2019年第一季度报告全文
（股票代码：000888）
董事长：王东
2019年4月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王东、主管会计工作负责人王蓉及会计机构负责人(会计主管人员)王蓉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 255,302,945.02 | 264,223,877.79 | -3.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,385,824.95 | 18,389,965.96 | 5.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,083,599.22 | 18,316,963.92 | -1.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 57,877,293.48 | 36,694,281.64 | 57.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0368 | 0.0349 | 5.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0368 | 0.0349 | 5.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.82% | 0.83% | -0.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,867,505,587.09 | 2,874,846,380.10 | -0.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,381,296,543.57 | 2,361,910,718.62 | 0.82% |
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 782,197.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 264,999.99 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 468,493.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,075.12 | |
| 减：所得税影响额 | 220,539.84 | |
| 合计 | 1,302,225.73 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,110 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 | 国有法人 | 32.59% | 171,721,744 | 0 | ||
| 乐山市红珠山宾馆 | 国有法人 | 7.01% | 36,924,750 | 0 | ||
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 2.45% | 12,899,956 | 0 | ||
| 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 1.90% | 9,996,701 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 其他 | 1.70% | 8,975,987 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 1.61% | 8,502,373 | 0 | ||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 其他 | 1.50% | 7,896,642 | 0 | ||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新 | 其他 | 1.39% | 7,335,982 | 0 | ||
| 动力 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.95% | 5,007,376 | 0 | ||
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 0.93% | 4,888,888 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 | 171,721,744 | 人民币普通股 | 171,721,744 | |||
| 乐山市红珠山宾馆 | 36,924,750 | 人民币普通股 | 36,924,750 | |||
| 全国社保基金一零四组合 | 12,899,956 | 人民币普通股 | 12,899,956 | |||
| 全国社保基金一零三组合 | 9,996,701 | 人民币普通股 | 9,996,701 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 8,975,987 | 人民币普通股 | 8,975,987 | |||
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 8,502,373 | 人民币普通股 | 8,502,373 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 7,896,642 | 人民币普通股 | 7,896,642 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 | 7,335,982 | 人民币普通股 | 7,335,982 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金 | 5,007,376 | 人民币普通股 | 5,007,376 | |||
| 全国社保基金一一六组合 | 4,888,888 | 人民币普通股 | 4,888,888 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股股东间是否存在关联关系，也未知其他股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
、2018年
月
日，公司收到控股股东旅游集团总公司通知，乐山市国资委已于2018年
月
日出具《乐山市国有资产监督管理委员会关于峨乐旅集团及其下属企业公司制改造方案的批复》“同意四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司公司制改造方案，改制后四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司出资人变更为乐山市国有资产监督管理委员会”。故公司的实际控制人将由峨眉山管委会变更为乐山市国资委。
公司于2018年5月18日在指定媒体披露了《峨眉山旅游股份有限公司关于实际控制人变动的提示公告》（公告：2018-10号）及《峨眉山旅游股份有限公司收购报告书摘要》。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购触发收购人的要约收购义务，乐山市国资委向中国证监会提出豁免要约收购申请。2018年9月，公司收到中国证监会《关于核准豁免乐山市国有资产监督管理委员会要约收购峨眉山旅游股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]1345号），并于9月5日在指定媒体披露了《关于乐山市国有资产监督管理委员会申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（公告编号：
2018-29）。截止本报告期末，上述事项尚未完成工商变更，公司实际控制人仍为峨眉山管委会。
2、按照环境卫生管理要求，履行公司与峨眉山风景名胜区管理委员会（以下简称“峨眉山管委会”）1997年签订的《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的协议》及《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的补充协议》第一条第1款的相关内容，公司承担景区内的环境卫生维护。同时，根据中共峨眉山风景名胜区工作委员会《党工委会议定事项通知》（[2018]17-04）:“同意峨眉山风景名胜区环境卫生管理运行机制。一是峨眉山景区环境卫生管理工作继续由峨眉山风景区管理委员会负责，相关费用由峨眉山旅游股份有限公司承担。二是环境卫生维护费用按景区门票总收入的5%计提，在峨眉山旅游股份有限公司所分配的门票收入中列支”。因此，经公司2019年1月30日召开的第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于承担峨眉山风景区环境卫生相关费用的议案》，同意签订《环境卫生费用结算协议》。公司按照协议承担峨眉山风景区
环境卫生费用，按每年景区门票总收入的5%计提，自2019年1月1日起执行。相关公告《关于签订〈环境卫生费用结算协议〉暨关联交易的公告》（公告：2019-6号）于2019年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。截止本报告期末，公司计提环境卫生费用532万元。股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 | 同业竞争承诺 | 为消除及本集团直接或间接控制的企业与峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"峨眉山股份"）（包括峨眉山股份控制的企业，下同）在酒店及旅行社业务领域的竞争，进一步规范本集团及下属企业的经营运作，支持峨眉山股份及其控制的企业的发展，本集团代表本集团及本集团下属企业特出具以下承诺：综合考虑委托经营期限和峨眉山股份可类比酒店的实际经营情况，在三年委托经营协议到期时，本集团将聘请经峨眉山股份认可的会计师 | 2013年06月20日 | 公司于2015年12月31日与控股股东下属企业峨眉山旅业公司、峨眉山旅行社、成都峨眉山饭店签订委托经营协议，委托期限从2016年1月1日－2018年12月31日。 | 正在履行。因上述受托经营的酒店未达到承诺效益，根据管理需要，公司与峨眉山旅业公司、峨眉山旅行社、成都峨眉山饭店继续签订委托经营协议，委托期限从2019年1月1日－2021年12月31日。 |
| 事务所，对峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店经营情况进行审计；若峨眉山温泉饭店与成都峨眉山饭店2015年度均实现了盈利，且净利润之和达到人民币1,000万元，本集团承诺将以合法的方式将两家酒店按公允价格出售给峨眉山股份，同时积极协调并敦促峨眉山股份履行内部相关程序。 | |||
| 股权激励承诺 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：峨眉山旅游股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,011,486,558.27 | 988,104,664.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 16,136,892.91 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 21,769,440.65 | 31,109,745.65 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 21,769,440.65 | 31,109,745.65 |
| 预付款项 | 3,690,386.04 | 3,003,811.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 78,290,017.28 | 80,391,976.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 46,038,145.86 | 38,606,232.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,208,629.86 | 7,847,240.25 |
| 流动资产合计 | 1,186,620,070.87 | 1,149,063,670.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 16,136,892.91 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 38,645,731.23 | 39,228,274.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,486,920.33 | 1,508,464.11 |
| 固定资产 | 1,355,154,518.84 | 1,382,125,560.70 |
| 在建工程 | 86,216,014.12 | 83,429,443.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 161,597,731.99 | 163,641,517.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 30,973,270.45 | 32,901,227.72 |
| 递延所得税资产 | 6,811,329.26 | 6,811,329.26 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,680,885,516.22 | 1,725,782,709.72 |
| 资产总计 | 2,867,505,587.09 | 2,874,846,380.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 31,095,946.27 | 24,165,947.06 |
| 预收款项 | 17,997,931.11 | 19,561,840.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 89,468,307.20 | 79,288,045.62 |
| 应交税费 | 13,214,697.68 | 14,603,284.55 |
| 其他应付款 | 106,372,848.51 | 146,984,125.34 |
| 其中：应付利息 | 7,478,888.83 | 4,828,888.84 |
| 应付股利 | 3,692,475.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 795,000.01 | 1,060,000.00 |
| 流动负债合计 | 258,944,730.78 | 285,663,242.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 198,662,000.56 | 198,552,126.01 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 7,091,216.09 | 7,091,216.09 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,485,000.00 | 8,485,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 214,238,216.65 | 214,128,342.10 |
| 负债合计 | 473,182,947.43 | 499,791,584.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 526,913,102.00 | 526,913,102.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 427,142,747.72 | 427,142,747.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 213,317,406.27 | 213,317,406.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,213,923,287.58 | 1,194,537,462.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,381,296,543.57 | 2,361,910,718.62 |
| 少数股东权益 | 13,026,096.09 | 13,144,076.70 |
| 所有者权益合计 | 2,394,322,639.66 | 2,375,054,795.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,867,505,587.09 | 2,874,846,380.10 |
法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：王蓉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 927,621,230.84 | 892,744,296.22 |
| 交易性金融资产 | 16,136,892.91 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 18,055,094.97 | 28,176,843.91 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 18,055,094.97 | 28,176,843.91 |
| 预付款项 | 3,630,139.12 | 2,969,564.21 |
| 其他应收款 | 76,880,140.90 | 79,566,466.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 28,933,938.80 | 28,104,713.12 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,084,529.66 | 990,601.40 |
| 流动资产合计 | 1,073,341,967.20 | 1,032,552,484.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 16,136,892.91 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 364,051,117.74 | 360,796,347.82 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,486,920.33 | 1,508,464.11 |
| 固定资产 | 1,245,755,274.14 | 1,264,994,025.94 |
| 在建工程 | 25,542,684.10 | 22,756,113.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 152,453,986.07 | 154,447,322.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 30,973,270.45 | 32,901,227.72 |
| 递延所得税资产 | 6,811,329.26 | 6,811,329.26 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,827,074,582.09 | 1,860,351,723.75 |
| 资产总计 | 2,900,416,549.29 | 2,892,904,208.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 28,572,388.47 | 23,679,658.57 |
| 预收款项 | 17,996,774.11 | 19,270,720.33 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 88,614,116.71 | 78,566,940.27 |
| 应交税费 | 12,505,413.99 | 14,369,627.53 |
| 其他应付款 | 100,154,497.07 | 131,674,734.45 |
| 其中：应付利息 | 7,478,888.83 | 4,828,888.84 |
| 应付股利 | 3,692,475.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 14,393,398.74 | 7,970,958.78 |
| 流动负债合计 | 262,236,589.09 | 275,532,639.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 198,662,000.56 | 198,552,126.01 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 7,091,216.09 | 7,091,216.09 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,325,000.00 | 5,942,003.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 212,078,216.65 | 211,585,345.10 |
| 负债合计 | 474,314,805.74 | 487,117,985.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 526,913,102.00 | 526,913,102.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 427,142,747.72 | 427,142,747.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 213,317,406.27 | 213,317,406.27 |
| 未分配利润 | 1,258,728,487.56 | 1,238,412,967.60 |
| 所有者权益合计 | 2,426,101,743.55 | 2,405,786,223.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,900,416,549.29 | 2,892,904,208.62 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 255,302,945.02 | 264,223,877.79 |
| 其中：营业收入 | 255,302,945.02 | 264,223,877.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 232,903,022.24 | 238,425,457.48 |
| 其中：营业成本 | 174,081,677.24 | 174,163,293.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,772,482.79 | 1,329,068.47 |
| 销售费用 | 13,355,951.61 | 17,521,917.19 |
| 管理费用 | 42,720,909.68 | 43,304,068.92 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 972,000.92 | 2,107,109.56 |
| 其中：利息费用 | 2,759,874.54 | 2,873,241.56 |
| 利息收入 | 2,020,584.16 | 930,451.99 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 264,999.99 | 80,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -582,542.93 | -1,465,106.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 |
| 资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 782,197.32 | -2,017,680.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,864,577.16 | 22,396,133.85 |
| 加：营业外收入 | 8,347.52 | 21,123.38 |
| 减：营业外支出 | 1,272.40 | 494,350.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,871,652.28 | 21,922,906.85 |
| 减：所得税费用 | 3,603,807.94 | 3,643,879.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,267,844.34 | 18,279,027.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,267,844.34 | 18,279,027.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,385,824.95 | 18,389,965.96 |
| 2.少数股东损益 | -117,980.61 | -110,938.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,267,844.34 | 18,279,027.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,385,824.95 | 18,389,965.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -117,980.61 | -110,938.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0368 | 0.0349 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0368 | 0.0349 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王东主管会计工作负责人：王蓉会计机构负责人：王蓉
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 253,533,448.43 | 261,173,130.21 |
| 减：营业成本 | 174,149,880.59 | 173,318,524.93 |
| 税金及附加 | 1,263,575.86 | 888,899.68 |
| 销售费用 | 12,329,371.97 | 16,032,856.92 |
| 管理费用 | 41,493,501.02 | 41,711,229.75 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,151,368.95 | 2,154,059.84 |
| 其中：利息费用 | 2,759,874.54 | 2,873,241.56 |
| 利息收入 | 1,831,575.94 | 874,565.99 |
| 资产减值损失 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 212,499.99 | 28,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -245,230.08 | -353,294.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 782,197.32 | -2,017,680.33 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,895,217.27 | 24,724,584.02 |
| 加：营业外收入 | 8,347.52 | 21,072.38 |
| 减：营业外支出 | 1,272.40 | 489,327.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,902,292.39 | 24,256,329.08 |
| 减：所得税费用 | 3,586,772.43 | 3,643,879.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,315,519.96 | 20,612,449.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,315,519.96 | 20,612,449.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,315,519.96 | 20,612,449.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,832,450.85 | 260,607,868.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131,956.51 | 169,082.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 269,964,407.36 | 260,776,951.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,054,439.49 | 81,007,178.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,844,494.30 | 88,060,048.06 |
| 支付的各项税费 | 18,961,602.29 | 23,119,614.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,226,577.80 | 31,895,829.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,087,113.88 | 224,082,669.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,877,293.48 | 36,694,281.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,155,315.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收 |
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,020,584.16 | 2,830,451.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,175,899.16 | 2,830,451.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,478,823.97 | 39,849,489.78 |
| 投资支付的现金 | 3,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 33,978,823.97 | 39,849,489.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,802,924.81 | -37,019,038.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,692,475.00 | 118,809.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,692,475.00 | 15,118,809.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,692,475.00 | -15,118,809.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,381,893.67 | -15,443,566.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 988,104,664.60 | 742,962,429.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,011,486,558.27 | 727,518,863.34 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,346,165.71 | 258,370,766.67 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,559.85 | 122,682.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 268,468,725.56 | 258,493,449.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,442,108.99 | 78,161,160.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,625,687.68 | 86,365,449.47 |
| 支付的各项税费 | 17,818,217.96 | 21,373,012.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,021,368.28 | 30,119,664.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,907,382.91 | 216,019,287.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,561,342.65 | 42,474,162.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,155,315.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,831,575.94 | 2,774,565.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,986,890.94 | 2,774,565.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,478,823.97 | 38,846,489.78 |
| 投资支付的现金 | 3,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 33,978,823.97 | 38,846,489.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,991,933.03 | -36,071,923.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,692,475.00 | 118,809.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,692,475.00 | 15,118,809.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,692,475.00 | -15,118,809.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,876,934.62 | -8,716,571.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 892,744,296.22 | 646,847,639.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 927,621,230.84 | 638,131,068.05 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 988,104,664.60 | 988,104,664.60 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 16,136,892.91 | 16,136,892.91 |
| 应收票据及应收账款 | 31,109,745.65 | 31,109,745.65 |
| 应收账款 | 31,109,745.65 | 31,109,745.65 | |
| 预付款项 | 3,003,811.13 | 3,003,811.13 | |
| 其他应收款 | 80,391,976.64 | 80,391,976.64 | |
| 存货 | 38,606,232.11 | 38,606,232.11 | |
| 其他流动资产 | 7,847,240.25 | 7,847,240.25 | |
| 流动资产合计 | 1,149,063,670.38 | 1,165,200,563.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 16,136,892.91 | 不适用 | -16,136,892.91 |
| 长期股权投资 | 39,228,274.16 | 39,228,274.16 | |
| 投资性房地产 | 1,508,464.11 | 1,508,464.11 | |
| 固定资产 | 1,382,125,560.70 | 1,382,125,560.70 | |
| 在建工程 | 83,429,443.50 | 83,429,443.50 | |
| 无形资产 | 163,641,517.36 | 163,641,517.36 | |
| 长期待摊费用 | 32,901,227.72 | 32,901,227.72 | |
| 递延所得税资产 | 6,811,329.26 | 6,811,329.26 | |
| 非流动资产合计 | 1,725,782,709.72 | 1,709,645,816.81 | |
| 资产总计 | 2,874,846,380.10 | 2,874,846,380.10 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 24,165,947.06 | 24,165,947.06 | |
| 预收款项 | 19,561,840.11 | 19,561,840.11 | |
| 应付职工薪酬 | 79,288,045.62 | 79,288,045.62 | |
| 应交税费 | 14,603,284.55 | 14,603,284.55 | |
| 其他应付款 | 146,984,125.34 | 146,984,125.34 | |
| 其中：应付利息 | 4,828,888.84 | 4,828,888.84 | |
| 应付股利 | 3,692,475.00 | 3,692,475.00 | |
| 其他流动负债 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | |
| 流动负债合计 | 285,663,242.68 | 285,663,242.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 198,552,126.01 | 198,552,126.01 | |
| 长期应付款 | 7,091,216.09 | 7,091,216.09 | |
| 递延收益 | 8,485,000.00 | 8,485,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 214,128,342.10 | 214,128,342.10 | |
| 负债合计 | 499,791,584.78 | 499,791,584.78 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 526,913,102.00 | 526,913,102.00 |
| 资本公积 | 427,142,747.72 | 427,142,747.72 |
| 盈余公积 | 213,317,406.27 | 213,317,406.27 |
| 未分配利润 | 1,194,537,462.63 | 1,194,537,462.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,361,910,718.62 | 2,361,910,718.62 |
| 少数股东权益 | 13,144,076.70 | 13,144,076.70 |
| 所有者权益合计 | 2,375,054,795.32 | 2,375,054,795.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,874,846,380.10 | 2,874,846,380.10 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 892,744,296.22 | 892,744,296.22 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 16,136,892.91 | 16,136,892.91 |
| 应收票据及应收账款 | 28,176,843.91 | 28,176,843.91 | |
| 应收账款 | 28,176,843.91 | 28,176,843.91 | |
| 预付款项 | 2,969,564.21 | 2,969,564.21 | |
| 其他应收款 | 79,566,466.01 | 79,566,466.01 | |
| 存货 | 28,104,713.12 | 28,104,713.12 | |
| 其他流动资产 | 990,601.40 | 990,601.40 | |
| 流动资产合计 | 1,032,552,484.87 | 1,048,689,377.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 16,136,892.91 | 不适用 | -16,136,892.91 |
| 长期股权投资 | 360,796,347.82 | 360,796,347.82 | |
| 投资性房地产 | 1,508,464.11 | 1,508,464.11 | |
| 固定资产 | 1,264,994,025.94 | 1,264,994,025.94 | |
| 在建工程 | 22,756,113.48 | 22,756,113.48 | |
| 无形资产 | 154,447,322.51 | 154,447,322.51 | |
| 长期待摊费用 | 32,901,227.72 | 32,901,227.72 | |
| 递延所得税资产 | 6,811,329.26 | 6,811,329.26 | |
| 非流动资产合计 | 1,860,351,723.75 | 1,844,214,830.84 | |
| 资产总计 | 2,892,904,208.62 | 2,892,904,208.62 | |
| 流动负债： |
| 应付票据及应付账款 | 23,679,658.57 | 23,679,658.57 |
| 预收款项 | 19,270,720.33 | 19,270,720.33 |
| 应付职工薪酬 | 78,566,940.27 | 78,566,940.27 |
| 应交税费 | 14,369,627.53 | 14,369,627.53 |
| 其他应付款 | 131,674,734.45 | 131,674,734.45 |
| 其中：应付利息 | 4,828,888.84 | 4,828,888.84 |
| 应付股利 | 3,692,475.00 | 3,692,475.00 |
| 其他流动负债 | 7,970,958.78 | 7,970,958.78 |
| 流动负债合计 | 275,532,639.93 | 275,532,639.93 |
| 非流动负债： | ||
| 应付债券 | 198,552,126.01 | 198,552,126.01 |
| 长期应付款 | 7,091,216.09 | 7,091,216.09 |
| 递延收益 | 5,942,003.00 | 5,942,003.00 |
| 非流动负债合计 | 211,585,345.10 | 211,585,345.10 |
| 负债合计 | 487,117,985.03 | 487,117,985.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 526,913,102.00 | 526,913,102.00 |
| 资本公积 | 427,142,747.72 | 427,142,747.72 |
| 盈余公积 | 213,317,406.27 | 213,317,406.27 |
| 未分配利润 | 1,238,412,967.60 | 1,238,412,967.60 |
| 所有者权益合计 | 2,405,786,223.59 | 2,405,786,223.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,892,904,208.62 | 2,892,904,208.62 |
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。