欢瑞世纪联合股份有限公司
财务报表（前期差错更正稿）
文中粗黑斜体字为本次前期差错更正内容。
1、合并资产负债表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司 金额：人民币元
2018年12月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 493,740,988.01 | 984,374,767.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 401,800,000.00 | 271,646,630.14 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,352,106,989.87 | 1,721,670,392.86 |
| 其中：应收票据 | 30,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应收账款 | 2,322,106,989.87 | 1,719,670,392.86 |
| 预付款项 | 168,820,421.88 | 203,003,918.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 33,166,613.01 | 48,769,948.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,272,630,439.54 | 751,518,102.61 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,697,668.91 | 9,243,141.26 |
| 流动资产合计 | 4,731,963,121.22 | 3,990,226,901.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 900,000.00 | 5,400,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 28,782,070.35 | 25,295,334.18 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 34,704,757.91 | 36,957,210.64 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,776,072.01 | 4,527,897.49 |
| 开发支出 | 26,944,330.80 | 21,012,642.07 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 31,478,801.20 | 1,927,720.49 |
| 递延所得税资产 | 64,524,332.33 | 31,698,438.04 |
| 其他非流动资产 | 1,025,943.40 | 547,169.65 |
| 非流动资产合计 | 193,136,308.00 | 127,366,412.56 |
| 资产总计 | 4,925,099,429.22 | 4,117,593,313.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 345,000,000.00 | 159,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 328,606,513.30 | 304,456,655.91 |
| 预收款项 | 269,567,036.11 | 301,704,101.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,821,436.57 | 1,033,354.11 |
| 应交税费 | 84,791,959.53 | 87,839,563.79 |
| 其他应付款 | 372,443,952.92 | 181,293,719.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,405,230,898.43 | 1,035,327,394.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 12,450,000.00 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 112,450,000.00 | |
| 负债合计 | 1,517,680,898.43 | 1,035,327,394.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 980,980,473.00 | 980,980,473.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,132,288,640.12 | 1,130,729,240.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,835,474.82 | 30,835,474.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,263,793,879.52 | 939,177,323.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,407,898,467.46 | 3,081,722,511.29 |
| 少数股东权益 | -479,936.67 | 543,408.12 |
| 所有者权益合计 | 3,407,418,530.79 | 3,082,265,919.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,925,099,429.22 | 4,117,593,313.94 |
法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：曾剑南 会计机构负责人：童知秋
2、母公司资产负债表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司 金额：人民币元
2018年12月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 250,823,807.14 | 657,453,443.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 401,800,000.00 | 271,646,630.14 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 327,221.36 | 426,892.01 |
| 其他应收款 | 1,031,339,619.10 | 613,057,564.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 566,037.74 | 210,899.32 |
| 流动资产合计 | 1,684,856,685.34 | 1,542,795,429.65 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,030,999,780.80 | 3,030,999,780.80 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 431,001.64 | 390,419.09 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 916,772.76 | 1,262,766.76 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,033,247,555.20 | 3,033,552,966.65 |
| 资产总计 | 4,718,104,240.54 | 4,576,348,396.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,257,091.46 | 895,277.54 |
| 应交税费 | 2,826,390.32 | 2,694,384.17 |
| 其他应付款 | 2,492,060.76 | 3,740,500.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 206,575,542.54 | 67,330,162.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 206,575,542.54 | 67,330,162.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 980,980,473.00 | 980,980,473.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,017,286,171.73 | 4,017,286,171.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 未分配利润 | -486,737,946.73 | -489,248,410.87 |
| 所有者权益合计 | 4,511,528,698.00 | 4,509,018,233.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,718,104,240.54 | 4,576,348,396.30 |
法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：曾剑南 会计机构负责人：童知秋
3、合并利润表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司 金额：人民币元
2018年度
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,328,466,998.51 | 1,567,214,149.69 |
| 其中：营业收入 | 1,328,466,998.51 | 1,567,214,149.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 982,886,324.79 | 1,183,322,007.51 |
| 其中：营业成本 | 549,220,834.26 | 868,913,087.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,529,466.92 | 11,646,954.57 |
| 销售费用 | 209,307,629.86 | 180,651,350.07 |
| 管理费用 | 66,328,525.24 | 51,668,514.85 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 11,160,761.39 | 8,810,177.82 |
| 其中：利息费用 | 31,648,772.89 | 11,072,276.89 |
| 利息收入 | 11,874,389.77 | 6,057,433.22 |
| 资产减值损失 | 140,339,107.12 | 61,631,922.46 |
| 加：其他收益 | 7,514,966.30 | 8,411,662.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,349,380.75 | 40,333,362.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,244,435.56 | -1,075,865.82 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 153,369.86 | 1,646,630.14 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 366,598,390.63 | 434,283,798.00 |
| 加：营业外收入 | 872,300.00 | 5,169,056.94 |
| 减：营业外支出 | 16,413,658.67 | 460,980.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 351,057,031.96 | 438,991,874.28 |
| 减：所得税费用 | 27,771,260.08 | 31,531,847.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 323,285,771.88 | 407,460,026.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 323,285,771.88 | 407,460,026.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 324,616,556.17 | 407,896,618.20 |
| 少数股东损益 | -1,330,784.29 | -436,591.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 323,285,771.88 | 407,460,026.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 324,616,556.17 | 407,896,618.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,330,784.29 | -436,591.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.42 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：曾剑南 会计机构负责人：童知秋
4、母公司利润表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司 金额：人民币元
2018年度
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 241,214.87 | 166.94 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 21,169,161.16 | 29,262,048.25 |
| 研发费用 |
| 财务费用 | -12,720,605.00 | -11,526,419.85 |
| 其中：利息费用 | 20,077,050.91 | 1,790,750.00 |
| 利息收入 | 32,804,228.49 | 13,345,530.17 |
| 资产减值损失 | 48,730.85 | 50,741.60 |
| 加：其他收益 | 7,468.58 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,155,264.07 | 33,202,316.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 153,369.86 | 1,646,630.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,570,132.05 | 17,069,878.21 |
| 加：营业外收入 | 2,300.00 | |
| 减：营业外支出 | 800,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,772,432.05 | 17,069,878.21 |
| 减：所得税费用 | 1,261,967.91 | 406,607.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,510,464.14 | 16,663,270.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,510,464.14 | 16,663,270.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,510,464.14 | 16,663,270.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：曾剑南 会计机构负责人：童知秋
5、合并现金流量表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司 金额：人民币元
2018年度
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 910,772,718.50 | 910,621,984.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 305,873,328.42 | 364,548,049.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,216,646,046.92 | 1,275,170,034.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,306,803,408.54 | 1,048,697,131.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,730,601.83 | 39,057,331.40 |
| 支付的各项税费 | 76,781,277.14 | 53,320,386.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 428,097,866.84 | 566,456,266.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,865,413,154.35 | 1,707,531,115.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -648,767,107.43 | -432,361,081.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,139,000,000.00 | 2,350,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,863,095.89 | 31,975,266.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,850.00 | 1,885.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,166,875,945.89 | 2,381,977,151.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,016,253.99 | 13,989,507.90 |
| 投资支付的现金 | 1,246,960,000.00 | 2,646,371,200.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 559,013.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,269,535,267.62 | 2,660,360,707.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,659,321.73 | -278,383,556.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | 980,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490,000.00 | 980,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 925,000,000.00 | 184,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 545,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,470,490,000.00 | 184,980,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 639,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,697,350.37 | 11,072,276.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 545,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,213,697,350.37 | 266,072,276.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 256,792,649.63 | -81,092,276.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -494,633,779.53 | -791,836,915.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 984,323,637.94 | 1,776,160,553.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 489,689,858.41 | 984,323,637.94 |
法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：曾剑南 会计机构负责人：童知秋
6、母公司现金流量表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司 金额：人民币元
2018年度
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 409,214,894.73 | 258,436,812.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 409,214,894.73 | 258,436,812.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,182,128.21 | 5,630,052.73 |
| 支付的各项税费 | 1,806,162.91 | 981.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 813,765,694.95 | 885,529,436.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 823,753,986.07 | 891,160,471.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -414,539,091.34 | -632,723,658.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,115,000,000.00 | 2,350,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,863,095.89 | 31,977,916.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,130,863,095.89 | 2,381,977,916.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 420,254.49 | 1,911,491.45 |
| 投资支付的现金 | 1,245,000,000.00 | 2,650,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,245,420,254.49 | 2,651,911,491.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,557,158.60 | -269,933,575.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 560,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 560,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 420,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,533,386.43 | 1,790,750.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 437,533,386.43 | 1,790,750.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,466,613.57 | 58,209,250.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -406,629,636.37 | -844,447,983.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 657,402,313.91 | 1,501,850,297.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,772,677.54 | 657,402,313.91 |
法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：曾剑南 会计机构负责人：童知秋
7、合并所有者权益变动表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司 金额：人民币元
2018年度
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 股东权益 | 所有者 权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 980,980,473.00 | 1,130,729,240.12 | 30,835,474.82 | 977,802,323.35 | 543,408.12 | 3,120,890,919.41 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 980,980,473.00 | 1,130,729,240.12 | 30,835,474.82 | 977,802,323.35 | 543,408.12 | 3,120,890,919.41 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,559,400.00 | 324,616,556.17 | -1,023,344.79 | 325,152,611.38 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 324,616,556.17 | -1,330,784.29 | 323,285,771.88 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,559,400.00 | 307,439.50 | 1,866,839.50 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 490,000.00 | 490,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 1,559,400.00 | -182,560.50 | 1,376,839.50 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 980,980,473.00 | 1,132,288,640.12 | 30,835,474.82 | 1,302,418,879.52 | -479,936.67 | 3,446,043,530.79 | |||||||
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 股东权益 | 所有者 权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 980,980,473.00 | 1,130,729,240.12 | 30,835,474.82 | 531,280,705.15 | 2,673,825,893.09 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 980,980,473.00 | 1,130,729,240.12 | 30,835,474.82 | 531,280,705.15 | 2,673,825,893.09 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 407,896,618.20 | 543,408.12 | 408,440,026.32 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 407,896,618.20 | -436,591.88 | 407,460,026.32 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 980,000.00 | 980,000.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 980,000.00 | 980,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 980,980,473.00 | 1,130,729,240.12 | 30,835,474.82 | 939,177,323.35 | 543,408.12 | 3,082,265,919.41 | |||||||
法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：曾剑南 会计机构负责人：童知秋
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：欢瑞世纪联合股份有限公司 金额：人民币元
2018年度
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者 权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 980,980,473.00 | 4,017,286,171.73 | -489,248,410.87 | 4,509,018,233.86 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 980,980,473.00 | 4,017,286,171.73 | -489,248,410.87 | 4,509,018,233.86 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,510,464.14 | 2,510,464.14 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 2,510,464.14 | 2,510,464.14 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 980,980,473.00 | 4,017,286,171.73 | -486,737,946.73 | 4,511,528,698.00 | |||||||
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者 权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 980,980,473.00 | 4,017,286,171.73 | -505,911,681.20 | 4,492,354,963.53 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 980,980,473.00 | 4,017,286,171.73 | -505,911,681.20 | 4,492,354,963.53 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,663,270.33 | 16,663,270.33 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 16,663,270.33 | 16,663,270.33 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 980,980,473.00 | 4,017,286,171.73 | -489,248,410.87 | 4,509,018,233.86 | |||||||
法定代表人：钟君艳 主管会计工作负责人：曾剑南 会计机构负责人：童知秋