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中鼎股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(44) 下载公告
公告日期:2019-05-22

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2019-055转债代码:127011 转债简称:中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(44)

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品和不超过10亿元的自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]419号)核准,公司于2016年4月19日向7名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股99,202,025股,每股发行价为19.75元,应募集资金总额为人民币1,959,239,993.75元(以下非特别说明币种都系人民币),根据有关规定扣除发行费用42,464,799.88元后,实际募集资金总额为1,916,775,193.87元。该募集资金已于2016年4月19日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2016]2806号《验资报告》验证。

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,2019年3月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券(以下简称“本次发行”),期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用(包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等)12,865,000.00元后,募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全

部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。

二、理财产品基本情况

1、产品要素1

产品名称
产品规模上限20000万元人民币
产品类型保本浮动收益型
产品存续期限121天
认购金额2500万元 币种:人民币
产品募集期(销售期)2019年05月20日
存续期起始日2019年05月21日
存续期到期日2019年09月17日
预计收益率2/3.7/4.5
最低参与门槛5万元(人民币)
金额递增单位10万元(人民币)
收益确定方式到期终止收益=认购金额×到期终止收益率(年化)×产品到期计息天数/365。精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。

产品要素2

产品名称
产品规模上限20000万元人民币
产品类型保本浮动收益型
产品存续期限120天
认购金额2500万元 币种:人民币
产品募集期(销售期)2019年05月21日
存续期起始日2019年05月22日
存续期到期日2019年09月17日
预计收益率2/3.7/4.5
最低参与门槛5万元(人民币)
金额递增单位1万元(人民币)
收益确定方式到期终止收益=认购金额×到期终止收益率(年化)×产品到期计息天数/365。精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。
偿付安排发行人直接兑付本金和收益
资金到账日2019年09月17日
偿付安排发行人直接兑付本金和收益
资金到账日2019年09月17日

产品要素3

产品名称
产品规模上限30,000万元人民币
产品类型保本浮动收益型
产品存续期限92天
认购金额30,000万元 币种:人民币
产品募集期(销售期)2019年05月20日
存续期起始日2019年05月20日
存续期到期日2019年08月20日
预计收益率3.90%
最低参与门槛2000万元(人民币)
金额递增单位1万元(人民币)
收益确定方式到期终止收益=认购金额×到期终止收益率(年化)×产品到期计息天数/365。精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。
偿付安排发行人直接兑付本金和收益
资金到账日2019年08月21日

2、购买金额:3.50亿元

3、资金来源:募集资金

4、关联关系:公司与华泰证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

公司闲置募集资金仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的,购买的理财产品期限短、风险较小,有利于提高公司资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

五、公司购买理财产品的情形

截止公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况如下:

序号公告日期公告编号签约方认购金额 (亿元)收益计算天数产品类型预计最高年化收益率理财收益资金类型
12018-11-62018-105中国民生银行股份有限公司1.591天保本浮动收益4.0%/年已到期,收益149.59万元期募集资金
22018-11-72018-106华泰证券股份有限公司2.030天保本浮动收益0-7%/年已到期,收益69.04万元期募集资金
32018-11-72018-106华泰证券股份有限公司2.033天保本浮动收益0-7%/年已到期,收益76.48万元期募集资金
42018-11-72018-106徽商银行宁国市支行0.485天保本固定收益3.60%/年已到期,收益32.75万元期募集资金
52018-12-122018-119华泰证券股份有限公司1.535天保本浮动收益1.8%-4.2%/年已到期,收益40.35万募集资金
62019-1-222019-002华泰证券股份有限公司1.092天保本浮动收益2.0%-4.2%/年已到期,收益100.82万募集资金
72019-2-22019-004中国银行股份有限公司1.5060天保本固定收益4.0%/年已到期,收益101.92万募集资金
82019-2-162019-006中国银行股份有限公司0.5060天保本固定收益4.0%/年已到期,收益32.33万募集资金
92019-4-132019-032中国农业银行股份有限公司7.2028天保本固定收益3.85%/年已到期,收益212.65万募集资金
102019-4-132019-032中国工商银行股份有限公司3.8032天保本固定收益3.90%/年已到期,收益133.26万募集资金
112019-5-142019-051华泰证券股份有限公司0.50121天保本浮动收益1.8%-4.2%/年尚未到期募集资金
122019-5-142019-051华泰证券股份有限公司0.50120天保本浮动收益1.8%-4.2%/年尚未到期募集资金
132019-5-172019-054中国农业银行股份有限公司4.090天保本浮动收益3.8%~3.85%/年尚未到期募集资金
142019-5-172019-054徽商银行宁国市支行3.0183天保本固定收益4.10%/年尚未到期募集资金
152019-5-222019-055华泰证券股份有限公司0.25120天保本浮动收益2.0%-4.5%/年尚未到期募集资金
162019-5-222019-055华泰证券股份有限公司0.25120天保本浮动收益2.0%-4.5%/年尚未到期募集资金
172019-5-222019-055中国工商银行股份有限公司3.092天保本浮动收益3.90%/年尚未到期募集资金

截止到公告日,公司合计使用闲置募集资金人民币11.50亿元进行现金管理

六、备查文件1、华泰证券股份有限公司聚益19135号收益凭证认购协议书2、华泰证券股份有限公司聚益19135号收益凭证产品说明书3、华泰证券股份有限公司聚益19135号收益凭证产品风险揭示书4、华泰证券股份有限公司聚益19136号收益凭证认购协议书5、华泰证券股份有限公司聚益19136号收益凭证产品说明书6、华泰证券股份有限公司聚益19136号收益凭证产品风险揭示书7、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书8、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品购买凭证

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会2019年5月22日


  附件:公告原文
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