证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-83
江西赣能股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,469,571,593.60 | 130.71% | 2,850,862,698.27 | 41.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 124,925,387.94 | 不适用 | 159,704,243.35 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 125,576,022.01 | 不适用 | 158,710,052.89 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 188,538,715.45 | -40.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 不适用 | 0.16 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 不适用 | 0.16 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.63% | 4.35% | 3.38% | 3.55% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 10,887,519,593.00 | 9,851,092,696.19 | 10.52% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,809,447,413.60 | 4,649,743,170.25 | 3.43% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,687.29 | -12,367.80 | 主要为固定资产报废损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 182,324.27 | 1,558,948.16 | 主要为摊销的失业保险稳岗补贴以及摊销的脱销工程专项补助资金等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -936,715.76 | -784,487.86 | 主要为捐赠支出等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 30,487.83 | 247,260.85 | 主要为代扣个人所得税手续费返还、增值税即征即退、小微企业六税两费退税等 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -70,582.30 | 15,162.89 | |
| 合计 | -650,634.07 | 994,190.46 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 财务报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收账款 | 504,650,462.71 | 217,781,611.81 | 131.72% | 主要是本期丰电三期#7机组投产发电导致应收电费增加 |
| 预付款项 | 275,425,639.28 | 85,398,926.12 | 222.52% | 主要是本期丰电三期预付燃料款增加 |
| 其他流动资产 | 14,106,770.34 | 140,706,734.14 | -89.97% | 主要是本期丰电三期等单位收到增值税留抵退税 |
| 固定资产 | 5,287,930,840.29 | 2,771,867,182.19 | 90.77% | 主要是本期丰电三期#7机组在建转固 |
| 在建工程 | 1,830,275,902.78 | 3,816,601,453.83 | -52.04% | 主要是本期丰电三期#7机组在建转固 |
| 其他非流动资产 | 56,956,060.95 | 23,623,705.02 | 141.10% | 主要是本期预付工程款的增加 |
| 应付账款 | 405,620,602.88 | 612,294,047.61 | -33.75% | 主要是本期应付燃料款的减少 |
| 合同负债 | 10,628,073.64 | 4,216,140.93 | 152.08% | 主要是本期丰电三期粉煤灰、石膏销售预收增加 |
| 应付职工薪酬 | 74,681,162.50 | 22,892,179.79 | 226.23% | 主要是期末应付工资增加 |
| 其他应付款 | 150,803,335.21 | 109,326,913.38 | 37.94% | 主要是本期应付质保金的增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,947,024.17 | 55,336,433.75 | -96.48% | 主要是本期贷款的到期归还 |
| 长期借款 | 3,908,655,704.26 | 2,417,653,966.94 | 61.67% | 主要是本期丰电三期基建借款增加 |
| 递延收益 | 10,243,284.76 | 3,238,566.83 | 216.29% | 主要是本期收到的政府补助增加 |
| 财务报表项目 | 本期 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 2,850,862,698.27 | 2,011,266,023.71 | 41.74% | 主要是本期丰电三期#7机组投产发电产生收入 |
| 营业成本 | 2,556,260,445.64 | 1,901,291,902.38 | 34.45% | 主要是本期燃煤价格上涨以及丰电三期#7机组投产发电导致燃料成本增加 |
| 其他收益 | 1,806,209.01 | 297,448.23 | 507.23% | 主要是本期收到的稳岗补贴等专项资金增加 |
| 营业外收入 | 1,121,404.41 | 6,008,853.19 | -81.34% | 主要是本期核销债务减少导致营业外收入减少 |
| 营业外支出 | 1,934,063.59 | 317,133.91 | 509.86% | 主要是本期捐赠支出增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,538,715.45 | 317,867,232.64 | -40.69% | 主要是本期支付采购燃煤现金增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 84,637 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江西省投资集团有限公司 | 国有法人 | 37.78% | 368,570,131 | 0 | ||
| 国投电力控股股份有限公司 | 国有法人 | 32.22% | 314,365,100 | 0 | ||
| 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利81号私募证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 4,878,300 | 0 | ||
| 招商证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.47% | 4,614,184 | 0 | ||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯中性添利15号私募证券投资基金 | 其他 | 0.14% | 1,336,290 | 0 | ||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯春晓九期私募证券投资基金 | 其他 | 0.13% | 1,293,932 | 0 | ||
| 吴兆斌 | 境内自然人 | 0.11% | 1,070,000 | 0 | ||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯春晓十五期私募证券投资基金 | 其他 | 0.11% | 1,029,565 | 0 | ||
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 境外法人 | 0.10% | 992,742 | 0 | ||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯稳健增长专项8号私募证券投资基金 | 其他 | 0.10% | 930,010 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 江西省投资集团有限公司 | 368,570,131 | 人民币普通股 | 368,570,131 | |||
| 国投电力控股股份有限公司 | 314,365,100 | 人民币普通股 | 314,365,100 | |||
| 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利81号私募证券投资基金 | 4,878,300 | 人民币普通股 | 4,878,300 | |||
| 招商证券股份有限公司 | 4,614,184 | 人民币普通股 | 4,614,184 | |
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯中性添利15号私募证券投资基金 | 1,336,290 | 人民币普通股 | 1,336,290 | |
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯春晓九期私募证券投资基金 | 1,293,932 | 人民币普通股 | 1,293,932 | |
| 吴兆斌 | 1,070,000 | 人民币普通股 | 1,070,000 | |
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯春晓十五期私募证券投资基金 | 1,029,565 | 人民币普通股 | 1,029,565 | |
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 992,742 | 人民币普通股 | 992,742 | |
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯稳健增长专项8号私募证券投资基金 | 930,010 | 人民币普通股 | 930,010 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、持股5%以上的股东中，江西省投资集团有限公司、国投电力控股股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利81号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,878,300股，合计持有公司股票4,878,300股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司经营情况
截至本报告期末，公司总装机规模2593.44MW，其中火电装机2400MW，水电装机100MW，光伏发电装机93.44MW。 2022年1-9月，公司完成结算上网电量64.68亿千瓦时，同比增加22.50%，其中：火电上网电量61.36亿千瓦时，同比增加
22.04%；水电上网电量2.51亿千瓦时，同比增加26.13%；光伏上网电量0.81亿千瓦时，同比增加52.83%。
（二）丰电三期项目进展
丰城电厂三期扩建项目是公司投资建设的江西省电力建设重点工程，建设2×1000MW超超临界、二次中间再热、凝汽式燃煤发电机组。截至本报告期末，丰电三期2×1000MW机组建设取得重要进展，#7机组已于2022年7月20日正式投入商业运营，#8机组正在建设中， 各关键节点正稳步推进。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江西赣能股份有限公司关于丰电三期项目进展情况的公告》（2022-62）。
（三）公司股份变动
1、公司控股股东江西省投资集团有限公司于2022年7月19日至2022年7月21日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持其通过深圳证券交易所集中竞价增持的公司股份18,925,431股，减持比例1.94%。本次减持后，江西省投资集团有限公司持有公司股数为368,570,131股，持股比例37.78%。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控
制人的变化。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江西赣能股份有限公司关于控股股东减持比例超过1%的公告》（2022-63）。
2、公司持股5%以上股东国投电力控股股份有限公司于2022年7月29日至2022年8月2日期间，通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司股份4,878,300股，减持比例0.49999%；通过转融通方式出借9,756,600股，减持比例为
0.99998%；合计减持股份14,634,900股，合计减持比例1.49997%。本次减持后，国投电力控股股份有限公司持有公司股数为314,365,100股，持股比例32.22018%。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江西赣能股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动累计达到1%的提示性公告》（2022-65）。
（四）监事、高级管理人员变动
1、因工作变动原因，冷娜女士申请辞去公司第九届监事会监事职务。经2022年9月9日公司第二次临时股东大会审议通过，同意聘任李丽娜女士为公司第九届监事会监事。
2、因工作变动原因，曾宜勇先生申请辞去公司副总经理职务；曾宜勇先生辞职后将在公司所属单位担任职务。经2022年8月24日公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意聘任宋和斌先生担任公司副总经理。
3、因工作变动原因，曹宇先生申请辞去公司董事会秘书职务；曹宇先生辞职后仍继续担任公司副总经理职务。经2022年8月24日公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意聘任李洁女士担任公司董事会秘书。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西赣能股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 863,671,655.82 | 758,769,108.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,550,000.00 | 3,506,035.80 |
| 应收账款 | 504,650,462.71 | 217,781,611.81 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 275,425,639.28 | 85,398,926.12 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,600,103.34 | 7,800,804.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,021,120.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 256,504,627.43 | 324,341,372.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,106,770.34 | 140,706,734.14 |
| 流动资产合计 | 1,926,509,258.92 | 1,538,304,593.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,619,490,536.68 | 1,541,012,561.21 |
| 其他权益工具投资 | 63,498,000.78 | 63,498,000.78 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,287,930,840.29 | 2,771,867,182.19 |
| 在建工程 | 1,830,275,902.78 | 3,816,601,453.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 32,275,689.40 | 26,841,798.68 |
| 无形资产 | 60,829,779.69 | 59,796,485.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,253,331.75 | 1,046,718.30 |
| 递延所得税资产 | 8,500,191.76 | 8,500,198.01 |
| 其他非流动资产 | 56,956,060.95 | 23,623,705.02 |
| 非流动资产合计 | 8,961,010,334.08 | 8,312,788,103.18 |
| 资产总计 | 10,887,519,593.00 | 9,851,092,696.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 928,897,277.78 | 1,383,430,402.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 405,620,602.88 | 612,294,047.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 10,628,073.64 | 4,216,140.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 74,681,162.50 | 22,892,179.79 |
| 应交税费 | 5,396,361.41 | 9,147,563.21 |
| 其他应付款 | 150,803,335.21 | 109,326,913.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,947,024.17 | 55,336,433.75 |
| 其他流动负债 | 1,316,968.39 | 548,098.32 |
| 流动负债合计 | 1,579,290,805.98 | 2,197,191,779.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,908,655,704.26 | 2,417,653,966.94 |
| 应付债券 | 509,152,476.32 | 513,838,471.71 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | 18,574,221.10 | 18,480,985.29 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,243,284.76 | 3,238,566.83 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,446,625,686.44 | 2,953,211,990.77 |
| 负债合计 | 6,025,916,492.42 | 5,150,403,770.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 975,677,760.00 | 975,677,760.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,429,303,386.38 | 2,429,303,386.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 394,386,284.57 | 394,386,284.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,010,079,982.65 | 850,375,739.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,809,447,413.60 | 4,649,743,170.25 |
| 少数股东权益 | 52,155,686.98 | 50,945,755.39 |
| 所有者权益合计 | 4,861,603,100.58 | 4,700,688,925.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,887,519,593.00 | 9,851,092,696.19 |
法定代表人：陈万波 主管会计工作负责人：许扬 会计机构负责人：王润联
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,850,862,698.27 | 2,011,266,023.71 |
| 其中：营业收入 | 2,850,862,698.27 | 2,011,266,023.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,766,087,085.45 | 2,107,096,540.14 |
| 其中：营业成本 | 2,556,260,445.64 | 1,901,291,902.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,323,533.37 | 14,311,227.57 |
| 销售费用 | 141,181.40 | 169,090.58 |
| 管理费用 | 73,136,899.49 | 73,381,196.41 |
| 研发费用 | 47,619,351.27 | 54,555,058.45 |
| 财务费用 | 77,605,674.28 | 63,388,064.75 |
| 其中：利息费用 | 82,433,298.20 | 66,583,065.80 |
| 利息收入 | 4,907,546.52 | 3,976,264.57 |
| 加：其他收益 | 1,806,209.01 | 297,448.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 78,477,975.47 | 81,579,105.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 78,477,975.47 | 81,579,105.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 250.00 | 1,760,214.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,803.52 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 165,075,850.82 | -12,193,748.53 |
| 加：营业外收入 | 1,121,404.41 | 6,008,853.19 |
| 减：营业外支出 | 1,934,063.59 | 317,133.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 164,263,191.64 | -6,502,029.25 |
| 减：所得税费用 | 3,763,860.10 | 1,380,357.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 160,499,331.54 | -7,882,387.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 160,499,331.54 | -7,882,387.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 159,704,243.35 | -8,608,789.75 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 795,088.19 | 726,402.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 160,499,331.54 | -7,882,387.18 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 159,704,243.35 | -8,608,789.75 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 795,088.19 | 726,402.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | -0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈万波 主管会计工作负责人：许扬 会计机构负责人：王润联
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,727,236,173.34 | 2,477,862,214.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,678,290.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,341,698.08 | 19,943,629.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,781,256,162.00 | 2,497,805,844.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,358,336,558.19 | 1,933,621,352.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 109,260,357.11 | 102,048,512.07 |
| 支付的各项税费 | 75,215,778.89 | 98,870,231.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,904,752.36 | 45,398,515.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,592,717,446.55 | 2,179,938,611.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,538,715.45 | 317,867,232.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,344,692.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,107,839.41 | 29,834,013.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,190,873.85 | 14,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 35,107.73 | 86,420.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,333,820.99 | 33,279,125.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 928,442,634.11 | 1,230,593,231.16 |
| 投资支付的现金 | 31,722,116.75 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,385,968.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 73,678.42 | 4,284,406.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 928,516,312.53 | 1,267,985,721.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -922,182,491.54 | -1,234,706,596.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 16,750,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 16,750,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,344,688,504.11 | 3,165,784,555.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,345,688,504.11 | 3,182,534,555.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,360,941,810.00 | 1,870,545,036.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 157,624,575.78 | 185,865,867.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 397,511.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,518,566,385.78 | 2,056,808,415.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 827,122,118.33 | 1,125,726,140.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,478,326.56 | 208,886,776.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 752,920,486.44 | 528,084,973.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 846,398,813.00 | 736,971,750.88 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
江西赣能股份有限公司董事会
2022年10月27日