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峨眉山旅游股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-30
                   峨眉山旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015 年第一季度报告全文
     (股票代码:000888)
       董事长: 马元祝
    二 0一 五 年 四 月
                                                           峨眉山旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因                被委托人姓名
马元祝                  董事长                  因公出差                    徐亚黎
赵明                    独立董事                因事                        孙东平
       公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人(会计主
管人员)李卓玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 峨眉山旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  211,456,226.97           187,006,532.34                      13.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  2,604,005.99             9,885,156.28                      -73.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  2,572,294.15             9,798,379.53                      -73.75%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 -4,740,756.67           -13,973,235.52                      66.07%
基本每股收益(元/股)                                   0.0099                    0.0375                     -73.60%
稀释每股收益(元/股)                                   0.0099                    0.0375                     -73.60%
加权平均净资产收益率                                    0.15%                     0.62%                       -0.47%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产(元)                                  2,145,290,613.62         2,205,115,827.57                       -2.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)              1,766,183,101.28         1,763,579,095.29                       0.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      3,086.06
减:所得税影响额                                                         12,929.49
       少数股东权益影响额(税后)                                       -41,555.27
合计                                                                     31,711.84                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                              峨眉山旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                      单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                  9,266
                                      前 10 名普通股股东持股情况
                                                             持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例       持股数量
                                                               的股份数量       股份状态         数量
四川省峨眉山乐
山大佛旅游集团 国有法人             35.37%      93,173,625
总公司
乐山市红珠山宾
                 国有法人            7.01%      18,462,375
馆
中国建设银行-
工银瑞信稳健成
                 其他                4.99%      13,134,365
长股票型证券投
资基金
中国农业银行股
份有限公司-工
银瑞信创新动力 其他                  2.97%       7,830,963
股票型证券投资
基金
前海人寿保险股
份有限公司-自 其他                  2.76%       7,274,409
有资金华泰组合
全国社保基金一
                 其他                2.35%       6,199,998
零四组合
全国社保基金五
                 其他                2.32%       6,118,963
零三组合
上海浦东发展银
行-长信金利趋
                 其他                2.03%       5,349,845
势股票型证券投
资基金
全国社保基金一
                 其他                1.40%       3,700,099
一零组合
中国工商银行-
博时精选股票证 其他                  1.06%       2,799,749
券投资基金
                                 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                 峨眉山旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                               股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团
                                                                    93,173,625 人民币普通股               93,173,625
总公司
乐山市红珠山宾馆                                                    18,462,375 人民币普通股               18,462,375
中国建设银行-工银瑞信稳健成
                                                                    13,134,365 人民币普通股               13,134,365
长股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-工
银瑞信创新动力股票型证券投资                                            7,830,963 人民币普通股             7,830,963
基金
前海人寿保险股份有限公司-自
                                                                        7,274,409 人民币普通股             7,274,409
有资金华泰组合
全国社保基金一零四组合                                                  6,199,998 人民币普通股             6,199,998
全国社保基金五零三组合                                                  6,118,963 人民币普通股              6,118,963
上海浦东发展银行-长信金利趋
                                                                        5,349,845 人民币普通股             5,349,845
势股票型证券投资基金
全国社保基金一一零组合                                                  3,700,099 人民币普通股             3,700,099
中国工商银行-博时精选股票证
                                                                        2,799,749 人民币普通股             2,799,749
券投资基金
                                 上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系,也不
上述股东关联关系或一致行动的 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股东间
说明                             是否存在关联关系,也未知其他股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
                                 中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              峨眉山旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元
     项      目      2015年1-3月        2014年1-3月           增减额         增减率                原    因
预付帐款             99,744,740.44     64,811,610.18       34,933,130.26       53.90% 预付土地款增加
在建工程             70,810,958.06     48,594,955.90       22,216,002.16       45.72% 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目
                                                                                      增加
应付帐款             16,959,734.78     33,819,462.60      -16,859,727.82      -49.85% 支付分成款及货款等
应交税金               -118,864.80     14,084,584.75      -14,203,449.55     -100.84% 支付应交企业所得税等
其他应付款           61,853,019.55    121,819,506.67      -59,966,487.12      -49.23% 支付工程款等
财务费用              2,673,144.18      1,257,156.51        1,415,987.67      112.63% 贷款增加利息增长
所得税                972,432.71        1,885,500.36         -913,067.65      -48.43% 利润减少
归属于母公司股东      2,604,005.99      9,885,156.28       -7,281,150.29      -73.66% 1、今年一季度实现购票进山人次
的净利润                                                                              74.29万人次,比上年同期增长
                                                                                      41.8%,但因一季度(春节黄金周
                                                                                      除外)峨眉山风景区游山门票实
                                                                                      行半价优惠,影响公司2015年一
                                                                                      季度业绩下降;2、同时为了提升
                                                                                      景区形象,今年一季度维修维护
                                                                                      费用增加。
经营活动产生的现     -4,740,756.67    -13,973,235.52        9,232,478.85       66.07% 销售商品、提供劳务收到的现金
金流量净额                                                                            收入增加影响经营活动产生的现
                                                                                      金流量增加
筹资活动产生的现     37,062,000.02     25,486,697.88       11,575,302.14       45.42% 吸收投资及偿还贷款减少影响筹
金流量净额                                                                            资活动产生的现金流量净额增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    为有效拓宽融资渠道、降低融资成本,保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性, 根据中国人民银行《银行间债券市
场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定,经公司2014年10月18日召开的第五届董事会第四十四次会议、2014年11
月5日召开2014年第五次临时股东大会审议通过,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 6亿元(含 6
亿元)的中期票据。相关董事会及股东大会决议公告已于2014年10月21日,2014年11月6日刊登在中国证券报、证券时报及巨
潮资讯网。目前,该发行相关材料已报中国银行间市场交易商协会审核。
                                                                      峨眉山旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
            重要事项概述                            披露日期                            临时报告披露网站查询索引
                                                                                 公告编号:2014-63
                                                                                 公告名称:关于拟发行中期票据的公告
                                     2014 年 10 月 21 日
                                                                                 公告媒体:中国证券报       证券时报
                                                                                 巨潮资讯网
发行中期票据事项                                                                 公告编号:2014-68
                                                                                 公告名称:2015 年第五次临时股东大会决
                                     2014 年 11 月 06 日                         议公告
                                                                                 公告媒体:中国证券报       证券时报
                                                                                 巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                   承诺方            承诺内容          承诺时间          承诺期限      履行情况
                                     公司非流通股
                                     股东(四川省峨
                                     眉山乐山山大 股权分置改革 2006 年 05 月 19
股改承诺                                                                                  无              已履行完毕
                                     佛旅游集团总 承诺                  日
                                     公司、乐山市红
                                     珠山宾馆
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      为消除及本集
                                                      团直接或间接
                                                      控制的企业与
                                                      峨眉山旅游股
                                                      份有限公司(以
                                                      下简称\"峨眉山
                                                      股份\")(包括峨
                                     公司控股股东 眉山股份控制
                                     四川省峨眉山 的企业,下同)2013 年 06 月 20
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                            三年            正在履行
                                     乐山大佛旅游 在酒店及旅行 日
                                     集团总公司       社业务领域的
                                                      竞争,进一步规
                                                      范本集团及下
                                                      属企业的经营
                                                      运作,支持峨眉
                                                      山股份及其控
                                                      制的企业的发
                                                      展,本集团代表
                                                                 峨眉山旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                 本集团及本集
                                                 团下属企业特
                                                 出具以下承诺:
                                                 综合考虑委托
                                                 经营期限和峨
                                                 眉山股份可类
                                                 比酒店的实际
                                                 经营情况,在三
                                                 年委托经营协
                                                 议到期时,本集
                                                 团将聘请经峨
                                                 眉山股份认可
                                                 的会计师事务
                                                 所,对峨眉山温
                                                 泉饭店与成都
                                                 峨眉山饭店经
                                                 营情况进行审
                                                 计;若峨眉山温
                                                 泉饭店与成都
                                                 峨眉山饭店
                                                 2015 年度均实
                                                 现了盈利,且净
                                                 利润之和达到
                                                 人民币 1,000 万
                                                 元,本集团承诺
                                                 将以合法的方
                                                 式将两家酒店
                                                 按公允价格出
                                                 售给峨眉山股
                                                 份,同时积极协
                                                 调并敦促峨眉
                                                 山股份履行内
                                                 部相关程序。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                   是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                   无
(如有)
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                               峨眉山旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                             期初持
                               最初投资                期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核
证券品种 证券代码 证券简称                   股数量                                                                        股份来源
                               成本(元)               比例      数量(股) 比例       值(元) 益(元) 算科目
                                             (股)
                                                                                                               交易性
                                                                                                                           股票二级
股票      000970    中科三环 309,509.00       18,200 100.00%          18,200 100.00% 373,646.00 64,137.00 金融资
                                                                                                                           市场购买
                                                                                                               产
                                                                                                               交易性
                                                                                                                           股票二级
股票      601717    郑煤机        1,133.00      200 100.00%             200 100.00%       1,548.00    415.00 金融资
                                                                                                                           市场购买
                                                                                                               产
合计                           310,642.00     18,400      --          18,400     --     375,194.00 64,552.00        --        --
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点              接待方式           接待对象类型          接待对象
                                                                                                                    资料
2015 年 03 月 10 日 峨眉山市          实地调研                 个人               个人投资者         公司经营状况
                                                       峨眉山旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:峨眉山旅游股份有限公司
                                                                                              单位:元
                 项目                  期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                      415,240,428.28                        515,329,503.57
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                     281,666.00                            281,666.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                       17,296,942.05                         19,358,487.09
    预付款项                                       99,744,740.44                         64,811,610.18
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     15,137,308.40                         17,435,771.33
    买入返售金融资产
    存货                                           48,061,585.86                         44,496,409.46
    划分为持有待售的资产                            8,131,104.33                          8,131,104.33
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     506,224.02                            332,810.44
流动资产合计                                      604,399,999.38                        670,177,362.40
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                          峨眉山旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     79,001,191.91                         79,455,330.80
    投资性房地产                      1,831,620.81                          1,853,164.59
    固定资产                       1,181,889,311.07                     1,201,816,481.91
    在建工程                         70,810,958.06                         48,594,955.90
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        166,554,133.46                        166,825,179.14
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     39,720,265.55                         35,310,219.45
    递延所得税资产                    1,083,133.38                          1,083,133.38
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,540,890,614.24                     1,534,938,465.17
资产总计                           2,145,290,613.62                     2,205,115,827.57
流动负债:
    短期借款                        205,000,000.00                        165,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         16,959,734.78                         33,819,462.60
    预收款项                         24,499,214.92                         30,473,285.34
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     18,834,516.95                         23,834,389.99
    应交税费                            -118,864.80                      

  附件:公告原文
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