峨眉山旅游股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人(会计主管人员)李卓玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,037,702,215.96 1,179,813,491.92 -12.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 794,588,316.50 785,566,539.46 1.15%
股本（股） 235,188,000.00 235,188,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.38 3.34 1.20%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 155,724,259.61 136,600,988.00 14.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,261,777.04 8,312,246.70 11.42%
经营活动产生的现金流量净额（元） -21,887,966.14 12,550,403.34 -274.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.09 0.05 -280.00%
基本每股收益（元/股） 0.0394 0.0353 11.61%
稀释每股收益（元/股） 0.0394 0.0353 11.61%
加权平均净资产收益率（%） 1.17% 1.20% -0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.83% 1.20% -0.37%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,735,150.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,280.00
所得税影响额 -342.00
合计 2,737,088.00 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,568
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 23,518,800 人民币普通股
乐山市红珠山宾馆 16,786,631 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 9,500,000 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 8,888,888 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 6,980,236 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 6,073,159 人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 5,459,621 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 4,323,945 人民币普通股
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 3,704,376 人民币普通股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 3,498,288 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 2011年3月31日 2010年3月31日 增减额 增减率 变动原因
货币资金 58,731,240.48 207,404,332.16 -148,673,091.68 -71.68% 偿还到期贷款
其他应收款 9,779,210.52 5,724,868.26 4,054,342.26 70.82% 业务往来尚未结算
存货 28,446,401.40 19,794,256.10 8,652,145.30 43.71% 收购茶叶
长期股权投资 5,000,000.00 1,791,571.22 3,208,428.78 179.08% 投资峨眉山印象文化广告传媒有限公司及峨眉山灵秀旅游文化实业有限公司清算
在建工程 7,372,635.18 11,191,826.78 -3,819,191.60 -34.12% 峨眉山数字化等工程转固
长期待摊费用 9,202,818.30 7,075,516.05 2,127,302.25 30.07% 景区绿化亮化增加
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短期借款 25,000,000.00 70,000,000.00 -45,000,000.00 -64.29% 贷款减少及结构发生变化
应付帐款 17,448,446.06 43,628,491.09 -26,180,045.03 -60.01% 支付往来款
预收帐款 12,168,266.43 20,476,263.06 -8,307,996.63 -40.57% 客户单位消费所致
应交税金 8,210,303.79 15,028,382.29 -6,818,078.50 -45.37% 支付上年税款
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 160,000,000.00 -70,000,000.00 -43.75% 贷款减少及结构发生变化
项 目 2011年1-3月 2010年1-3月 增减额 增减率
管理费用 27,760,674.03 19,971,695.97 7,788,978.06 39.00% 折旧及人员工资增加
营业外收入 2,738,830.00 19,816.55 2,719,013.45 13720.92% 收茶叶基地建设补帖款
经营活动产生的现金流量净额 -21,887,966.14 12,550,403.34 -34,438,369.48 -274.40% 成本、人员工资增加及支付税金等
投资活动产生的现金流量净额 -15,128,344.43 -25,833,990.11 10,705,645.68 41.44% 固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额 -111,656,781.11 6,300,122.50 -117,956,903.61 -1872.30% 偿还到期贷款
现金及现金等价物净增加额 -148,673,091.68 -6,983,464.27 -141,689,627.41 -2028.93% 偿还到期贷款及成本、人员工资增加等
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用 峨眉山旅游股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 4
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 四川省峨眉山乐山大佛、乐山市红珠山宾馆 根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关法律法规的规定，公司于2006年5月进行了股权分置改革。在股权分置改革方案中，公司前两大非流通股股东峨眉山旅游总公司、乐山市红珠山宾馆除法定最低承诺外，还做出如下特别承诺： （1）承诺其持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。 （2）峨眉山旅游总公司承诺在上述承诺期满后，通过深圳交易所挂牌交易出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十；乐山市红珠山宾馆承诺在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百之五。 （3）在上述（1）承诺期满后两年内，若通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售该等股份，承诺减持公司股票价格不低于9.5元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有送股、资本公积转增股本、配股等引起公司总股本发生变化等事项，则对该价格作相应处理）。 （4） 承诺
