证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2019-48
河南双汇投资发展股份有限公司
关于投资理财进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月22日召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买银行等金融机构发行管理的理财产品,以及进行债券投资、新股申购、配售、私募股权投资,投资额度以不超过公司《章程》规定的董事会对外投资权限为上限,在上述额度内,资金可以循环滚动使用(目前,公司《章程》规定的董事会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的35%,公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净资产为129.74亿元,董事会对外投资上限为
45.41亿元。);自董事会决议通过之日起在36个月内有效(详见2018年8月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的公告》【2018-36】)。
一、投资理财概述
本公司及控股子公司于本公告日前十二个月购买了交通银行、平安银行、民生银行、厦门国际银行、浙商银行、兴业银行、郑州银行、中信银行、广发银行、中国银行、华夏银行、中原银行的保本型理财产品和结构性存款629,750万元,截止本公告日尚未收回金额334,000万元。具体如下:
双汇发展投资理财情况表 | ||||||||
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 投资理财金额(万元) | 购买日 | 到期日 | 截止公告日实际收回本金金额(万元) | 截止公告日实际收到投资收益(万元) | 是否构成关联交易 |
1 | 浙商银行 | 浙商银行人民币单位结构性存款 | 20000 | 2018/8/2 | 2018/11/2 | 20000 | 250.44 | 否 |
2 | 民生银行 | 与利率挂钩的结构性产品 | 20000 | 2018/8/8 | 2019/8/8 | 否 | ||
3 | 兴业银行 | 企业金融结构性存款 | 20000 | 2018/8/9 | 2019/8/9 | 否 | ||
4 | 厦门国际银行 | 公司结构型存款产品(挂钩SHIBOR A款) | 10000 | 2018/8/9 | 2019/8/9 | 否 | ||
5 | 郑州银行 | 结构性存款(20180809001) | 20000 | 2018/8/9 | 2019/8/9 | 否 | ||
6 | 厦门国际银行 | 公司结构型存款产品(挂钩SHIBOR A款) | 20000 | 2018/8/15 | 2019/8/15 | 否 | ||
7 | 兴业银行 | 企业金融结构性存款 | 20000 | 2018/8/16 | 2019/8/16 | 否 | ||
8 | 浙商银行 | 浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式) | 10000 | 2018/8/21 | 2019/8/21 | 否 | ||
9 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 | 20000 | 2018/8/29 | 2019/1/24 | 20000 | 356.82 | 否 |
10 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富结构性存款146天 | 20000 | 2018/8/30 | 2019/1/24 | 20000 | 352.00 | 否 |
11 | 郑州银行 | 金梧桐鼎诚814 号保本浮动收益人民币封闭式理财产品 | 750 | 2018/9/11 | 2019/3/14 | 750 | 15.04 | 否 |
12 | 民生银行 | 挂钩利率结构性存款 | 3000 | 2018/10/12 | 2019/10/11 | 否 | ||
13 | 中信银行 | 共赢利率结构22670期人民币结构性存款产品 | 15000 | 2018/10/31 | 2018/12/17 | 15000 | 74.17 | 否 |
14 | 中信银行 | 共赢利率结构22722期人民币结构性存款产品 | 35000 | 2018/11/2 | 2018/12/17 | 35000 | 165.27 | 否 |
15 | 兴业 银行 | 企业金融结构性存款 | 50000 | 2018/11/7 | 2018/12/3 | 50000 | 124.66 | 否 |
16 | 广发 银行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 10000 | 2018/11/20 | 2019/11/20 | 否 | ||
17 | 郑州银行 | 结构性存款(20181207001) | 4000 | 2018/12/7 | 2019/12/6 | 否 | ||
18 | 郑州银行 | 结构性存款(20181207001) | 2000 | 2018/12/7 | 2019/12/6 | 否 | ||
19 | 中信银行 | 共赢利率结构23661期人民币结构性存款产品 | 5000 | 2018/12/29 | 2019/3/29 | 5000 | 50.55 | 否 |
20 | 广发银行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 30000 | 2019/1/4 | 2019/4/22 | 30000 | 395.01 | 否 |
21 | 平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年3023期人民币产品 | 20000 | 2019/1/8 | 2019/4/8 | 20000 | 207.12 | 否 |
22 | 中信银行 | 共赢利率结构24187期人民币结构性存款产品 | 20000 | 2019/1/17 | 2019/4/17 | 20000 | 209.59 | 否 |
23 | 广发银行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 30000 | 2019/1/23 | 2019/7/18 | 30000 | 622.03 | 否 |
24 | 郑州银行 | 结构性存款(20190124003) | 20000 | 2019/1/24 | 2019/12/25 | 否 | ||
25 | 中国银行 | 挂钩型结构性存款 | 20000 | 2019/1/30 | 2019/5/6 | 20000 | 215.67 | 否 |
26 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富结构性存款316天 | 20000 | 2019/2/3 | 2019/12/16 | 否 | ||
27 | 中国银行 | 挂钩型结构性存款 | 10000 | 2019/2/28 | 2019/5/29 | 10000 | 101.10 | 否 |
28 | 广发银行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 30000 | 2019/3/6 | 2020/3/5 | 否 | ||
29 | 中原银行 | 中原银行2019年机构第095利率型结构性存款产品 | 40000 | 2019/3/19 | 2019/9/20 | 否 | ||
30 | 郑州银行 | 结构性存款(20190711001) | 5000 | 2019/7/11 | 2020/7/10 | 否 |
二、投资理财协议主体的基本情况
本公司及控股子公司购买的银行理财产品的交易对方均为公开上市或全国性商业银行。交易对方与本公司无关联关系。
三、投资理财合同的主要内容
公司购买的银行保本理财产品期限以短期为主,产品类型为保本保收益型和保本浮动收益型,预期年化收益率在4.0%-5.30%。
公司购买的银行结构性存款期限以短期为主,产品类型均为保本浮动收益型,预期年化收益率在3.50%-5.30%。
四、投资理财的目的、对公司的影响和存在的风险
(一)投资理财的目的及对公司的影响
截至本公告日,公司投资理财资金来源均为公司自有闲置资金。
公司利用自有闲置资金,购买银行发行的低风险型理财产品,其目的是为充分利用资金,提高资金使用效率,增加额外收益。选择低风险型投资理财产品,主要是为了保证公司资金安全,降低投资风险,不影响公司正常的生产经营。
31 | 广发银行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 30000 | 2019/7/18 | 2020/7/17 | 否 | ||
32 | 浙商银行 | 浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式) | 20000 | 2019/7/22 | 2020/7/22 | 否 | ||
33 | 华夏银行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品 | 20000 | 2019/7/25 | 2019/10/28 | 否 | ||
34 | 兴业银行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 10000 | 2019/8/2 | 2020/7/31 | 否 | ||
合计 | 629750 | 295750 | 3139.47 |
(二)投资风险及风险控制措施
公司投资理财产品为低风险银行理财产品;投资理财产品存在政策风险、利率风险、流动性风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、不可抗力风险等风险。
为有效防范和控制投资理财可能产生的投资风险,本公司制定了《投资理财管理制度》,确定了由公司经营层决策,公司专门部门负责组织实施的内部控制措施,在具体业务办理时充分评估和防范风险。
五、公司近期投资理财的披露情况
(一)本公司曾公告了公司此前发生的投资理财的情况,详细情况如下:
1、2016年8月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展的公告》。
2、2017年3月09日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展的公告》。
3、2017年4月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展的公告》。
4、2018年8月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展的公告》。
5、2018年11月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展的公告》。
6、2019年1月18日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展的公告》。
7、2019年3月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展的公告》。
(二)自上述公告发出之后,公司发生的投资理财的情况截至本公告日,扣除已披露金额外公司近期累计进行投资理财的金额共计 125,000 万元人民币(详见本公告第一条中的《双汇发展投资理财情况表》),占最近一期经审计净资产的9.63%。截至本公告日正在进行投资理财金额为334,000万元,占最近一期经审计净资产的25.74%,未超过董事会审议批准的投资理财额度上限45.41亿元人民币。
六、备查文件
1、本公司及控股子公司与银行签署的投资理财合同;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会2019年8月3日