安徽中鼎密封件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
安徽中鼎密封件股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-25
2014 年 04 月
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安徽中鼎密封件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人 夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会
计主管人员)李军华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 1,065,340,561.35 919,504,705.64 15.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 134,365,245.53 129,975,245.48 3.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
131,306,730.91 113,638,342.49 15.55%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 97,224,670.37 -107,467,418.37 -190.47%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 0%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12 0%
加权平均净资产收益率 6.02% 6.61% -0.59%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 4,310,410,721.58 4,141,648,912.99 4.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,379,515,501.88 2,218,692,419.01 7.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,902,093.25
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,625,576.03
减：所得税影响额 440,958.66
少数股东权益影响额（税后） 28,196.00
合计 3,058,514.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 24,215
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
安徽中鼎控股（集 境内非国有法 56.91% 617,193,977 质押 491,600,000
中国农业银行－ 境内非国有法 1.15% 12,493,277
太平人寿保险有 境内非国有法 0.57% 6,212,320
殷美兰 境内自然人 0.46% 5,000,000
中国工商银行－ 境内非国有法 0.31% 3,352,001
中国建设银行－ 境内非国有法 0.28% 2,999,932
兴业国际信托有 境内非国有法 0.26% 2,829,015
胡洪安 境内自然人 0.25% 2,729,808
陶德琴 境内自然人 0.24% 2,621,500
光大银行－博时 境内非国有法 0.23% 2,547,741
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽中鼎控股（集团）股份有限公 617,193,977 人民币普通股 617,193,977
中国农业银行－富兰克林国海弹性 12,493,277 人民币普通股 12,493,277
太平人寿保险有限公司－分红－团 6,212,320 人民币普通股 6,212,320
殷美兰 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
中国工商银行－华安 MSCI 中国Ａ 3,352,001 人民币普通股 3,352,001
中国建设银行－南方盛元红利股票 2,999,932 人民币普通股 2,999,932
兴业国际信托有限公司－财富 3 号 2,829,015 人民币普通股 2,829,015
胡洪安 2,729,808 人民币普通股 2,729,808
陶德琴 2,621,500 人民币普通股 2,621,500
光大银行－博时转债增强债券型证 2,547,741 人民币普通股 2,547,741
公司控股股东中鼎集团与其他流通股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东
上述股东关联关系或一致行动的说 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存
明 在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东 截止 2014 年 3 月 31 日，公司前 10 名股东中，股东殷美兰通过海通证券股份有
情况说明（如有） 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 5,000,000 股股份；股东胡洪安通过长
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江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,729,808 股股份；股东
陶德琴通过华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,621,500
股股份。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
安徽中鼎控 控股股东关 截至公告之
资产重组时所作承诺 2006 年 05 月 长期有效
股（集团）股 于避免同业 日，承诺人严
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份有限公司 竞争的承诺 格履行了上
01 日
述承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺
截至公告之
安徽中鼎控 控股股东关 2013 年 12 月
2013 年 12 月 日，承诺人严
股（集团）股 于增持完成 11 日至 2014
11 日 格履行了上
份有限公司 的承诺 年 6 月 11 日。
述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺
将节余募集 截至公告之
安徽中鼎密 2013 年 6 月
资金永久补 2013 年 06 月 日，承诺人严
封件股份有 25 日至 2014
充流动资金 25 日 格履行了上
限公司 年 6 月 25 日。
的承诺 述承诺。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 387,732,040.91 379,959,114.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 209,543,036.94 243,452,903.51
应收账款 1,077,778,448.32 995,372,844.58
预付款项 128,204,263.61 100,159,588.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,629,820.68 21,054,014.83
买入返售金融资产
存货 840,953,852.69 815,905,300.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 671,966.51 1,594,610.39
流动资产合计 2,663,513,429.66 2,557,498,376.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,243,524.57 9,243,524.57
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投资性房地产
固定资产 911,514,175.73 928,365,842.81
在建工程 119,967,044.33 93,954,151.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 199,317,187.89 156,933,937.97
开发支出
商誉 302,212,254.12 299,751,641.26
长期待摊费用 6,935,349.90 6,757,631.26
递延所得税资产 73,707,755.38 65,619,102.74
其他非流动资产 23,524,704.00
非流动资产合计 1,646,897,291.92 1,584,150,536.60
资产总计 4,310,410,721.58 4,141,648,912.99
流动负债：
短期借款 396,132,884.70 411,206,679.81
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 76,358,565.93 57,628,565.93
应付账款 537,290,215.74 511,117,490.91
预收款项 13,161,787.70 9,960,796.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 172,635,761.03 193,650,766.79
应交税费 51,483,260.42 45,132,216.85
应付利息 4,004,514.30 3,420,723.52
应付股利 1,043.58 1,043.58
其他应付款 122,818,601.44 119,266,341.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 43,219,070.00 10,364,730.00
其他流动负债
流动负债合计 1,417,105,704.84 1,361,749,354.65
非流动负债：
长期借款 153,102,386.00 184,446,454.00
应付债券 209,230,533.65 234,210,116.64
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 78,441,105.08 72,137,220.32
非流动负债合计 440,774,024.73 490,793,790.96
负债合计 1,857,879,729.57 1,852,543,145.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,084,426,766.00 1,079,385,565.00
资本公积 186,797,877.33 165,280,349.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 193,881,705.76 193,881,705.76
一般风险准备
未分配利润 932,716,527.12 798,351,281.59
外币报表折算差额 -18,307,374.33 -18,206,482.99
归属于母公司所有者权益合计 2,379,515,501.88 2,218,692,419.01
少数股东权益 73,015,490.13 70,413,348.37
所有者权益（或股东权益）合计 2,452,530,992.01 2,289,105,767.38
负债和所有者权益（或股东权益）
4,310,410,721.58 4,141,648,912.99
总计
法定代表人：夏鼎湖 主管会计工作负责人：易善兵 会计机构负责人：李军华
2、母公司资产负债表
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 251,656,898.52 199,260,761.69
交易性金融资产
应收票据 17,613,544.23 40,780,560.36
应收账款 741,889,161.80 831,403,798.06
预付款项 118,414,918.43 94,857,693.89
应收利息
应收股利 100,000,000.00
其他应收款 76,128,283.14 38,057,191.69
存货 291,989,184.97 257,626,379.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,569,516.61
流动资产合计 1,497,691,991.09 1,563,555,902.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 502,318,965.00 497,811,885.00
长期股权投资 781,876,290.19 757,876,290.19
投资性房地产 5,599,133.95 5,866,665.37
固定资产 348,806,280.29 365,598,377.24
在建工程 59,320,512.11 43,070,031.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,845,519.75 73,084,579.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 77,189.30 88,767.71
递延所得税资产 9,086,109.95 8,880,146.42
其他非流动资产
非流动资产合计 1,779,930,000.54 1,752,276,743.53
资产总计 3,277,621,991.63 3,315,832,645.80
流动负债：
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安徽中鼎密封件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 232,901,890.93 250,283,202.39
交易性金融负债
应付票据 8,760,000.00 20,000,000.00
应付账款 299,031,236.04 405,570,803.53
预收款项 3,522,645.89 2,566,869.03
应付职工薪酬 97,205,603.37 106,284,690.34
应交税费 24,902,047.62 24,150,713.57
应付利息 3,722,838.26 3,153,717.78
应付股利 1,043.58 1,043.58
其他应付款 129,075,161.65 109,125,943.03
一年内到期的非流动负债 43,219,070.00 10,364,730.00
其他流动负债
流动负债合计 842,341,537.34 931,501,713.25
非流动负债：
长期借款 153,102,386.00 184,446,454.00
应付债券 209,230,533.65 234,210,116.64
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 32,862,100.00 29,846,000.00
非流动负债合计 395,195,019.65 448,502,570.64
负债合计 1,237,536,556.99 1,380,004,283.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,084,426,766.00 1,079,385,565.00
资本公积 280,302,041.81 258,784,514.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 184,603,371.57 184,603,371.57
一般风险准备
未分配利润 490,753,255.26 413,054,911.20
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,040,085,434.64 1,935,828,361.91
负债和所有者权益（或股东权益） 3,277,621,991.63 3,315,832,645.80
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安徽中鼎密封件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
总计
法定代表人：夏鼎湖 主管会计工作负责人：易善兵 会计机构负责人：李军华
3、合并利润表
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,065,340,561.35 919,504,705.64
其中：营业收入 1,065,340,561.35 919,504,705.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 907,762,833.19 792,873,718.42
其中：营业成本 755,205,003.67 639,055,770.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,225,858.36 7,547,057.78
销售费用 55,528,944.55 49,604,053.49
管理费用 77,741,623.71 68,676,771.97
财务费用 4,293,572.33 26,383,760.45
资产减值损失 4,767,830.57 1,606,304.31
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
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| 公告日期:2014-04-30 |
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