项目 2013 年度 2012 年度 增减额 同比增减（%）
2013 年年度报告
人工成本 1,952,781.30 5,210,084.73 -3,257,303.43 -62.52%
原材料成本 4,208,406.30 15,798,070.06 -11,589,663.76 -73.36%
折旧及摊销 42,442,203.70 40,989,130.62 1,453,073.08 3.55%
房地产成本 123,010,938.03 72,010,182.09 51,000,755.94 70.82%
其他 254,841.74 4,382,697.81 -4,127,856.07 -94.19%
合计 171,869,171.07 138,390,165.31 33,479,005.76 24.19%
1.人工成本、原材料成本同比减少62.52%、73.36%，主要系公司公路管理项目已完工，
从而导致相应的成本减少所致。
2.折旧及摊销同比增加3.55%，主要系报告期内投资性房地产以及无形资产折旧摊销增加
所致。
3.房地产成本同比增加70.82%，主要系报告期内公司房地产项目销售收入增加相应成本
结转增加。
4.其他成本同比减少94.19%，主要系上年同期公司代建的公路管理项目在报告期内已完
工，从而导致相应的成本减少所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 247,495,879.94
