峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2017 年第一季度报告全文
（股票代码：000888）
董事长： 王东
二０一七年四月
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
师进刚 董事 因公出差 徐亚黎
公司负责人王东、主管会计工作负责人李卓玲及会计机构负责人(会计主管
人员)李卓玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 253,278,213.31 241,421,798.46 4.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,518,494.22 16,033,529.63 3.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,388,323.04 16,091,767.13 1.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,443,112.33 3,571,438.13 164.41%
基本每股收益（元/股） 0.0313 0.0304 2.96%
稀释每股收益（元/股） 0.0313 0.0304 2.96%
加权平均净资产收益率 0.80% 0.83% -0.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,608,592,633.06 2,635,543,020.68 -1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,067,430,736.08 2,050,912,241.86 0.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,730.45
减：所得税影响额 14,384.95
少数股东权益影响额（税后） -825.68
合计 130,171.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,729
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川省峨眉山乐
山大佛旅游集团 国有法人 32.59% 171,721,744
总公司
乐山市红珠山宾
国有法人 7.01% 36,924,750
馆
前海人寿保险股
份有限公司－自 其他 2.18% 11,484,072
有资金华泰组合
全国社保基金五
其他 1.71% 9,000,000
零三组合
全国社保基金一
其他 1.67% 8,799,998
零四组合
全国社保基金一
其他 1.52% 7,999,539
零三组合
中国工商银行股
份有限公司－博
其他 1.42% 7,499,474
时精选混合型证
券投资基金
全国社保基金四
其他 1.31% 6,880,000
一七组合
泰康人寿保险有
限责任公司－分
其他 1.24% 6,544,785
红－个人分红
-019L-FH002 深
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富价值精选混 其他 1.23% 6,500,086
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团
171,721,744 人民币普通股 171,721,744
总公司
乐山市红珠山宾馆 36,924,750 人民币普通股 36,924,750
前海人寿保险股份有限公司－自
11,484,072 人民币普通股 11,484,072
有资金华泰组合
全国社保基金五零三组合 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
全国社保基金一零四组合 8,799,998 人民币普通股 8,799,998
全国社保基金一零三组合 7,999,539 人民币普通股 7,999,539
中国工商银行股份有限公司－博
7,499,474 人民币普通股 7,499,474
时精选混合型证券投资基金
全国社保基金四一七组合 6,880,000 人民币普通股 6,880,000
泰康人寿保险有限责任公司－分
6,544,785 人民币普通股 6,544,785
红－个人分红-019L-FH002 深
中国工商银行股份有限公司－汇
添富价值精选混合型证券投资基 6,500,086 人民币普通股 6,500,086
金
上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股东间
说明 是否存在关联关系，也未知其他股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 2017年3月31日 2016年12月31日 增减额 增减率 原 因
预付帐款 3,295,012.08 4,824,387.10 -1,529,375.02 -31.70% 往来结算
其他流动资产 14,091,881.31 7,962,036.70 6,129,844.61 76.99% 主要是公司及子公司雪芽酒业增
值税留抵余额增加
在建工程 219,942,651.74 140,965,254.76 78,977,396.98 56.03% 峨眉智慧旅游文化创意体验产业
园区、黑水基地加工等工程增加
应付帐款 42,379,069.34 22,240,008.74 20,139,060.60 90.55% 往来结算
应付职工薪酬 29,384,316.34 84,578,638.90 -55,194,322.56 -65.26% 支付职工薪酬
应交税费 2,960,518.94 7,497,671.75 -4,537,152.81 -60.51% 支付税款
应付利息 7,478,888.87 4,828,888.88 2,649,999.99 54.88% 中期票据应付利息增加
项 目 2017年1-3月 2016年1-3月 增减额 增减率 原 因
税金及附加 1,546,592.32 10,238,186.28 -8,691,593.96 -84.89% 主要是\"营改增\"影响
财务费用 1,081,306.97 3,110,952.75 -2,029,645.78 -65.24% 主要是定期利息收入增加
资产减值损失 -1,169.00 -2,056,361.75 2,055,192.75 99.94% 上年同期收回借款冲减坏帐
经营活动产生的现金流量净 9,443,112.33 3,571,438.13 5,871,674.20 164.41% 销售商品、提供劳务收到的现金收
额 入增加等影响经营活动产生的现
金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净 -99,272,201.47 -8,769,001.86 -90,503,199.61 -1032.08% 固定资产投资比上年同期增加以
额 及上年同期收回借款等影响投资
活动产生的现金流量净额减少
筹资活动产生的现金流量净 -6,106,591.68 19,210,584.73 -25,317,176.41 -131.79% 取得借款减少以及偿还借款增加
额 等影响筹资活动产生的现金流量
净额减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年3月，公司原董事长马元祝同志因年龄原因向董事会提出辞去董事、董事长及董事会专门委员会相关职务；2017
年3月30日、2017年4月18日，公司召开第五届董事会第七十七次会议、2017年第一次临时股东大会、第五届董事会第七十八
次会议选举王东同志为公司董事及董事长。相关公告于2017年4月1日、2017年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网。
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
为消除及本集团直接
或间接控制的企业与
峨眉山旅游股份有限
公司（以下简称\"峨眉
山股份\"）（包括峨眉
山股份控制的企业，
下同）在酒店及旅行
社业务领域的竞争，
正在履行。
进一步规范本集团及
因上述受托
下属企业的经营运
经营的酒店
作，支持峨眉山股份 公司于 2015
2015 年度未
及其控制的企业的发 年 12 月 31 日
达到承诺效
展，本集团代表本集 与控股股东
益，根据管理
团及本集团下属企业 下属企业峨
需要，公司于
特出具以下承诺：综 眉山旅业公
2015 年 12 月
公司控股股东四 合考虑委托经营期限 司、峨眉山旅
31 日峨眉山
首次公开发行或再融资时 川省峨眉山乐山 同业竞争承 和峨眉山股份可类比 2013 年 06 月 行社、成都峨
旅业公司、峨
所作承诺 大佛旅游集团总 诺 酒店的实际经营情 20 日 眉山饭店签
眉山旅行社、
公司 况，在三年委托经营 订委托经营
成都峨眉山
协议到期时，本集团 协议，委托期
饭店继续签
将聘请经峨眉山股份 限从 2016 年 1
订委托经营
认可的会计师事务 月 1 日至 2018
协议，委托期
所，对峨眉山温泉饭 年 12 月 31
限从 2016 年
店与成都峨眉山饭店 日。
1 月 1 日至
经营情况进行审计；
2018 年 12 月
若峨眉山温泉饭店与
31 日。
成都峨眉山饭店
2015 年度均实现了
盈利，且净利润之和
达到人民币 1,000 万
元，本集团承诺将以
合法的方式将两家酒
店按公允价格出售给
峨眉山股份，同时积
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
极协调并敦促峨眉山
股份履行内部相关程
序。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 679,727,940.56 775,663,621.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
201,927.00 201,927.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 25,923,460.35 21,478,788.00
预付款项 3,295,012.08 4,824,387.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 84,908,836.99 89,543,698.84
买入返售金融资产
存货 61,152,273.09 50,633,912.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,091,881.31 7,962,036.70
流动资产合计 869,301,331.38 950,308,371.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,081,268.96 72,452,494.98
投资性房地产 1,659,270.57 1,680,814.35
固定资产 1,240,383,894.39 1,259,020,986.35
在建工程 219,942,651.74 140,965,254.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 179,936,396.24 181,688,600.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,613,395.77 27,752,074.57
递延所得税资产 1,674,424.01 1,674,424.01
其他非流动资产
非流动资产合计 1,739,291,301.68 1,685,234,649.36
资产总计 2,608,592,633.06 2,635,543,020.68
流动负债：
短期借款 115,000,000.00 120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 42,379,069.34 22,240,008.74
预收款项 20,397,710.41 27,154,550.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,384,316.34 84,578,638.90
应交税费 2,960,518.94 7,497,671.75
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 7,478,888.87 4,828,888.88
应付股利
其他应付款 101,732,776.87 95,711,400.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 100,000.00 920,199.08
流动负债合计 319,433,280.77 362,931,358.33
非流动负债：
长期借款
应付债券 197,839,962.21 197,741,357.34
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,091,216.09 7,091,216.09
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,042,500.00 3,105,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 207,973,678.30 207,937,573.43
负债合计 527,406,959.07 570,868,931.76
所有者权益：
股本 526,913,102.00 526,913,102.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 427,142,747.72 427,142,747.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 170,139,385.71 170,139,385.71
一般风险准备
未分配利润 943,235,500.65 926,717,006.43
归属于母公司所有者权益合计 2,067,430,736.08 2,050,912,241.86
少数股东权益 13,754,937.91 13,761,847.06
所有者权益合计 2,081,185,673.99 2,064,674,088.92
负债和所有者权益总计 2,608,592,633.06 2,635,543,020.68
法定代表人：王东 主管会计工作负责人：李卓玲 会计机构负责人：李卓玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 590,927,831.55 666,790,573.04
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 20,279,542.28 24,927,494.09
预付款项 2,386,568.69 4,018,891.74
应收利息
应收股利
其他应收款 88,795,472.70 92,092,115.55
存货 35,115,372.24 35,534,207.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,851,253.51 2,701,008.80
流动资产合计 745,356,040.97 826,064,291.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 380,710,015.54 381,097,904.26
投资性房地产 1,659,270.57 1,680,814.35
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 1,110,104,432.46 1,127,387,048.92
在建工程 167,640,370.28 99,228,045.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 170,224,464.60 171,925,338.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,484,555.46 27,655,759.16
递延所得税资产 1,824,538.61 1,824,538.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,856,647,647.52 1,810,799,448.37
资产总计 2,602,003,688.49 2,636,863,739.37
流动负债：
短期借款 115,000,000.00 120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,298,364.56 27,219,093.58
预收款项 20,392,510.41 26,948,306.19
应付职工薪酬 28,094,045.47 83,143,197.08
应交税费 3,686,967.82 7,218,000.24
应付利息 7,478,888.87 4,828,888.88
应付股利
其他应付款 104,167,045.82 92,588,104.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 100,000.00 710,199.08
流动负债合计 309,217,822.95 362,655,789.58
非流动负债：
长期借款
应付债券 197,839,962.21 197,741,357.34
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 7,091,216.09 7,091,216.09
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 515,000.00 525,000.00
非流动负债合计 205,446,178.30 205,357,573.43
负债合计 514,664,001.25 568,013,363.01
所有者权益：
股本 526,913,102.00 526,913,102.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 427,142,747.72 427,142,747.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 170,139,385.71 170,139,385.71
未分配利润 963,144,451.81 944,655,140.93
所有者权益合计 2,087,339,687.24 2,068,850,376.36
负债和所有者权益总计 2,602,003,688.49 2,636,863,739.37
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 253,278,213.31 241,421,798.46
其中：营业收入 253,278,213.31 241,421,798.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 232,276,313.10 221,481,969.45
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 172,438,886.63 160,862,715.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,546,592.32 10,238,186.28
销售费用 18,508,995.52 15,830,964.39
管理费用 38,701,700.66 33,495,511.80
财务费用 1,081,306.97 3,110,952.75
资产减值损失 -1,169.00 -2,056,361.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,371,226.02 -1,472,927.76
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,630,674.19 18,466,901.25
加：营业外收入 209,806.25 139,370.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 66,075.80 222,204.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,774,404.64 18,384,067.25
减：所得税费用 3,262,819.57 3,563,816.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,511,585.07 14,820,251.10
归属于母公司所有者的净利润 16,518,494.22 16,033,529.63
少数股东损益 -6,909.15 -1,213,278.53
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 16,511,585.07 14,820,251.10
归属于母公司所有者的综合收益
16,518,494.22 16,033,529.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -6,909.15 -1,213,278.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0313 0.0304
（二）稀释每股收益 0.0313 0.0304
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王东 主管会计工作负责人：李卓玲 会计机构负责人：李卓玲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 249,712,986.90 236,232,145.87
减：营业成本 171,670,977.28 157,610,272.10
税金及附加 1,030,907.05 10,110,172.09
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 17,142,795.05 14,637,006.72
管理费用 36,533,807.70 29,001,326.79
财务费用 1,290,380.33 1,204,275.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-387,888.72 187,927.62
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,656,230.77 23,857,019.86
加：营业外收入 157,306.25 101,870.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 61,406.57 203,500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,752,130.45 23,755,389.86
列）
减：所得税费用 3,262,819.57 3,563,308.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,489,310.88 20,192,081.38
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,489,310.88 20,192,081.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 248,731,718.38 233,042,825.19
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,258,343.56 8,759,471.54
金
经营活动现金流入小计 250,990,061.94 241,802,296.73
购买商品、接受劳务支付的现金 96,517,961.13 91,030,938.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
92,567,740.04 88,004,392.47
现金
支付的各项税费 23,356,358.70 18,955,939.18
支付其他与经营活动有关的现
29,104,889.74 40,239,588.53
金
经营活动现金流出小计 241,546,949.61 238,230,858.60
经营活动产生的现金流量净额 9,443,112.33 3,571,438.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,523,744.43 68,405,967.35
金
投资活动现金流入小计 3,523,744.43 68,405,967.35
购建固定资产、无形资产和其他
102,795,945.90 77,174,969.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 102,795,945.90 77,174,969.21
投资活动产生的现金流量净额 -99,272,201.47 -8,769,001.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 20,000,000.00
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,106,591.68 789,415.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 21,106,591.68 789,415.27
筹资活动产生的现金流量净额 -6,106,591.68 19,210,584.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -95,935,680.82 14,013,021.00
加：期初现金及现金等价物余额 775,663,621.38 542,149,005.00
六、期末现金及现金等价物余额 679,727,940.56 556,162,026.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 241,612,539.89 230,594,435.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
211,633.96 275,262.58
金
经营活动现金流入小计 241,824,173.85 230,869,697.87
购买商品、接受劳务支付的现金 84,682,275.80 76,117,812.83
支付给职工以及为职工支付的
90,710,314.91 86,430,762.82
现金
支付的各项税费 22,162,181.54 17,996,751.38
支付其他与经营活动有关的现
26,002,856.91 38,373,992.28
金
经营活动现金流出小计 223,557,629.16 218,919,319.31
经营活动产生的现金流量净额 18,266,544.69 11,950,378.56
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,304,743.59 266,401.90
金
投资活动现金流入小计 3,304,743.59 266,401.90
购建固定资产、无形资产和其他
91,327,438.09 64,800,989.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 91,327,438.09 64,800,989.21
投资活动产生的现金流量净额 -88,022,694.50 -64,534,587.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,106,591.68 789,415.27
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 21,106,591.68 789,415.27
筹资活动产生的现金流量净额 -6,106,591.68 19,210,584.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -75,862,741.49 -33,373,624.02
峨眉山旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 666,790,573.04 458,591,066.15
六、期末现金及现金等价物余额 590,927,831.55 425,217,442.13
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 峨眉山Ａ：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |