星美联合股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
星美联合股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
星美联合股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人何家盛、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)童知秋声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 0.00 841,363.69 -100.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） -591,821.61 232,728.67 -354.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-654,321.61 68,478.67 -1055.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -969,594.57 -1,740,427.50 -44.29%
基本每股收益（元/股） -0.0014 0.0006 -354.30%
稀释每股收益（元/股） -0.0014 0.0006 -354.30%
加权平均净资产收益率（%） -10.41% 4.91% -15.32%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 5,839,994.60 6,779,589.17 -13.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,391,329.39 5,983,151.00 -9.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 公司全资子公司获得上海市崇
62,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 明县财政海岛扶持款
合计 62,500.00 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 21,308
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
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上海鑫以实业有限公司 境内非国有法人 25.84% 106,938,440 106,938,440
浙江国贸集团金信资产经营有限公司 境内非国有法人 5.26% 21,764,251
杨成社 境内自然人 2.42% 10,000,000
太极集团有限公司 境内非国有法人 2.42% 10,000,000
耿国华 境内自然人 1.55% 6,407,177
陈思廷 境内自然人 1.37% 5,680,720
施美芳 境内自然人 1.21% 4,990,000
耿群英 境内自然人 1.04% 4,311,898
张龙 境内自然人 1.02% 4,230,133
董刚义 境内自然人 0.65% 2,700,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江国贸集团金信资产经营有限公司 21,764,251 人民币普通股 21,764,251
杨成社 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
太极集团有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
耿国华 6,407,177 人民币普通股 6,407,177
陈思廷 5,680,720 人民币普通股 5,680,720
施美芳 4,990,000 人民币普通股 4,990,000
耿群英 4,311,898 人民币普通股 4,311,898
张龙 4,230,133 人民币普通股 4,230,133
董刚义 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
太平洋证券股份有限公司 2,411,614 人民币普通股 2,411,614
公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知上述股东是否属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、其他应收款：较上年末增加了3.00万元，主要是报告期内公司预付了部分办公室房租等。
2、应交税费：较上年末减少了51.07万元，减少了71.85％，主要是报告期内公司全资子公司缴纳了
2012年的企业所得税。
3、其他应付款：较上年末增加了16.43万元，主要是报告期内重庆博妙企业管理咨询有限公司代垫了
部分经营费用。
4、营业收入：较上年同期减少了100%，主要是报告期内公司全资子公司无经营收入所致。
5、财务费用：较上年同期减少0.45万元，主要是报告期内全资子公司银行存款利息增加冲减了费用。
6、营业外收入：较上年同期减少了15.65万元，减少了71.46%，主要是报告期内公司全资子公司收到
的财政扶持资金减少。
7、所得税费用：较上年同期减少了100%，主要是报告期内公司全资子公司无经营收入，利润为负，
所得税费用为零。
8、归属于母公司所有者的净利润：较上年同期减少了82.46万元，主要是报告期内公司全资子公司无
经营收入所致。
9、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加了77.08万元，主要是报告期内公司全资子公司无
对外支付购货款发生，而上年同期子公司支付了欠付的大额购货款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况：公司2012年年度报告被立信会计师事务所有限公司出具了带强调事项段的无保留
意见的审计报告，报告中所涉及的事项，公司董事会、监事会已在2012年年度报告中作了具体说明（详见
2013年3月15日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《星美联合股份有限公司2012年年
度报告》）。由于公司重大资产重组事项存在重大不确定性，故公司2012年带强调事项段的无保留意见审
计报告所涉及的事项短时间内无法得以解决。
2、公司重大资产重组事项进展情况：目前，公司没有筹划新的重大资产重组事项，该事项存在重大
不确定性。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
上海鑫以实业有限公司在详式权益变动报
告书中为保证上市公司独立性时承诺：保证
上市公司人员独立 、资产独立、财务独立、
上海鑫以实业
收购报告书或权益变 机构独立、业务独立；同时，为避免同业竞
有限公司 2008 年 10 月 28 日 长期有效 持续履行中
动报告书中所作承诺 争与规范关联交易，公司第一大股东上海鑫
(占比 25.84%)
以实业有限公司承诺：保证现在和将来不经
营与星美联合相同的业务；亦不间接经营、
参与投资与星美联合业务有竞争或可能有
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竞争的企业；保证不利用股东地位损害存续
公司及其它股东的正当权益；对于公司及关
联方将来与星美联合发生的关联交易，将严
格履行星美联合关联交易的决策程序，遵循
市场定价原则，确保公平、公正、公允，不
损害中小股东的合法权益；将促使全资子公
司及控股子公司亦遵守上述承诺。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 正在持续履行中
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
无 无 无 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 无 无
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
报告期内公司没有持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
报告期内公司无衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：星美联合股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,809,944.60 6,779,539.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,050.00 50.00
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,839,994.60 6,779,589.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 0.00 0.00
资产总计 5,839,994.60 6,779,589.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,617.78 37,954.89
应交税费 200,137.62 710,847.55
应付利息
应付股利
其他应付款 211,909.81 47,635.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 448,665.21 796,438.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 448,665.21 796,438.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 413,876,880.00 413,876,880.00
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资本公积 88,736,408.51 88,736,408.51
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -497,221,959.12 -496,630,137.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,391,329.39 5,983,151.00
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 5,391,329.39 5,983,151.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,839,994.60 6,779,589.17
计
法定代表人：何家盛 主管会计工作负责人：童知秋 会计机构负责人：童知秋
2、母公司资产负债表
编制单位：星美联合股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 745,183.07 874,829.82
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 30,050.00 50.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 775,233.07 874,879.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,000,000.00 1,000,000.00
资产总计 1,775,233.07 1,874,879.82
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 31,861.58 31,755.72
应交税费 187,388.33 186,301.40
应付利息
应付股利
其他应付款 209,364.86 45,090.78
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 428,614.77 263,147.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 428,614.77 263,147.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 413,876,880.00 413,876,880.00
资本公积 87,255,196.73 87,255,196.73
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -499,785,458.43 -499,520,344.81
外币报表折算差额
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所有者权益（或股东权益）合计 1,346,618.30 1,611,731.92
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,775,233.07 1,874,879.82
计
法定代表人：何家盛 主管会计工作负责人：童知秋 会计机构负责人：童知秋
3、合并利润表
编制单位：星美联合股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 0.00 841,363.69
其中：营业收入 841,363.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 654,321.61 752,872.78
其中：营业成本 9,450.00 9,450.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,127.90
销售费用
管理费用 657,921.05 748,816.93
财务费用 -13,049.44 -8,522.05
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -654,321.61 88,490.91
加 ：营业外收入 62,500.00 219,000.00
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -591,821.61 307,490.91
减：所得税费用 74,762.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -591,821.61 232,728.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -591,821.61 232,728.67
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少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0014 0.0006
（二）稀释每股收益 -0.0014 0.0006
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -591,821.61 232,728.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 -591,821.61 232,728.67
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：何家盛 主管会计工作负责人：童知秋 会计机构负责人：童知秋
4、母公司利润表
编制单位：星美联合股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 264,866.87 309,772.04
财务费用 246.75 1,285.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -265,113.62 -311,058.03
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -265,113.62 -311,058.03
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -265,113.62 -311,058.03
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -265,113.62 -311,058.03
法定代表人：何家盛 主管会计工作负责人：童知秋 会计机构负责人：童知秋
星美联合股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
编制单位：星美联合股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 527,075.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 376,555.11 620,543.70
经营活动现金流入小计 376,555.11 1,147,619.21
购买商品、接受劳务支付的现金 9,000.00 1,460,761.00
客户贷款及垫| 星美联合股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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