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广州东凌粮油股份有限公司2014年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-10-25
                广州东凌粮油股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
广州东凌粮油股份有限公司
   2014 年第三季度报告
      2014 年 10 月
                                      广州东凌粮油股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人赖宁昌、主管会计工作负责人陈雪平及会计机构负责人(会计主
管人员)张艳春声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  广州东凌粮油股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                          第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                        本报告期末比上年度末增
                                   本报告期末                       上年度末
                                                                                                  减
总资产(元)                         7,622,651,234.97               6,212,091,002.89                      22.71%
归属于上市公司股东的净资
                                          793,880,492.39            1,087,188,682.73                      -26.98%
产(元)
                                                    本报告期比上年                              年初至报告期末比
                                 本报告期                                  年初至报告期末
                                                      同期增减                                    上年同期增减
营业收入(元)                 3,824,954,100.63                  17.58%    9,883,124,452.54               21.29%
归属于上市公司股东的净利
                                 90,248,480.83                   112.99%    -250,436,342.26              -444.72%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                                 89,109,743.20                   151.38%    -249,733,159.05              -481.43%
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                     --                     --               578,680,489.79              396.16%
额(元)
基本每股收益(元/股)                       0.220                37.50%                -0.610            -310.34%
稀释每股收益(元/股)                       0.220                37.50%                -0.610            -310.34%
加权平均净资产收益率                      12.05%                  7.46%            -26.69%                -36.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                        项目                               年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲                                         资产使用年限到期正常报
                                                                           43,996.18
销部分)                                                                               废。
                                                                                    油脂精加工项目专项资金
                                                                                    本报告期转入损益的发生
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                       2,050,000.04 额、本报告期收到民营企业
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                    奖励专项资金和外向型民
                                                                                    营企业发展专项资金补贴。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,                                       主要为公司在主营产品相
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价                         -2,888,088.47 关的套期保值业务外发生
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融                                         的衍生品公允价值变动损
                                                        广州东凌粮油股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
负债和可供出售金融资产取得的投资收益                                         益、投资收益。
                                                                           主要为收到上年度因意外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             90,909.04 情况造成的存货毁损保险
                                                                           赔款。
合计                                                           -703,183.21              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                           17,891
                                    前 10 名普通股股东持股情况
                                                           持有有限售条         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质    持股比例     持股数量
                                                           件的股份数量      股份状态          数量
广州东凌实业
               境内非国有法
投资集团有限                        40.22%   163,981,654               0 质押                133,740,000
               人
公司
侯勋田         境内自然人            2.23%     9,087,374       6,815,530 质押                  3,876,844
王兰香         境内自然人            2.08%     8,499,897
全国社保基金
               其他                  1.59%     6,499,950
一一五组合
黄慧珍         境内自然人            1.15%     4,706,640
刘御石         境内自然人            1.01%     4,111,916
王天翔         境内自然人            0.90%     3,658,800
陈耀端         境内自然人            0.87%     3,563,250
华宝信托有限
责任公司-时
节好雨 16 号- 其他                  0.86%     3,499,477
思考 7 号 A3 集
合资金信托
范钲烽         境内自然人            0.81%     3,321,942
                               前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                    广州东凌粮油股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                               股份种类
              股东名称              持有无限售条件普通股股份数量
                                                                       股份种类           数量
广州东凌实业投资集团有限公司                            163,981,654 人民币普通股      163,981,654
王兰香                                                    8,499,897 人民币普通股          8,499,897
全国社保基金一一五组合                                    6,499,950 人民币普通股          6,499,950
黄慧珍                                                    4,706,640 人民币普通股          4,706,640
刘御石                                                    4,111,916 人民币普通股          4,111,916
王天翔                                                    3,658,800 人民币普通股          3,658,800
陈耀端                                                    3,563,250 人民币普通股          3,563,250
华宝信托有限责任公司-时节好雨 16
                                                          3,499,477 人民币普通股          3,499,477
号-思考 7 号 A3 集合资金信托
范钲烽                                                    3,321,942 人民币普通股          3,321,942
马丰兰                                                    2,951,800 人民币普通股          2,951,800
                                 上述股东中,自然人股东侯勋田在公司控股股东广州东凌实业投
                                 资集团有限公司担任董事,除此之外,公司控股股东广州东凌实
                                 业投资集团有限公司与其他股东之间均不存在关联关系,也不属
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他
                                 股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司
                                 收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融
                                   无
资融券业务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    广州东凌粮油股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》变更对于合并财
务报表的影响:
    根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》,公司将购入
并持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债单独披露,具体事项如下:
                                                                                          单位:元
         调整事项               报表项目            影响金额                 是否影响 是否影
                                                 2013年12月31日 2014年9月30日 净资产 响净利
                                                     期初数        期末数               润
 将在“交易性金融资产”   交易性金融资产                                      -
                                                                                     N         N
 核算的金融资产追溯调整                           -33,781,604.16
 至“以公允价值计量且其   以公允价值计量且其变                     112,118,529.
 变动计入当期损益的金融   动计入当期损益的金融    33,781,604.16             07       N         N
 资产”                   资产
 将在“交易性金融负债”   交易性金融负债                                      -
                                                                                     N         N
 核算的金融负债追溯调整                           -21,993,768.40
 至“以公允价值计量且其   以公允价值计量且其变                     35,074,723.7
 变动计入当期损益的金融   动计入当期损益的金融    21,993,768.40               0      N         N
 负债”                   负债
    上述会计准则变更,仅对交易性金融资产、交易性金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债报表项目金额产生影响,对公司2013年度
及本期财务状况、经营成果和现金流量不产生任何影响。
    (二)《企业会计准则第30号-财务报表列报》变更对于合并财务报表的影响:
    根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》,公司将利润表中其他综合收益项目分为两类列报:(1)
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目;(2)以后会计期间不能重分类进损益的项目。
上述会计政策变更对公司2013年度及本期财务状况、经营成果和现金流量不产生任何影响。
    (三)《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准
则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中
权益的披露》变更对于合并财务报表的影响:
    公司2013年度及本期财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、合并财务报表、合营安排及与在其他
主体中权益的相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,上述会计准则的变更不会对公司
2013年度及本期财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
                                                                 广州东凌粮油股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
         (四)报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
       1、合并资产负债表
                                                                                                        单位:元
           项目               期末余额           期初余额          变动比率                  变动原因
货币资金                   3,439,155,606.26   2,262,008,385.02      52.04% 货币资金期末数较期初数增加52.04%,
                                                                           主要是由于本报告期付汇组合中质押
                                                                           的定期存款增加所致。
以公允价值计量且其变       112,118,529.07      33,781,604.16        231.89% 以公允价值计量且其变动计入当期损
动计入当期损益的金融                                                        益的金融资产期末数较期初数增加
资产                                                                        231.89%,主要是由于本报告期末持仓
                                                                            的期货、期权浮动盈利增加所致。
应收票据                   678,076,289.09     645,112,663.73         5.11%
应收账款                    88,028,395.90      36,825,774.62        139.04% 应 收 账 款 期 末 数 较 期 初 数 增 加
                                                                            139.04%,主要是由于本报告期营业收
                                                                            入增加所致。
预付款项                   268,574,367.23     170,763,113.92        57.28% 预付款项期末数较期初数增加57.28%,
                                                                           主要由于元通船运(香港)有限公司业务
                                                                           增长较快,报告期末预付船租增加所
                                                                           致。
应收利息                    46,037,903.36      44,684,797.27         3.03%
其他应收款                  88,898,856.94       3,148,613.80       2723.43% 其 他 应 收 款 期 末 数 较 期 初 数 增 加
                                                                            2723.43%,主要是由于本报告期末应收
                                                                            出口退税及开证保证金所致。
存货                       1,338,699,474.12   1,468,028,079.61       -8.81%
其他流动资产               257,258,010.22     284,527,855.41         -9.58%
固定资产                   1,202,192,542.02   850,982,461.44        41.27% 固定资产期末数较期初数增加41.27%,
                                                                           主要是由于本报告期食用油综合加工
                                                                           项目、食用油包装车间项目及二期项目
                                                                           配套码头工程由在建工程转为固定资
                                                                           产。
在建工程                     4,493,505.09     264,294,324.35        -98.30% 在建工程期末数较期初数减少98.3%,
                                                                            主要是由于本报告期食用油综合加工
                                                                            项目、食用油包装车间项目及二期项目
                                                                            配套码头工程由在建工程转为固定资
                                                                            产。
无形资产                    52,679,733.31      53,767,258.53         -2.02%
长期待摊费用                 2,290,686.77       1,402,413.20        63.34% 长 期 待 摊 费 用 期 末 数 较 期 初 数 增 加
                                                                           63.34%,主要是由于本报告期公司生产
                                                                           厂区围墙修缮所致。
递延所得税资产              12,193,584.82       7,232,121.32        68.60% 递延所得税资产期末数较期初数增加
                                                                           68.6%,主要是由于本报告期增加了资
                                                                           产减值的递延所得税资产所致。
                                                             广州东凌粮油股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其他非流动资产          31,953,750.77      85,531,536.51        -62.64% 其他非流动资产期末数较期初数减少
                                                                        62.64%,主要是由于本报告期食用油综
                                                                        合加工项目、食用油包装车间项目及二
                                                                        期项目配套码头工程由其他非流动资
                                                                        产转为固定资产。
短期借款               4,894,552,150.29   3,925,208,187.83      24.70%
以公允价值计量且其变    35,074,723.70      21,993,768.40        59.48% 以公允价值计量且其变动计入当期损
动计入当期损益的金融                                                   益的金融负债期末数较期初数增加
负债                                                                   59.48%,主要是由于本报告期末持仓的
                                                                       期货、期权浮动亏损增加所致。
应付票据               450,505,644.50     214,353,956.64        110.17% 应 付 票 据 期 末 数 较 期 初 数 增 加
                                                                        110.17%,主要是由于本报告期增加了
                                                                        因采购而开出的应付票据所致。
应付账款               608,534,301.87      84,114,431.53        623.46% 应 付 账 款 期 末 数 较 期 初 数 增 加
                                                                        623.46%,主要是由于本报告期增加贸
                                                                        易采购业务导致应付货款增加所致。
预收款项               545,321,097.13     310,755,164.61        75.48% 预收款项期末数较期初数增加75.48%,
                                                                       主要由于元通船运(香港)有限公司业务
                                                                       量较去年同期增加较大,期末预收船租
                                                                       未达到结转状态及预收贸易业务应收
                                                                       货款所致。
应付职工薪酬             567,927.29        12,053,703.80        -95.29% 应 付 职 工 薪 酬 期 末 数 较 期 初 数 减 少
                                                                        95.29%,主要是由于本报告期支付了上
                                                                        年度计提的应付职工薪酬所致。
应交税费                 1,027,964.89      13,910,952.69        -92.61% 应 交 税 费 期 末 数 较 期 初 数 减 少
                                                                        92.61% ,主要是由于本报告期缴交了
                                                                        上年度计提的企业所得税所致。
应付利息                29,193,856.29      25,784,639.26        13.22%
其他应付款               2,552,037.35       4,949,076.91        -48.43% 其 他 应 付 款 期 末 数 较 期 初 数 减 少
                                                                        48.43%,主要是由于本报告期支付了上
                                                                        年度计提的物流费用所致 。
一年内到期的非流动负        0.00          215,503,099.01       -100.00% 一年内到期的非流动负债期末数较期
债                                                                      初数减少100%,主要是由于本报告期归
                                                                        还了一年内到期的非流动负债所致 。
其他流动负债            13,455,653.73      12,251,891.46         9.83%
长期借款               200,629,441.70     247,621,460.70        -18.98%
其他非流动负债          12,349,999.75      13,299,999.79         -7.14%
实收资本(或股本)     407,670,000.00     271,780,000.00        50.00% 股本期末数较期初数增加50%,是由于
                                                                       本报告期实施以资本公积金向全体股
                                                                       东每10股转增5股所致 。
资本公积               462,393,491.67     598,283,491.67        -22.71%
盈余公积                31,563,109.20      31,563,109.20         0.00%
                                                            广州东凌粮油股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
未分配利润             -103,239,536.52     187,963,805.74     -154.93% 未 分 配 利 润 期 末 数 较 期 初 数 减 少
                                                                       154.93%,主要是由于本报告期营业利
                                                                       润的减少所致。
外币报表折算差额         -4,506,571.96      -2,401,723.88      -87.64% 外币报表折算差额期末数较期初数减
                                                                       少87.64%,主要是由于本报告期人民币
                                                                       兑美元贬值导致折算差额减少较大所
                                                                       致。
少数股东权益            35,005,944.09       23,101,987.53      51.53% 少 数 股 东 权 益 期 末 数 较 期 初 数 增 加
                                                                      51.53%,主要是由于本报告期孙公司
                                                                      Translink Grains Inc(友联谷物有限公司)
                                                                      吸收少数股东的投资款及孙公司元通
                                                                      船运(香港)有限公司利润增加所致。
    2、合并年初到报告期末利润表
                                                                                                   单位:元
     项目             本期金额              上期金额         变动比率                   变动原因
营业收入           9,883,124,452.54      8,148,034,493.05     21.29%
营业成本           10,006,995,183.20     8,027,554,746.72     24.66%
营业税金及附加        94,821.42            2,084,594.67       -95.45%    主要由于本报告期流转税减少导致相应
                                                                         的城建税以及教育费附加减少。
销售费用            20,132,418.35          9,427,187.61       113.56% 主要是由于本报告期出口销售收入和贸
                                                                      易业务的增长导致物流费用增加及公司
                                                                      中小包装油市场推广而增加了业务拓展
                                                                      费用。
管理费用            73,585,895.67         66,447,025.03       10.74%
财务费用            75,564,777.86         -49,017,677.72      254.16% 主要是由于本报告期受到汇兑损益变动
                                                                      的影响。本报告期人民币贬值,而上年
                                                                      同期人民币对美元汇率上升幅度较大所
                                                                      致。
资产减值损失        32,756,181.56          7,241,281.16       352.35% 主要是由于报告期末存货可变现净值比
                                                                      存货账面余额低,存货跌价准备计提增
                                                                      加所致。
公允价值变动收      73,461,839.73          8,570,044.04       757.19% 主要是由于本报告期发生的套期保值事
益                                                                    项的浮动盈利增加所致。
投资收益              -323,443.87         -20,892,944.11      98.45%     主要是由于本报告期发生的套期保值事
                                                                         项的平仓亏损减少所致。
营业利润            -252,866,429.66       71,974,435.51       -451.33% 主要原因是:2014年上半年,美国芝加
                                                                      

  附件:公告原文
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