现代投资股份有限公司 2013 年度报告全文
现代投资股份有限公司
2013 年度报告
2014-009
2014 年 03 月
现代投资股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本 778,373,505 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主
管人员)李虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成对公司投资者的实质
性承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
一、重要提示、目录和释义 ....................................................................................... 2
二、公司简介…………………………………………………………………………6
三、会计数据和财务指标摘要 ................................................................................... 8
四、董事会报告 ......................................................................................................... 10
五、重要事项 ............................................................................................................. 37
六、股份变动及股东情况 ......................................................................................... 41
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................... 46
八、公司治理 ............................................................................................................. 52
九、内部控制……………………………………………………………………….65
十、财务报告 ............................................................................................................. 69
十一、备查文件目录 ............................................................................................... 178
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 现代投资股份有限公司
长永高速、长永路 指 长永高速公路，长沙至永安高速公路
长潭高速、长潭路 指 长潭高速公路，京港澳高速公路长沙至湘潭段
潭耒高速、潭耒路 指 潭耒高速公路，京港澳高速公路湘潭至耒阳段
溆怀高速、溆怀公司 指 湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司（公司全资子公司）
大有期货 指 大有期货有限公司（公司全资子公司）
安迅投资 指 湖南安迅投资发展有限公司（公司控股子公司）
现代威保特 指 现代威保特科技投资有限公司（公司全资子公司）
现代房产 指 湖南现代房地产有限公司（公司控股子公司）
文化传播 指 湖南现代投资文化传播有限公司（公司全资子公司）
资产经营管理公司 指 湖南现代投资资产经营管理有限公司（公司全资子公司）
安迅担保公司 指 湖南省安迅担保有限公司（公司控股子公司）
安迅小贷公司 指 长沙市天心区安迅小额贷款公司（公司控股子公司）
天职国际、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2013 年
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大风险提示
公司已在本年度报告中具体描述存在的政策风险、行业风险等风险因素以
及对公司发展可能产生的影响，敬请查阅第四节董事会报告。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 现代投资 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 现代投资股份有限公司
公司的中文简称 现代投资
公司的外文名称 XIANDAI INVESTMENT CO.,LTD
公司的法定代表人 宋伟杰
注册地址 长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场
注册地址的邮政编码 410004
办公地址 长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 7、8、9 楼
办公地址的邮政编码 410004
公司网址 www.xdtz.net
电子信箱 dongban@xdtz.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马玉国 罗茜萍
长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场 长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场
联系地址
写字楼 9 楼 写字楼 8 楼
电话 0731-88749800 0731-88749898 88749889
传真 0731-88749896 0731-88749896
电子信箱 dongban@xdtz.net dongban@xdtz.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照 组织机构
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
注册号 代码
湖南省工商行政
首次注册 1993 年 05 月 28 日 4300001000821 430121183778498 18377849-8
管理局
湖南省工商行政
报告期末注册 2013 年 06 月 26 日 430000000056754 430121183778498 18377849-8
管理局
公司上市以来主营业务的变化情况
无变更
（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名 刘智清 李晓阳 曹梅
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
2013 年 2012 年 2011 年
(%)
营业收入（元） 1,754,154,760.33 1,689,609,937.52 3.82% 1,949,038,065.15
归属于上市公司股东的净利
539,654,232.96 648,216,774.93 -16.75% 822,080,712.10
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
522,207,699.86 620,368,906.52 -15.82% 770,275,210.53
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
1,069,637,879.51 1,035,415,749.20 3.31% 948,246,090.00
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.69 0.83 -16.87% 1.06
稀释每股收益（元/股） 0.69 0.83 -16.87% 1.06
加权平均净资产收益率（%） 9.21% 9.99% -0.78% 14.17%
本年末比上年末增
2013 年末 2012 年末 2011 年末
减(%)
总资产（元） 16,090,948,790.17 11,742,136,816.87 37.04% 11,339,027,080.54
归属于上市公司股东的净资
6,079,411,348.30 5,614,550,208.34 8.28% 6,193,901,731.08
产（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提
-66,901.96 673,217.71 359,674.54
资产减值准备的冲销部分）
本期政府补助情
况详见本报告“第
计入当期损益的政府补助（与企业
十节、（七）合并
业务密切相关，按照国家统一标准 5,216,000.00 2,510,000.00 41,305,000.00
财务报表主要项
定额或定量享受的政府补助除外）
目注释”之“46.营
业外收入”
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计入当期损益的对非金融企业收取
16,000,000.00
的资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
-951,150.17 -445,240.45 -11,365,895.87
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 10,798,500.91 6,116,908.21 26,412,964.27
除上述各项之外的其他营业外收入
629,396.52 20,895,904.82 1,443,006.24
和支出
信托及理财产品
其他符合非经常性损益定义的损益
11,403,119.36 8,215,582.51 收益和可供出售
项目
金融资产红利
减：所得税影响额 8,445,324.75 9,431,198.96 21,054,606.10
少数股东权益影响额（税后） 1,137,106.81 687,305.43 1,294,641.51
合计 17,446,533.10 27,847,868.41 51,805,501.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，是公司新的发展阶段的元年，通过全体员工共同努力，公司各项
工作取得了长足进步，有些突出工作更具有标志性意义，在公司发展中产生了
长远作用，更为公司未来一个时期的发展明确了指导方向，是具有战略意义的
一年。2013年，在实际控制人、全体股东、社会各界的大力支持和公司全体员
工的共同努力下，董事会诚信勤勉地履行各项工作职责，在主营业务夯实、主
业外拓展、增强公司盈利能力、加强公司治理及内部控制建设等方面积极谋划
和决策，有力保证了公司的健康可持续发展和全体投资者利益。
二、主营业务分析
（一）概述
报表项目 2013 年度 2012 年度 增长变动（%） 变动原因
营业收入 1,754,154,760.33 1,689,609,937.52 3.82%
营业成本 680,690,690.06 601,177,494.88 13.23%
销售费用 7,118,228.31 3,267,201.42 117.87% 主要系子公司业务扩展
及销售人员增加所致。
管理费用 205,806,348.51 141,343,034.97 45.61%
财务费用 105,137,857.94 54,542,391.31 92.76% 主要系本期新增利息支
出。
研发投入 4,216,517.82 2,449,275.76 72.15% 随着环保新科技业务的
进一步开展，研发支出
加大。
经营活动产生的现金流 1,069,637,879.51 1,035,415,749.20 3.31%
量净额
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投资活动产生的现金流 -3,873,305,088.48 -2,440,261,617.69 58.72% 主要为溆怀公路建设及
量净额 潭耒提质改造投资支出
的增加。
筹资活动产生的现金流 3,278,373,120.19 -1,148,909,440.25 -385.35% 主要系由于本期借款增
量净额 加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1.建成溆怀高速公路，创造了奇迹。2012 年公司通过公开竞购取得溆怀公
司 100%股权，为确保工程质量，加快工程进度，切实创造效益，董事会明确要
求溆怀高速 2013 年底建成通车，比原计划提前 6 个月，作为公司 2013 年第一
大战役。为加强督导，董事长宋伟杰 13 个月内 18 次乘坐普通列车前往溆怀公
司进行现场办公。董事、总经理刘初平出任溆怀工作组组长，长期驻扎溆怀建
设一线。公司董事特别是独立董事数次赶赴溆怀一线工地，考察工程进展情况。
通过与地方政府、指挥部及各标段的精诚合作，关键工序、关键标段、关键点
“三关键”强化管理，想办法、解难题，定节点、抓落实，严考核、保平衡。
2013 年 12 月 30 日，溆怀高速顺利建成通车，创造了一个奇迹。公司在溆怀项
目上积极作为，不仅维护了全体投资者的利益，使公司运营高速公路里程迅速
由 246 公里增加到 338 公里，增强了可持续发展能力，同时树立了良好的社会
形象，对公司继续做大做强主业，产生了积极影响。
2.完成潭耒提质改造，树立了标杆。潭耒高速提质改造二期工程作为董事
会确定的 2013 年第二大战役，在公司政策、资金、人力的保障下，通过军事
化管理、目标化考核和 24 小时作业，在一期工程“又好又快又稳又省”的基
础上，实现了“更好更快更稳更省”，比一期工程缩短 42 天，比设计工期提
前 5 个月完工，提质改造的完成，提高了公司所辖路段服务社会经济发展和广
大司乘人员的能力，锻炼了高速公路建设、管理技术队伍，增强了公司的核心
竞争力，同时也为湖南高速公路大修改造树立了一个标杆。
3.新基地投入试运行，实现了宿愿。2014 年 1 月，公司新基地和酒店竣工，
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总部及子公司完成搬迁，彻底告别在外租赁办公的历史，正式有了属于自己的
“家”，员工归属感、自豪感、公司文化也因此得到强化及更有力的体现和展
示。现代凯莱大酒店投入试运营，实现了一个宿愿。
4.全程发扬改革成果，维护了稳定。长沙、潭耒分公司管理团队致力安稳
队伍、安稳人心，做到了人心不散，队伍不乱，维护了分公司工作的正常运转。
克服了京港澳高速公路湖南南段大修、平行路段分流，特别是在征费环境日渐
趋紧的大环境下，全面、超额地完成了征费目标。同时，保证了安全畅通，无
人为原因造成的重大安全责任事故，传承和发扬了改革成果。
5.子公司转型升级，展示了良好前景。2013 年，公司主业外实现营业收入
1.77 亿元，净利润 2353 万元。大有期货新增邵阳、湘潭两个营业部。现代威
保特行业影响力不断增强，被省政府确定为垃圾焚烧发电处理和存量垃圾治理
设施建设统贷的投融资主体单位。安迅担保获得多家银行授信，开局良好。资
产经营管理公司和安迅小贷公司完成工商注册。文化传播媒体资源占有量进一
步扩大，现代房地产成功试水材料贸易。良好的业绩，预示了子公司的发展前
景，更加坚定了公司转型升级的信心和对相关子公司转型升级的信心。
6.规范管理多措并举，体现了效能。2013 年，公司进一步完善了制度建设、
内控体系建设；开展了效能监察，有力推动了溆怀、新基地建设；对重大项目
实行了跟踪审计；调整了部分单位的组织架构和管理架构，有力地促进公司各
项工作效能的提高。
7.群众路线教育实践活动扎实，符合了要求。公司的群众路线教育实践活
动实现了“规定动作打满分，自选动作打高分”。同时，做到了群众路线教育
实践活动与党建工作、文化建设、作风建设同步，实现了“两手抓，两手硬，
两不误，两促进”。
8.廉政勤政平安无事，保持了定性。实现了“三个没有”，即：没有发生
重大安全责任事故，重大责任质量事故，重大违纪违法事件。
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（二）收入
2013年，公司实现总收入17.54亿元,同比增长3.82%。
（三）成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
高速公路经营 运营成本 620,353,232.35 91.14% 475,265,470.15 79.05% 12.09%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
同比增减
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比
金额 金额 (%)
重（%） 重（%）
高速公路经营 折旧与摊销 386,773,224.57 56.82% 238,856,761.66 39.73% 17.09%
高速公路经营 运营养护成本 233,580,007.78 34.32% 236,408,708.49 39.32% -5%
说明
公司主营业务成本的增加主要为潭耒路提质改造工程本期计提折旧较上期增加导致。
（四）费用
单位：元
费用项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售费用 7,118,228.31 3,267,201.42 117.87%
管理费用 205,806,348.51 141,343,034.97 45.61%
财务费用 105,137,857.94 54,542,391.31 92.76%
所得税费用 180,044,780.96 223,471,341.70 -19.43%
1.销售费用本期较上期增加3,851,026.89元，增加1.18倍，主要系子公司业务扩展及销售
人员增加所致。
2.管理费用本期较上期增加64,463,313.54元，增加45.61%，主要系怀化分公司及现代凯
莱大酒店开办费支出所致。
3.本期财务费用较上期增加50,595,466.63元，增加92.76%，主要系本期新增利息支出。
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（五）研发支出
单位：元
2013年 2012年
研发支出金额（元） 4,216,517.82 2,449,275.76
研发支出占净资产比例（%） 0.07% 0.04%
研发支出占营业收入比例（%） 0.24% 0.14%
随着环保新科技业务的进一步开展，研发支出加大。
（六）现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,897,290,166.79 1,874,190,731.65 1.23%
经营活动现金流出小计 827,652,287.28 838,774,982.45 -1.33%
经营活动产生的现金流量净额 1,069,637,879.51 1,035,415,749.20 3.31%
投资活动现金流入小计 999,678,236.10 164,655,853.53 507.13%
投资活动现金流出小计 4,872,983,324.58 2,604,917,471.22 87.07%
投资活动产生的现金流量净额 -3,873,305,088.48 -2,440,261,617.69 58.72%
筹资活动现金流入小计 7,191,500,000.00 1,383,750,000.00 419.71%
筹资活动现金流出小计 3,913,126,879.81 2,532,659,440.25 54.51%
筹资活动产生的现金流量净额 3,278,373,120.19 -1,148,909,440.25 -385.35%
现金及现金等价物净增加额 474,704,229.23 -2,553,794,732.32 -118.59%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1．投资活动现金流入2013年较2012年增长5.07倍，主要原因为定期存款和理财及委贷
等投资收回导致。
2．投资活动现金流出2013年较2012年增长87.07%，主要为溆怀公路建设及潭耒提质改
造投资支出的增加。
3．筹资活动现金流入2013年较2012年增长4.20倍，主要为本年借款增加。
4．筹资活动现金流出2013年较2012年增加54.51%，主要由于公司本期偿还银行借款导
致。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减（%）
（%） （%）
分行业
道路运输业 1,576,970,748.14 620,353,232.35 60.66% 5.83% 30.53% -7.44%
分产品
长永、长潭高
581,462,189.40 202,301,617.17 65.21% 12.8% 2.2% 3.61%
速公路
潭耒高速公路 995,134,587.97 418,051,615.18 57.99% 2.11% 50.75% -13.56%
溆怀高速公路 373,970.77 100% 100%
分地区
湖南省 1,576,970,748.14 620,353,232.35 60.66% 5.83% 30.53% -7.44%
四、资产、负债状况分析
（一）资产项目重大变动情况
单位：元
2013 年末 2012 年末
比重增减
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 （%）
比例（%） 比例（%）
货币资金 1,434,743,501.03 8.92% 930,605,474.37 7.93% 0.99% 无重大变动
应收账款 111,322,171.90 0.69% 95,992,449.11 0.82% -0.13% 无重大变动
存货 40,083,084.90 0.25% 38,700,629.97 0.33% -0.08% 无重大变动
投资性房地产 62,972,018.41 0.39% 60,832,384.28 0.52% -0.13% 无重大变动
长期股权投资 1,400,000.00 0.01% 1,400,000.00 0.01% 0% 无重大变动
固定资产 2,674,362,220.18 16.62% 2,027,652,103.77 17.27% -0.65% 无重大变动
期末在建工程余额比期
初减少 4,228,758,615.06
在建工程 652,883,782.13 4.06% 4,881,642,397.19 41.57% -37.51% 元、减少 86.63%，主要
系溆怀高速公路主体工
程完工所致。
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（二）负债项目重大变动情况
单位：元
