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安徽中鼎密封件股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-24
                     安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
安徽中鼎密封件股份有限公司
    2013 年第一季度报告
           2013-13
       2013 年 04 月
                                                   安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员)李军华声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                              安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月             2012 年 1-3 月
                                                                                                     (%)
营业收入(元)                                919,504,705.64              753,504,553.17                      22.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)              129,975,245.48               98,949,919.88                      31.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              113,638,342.49               96,295,094.52                      18.01%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -107,467,418.37               9,054,565.57                  -1,286.89%
基本每股收益(元/股)                                 0.2182                       0.1661                     31.37%
稀释每股收益(元/股)                                     0.216                    0.1637                     31.95%
加权平均净资产收益率(%)                                 6.61%                      6.89%                     -0.28%
                                                                                             本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                    增减(%)
总资产(元)                                 3,922,614,427.57           3,906,927,223.83                        0.4%
归属于上市公司股东的净资产(元)             2,032,102,744.88           1,904,878,037.71                       6.68%
注:加权平均净资产收益率减少 0.28%主要原因系上一报告期至本报告期实现未分配利润导致净资产增加所致。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -39,643.54
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       6,301,637.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  13,027,626.44
所得税影响额                                                           2,891,033.17
少数股东权益影响额(税后)                                                61,684.73
合计                                                                  16,336,902.99                  --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
                                                             安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                           16,795
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)   持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态        数量
安徽中鼎控股
(集团)股份有 境内非国有法人            57.55%     342,885,543                    质押              192,000,000
限公司
交通银行-中海
优质成长证券投 境内非国有法人             3.39%      20,222,340
资基金
招商银行股份有
限公司-富国天
                 境内非国有法人           2.33%      13,863,200
合稳健优选股票
型证券投资基金
中国人民人寿保
险股份有限公司
                 境内非国有法人           2.23%      13,272,511
-分红-个险分
红
中国农业银行-
富兰克林国海弹
                 境内非国有法人            1.6%       9,539,833
性市值股票型证
券投资基金
中国工商银行-
富国天惠精选成
                 境内非国有法人           1.38%       8,208,621
长混合型证券投
资基金(LOF
中国人民财产保
险股份有限公司
                 境内非国有法人           1.13%       6,749,155
-传统-普通保
险产品
中国工商银行-
申万菱信新动力
                 境内非国有法人           1.09%       6,500,000
股票型证券投资
基金
国元证券股份有
限公司客户信用
                 境内非国有法人           1.05%       6,268,325
交易担保证券账
户
交通银行-汉兴
                 境内非国有法人           0.91%       5,440,000
证券投资基金
                                                             安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
          股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
安徽中鼎控股(集团)股份有限公
                                                                     342,885,543 人民币普通股         342,885,543
司
交通银行-中海优质成长证券投
                                                                      20,222,340 人民币普通股          20,222,340
资基金
招商银行股份有限公司-富国天
                                                                      13,863,200 人民币普通股          13,863,200
合稳健优选股票型证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司
                                                                      13,272,511 人民币普通股          13,272,511
-分红-个险分红
中国农业银行-富兰克林国海弹
                                                                       9,539,833 人民币普通股           9,539,833
性市值股票型证券投资基金
中国工商银行-富国天惠精选成
                                                                       8,208,621 人民币普通股           8,208,621
长混合型证券投资基金(LOF
中国人民财产保险股份有限公司
                                                                       6,749,155 人民币普通股           6,749,155
-传统-普通保险产品
中国工商银行-申万菱信新动力
                                                                       6,500,000 人民币普通股           6,500,000
股票型证券投资基金
国元证券股份有限公司客户信用
                                                                       6,268,325 人民币普通股           6,268,325
交易担保证券账户
交通银行-汉兴证券投资基金                                             5,440,000 人民币普通股           5,440,000
                                 ⑴ 公司控股股东中鼎集团与其他流通股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东
                                 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;⑵ 前十位股东中汉兴证券投资基
上述股东关联关系或一致行动的
                                 金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金和富国天惠精选成长混合型证券投资基金同
说明
                                 属于富国基金管理有限公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知是否属
                                 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                                   安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
                                                                                单位:(人民币)万元
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                承诺方   承诺内容      承诺时间      承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                           安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划     公司或持股 5%以上股东没有在报告期或持续到报告期内的承诺事项。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                     是
作出承诺
承诺的解决期限                       不适用
解决方式                             一直按承诺严格执行
承诺的履行情况                       一直按承诺严格执行
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、衍生品投资情况
                                                       公司套期保值业务仅限于公司现货库存或项目锁单保值、避
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限 险的运作,严禁以套利为目的而进行的任何投机行为,套保
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 头寸控制在现货库存或项目锁单量的合理比例以内。在制定
等)                                                   套期保值计划同时制定资金调拨计划,防止由于资金问题造
                                                       成机会错失或持仓过大导致保证金不足被强行平仓的风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
                                                       套期保值计划设定止损目标,将损失控制在一定的范围内,
况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
                                                       防止由于市场出现系统性风险时造成严重损失。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报
                                                       不适用
告期相比是否发生重大变化的说明
                                                       1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的
                                                       相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有
                                                       关规定。 2、公司已就开展期货套期保值业务的行为建立了
                                                       健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《安徽中鼎密
                                                       封件股份有限公司期货保值业务管理办法》。 3、在保证正常
                                                       生产经营的前提下,公司开展期货套期保值业务仅限于公司
                                                       生产所需原材料的保值、避险等运作,严禁以逐利为目的而
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
                                                       进行的任何投机行为,有利于锁定公司的生产成本,控制经
                                                       营风险,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,不
                                                       存在损害公司和全体股东利益的情形。 综上所述,我们认为
                                                       公司将期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具,通
                                                       过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平。
                                                       通过上述衍生品的投资业务,有利于充分发挥公司竞争优势,
                                                       公司开展衍生品投资业务是可行的,风险是可以控制的。
报告期末衍生品投资的持仓情况
                                                       安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                 谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点      接待方式    接待对象类型        接待对象
                                                                                          资料
                                                                平安证券、诺安基 行业状况、出口情况及公
2013 年 01 月 11 日 公司接待室    实地调研      机构
                                                                金              司经营现状
                                                                民生证券、第一创 行业状况、出口情况及公
2013 年 01 月 18 日 公司接待室    实地调研      机构
                                                                业证券          司经营现状
                                                         安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                                                                      单位:元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                           361,097,938.41                          521,832,936.78
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                           169,698,630.91                          176,102,525.12
    应收账款                                           898,248,036.03                          845,377,880.18
    预付款项                                            66,265,314.25                           67,727,899.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          21,843,793.76                           28,204,977.10
    买入返售金融资产
    存货                                               913,981,987.87                          794,714,983.62
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                          2,431,135,701.23                        2,433,961,202.14
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                           安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
   投资性房地产
   固定资产              780,487,038.47                        797,309,424.33
   在建工程              154,952,477.73                        118,395,690.18
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产              161,984,541.28                        161,233,391.61
   开发支出
   商誉                  307,276,697.04                        308,158,735.21
   长期待摊费用            4,568,364.13                          4,928,052.03
   递延所得税资产         82,209,607.69                         82,940,728.33
   其他非流动资产
非流动资产合计          1,491,478,726.34                     1,472,966,021.69
资产总计                3,922,614,427.57                     3,906,927,223.83
流动负债:
   短期借款              603,360,115.76                        585,206,782.52
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据               81,676,886.81                         49,800,000.00
   应付账款              273,993,783.64                        329,716,970.68
   预收款项                3,532,223.81                          5,725,458.05
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬          107,567,548.75                        147,834,922.39
   应交税费               36,948,280.54                         55,451,438.87
   应付利息                5,003,224.14                          3,009,189.62
   应付股利                    1,043.58                              1,043.58
   其他应付款            180,099,087.37                        222,639,692.37
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
                                                              安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                  35,732,730.00                           10,685,350.00
     其他流动负债
流动负债合计                                               1,327,914,924.40                        1,410,070,848.08
非流动负债:
     长期借款                                               207,979,304.00                          234,542,280.00
     应付债券                                               260,122,097.02                          258,447,961.64
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                           2,122,143.77                            2,127,763.19
     其他非流动负债                                          29,685,676.97                           30,482,426.96
非流动负债合计                                              499,909,221.76                          525,600,431.79
负债合计                                                   1,827,824,146.16                        1,935,671,279.87
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                     595,777,562.00                          595,777,562.00
     资本公积                                               133,085,039.12                          135,515,093.91
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                               162,503,079.31                          162,503,079.31
     一般风险准备
     未分配利润                                            1,143,238,536.54                        1,013,263,291.06
     外币报表折算差额                                         -2,501,472.09                           -2,180,988.57
归属于母公司所有者权益合计                                 2,032,102,744.88                        1,904,878,037.71
     少数股东权益                                            62,687,536.53                           66,377,906.25
所有者权益(或股东权益)合计                               2,094,790,281.41                        1,971,255,943.96
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                           3,922,614,427.57                        3,906,927,223.83
计
法定代表人:夏鼎湖                     主管会计工作负责人:易善兵                       会计机构负责人:李军华
2、母公司资产负债表
编制单位:安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                                                                           单位:元
                  项目                          期末余额                                期初余额
                               安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产:
   货币资金                  228,669,302.94                        347,332,942.07
   交易性金融资产
   应收票据                   15,396,043.40                          7,386,826.82
   应收账款                  799,102,005.23                        734,410,419.61
   预付款项                  101,951,461.63                         94,595,634.37
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                 31,220,961.52                         54,297,217.79
   存货                      275,793,317.47                        260,903,214.45
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
流动资产合计                1,452,133,092.19                     1,498,926,255.11
非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款                511,855,685.00                        500,640,075.00
   长期股权投资              699,632,765.62                        660,494,872.51
   投资性房地产                6,669,259.63                          5,475,312.26
   固定资产                  318,036,464.76                        327,792,962.73
   在建工程                   56,424,183.93                         44,976,171.32
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                   70,657,876.27                         69,633,138.27
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                  123,502.94                           135,081.35
   递延所得税资产              7,647,544.51                          7,951,197.66
   其他非流动资产
非流动资产合计              1,671,047,282.66                     1,617,098,811.10
资产总计                    3,123,180,374.85                     3,116,025,066.21
流动负债:
                                      安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    短期借款                        348,451,388.42                        289,555,803.06
    交易性金融负债
    应付票据                         50,055,455.00                         25,000,000.00
    应付账款                        326,265,833.06                        331,685,973.58
    预收款项                          2,138,273.68                          2,278,109.03
    应付职工薪酬                     58,205,969.15                         77,850,005.40
    应交税费                         26,079,166.49                         40,558,527.09
    应付利息                          4,783,860.15                          2,388,840.02
    应付股利                              1,043.58                              1,043.58
    其他应付款                       47,995,514.14                        135,309,259.46
    一年内到期的非流动负债           35,732,730.00                         10,685,350.00
    其他流动负债
流动负债合计                        899,709,233.67                        915,312,911.22
非流动负债:
    长期借款                        207,979,304.00                        234,542,280.00
    应付债券                        260,122,097.02                        258,447,961.64
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                   26,417,500.00                         27,160,000.00
非流动负债合计                      494,518,901.02                        520,150,241.64
负债合计                           1,394,228,134.69                     1,435,463,152.86
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              595,777,562.00                        595,777,562.00
    资本公积                        228,964,750.63                        228,964,750.63
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                        153,224,745.12                        153,224,745.12
    一般风险准备
    未分配利润                      750,985,182.41                        702,594,855.60
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计       1,728,952,240.16                     1,680,561,913.35
负债和所有者权益(或股东权益)总   3,123,180,374.85                     3,116,025,066.21
                                                            安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人:夏鼎湖                     主管会计工作负责人:易善兵                     会计机构负责人:李军华
3、合并利润表
编制单位:安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                     

  附件:公告原文
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