亚钾国际(000893)_公司公告_广州东凌粮油股份有限公司2015年第一季度报告全文新浪财经

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广州东凌粮油股份有限公司2015年第一季度报告全文（下载公告）
公告日期:2015-04-28
广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赖宁昌、主管会计工作负责人陈雪平及会计机构负责人(会计主管人员)张艳春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减营业收入（元） 2,590,766,731.49 2,884,432,498.03 -10.18% 归属于上市公司股东的净利润 -29,199,437.70 -201,982,672.75 85.54% （元）归属于上市公司股东的扣除非经 -22,507,707.41 -200,747,347.81 88.79% 常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 -36,714,416.81 1,138,867,235.45 -103.22% （元）基本每股收益（元/股） -0.07 -0.74 90.54% 稀释每股收益（元/股） -0.07 -0.74 90.54% 加权平均净资产收益率 -5.93% -20.50% 14.57% 本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减总资产（元） 8,100,650,638.77 8,057,290,445.26 0.54% 归属于上市公司股东的净资产 478,083,414.96 506,395,089.04 -5.59% （元）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明主要为油脂精加工项目专项资金本报告期转入损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按的发生额以及本报告期收 3,834,266.69 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）到促进进口专项资金鼓励重要物资进口贴息、产学研合作专项基金等。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，主要为公司非主营产品相持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价关的套期保值业务发生的 -10,517,044.22 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融公允价值变动损益、投资收负债和可供出售金融资产取得的投资收益益。广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,952.76 合计 -6,691,730.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数 16,625 前 10 名普通股股东持股情况持有有限售条质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量广州东凌实业境内非国有法投资集团有限 40.22% 163,981,654 0 质押 148,740,000 人公司交通银行股份有限公司－富国消费主题混其他 2.94% 12,005,750 0 合型证券投资基金侯勋田境内自然人 2.23% 9,087,374 6,815,530 中国农业银行－华夏平稳增其他 2.11% 8,609,982 0 长混合型证券投资基金王雪梅境内自然人 0.81% 3,300,000 0 融通资本财富－光大银行－融通资本聚利其他 0.74% 3,030,300 0 1 号资产管理计划广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文徐季平境内自然人 0.74% 3,000,000 2,250,000 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星其他 0.65% 2,644,402 50 号集合资金信托中海信托股份有限公司－中海－浦江之星其他 0.64% 2,600,000 0 165 号集合资金信托长安基金－光大银行－长安群英 18 号分其他 0.50% 2,028,300 0 级资产管理计划前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类数量广州东凌实业投资集团有限 163,981,654 人民币普通股 163,981,654 公司交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资 12,005,750 人民币普通股 12,005,750 基金中国农业银行－华夏平稳增 8,609,982 人民币普通股 8,609,982 长混合型证券投资基金王雪梅 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 融通资本财富－光大银行－融通资本聚利 1 号资产管理 3,030,300 人民币普通股 3,030,300 计划中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 50 号集合资金 2,644,402 人民币普通股 2,644,402 信托中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 165 号集合资 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 金信托侯勋田 2,271,844 人民币普通股 2,271,844 长安基金－光大银行－长安 2,028,300 人民币普通股 2,028,300 群英 18 号分级资产管理计划广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文吴鸣 1,995,479 人民币普通股 1,995,479 自然人股东侯勋田、徐季平在公司控股股东东凌实业担任董事，除此之外，公司控股股东东凌实业与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市上述股东关联关系或一致行公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余股动的说明东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如无。有）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因单位：元期末余额年初余额同比增减项目重大变动说明金额金额（%）以公允价值计量且其主要是由于报告期末持仓的期货、期权变动计入当期损益的 19,103,952.94 40,256,471.40 -52.54% 浮动盈亏变动所致。金融资产主要是由于本报告期应收贸易商开具的应收票据 33,066,434.49 446,598,101.63 -92.60% 信用证到期，公司已收回该款项。主要是由于本报告期公司贸易业务收入应收账款 256,959,024.85 21,312,195.79 1105.69% 增加而增加的应收账款，截至本报告披露日前，公司已收到货款。主要由于报告期末预付贸易业务款项、预付款项 136,833,142.35 42,094,990.83 225.06% 大豆采购货款及孙公司元通船运(香港) 有限公司预付船租增加所致。主要是由于报告期末支付的采购保证金其他应收款 56,737,260.63 27,808,343.34 104.03% 所致。主要是由于本报告期投入特种油脂生产在建工程 77,215,765.24 43,604,576.66 77.08% 工厂建设项目增加所致。主要是由于本报告期公司修缮生产经营长期待摊费用 2,992,334.49 2,131,244.90 40.40% 厂区内公共基础建设设施所致。主要是由于本报告期支付了年初应付的应付账款 312,890,528.85 714,185,027.70 -56.19% 大豆采购货款所致。主要是由于本报告期已发放年初的应付应付职工薪酬 401,844.12 5,469,996.89 -92.65% 职工薪酬所致。主要是由于报告期末贸易业务增加导致应交税费 6,673,279.21 1,572,492.60 324.38% 应交的进口关税较年初增加所致。主要是由于报告期末付汇组合业务项下质押的定期存款到期，截至本报告披露其他应付款 80,604,248.63 5,030,963.25 1502.16% 日前，该笔存款已与到期的贷款同时结清。广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 2、合并利润表主要项目变动情况及原因单位：元本报告期上年同期同比增减项目重大变动说明金额金额（%）主要是由于本报告期受到美元加息预期财务费用 45,583,712.32 16,497,633.91 176.30% 造成美元持续走高，人民币较上年同期出现更大的贬值汇兑亏损增加所致。主要是由于报告期末仅有部分存货可变资产减值损失 5,338,312.74 42,543,475.87 -87.45% 现净值比期末存货账面余额低，存货跌价准备计提减少所致。主要是由于本报告期美国芝加哥大豆期公允价值变动损 -15,436,209.20 -27,412,660.99 43.69% 货波动幅度小于上年同期，公司本报告益期内套期保值费用小于上年同期。主要是由于本报告期美国芝加哥大豆期投资收益 42,744,060.04 -133,840,407.00 131.94% 货波动幅度小于上年同期，公司本报告期内套期保值投资收益大于上年同期。主要是由于本报告期大豆采购价格与国内产成品市场倒挂现象逐渐收窄，公司营业利润 -28,041,650.72 -205,001,920.58 86.32% 压榨利润逐步转好，整体经营状况有所改善所致。 3、合并现金流量表主要项目变动情况单位：元本报告期上年同期同比增减项目重大变动说明金额金额（%）主要是由于上年同期贸易业务及海运收经营活动产生的现金 -36,714,416.81 1,138,867,235.45 -103.22% 入增加经营活动的现金流入较本报告期流量净额更多所致。筹资活动产生的现金主要是由于上年同期归还付汇组合到期 244,360,947.67 -1,333,581,007.48 118.32% 流量净额的贷款较本报告期增加所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用根据战略发展的需要，公司于 2014年启动了重大资产重组项目，通过发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权（其核心资产为中农钾肥有限公司90%股权），从而为公司引入钾盐的开采、生产和销售业务。若该项目获得中国证监会审核批准，公司的主营业务将转变为粮油压榨与矿产资源类开发并行的双主业模式。重要事项概述披露日期临时报告披露网站广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文查询索引根据 2014 年 8 月 22 日公司第六届董事会第四次会议，公司拟向中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）全体股东非公开发行股份购买其合计持有的中农国际 100%股权，并向包括公司控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）、实际控制人赖宁昌及其一致行动人李朝波在内的不超过 10 家特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司本次重大资产重组包括非公开发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金两部分。其中，向中农国际全体 10 位股东非公开发行股份 353,448,272 股，具体为中国农业生产资料集团公司 144,913,793 股，新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙） 60,086,206 股，上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙） 56,551,724 股，上海凯利天壬资产管理有限公司 28,275,862 股，上海联创永津股权投资企业（有限合伙）19,439,655，天津赛富创业投资基金（有限合伙）19,439,655，重庆建峰化工股份有限公司 2014 年 08 月 26 日巨潮资讯网 7,068,965 股，金诚信集团有限公司 7,068,965 股，智伟至信商务咨询（北京）有限公司 7,068,965 股，庆丰农业生产资料集团有限责任公司 3,534,482 股；向东凌实业等 6 位特定投资者非公开发行股份 117,775,632 股，具体为广州东凌实业投资集团有限公司 9,578,544 股，赖宁昌 9,578,544 股，李朝波 9,578,544 股，上海百堂投资管理有限公司 42,880,000 股，上海颢德资产管理有限公司 38,880,000 股，上海和熙投资管理有限公司 7,280,000 股。根据公司在报告期后与中农国际全体股东签订的《与中国农业生产资料集团公司等之非公开发行股份购买资产协议》，拟购买资产的交易价格为 36.90 亿元。非公开发行股份定价日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日，即 2014 年 8 月 22 日，发行价格拟为定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价（除权除息后），即 10.44 元/股。 2014 年 11 月 21 日，公司与广州东凌实业投资集团有限公司 2014 年 11 月 24 日巨潮资讯网（以下简称“东凌实业”）签订《附条件生效的股份认购补充协议》（以下简称“《补充协议》”），约定：如上海百堂投资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司、上海和熙投资管理有限公司未按照其各自与东凌粮油签署的《附条件生效的股份认购协议》的 2014 年 12 月 11 日巨潮资讯网约定足额认购东凌粮油本次非公开发行的股份，则东凌实业有权就前述各方未足额认购的股份进行追加认购。《补充协议》已于 2014 年 12 月 10 日经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。 2015 年 3 月 19 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与上海百堂投资管理有限公司签订<股份认购解除协议>的议案》、《关于公司与上海颢德 2015 年 03 月 21 日巨潮资讯网资产管理有限公司签订<股份认购解除协议>的议案》、《关于公司与上海和熙投资管理有限公司签订<股份认购解除协议>的议案》、关于公司与广州东凌实业投资集团有限公司签订<附条件生广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文效的股份认购补充协议（二）>的议案》等相关议案。对重大资产重组方案进行了调整，主要内容如下： 1、减少本次发行股份募集配套资金的发行对象上海百堂投资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司、上海和熙投资管理有限公司不再认购公司非公开发行的股份。在本次募集配套资金总额和发行股数不变的情况下，由东凌实业追加认购上海百堂投资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司和上海和熙投资管理有限公司分别放弃认购本次重大资产重组中募集配套资金发行的股份 42,880,000 股、38,880,000 股和 7,280,000 股。本次发行股份募集配套资金的发行对象变更为东凌实业、赖宁昌及其一致行动人李朝波。 2、增加东凌实业认购募集配套资金的股份数量。公司拟发行 117,775,632 股股份募集配套资金，其中：东凌实业认购公司非公开发行股份的数量增加至 98,618,544 股，赖宁昌仍认购 9,578,544 股，李朝波仍认购 9,578,544 股。三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况本次减持后，新华基金管理有限公司新华基金管将于 12 个收购报告书或权益变动报告书中 2014 年 08 月 2015 年 8 月理有限公司月内继续减履行完毕所作承诺 27 日 26 日持不超过 11.20%的东凌粮油的股票。 1、关于避免同业竞争的承诺；2、关广州东凌实于规范关联 2009 年 09 月业投资集团长期有效严格履行承诺交易的承诺；25 日有限公司 3、关于保持上市公司独资产重组时所作承诺立性的承诺。 1、本人已向东凌粮油及广州东凌实为本次非公 2014 年 08 月业投资集团长期有效严格履行承诺开发行股份 22 日有限公司提供审计、评估、法律及财广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次非公开发行股份的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等），本人承诺：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该文件；所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 2、在参与本次非公开发行股份期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文证券交易所的有关规定，及时向东凌粮油披露有关本次非公开发行股份的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本人愿意承担相应的法律责任。 1、本人已向东凌粮油及为本次非公开发行股份提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次非公开发行股份的相 2014 年 08 月赖宁昌关信息和文长期有效严格履行承诺 22 日件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等），本人承诺：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文字与印章都是真实的，该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该文件；所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次非公开发行股份期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向东凌粮油披露有关本次非公开发行股份的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本人愿意承担相应的法律责任。李朝波 1、本人已向 2014 年 08 月长期有效严格履行承诺广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文东凌粮油及 22 日为本次非公开发行股份提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次非公开发行股份的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或访谈记录等），本人承诺：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该文件；所提供信息和文件的
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公告日期:2015-04-28

             广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015 年第一季度报告
   2015 年 04 月
                                      广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赖宁昌、主管会计工作负责人陈雪平及会计机构负责人(会计主
管人员)张艳春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                          第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                  本报告期比上年同期
                                    本报告期                   上年同期
                                                                                        增减
营业收入（元）                      2,590,766,731.49           2,884,432,498.03                -10.18%
归属于上市公司股东的净利润
                                      -29,199,437.70            -201,982,672.75                 85.54%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      -22,507,707.41            -200,747,347.81                 88.79%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                      -36,714,416.81           1,138,867,235.45               -103.22%
（元）
基本每股收益（元/股）                            -0.07                    -0.74                 90.54%
稀释每股收益（元/股）                            -0.07                    -0.74                 90.54%
加权平均净资产收益率                           -5.93%                  -20.50%                  14.57%
                                                                                  本报告期末比上年度
                                   本报告期末                  上年度末
                                                                                        末增减
总资产（元）                        8,100,650,638.77           8,057,290,445.26                  0.54%
归属于上市公司股东的净资产
                                      478,083,414.96            506,395,089.04                  -5.59%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位：元
                        项目                     年初至报告期期末金额                  说明
                                                                           主要为油脂精加工项目专
                                                                           项资金本报告期转入损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按                             的发生额以及本报告期收
                                                              3,834,266.69
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                               到促进进口专项资金鼓励
                                                                           重要物资进口贴息、产学研
                                                                           合作专项基金等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，                             主要为公司非主营产品相
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价                             关的套期保值业务发生的
                                                            -10,517,044.22
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融                             公允价值变动损益、投资收
负债和可供出售金融资产取得的投资收益                                       益。
                                                        广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -8,952.76
合计                                                         -6,691,730.29              --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                           16,625
                                 前 10 名普通股股东持股情况
                                                        持有有限售条          质押或冻结情况
  股东名称      股东性质    持股比例     持股数量
                                                        件的股份数量     股份状态             数量
广州东凌实业
             境内非国有法
投资集团有限                    40.22%   163,981,654                 0 质押                  148,740,000
             人
公司
交通银行股份
有限公司－富
国消费主题混 其他                2.94%     12,005,750                0
合型证券投资
基金
侯勋田        境内自然人         2.23%      9,087,374        6,815,530
中国农业银行
－华夏平稳增
             其他                2.11%      8,609,982                0
长混合型证券
投资基金
王雪梅        境内自然人         0.81%      3,300,000                0
融通资本财富
－光大银行－
融通资本聚利 其他                0.74%      3,030,300                0
1 号资产管理
计划
                                                        广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
徐季平       境内自然人           0.74%     3,000,000        2,250,000
中海信托股份
有限公司－中
海－浦江之星 其他                 0.65%     2,644,402
50 号集合资金
信托
中海信托股份
有限公司－中
海－浦江之星 其他                 0.64%     2,600,000                0
165 号集合资
金信托
长安基金－光
大银行－长安
群英 18 号分 其他                 0.50%     2,028,300                0
级资产管理计
划
                             前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                  股份种类
         股东名称              持有无限售条件普通股股份数量
                                                                         股份种类            数量
广州东凌实业投资集团有限
                                                          163,981,654 人民币普通股        163,981,654
公司
交通银行股份有限公司－富
国消费主题混合型证券投资                                    12,005,750 人民币普通股          12,005,750
基金
中国农业银行－华夏平稳增
                                                             8,609,982 人民币普通股           8,609,982
长混合型证券投资基金
王雪梅                                                       3,300,000 人民币普通股           3,300,000
融通资本财富－光大银行－
融通资本聚利 1 号资产管理                                    3,030,300 人民币普通股           3,030,300
计划
中海信托股份有限公司－中
海－浦江之星 50 号集合资金                                   2,644,402 人民币普通股           2,644,402
信托
中海信托股份有限公司－中
海－浦江之星 165 号集合资                                    2,600,000 人民币普通股           2,600,000
金信托
侯勋田                                                       2,271,844 人民币普通股           2,271,844
长安基金－光大银行－长安
                                                             2,028,300 人民币普通股           2,028,300
群英 18 号分级资产管理计划
                                                    广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
吴鸣                                                     1,995,479 人民币普通股          1,995,479
                         自然人股东侯勋田、徐季平在公司控股股东东凌实业担任董事，除此之外，
                         公司控股股东东凌实业与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
上述股东关联关系或一致行
                         公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余股
动的说明
                         东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
                         中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资
融券业务股东情况说明（如 无。
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
   一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
   √ 适用 □ 不适用
   1、 合并资产负债表主要项目变动情况及原因
                                                                                                单位：元
                        期末余额         年初余额        同比增减
       项目                                                                        重大变动说明
                          金额             金额            （%）
以公允价值计量且其
                                                                     主要是由于报告期末持仓的期货、期权
变动计入当期损益的      19,103,952.94    40,256,471.40     -52.54%
                                                                     浮动盈亏变动所致。
金融资产
                                                                     主要是由于本报告期应收贸易商开具的
应收票据                33,066,434.49   446,598,101.63     -92.60%
                                                                     信用证到期，公司已收回该款项。
                                                                     主要是由于本报告期公司贸易业务收入
应收账款               256,959,024.85    21,312,195.79   1105.69%    增加而增加的应收账款，截至本报告披
                                                                     露日前，公司已收到货款。
                                                                     主要由于报告期末预付贸易业务款项、
预付款项               136,833,142.35    42,094,990.83    225.06%    大豆采购货款及孙公司元通船运(香港)
                                                                     有限公司预付船租增加所致。
                                                                     主要是由于报告期末支付的采购保证金
其他应收款              56,737,260.63    27,808,343.34    104.03%
                                                                     所致。
                                                                     主要是由于本报告期投入特种油脂生产
在建工程                77,215,765.24    43,604,576.66     77.08%
                                                                     工厂建设项目增加所致。
                                                                     主要是由于本报告期公司修缮生产经营
长期待摊费用             2,992,334.49     2,131,244.90     40.40%
                                                                     厂区内公共基础建设设施所致。
                                                                     主要是由于本报告期支付了年初应付的
应付账款               312,890,528.85   714,185,027.70     -56.19%
                                                                     大豆采购货款所致。
                                                                     主要是由于本报告期已发放年初的应付
应付职工薪酬              401,844.12      5,469,996.89     -92.65%
                                                                     职工薪酬所致。
                                                                     主要是由于报告期末贸易业务增加导致
应交税费                 6,673,279.21     1,572,492.60    324.38%
                                                                     应交的进口关税较年初增加所致。
                                                                     主要是由于报告期末付汇组合业务项下
                                                                     质押的定期存款到期，截至本报告披露
其他应付款              80,604,248.63     5,030,963.25   1502.16%
                                                                     日前，该笔存款已与到期的贷款同时结
                                                                     清。
                                                             广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   2、 合并利润表主要项目变动情况及原因
                                                                                                        单位：元
                       本报告期            上年同期         同比增减
     项目                                                                             重大变动说明
                         金额                 金额            （%）
                                                                        主要是由于本报告期受到美元加息预期
财务费用                45,583,712.32      16,497,633.91     176.30%    造成美元持续走高，人民币较上年同期
                                                                        出现更大的贬值汇兑亏损增加所致。
                                                                        主要是由于报告期末仅有部分存货可变
资产减值损失             5,338,312.74      42,543,475.87      -87.45%   现净值比期末存货账面余额低，存货跌
                                                                        价准备计提减少所致。
                                                                        主要是由于本报告期美国芝加哥大豆期
公允价值变动损
                       -15,436,209.20      -27,412,660.99     43.69%    货波动幅度小于上年同期，公司本报告
益
                                                                        期内套期保值费用小于上年同期。
                                                                        主要是由于本报告期美国芝加哥大豆期
投资收益                42,744,060.04     -133,840,407.00    131.94%    货波动幅度小于上年同期，公司本报告
                                                                        期内套期保值投资收益大于上年同期。
                                                                        主要是由于本报告期大豆采购价格与国
                                                                        内产成品市场倒挂现象逐渐收窄，公司
营业利润               -28,041,650.72     -205,001,920.58     86.32%
                                                                        压榨利润逐步转好，整体经营状况有所
                                                                        改善所致。
   3、 合并现金流量表主要项目变动情况
                                                                                                        单位：元
                        本报告期           上年同期         同比增减
       项目                                                                           重大变动说明
                          金额                金额            （%）
                                                                        主要是由于上年同期贸易业务及海运收
经营活动产生的现金
                       -36,714,416.81   1,138,867,235.45     -103.22%   入增加经营活动的现金流入较本报告期
流量净额
                                                                        更多所致。
筹资活动产生的现金                                                      主要是由于上年同期归还付汇组合到期
                       244,360,947.67   -1,333,581,007.48    118.32%
流量净额                                                                的贷款较本报告期增加所致。
   二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   √ 适用 □ 不适用
       根据战略发展的需要，公司于 2014年启动了重大资产重组项目，通过发行股份购买中农国际钾盐开
   发有限公司100%股权（其核心资产为中农钾肥有限公司90%股权），从而为公司引入钾盐的开采、生产和
   销售业务。若该项目获得中国证监会审核批准，公司的主营业务将转变为粮油压榨与矿产资源类开发并行
   的双主业模式。
                           重要事项概述                                 披露日期        临时报告披露网站
                                                       广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                       查询索引
    根据 2014 年 8 月 22 日公司第六届董事会第四次会议，公司
拟向中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）全体股
东非公开发行股份购买其合计持有的中农国际 100%股权，并向
包括公司控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东
凌实业”）、实际控制人赖宁昌及其一致行动人李朝波在内的不超
过 10 家特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
    公司本次重大资产重组包括非公开发行股份购买资产和非公
开发行股份募集配套资金两部分。其中，向中农国际全体 10 位股
东非公开发行股份 353,448,272 股，具体为中国农业生产资料集团
公司 144,913,793 股，新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）
60,086,206 股，上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）
56,551,724 股，上海凯利天壬资产管理有限公司 28,275,862 股，
上海联创永津股权投资企业（有限合伙）19,439,655，天津赛富创
业投资基金（有限合伙）19,439,655，重庆建峰化工股份有限公司 2014 年 08 月 26 日        巨潮资讯网
7,068,965 股，金诚信集团有限公司 7,068,965 股，智伟至信商务
咨询（北京）有限公司 7,068,965 股，庆丰农业生产资料集团有限
责任公司 3,534,482 股；向东凌实业等 6 位特定投资者非公开发行
股份 117,775,632 股，具体为广州东凌实业投资集团有限公司
9,578,544 股，赖宁昌 9,578,544 股，李朝波 9,578,544 股，上海百
堂投资管理有限公司 42,880,000 股，上海颢德资产管理有限公司
38,880,000 股，上海和熙投资管理有限公司 7,280,000 股。
    根据公司在报告期后与中农国际全体股东签订的《与中国农
业生产资料集团公司等之非公开发行股份购买资产协议》，拟购买
资产的交易价格为 36.90 亿元。非公开发行股份定价日为公司第
六届董事会第四次会议决议公告日，即 2014 年 8 月 22 日，发行
价格拟为定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价（除权
除息后），即 10.44 元/股。
    2014 年 11 月 21 日，公司与广州东凌实业投资集团有限公司 2014 年 11 月 24 日       巨潮资讯网
（以下简称“东凌实业”）签订《附条件生效的股份认购补充协议》
（以下简称“《补充协议》”），约定：如上海百堂投资管理有限公
司、上海颢德资产管理有限公司、上海和熙投资管理有限公司未
按照其各自与东凌粮油签署的《附条件生效的股份认购协议》的 2014 年 12 月 11 日          巨潮资讯网
约定足额认购东凌粮油本次非公开发行的股份，则东凌实业有权
就前述各方未足额认购的股份进行追加认购。《补充协议》已于
2014 年 12 月 10 日经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。
    2015 年 3 月 19 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于调整公司非公开发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与上海百堂投资管理有
限公司签订<股份认购解除协议>的议案》、《关于公司与上海颢德 2015 年 03 月 21 日        巨潮资讯网
资产管理有限公司签订<股份认购解除协议>的议案》、《关于公司
与上海和熙投资管理有限公司签订<股份认购解除协议>的议
案》、关于公司与广州东凌实业投资集团有限公司签订<附条件生
                                                        广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效的股份认购补充协议（二）>的议案》等相关议案。
    对重大资产重组方案进行了调整，主要内容如下：
    1、减少本次发行股份募集配套资金的发行对象上海百堂投资
管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司、上海和熙投资管理
有限公司不再认购公司非公开发行的股份。在本次募集配套资金
总额和发行股数不变的情况下，由东凌实业追加认购上海百堂投
资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司和上海和熙投资管
理有限公司分别放弃认购本次重大资产重组中募集配套资金发行
的股份 42,880,000 股、38,880,000 股和 7,280,000 股。本次发行股
份募集配套资金的发行对象变更为东凌实业、赖宁昌及其一致行
动人李朝波。
     2、增加东凌实业认购募集配套资金的股份数量。公司拟发行
117,775,632 股股份募集配套资金，其中：东凌实业认购公司非公
开发行股份的数量增加至 98,618,544 股，赖宁昌仍认购 9,578,544
股，李朝波仍认购 9,578,544 股。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由                承诺方      承诺内容     承诺时间      承诺期限       履行情况
                                        本次减持后，
                                        新华基金管
                                        理有限公司
                             新华基金管 将于 12 个
收购报告书或权益变动报告书中                        2014 年 08 月 2015 年 8 月
                             理有限公司 月内继续减                             履行完毕
所作承诺                                            27 日         26 日
                                        持不超过
                                        11.20%的东
                                        凌粮油的股
                                        票。
                                            1、关于避免
                                            同业竞争的
                                            承诺；2、关
                                 广州东凌实
                                            于规范关联 2009 年 09 月
                                 业投资集团                          长期有效          严格履行承诺
                                            交易的承诺；25 日
                                 有限公司
                                            3、关于保持
                                            上市公司独
资产重组时所作承诺
                                            立性的承诺。
                                            1、本人已向
                                            东凌粮油及
                                 广州东凌实
                                            为本次非公 2014 年 08 月
                                 业投资集团                          长期有效          严格履行承诺
                                            开发行股份 22 日
                                 有限公司
                                            提供审计、评
                                            估、法律及财
         广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
务顾问专业
服务的中介
机构提供了
本人有关本
次非公开发
行股份的相
关信息和文
件（包括但不
限于原始书
面材料、副本
材料或访谈
记录等），本
人承诺：所提
供的文件资
料的副本或
复印件与正
本或原件一
致，且该等文
件资料的签
字与印章都
是真实的，该
等文件的签
署人也经合
法授权并有
效签署该文
件；所提供信
息和文件的
真实性、准确
性和完整性，
保证不存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏
并承担个别
和连带的法
律责任。连带
的法律责任。
2、在参与本
次非公开发
行股份期间，
本人将依照
相关法律、法
规、规章、中
国证监会和
                   广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
         证券交易所
         的有关规定，
         及时向东凌
         粮油披露有
         关本次非公
         开发行股份
         的信息，并保
         证该等信息
         的真实性、准
         确性和完整
         性，保证该等
         信息不存在
         虚假记载、误
         导性陈述或
         者重大遗漏。
         如违反上述
         保证，本人愿
         意承担相应
         的法律责任。
         1、本人已向
         东凌粮油及
         为本次非公
         开发行股份
         提供审计、评
         估、法律及财
         务顾问专业
         服务的中介
         机构提供了
         本人有关本
         次非公开发
         行股份的相
                      2014 年 08 月
赖宁昌   关信息和文                 长期有效      严格履行承诺
                      22 日
         件（包括但不
         限于原始书
         面材料、副本
         材料或访谈
         记录等），本
         人承诺：所提
         供的文件资
         料的副本或
         复印件与正
         本或原件一
         致，且该等文
         件资料的签
                  广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
         字与印章都
         是真实的，该
         等文件的签
         署人也经合
         法授权并有
         效签署该文
         件；所提供信
         息和文件的
         真实性、准确
         性和完整性，
         保证不存在
         虚假记载、误
         导性陈述或
         者重大遗漏
         并承担个别
         和连带的法
         律责任。2、
         在参与本次
         非公开发行
         股份期间，本
         人将依照相
         关法律、法
         规、规章、中
         国证监会和
         证券交易所
         的有关规定，
         及时向东凌
         粮油披露有
         关本次非公
         开发行股份
         的信息，并保
         证该等信息
         的真实性、准
         确性和完整
         性，保证该等
         信息不存在
         虚假记载、误
         导性陈述或
         者重大遗漏。
         如违反上述
         保证，本人愿
         意承担相应
         的法律责任。
李朝波   1、本人已向 2014 年 08 月 长期有效      严格履行承诺
         广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
东凌粮油及 22 日
为本次非公
开发行股份
提供审计、评
估、法律及财
务顾问专业
服务的中介
机构提供了
本人有关本
次非公开发
行股份的相
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限于原始书
面材料、副本
材料或访谈
记录等），本
人承诺：所提
供的文件资
料的副本或
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致，且该等文
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等文件的签
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法授权并有
效签署该文
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