海南高速公路股份有限公司2011年年度报告

海南高速公路股份有限公司
  HAINAN EXPRESSWAY CO.,LTD
         2011 年
      年度报告
   二〇一二年四月二十三日
                                                    2011 年度报告
                            重要提示
       重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员
保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
       没有董事、监事及高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、
准确性和完整性无法保证或存在异议。
       董事傅彬女士因公出差没有出席会议，其委托董事长温国明先生
出席会议并行使表决权。
       立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司董事长温国明先生、总经理郭强先生、总会计师林生策先生、
财务会计部经理张琼文女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完
整。
                                              2011 年度报告
                            目       录
第一节   公司基本情况简介
第二节   会计数据和业务数据摘要
第三节   股本变动及股东情况
第四节   董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节   公司治理结构
第六节   股东大会情况简介
第七节   董事会报告
第八节   监事会报告
第九节   重要事项
第十节   财务报告
第十一节 备查文件
                                                         2011 年度报告
                第一节        公司基本情况简介
一、 公司法定中、英文名称及缩写
    法定中文名称：海南高速公路股份有限公司
    中文名称缩写：海南高速
    法定英文名称：Hainan Expressway Co., Ltd.
    英文名称缩写：HEC
二、公司法定代表人：温国明
三、公司董事会秘书：陈求仲
    证券事务代表：张堪省
    联系地址：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
    联系电话：[phone]
    传    真：0898-66790647
    电子信箱：[e-mail]
四、公司注册地址、办公地址及邮政编码、互联网网址、电子信箱
    公司注册地址及办公地址：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
    邮政编码：570203
    公司国际互联网网址：http://www.hi-expressway.com
    公司电子信箱：[e-mail]
五、选定的中国证监会指定报纸、指定的互联网网址、年度报告备置地点
    公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
    登载公司年度报告的国际互联网：http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点：公司企业发展部
六、股票上市证券交易所、股票简称及股票代码
    公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
    股票简称：海南高速
    股票代码：000886
七、其他有关资料：
    公司首次注册登记时间：1993 年 8 月 17 日
    首次注册地点：海口市大同路 25 号南虹大厦 11 层
    变更注册日期：1999 年 11 月 3 日
    变更注册地点：海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
                                                    2011 年度报告
企业法人营业执照注册号：（琼企）460000000140480
税务登记号码：460100284082887
组织机构代码：28408288-7
会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
                                                                                               2011 年度报告
                       第二节             会计数据和业务数据摘要
           一、报告期主要会计数据
                                                                                       单位：人民币元
                               项 目                                                      金      额
    营业利润                                                                          171,561,288.51
    利润总额                                                                          191,499,044.16
    归属于上市公司股东的净利润                                                        156,556,473.96
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                                    132,756,257.90
    经营活动产生的现金流量净额                                                        174,782,115.49
           注：扣除非经常性损益项目及所涉及的金额:
                                                                                         单位：人民币元
                                        项         目                                                  金额（元）
   非流动性资产处置损益                                                                                 28,990,157.55
   同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
   交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
   易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
   单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                   886,100.00
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      34,585.18
   其他符合非经常性损益定义的损益项目
   所得税影响数                                                                                         -6,110,626.67
   少数股东损益影响数（税后）
                                合                           计                                         23,800,216.06
           二、截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
           （一）主要会计数据：
                                                                                          单位：人民币元
                                                                                  本年比上年增
             项   目