江西赣能股份有限公司2020年第一季度报告
2020-47
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈万波、主管会计工作负责人王宏革及会计机构负责人(会计主管人员)张新卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）541,277,387.31651,643,761.95 -16.94%归属于上市公司股东的净利润（元）58,553,387.3684,886,630.48 -31.02%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
55,989,468.6483,872,363.18 -33.24%经营活动产生的现金流量净额（元）69,694,113.05224,066,328.66 -68.90%基本每股收益（元/股）
0.06000.0870 -31.03%稀释每股收益（元/股）
0.06000.0870 -31.03%加权平均净资产收益率
1.22%1.81% -0.59%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）7,384,518,255.187,351,571,313.77 0.45%归属于上市公司股东的净资产（元）4,841,788,497.554,783,235,110.19 1.22%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
243,305.70收到失业保险稳岗补贴除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
3,683,548.73购买理财产品取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-481,230.55
主要为公益性捐赠支出和调整前期暂估费用减：所得税影响额840,260.98少数股东权益影响额（税后）41,444.18合计2,563,918.72--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数35,169报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量江西省投资集团有限公司
国有法人
39.72%387,495,562
质押153,400,000国投电力控股股份有限公司
国有法人
33.72%329,000,000
林军 境内自然人
0.65%6,336,500
林芸 境内自然人
0.63%6,112,905
包永义 境内自然人
0.21%2,016,560
王东清 境内自然人
0.18%1,722,534
王宪芳 境内自然人
0.17%1,632,500
宋泽洋 境内自然人
0.15%1,432,182
刘晓东 境内自然人
0.14%1,388,300
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金
境外法人
0.13%1,296,542前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量江西省投资集团有限公司387,495,562人民币普通股387,495,562国投电力控股股份有限公司329,000,000人民币普通股329,000,000林军6,336,500人民币普通股6,336,500林芸6,112,905人民币普通股6,112,905包永义2,016,560人民币普通股2,016,560
王东清1,722,534人民币普通股1,722,534王宪芳1,632,500人民币普通股1,632,500宋泽洋1,432,182人民币普通股1,432,182刘晓东1,388,300人民币普通股1,388,300领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）
1,296,542人民币普通股1,296,542上述股东关联关系或一致行动的说明
1、持股5%以上的股东中，江西省投资集团有限公司、国投电力控股股份有限公司与其
他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
1、公司股东包永义通过普通证券账户持有公司股票0股，通过西南证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,016,260股，合计持有公司股票2,016,260股；
2、公司股东宋泽洋通过普通证券账户持有公司股票0股，通过中国中金财富证券有限
公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,432,182股，合计持有公司股票1,432,182股；
3、公司股东刘晓东通过普通证券账户持有公司股票0股，通过万联证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,388,300股，合计持有公司股票1,388,300股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
财务报表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动说明货币资金548,219,609.39 217,799,856.45 151.71%主要是本期银行结构性产品到期赎回应收票据329,654,223.03 241,258,281.91 36.64%主要是本期应收票据背书转让减少预付款项58,422,369.51 42,450,553.36 37.62%主要是本期预付煤款增加短期借款1,401,211,088.75 1,516,740,912.51 -7.62%主要是本期归还部分短期借款应付账款134,666,387.35 188,382,392.01 -28.51%主要是本期支付前期应付煤款、材料款、修理费长期借款701,767,165.28 573,588,079.16 23.08%主要是本期新增长期借款财务报表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动说明营业总收入541,277,387.31 651,643,761.95 -16.94%主要是本期售电量的减少营业利润77,789,983.33 106,007,222.43 -26.62%主要是本期售电量和投资收益减少经营活动产生的现金流量净额
69,694,113.05 224,066,328.66 -68.90%主要为本期销售商品收回现金减少投资活动产生的现金流量净额
269,049,118.37 -732,554,272.90 136.73%主要是本期购买银行结构性产品金额现金及支付其他投资活动现金减少筹资活动产生的现金流量净额
-8,323,478.48 -228,929,825.83 96.36%主要是本期借款金额增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
江西丰城电厂三期扩建项目进展。 2019年12月，国家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家能源局联合下文《关于将赣能丰城三期扩建项目移出江西省2017年煤电停建项目名单的通知》（发改能源【2019】1868号），通知同意将赣能丰电三期扩建2×100万千瓦项目移出江西省2017年煤电停建项目名单。根据通知要求，公司丰电三期扩建项目移出停建名单后，公司根据江西省政府有关部门指导要求，严格履行“11·24”事故调查报告整改措施，确保复建前现场安全隐患全部消除、工程质量完好，规范开工前各项准备工作。 2020年1月，公司收到江西省投资集团有限公司关于同意丰电三期项目复建开工的批复。2020年3月，公司对外披露丰电三期项目正式复建开工。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《江西赣能股份有限公司关于丰城电厂三期扩建工程项目恢复建设的公告》（2020-23）
2020年03月31日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 募集资金30,0000 0银行理财产品 自有资金1,5001,500 0合计31,5001,500 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西赣能股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金548,219,609.39217,799,856.45结算备付金拆出资金交易性金融资产280,000,000.00衍生金融资产应收票据329,654,223.03241,258,281.91应收账款245,469,094.22274,678,880.61应收款项融资预付款项58,422,369.5142,450,553.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款10,252,819.9512,353,977.78其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货159,330,394.74198,321,539.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产44,841.182,549,775.23流动资产合计1,351,393,352.021,269,412,864.38非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,372,775,567.301,370,536,523.17其他权益工具投资32,836,280.2932,836,280.29其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,931,601,887.452,988,462,157.06在建工程438,419,593.95436,091,691.48生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产39,247,942.1339,558,213.74开发支出商誉长期待摊费用899,078.82949,027.64递延所得税资产11,791,883.6811,791,883.68其他非流动资产1,205,552,669.541,201,932,672.33非流动资产合计6,033,124,903.166,082,158,449.39资产总计7,384,518,255.187,351,571,313.77流动负债：
短期借款1,401,211,088.751,516,740,912.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款134,666,387.35188,382,392.01预收款项3,760,318.387,711,114.40合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬18,151,670.1225,553,324.74应交税费35,828,212.2915,362,188.41其他应付款47,246,472.5944,223,324.66其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债184,462,858.33182,460,444.44其他流动负债流动负债合计1,825,327,007.811,980,433,701.17非流动负债：
保险合同准备金长期借款701,767,165.28573,588,079.16应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,535,776.121,535,776.12递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计703,302,941.40575,123,855.28负债合计2,528,629,949.212,555,557,556.45所有者权益：
股本975,677,760.00975,677,760.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,433,539,567.352,433,539,567.35减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积362,813,956.00362,813,956.00一般风险准备未分配利润1,069,757,214.201,011,203,826.84归属于母公司所有者权益合计4,841,788,497.554,783,235,110.19少数股东权益14,099,808.4212,778,647.13所有者权益合计4,855,888,305.974,796,013,757.32负债和所有者权益总计7,384,518,255.187,351,571,313.77法定代表人：陈万波 主管会计工作负责人：王宏革 会计机构负责人：张新卫
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金508,607,647.19188,495,162.27交易性金融资产280,000,000.00衍生金融资产应收票据329,654,223.03241,258,281.91应收账款245,300,106.72273,957,723.28应收款项融资预付款项53,101,611.3242,775,141.55其他应收款9,732,266.8212,365,834.78其中：应收利息应收股利存货159,322,959.40198,308,414.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产9,292.452,520,663.05流动资产合计1,305,728,106.931,239,681,220.88非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资1,405,275,567.301,387,736,523.17其他权益工具投资32,836,280.2932,836,280.29其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,931,161,319.492,988,100,716.72在建工程438,272,424.13435,944,521.66生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产39,247,942.1339,558,213.74开发支出商誉长期待摊费用899,078.82949,027.64递延所得税资产11,791,883.6811,791,883.68其他非流动资产1,205,552,669.541,201,932,672.33非流动资产合计6,065,037,165.386,098,849,839.23资产总计7,370,765,272.317,338,531,060.11流动负债：
短期借款1,401,211,088.751,516,740,912.51交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款134,665,187.35188,376,206.87预收款项3,760,318.387,711,114.40合同负债应付职工薪酬17,956,664.9825,315,683.99应交税费35,808,818.5915,246,591.02其他应付款47,202,307.5444,126,654.62其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债184,462,858.33182,460,444.44其他流动负债
流动负债合计1,825,067,243.921,979,977,607.85非流动负债：
长期借款701,767,165.28573,588,079.16应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,535,776.121,535,776.12递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计703,302,941.40575,123,855.28负债合计2,528,370,185.322,555,101,463.13所有者权益：
股本975,677,760.00975,677,760.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,433,539,567.352,433,539,567.35减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积362,813,956.00362,813,956.00未分配利润1,070,363,803.641,011,398,313.63所有者权益合计4,842,395,086.994,783,429,596.98负债和所有者权益总计7,370,765,272.317,338,531,060.11
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
541,277,387.31651,643,761.95其中：营业收入541,277,387.31651,643,761.95
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
469,653,302.54568,857,253.84其中：营业成本422,124,772.60521,553,362.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,262,079.027,157,996.96销售费用44,629.60管理费用17,440,289.9613,090,837.05研发费用财务费用23,781,531.3627,055,056.85其中：利息费用24,586,149.3128,602,100.71利息收入831,296.171,869,553.63加：其他收益243,305.70 投资收益（损失以“－”号填列）
5,922,592.8623,220,714.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2,239,044.1321,757,752.32 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
77,789,983.33106,007,222.43加：营业外收入42,854.9015,886.85减：营业外支出524,085.45124,858.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
77,308,752.78105,898,250.72减：所得税费用18,934,204.1321,011,620.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
58,374,548.6584,886,630.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
58,374,548.6584,886,630.48 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
58,553,387.3684,886,630.48
2.少数股东损益
-178,838.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
58,374,548.6584,886,630.48 归属于母公司所有者的综合收益总额
58,553,387.3684,886,630.48归属于少数股东的综合收益总额-178,838.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.06000.0870
（二）稀释每股收益
0.06000.0870本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈万波 主管会计工作负责人：王宏革 会计机构负责人：张新卫
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
541,147,388.53651,643,761.95减：营业成本421,746,762.39521,553,362.98税金及附加6,260,995.177,157,996.96销售费用管理费用17,096,260.7813,090,837.05研发费用财务费用23,835,378.5427,055,056.85其中：利息费用24,586,149.3128,602,100.71利息收入776,565.511,869,553.63加：其他收益241,499.07投资收益（损失以“－”号填列）5,839,819.5323,220,714.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2,239,044.1321,757,752.32 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）89,478.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
78,378,788.77106,007,222.43加：营业外收入42,854.9015,886.85减：营业外支出521,949.53124,858.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
77,899,694.14105,898,250.72减：所得税费用18,934,204.1321,011,620.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
58,965,490.0184,886,630.48 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
58,965,490.0184,886,630.48 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
58,965,490.0184,886,630.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.06040.0870
（二）稀释每股收益
0.06040.0870
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金532,119,225.27727,766,082.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金8,691,316.306,308,729.37经营活动现金流入小计540,810,541.57734,074,812.25购买商品、接受劳务支付的现金366,002,773.34450,898,801.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金39,295,389.2725,272,485.20支付的各项税费39,809,106.2026,439,618.44
支付其他与经营活动有关的现金26,009,159.717,397,578.65经营活动现金流出小计471,116,428.52510,008,483.59经营活动产生的现金流量净额69,694,113.05224,066,328.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金610,000,000.00470,000,000.00取得投资收益收到的现金6,417,769.2029,546,739.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
9,854.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计616,417,769.20499,556,593.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17,368,650.8322,110,866.62投资支付的现金330,000,000.001,170,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金40,000,000.00投资活动现金流出小计347,368,650.831,232,110,866.62投资活动产生的现金流量净额269,049,118.37-732,554,272.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,500,000.00取得借款收到的现金619,700,000.00340,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计621,200,000.00340,000,000.00偿还债务支付的现金605,000,000.00540,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
24,523,478.4828,929,825.83 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计629,523,478.48568,929,825.83筹资活动产生的现金流量净额-8,323,478.48-228,929,825.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额
330,419,752.94-737,417,770.07加：期初现金及现金等价物余额217,799,856.451,166,430,489.53
六、期末现金及现金等价物余额
548,219,609.39429,012,719.46
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金531,398,067.94727,766,082.88收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金8,603,719.506,308,729.37经营活动现金流入小计540,001,787.44734,074,812.25购买商品、接受劳务支付的现金366,002,773.34450,898,801.30支付给职工以及为职工支付的现金38,054,651.1925,272,485.20支付的各项税费39,692,944.5526,439,618.44支付其他与经营活动有关的现金25,457,853.307,397,578.65经营活动现金流出小计469,208,222.38510,008,483.59经营活动产生的现金流量净额70,793,565.06224,066,328.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金580,000,000.00470,000,000.00取得投资收益收到的现金6,330,029.4729,546,739.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
110,000.009,854.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计586,440,029.47499,556,593.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11,997,631.1322,110,866.62投资支付的现金315,300,000.001,170,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金40,000,000.00
投资活动现金流出小计327,297,631.131,232,110,866.62投资活动产生的现金流量净额259,142,398.34-732,554,272.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金619,700,000.00340,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计619,700,000.00340,000,000.00偿还债务支付的现金605,000,000.00540,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
24,523,478.4828,929,825.83支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计629,523,478.48568,929,825.83筹资活动产生的现金流量净额-9,823,478.48-228,929,825.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额
320,112,484.92-737,417,770.07加：期初现金及现金等价物余额188,495,162.271,166,430,489.53
六、期末现金及现金等价物余额
508,607,647.19429,012,719.46
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目
2019年12月31
日
2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金217,799,856.45217,799,856.45交易性金融资产280,000,000.00280,000,000.00应收票据241,258,281.91241,258,281.91应收账款274,678,880.61274,678,880.61预付款项42,450,553.3642,450,553.36其他应收款12,353,977.7812,353,977.78存货198,321,539.04198,321,539.04
其他流动资产2,549,775.232,549,775.23流动资产合计1,269,412,864.381,269,412,864.38非流动资产：
长期股权投资1,370,536,523.171,370,536,523.17其他权益工具投资32,836,280.2932,836,280.29固定资产2,988,462,157.062,988,462,157.06在建工程436,091,691.48436,091,691.48无形资产39,558,213.7439,558,213.74长期待摊费用949,027.64949,027.64递延所得税资产11,791,883.6811,791,883.68其他非流动资产1,201,932,672.331,201,932,672.33非流动资产合计6,082,158,449.396,082,158,449.39资产总计7,351,571,313.777,351,571,313.77流动负债：
短期借款1,516,740,912.511,516,740,912.51应付账款188,382,392.01188,382,392.01预收款项7,711,114.407,711,114.40应付职工薪酬25,553,324.7425,553,324.74应交税费15,362,188.4115,362,188.41其他应付款44,223,324.6644,223,324.66一年内到期的非流动负债182,460,444.44182,460,444.44流动负债合计1,980,433,701.171,980,433,701.17非流动负债：
长期借款573,588,079.16573,588,079.16递延收益1,535,776.121,535,776.12非流动负债合计575,123,855.28575,123,855.28负债合计2,555,557,556.452,555,557,556.45所有者权益：
股本975,677,760.00975,677,760.00资本公积2,433,539,567.352,433,539,567.35盈余公积362,813,956.00362,813,956.00未分配利润1,011,203,826.841,011,203,826.84归属于母公司所有者权益合计4,783,235,110.194,783,235,110.19少数股东权益12,778,647.1312,778,647.13
所有者权益合计4,796,013,757.324,796,013,757.32负债和所有者权益总计7,351,571,313.777,351,571,313.77调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金188,495,162.27188,495,162.27交易性金融资产280,000,000.00280,000,000.00应收票据241,258,281.91241,258,281.91应收账款273,957,723.28273,957,723.28预付款项42,775,141.5542,775,141.55其他应收款12,365,834.7812,365,834.78存货198,308,414.04198,308,414.04其他流动资产2,520,663.052,520,663.05流动资产合计1,239,681,220.881,239,681,220.88非流动资产：
长期股权投资1,387,736,523.171,387,736,523.17其他权益工具投资32,836,280.2932,836,280.29固定资产2,988,100,716.722,988,100,716.72在建工程435,944,521.66435,944,521.66无形资产39,558,213.7439,558,213.74长期待摊费用949,027.64949,027.64递延所得税资产11,791,883.6811,791,883.68其他非流动资产1,201,932,672.331,201,932,672.33非流动资产合计6,098,849,839.236,098,849,839.23资产总计7,338,531,060.117,338,531,060.11流动负债：
短期借款1,516,740,912.511,516,740,912.51应付账款188,376,206.87188,376,206.87预收款项7,711,114.407,711,114.40应付职工薪酬25,315,683.9925,315,683.99应交税费15,246,591.0215,246,591.02其他应付款44,126,654.6244,126,654.62
一年内到期的非流动负债182,460,444.44182,460,444.44流动负债合计1,979,977,607.851,979,977,607.85非流动负债：
长期借款573,588,079.16573,588,079.16递延收益1,535,776.121,535,776.12非流动负债合计575,123,855.28575,123,855.28负债合计2,555,101,463.132,555,101,463.13所有者权益：
股本975,677,760.00975,677,760.00资本公积2,433,539,567.352,433,539,567.35盈余公积362,813,956.00362,813,956.00未分配利润1,011,398,313.631,011,398,313.63所有者权益合计4,783,429,596.984,783,429,596.98负债和所有者权益总计7,338,531,060.117,338,531,060.11调整情况说明无调整
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江西赣能股份有限公司董事会
2020年4月29日