鞍钢股份有限公司2019年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位:鞍钢股份有限公司编制日期:2019年12月31日
与上市公司存在关联关系的财务公司:鞍钢集团财务有限公司(简称鞍钢财务公司) 单位:人民币百万元
项目名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 收取或支付 利息 |
一、存放于鞍钢财务公司存款 | 1,669 | 270,036 | 268,242 | 3,463 | 33 |
二、向鞍钢财务公司借款 | 590 | 590 | 26 | ||
1.短期借款 | |||||
2.长期借款 | |||||
3.委托贷款 | 590 | 590 | 26 |
注:本年向鞍钢财务公司贴现票据产生利息支出35百万元。法定代表人:王义栋 主管会计工作的负责人:马连勇 会计机构负责人:龚金