现代投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
现代投资股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-022
2015 年 04 月
现代投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人(会计主
管人员)李虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业收入（元） 1,288,548,076.70 500,826,619.29 157.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 92,741,547.56 92,298,027.88 0.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
78,330,829.14 86,293,499.88 -9.23%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -78,981,752.43 348,201,908.07 -122.68%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09
加权平均净资产收益率 1.42% 1.51% -0.09%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 17,685,496,201.63 17,320,964,920.51 2.10%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,585,811,647.41 6,493,393,904.07 1.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -77,448.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
500,000.00
额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 5,853,783.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 7,611,183.99
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 7,138,946.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -680,092.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目 975,379.55
减：所得税影响额 5,856,725.24
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少数股东权益影响额（税后） 1,054,308.42
合计 14,410,718.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 72,533
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份状态 数量
股份数量
湖南省高速公路建设开发总公司 国有法人 27.19% 275,111,314
华北高速公路股份有限公司 国有法人 7.29% 73,804,827
全国社保基金一零三组合 其他 1.48% 14,999,802
中国建设银行股份有限公司－华
其他 1.20% 12,192,914
夏盛世精选股票型证券投资基金
全国社保基金一零二组合 其他 1.19% 11,999,776
全国社保基金一零七组合 其他 0.79% 7,999,998
中国工商银行－博时精选股票证
其他 0.69% 6,999,710
券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型
其他 0.68% 6,927,775
开放式证券投资基金
境内自然
朱武广 0.57% 5,760,852
人
境内非国
通辽市蒙古王工贸有限公司 0.54% 5,500,000
有法人
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
湖南省高速公路建设开发总公司 275,111,314 人民币普通股 275,111,314
华北高速公路股份有限公司 73,804,827 人民币普通股 73,804,827
全国社保基金一零三组合 14,999,802 人民币普通股 14,999,802
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中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选
12,192,914 人民币普通股 12,192,914
股票型证券投资基金
全国社保基金一零二组合 11,999,776 人民币普通股 11,999,776
全国社保基金一零七组合 7,999,998 人民币普通股 7,999,998
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 6,999,710 人民币普通股 6,999,710
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
6,927,775 人民币普通股 6,927,775
投资基金
朱武广 5,760,852 人民币普通股 5,760,852
通辽市蒙古王工贸有限公司 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
上述前 2 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。全国社保基金一
零三组合、全国社保基金一零二组合、中国工商银行－博时精选
上述股东关联关系或一致行动的说明 股票证券投资基金同属博时基金管理公司管理。中国建设银行股
份有限公司--华夏盛世精选股票型证券投资基金,全国社保基金一
零七组合，中国建设银行股份有限公司--华夏红利混合型开放式
证券投资基金同属华夏基金管理公司管理。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情
朱武广为参与融资融券业务股东。
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末数 期初数 变动比率（%） 变动原因
其他应收款 411,717,798.70 201,601,452.67 104.22 主要系分、子公司往来款增加所致。
主要系子公司上海沃谷大宗商品增加
存货 97,797,923.69 45,461,433.43 115.12
所致。
在建工程 406,468,646.80 143,408,909.41 183.43 主要系溆怀高速计量工程款增加所致。
主要系子公司上海沃谷预收大宗商品
预收款项 43,568,597.92 5,062,275.63 760.65
增加所致。
主要系企业债、中期票据尚未支付利息
应付利息 51,509,697.90 28,383,546.56 81.48
增加所致。
报表项目 本期数 上期数 变动比率（%） 变动原因
主要系子公司上海沃谷大宗商品现货
营业总收入 1,288,548,076.70 500,826,619.29 157.28
交易增加所致。
主要系子公司上海沃谷大宗商品现货
营业总成本 1,183,651,440.46 386,724,483.39 206.07
交易增加所致。
主要系子公司湘潭现代石化销售费用
销售费用 7,450,326.93 2,633,771.93 182.88
增加所致。
主要系子公司现代财富委托投资收益
投资收益 22,298,861.83 9,669,649.66 130.61
增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，湖南省保障性安居工程投资有限公司持有的公司控股子公司湖南省安迅担保
有限公司10%的股权转让给公司控股子公司现代财富资本管理有限公司，4月1日完成工商变
更登记手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司董事会换届选举 2015 年 02 月 14 日 巨潮资讯网 2015-010
公司监事会换届选举 2015 年 02 月 14 日 巨潮资讯网 2015-010
公司参股的怀化农村商业银行股份有限公司获中
2015 年 03 月 24 日 巨潮资讯网 2015-013
国银监会批复
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三、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投 期初持 期末持 期末账 报告期
证券 证券代 期初持 期末持 会计核
证券简称 资成本 股数量 股数量 面值 损益 股份来源
品种 码 股比例 股比例 算科目
（元） （股） （股） （元） （元）
交易性
4,763,8 2,500,0 17,000, 2,123,3 二级市场
股票 600027 华电国际 0 0.00% 0.02% 金融资
70.94 00 000.00 22.60 买入
产
交易性
8,737.5 8,591,0 333,963 二级市场
股票 600525 长园集团 0 0.00% 500,354 0.06% 金融资
0 78.18 .94 买入
产
交易性
10,335, 569,259
其他 金融资
468.70 .18
产
交易性
华泰柏瑞沪 103,903 77,531, 2,427,7
其他 510300 金融资
深 300ETF ,731.18 485.42 54.24
产
119,011, 3,000,3 103,122 5,454,2
合计 0 -- -- -- --
808.32 54 ,563.60 99.96
五、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司名称 公司类别 最初投资 期初持股数 期初持股 期末持股数 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
成本（元） 量（股） 比例 量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
方正证券股 证券公司 179,925,3 10,012,823 0.12% 10,012,823 0.12% 141,080,6 可供出售 参股公司
份有限公司 46.21 76.07 金融资产 上市，原参
股股份转
流
合计 179,925,3 10,012,823 0.12% 10,012,823 0.12% 141,080,6 -- --
46.21 76.07
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六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计提
期末投资
衍 生 减值
衍生品投 衍生品投 金额占公 报告期
是否关 品 投 终 止 日 期初投资 准备 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 司报告期 实际损
联交易 资 类 期 金额 金额 金额
名称 资金额 末净资产 益金额
型 （如
比例
有）
湖南万得
投资私募
期货 511.73 484.23 0.07% -27.5
基金管理
有限公司
现代资源
期货 3,044.12 2,304.16 5,673.47 0.85% 325.19
有限公司
上海沃谷
金属材料 期货 242.85 273.18 0.04% 30.33
有限公司
合计 3,798.7 -- -- 2,304.16 6,430.88 0.96% 328.02
衍生品投资资金来源 自有资金购入
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象 谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 提供的资料
长江证券分析师童飞，华夏基
金研究员钟帅，博时基金研究
员李权胜，天马资产研究员李 1.湖南现代环境经
安，兴湘投资 TMT 研究员范 营情况。2.今年是否
2015 年 03 月 05 日 公司会议室 实地调研 机构
能，广发证券佛山公司财富管 还有潭耒路改造这
理部副总监陶家华，光大资管 样规模的大修。3.
研究员陈锋，广发基金研究员 省内国企改革进程
张继枫，翰叶投资陈希。 及对公司的影响，
公司是否会推出员
2015 年 03 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构 新华基金研究部研究员钟俊。
工持股计划。
长城基金研究部研究员谭小
2015 年 03 月 26 日 公司会议室 实地调研 机构 兵、基金管理部基金经理李振
兴，银河基金研究员余科苗。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：现代投资股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 883,438,833.90 1,130,020,374.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 164,432,274.67 126,945,297.23
衍生金融资产
应收票据
应收账款 309,019,713.80 271,972,835.26
预付款项 230,656,292.67 236,189,074.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,363,839.60 10,790,151.05
应收股利
其他应收款 411,717,798.70 201,601,452.67
买入返售金融资产
存货 97,797,923.69 45,461,433.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 48,166,332.00 48,749,565.00
其他流动资产 1,499,264,543.03 1,323,445,327.21
流动资产合计 3,651,857,552.06 3,395,175,511.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 142,980,676.07 142,480,676.07
持有至到期投资
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长期应收款 215,960,704.91 211,530,802.80
长期股权投资
投资性房地产 63,892,692.96 64,497,470.19
固定资产 3,000,534,987.91 3,083,470,925.60
在建工程 406,468,646.80 143,408,909.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,117,695,802.93 10,190,614,141.58
开发支出
商誉 1,320,022.57 1,320,022.57
长期待摊费用 79,106,363.33 82,785,053.98
递延所得税资产 3,578,752.09 3,581,407.20
其他非流动资产 2,100,000.00 2,100,000.00
非流动资产合计 14,033,638,649.57 13,925,789,409.40
资产总计 17,685,496,201.63 17,320,964,920.51
流动负债：
短期借款 641,900,000.00 651,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 170,131,745.68 188,315,151.58
预收款项 43,568,597.92 5,062,275.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,280,866.83 40,943,168.27
应交税费 47,041,843.26 54,024,250.37
应付利息 51,509,697.90 28,383,546.56
应付股利
其他应付款 808,940,099.53 694,844,832.16
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,579,000,000.00 1,579,000,000.00
其他流动负债 1,177,414,507.97 1,207,481,727.53
流动负债合计 4,553,787,359.09 4,449,954,952.10
非流动负债：
长期借款 5,446,470,000.00 5,246,470,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,615,148.31 1,615,148.31
其他非流动负债 12,205,000.00 12,205,000.| 现代投资股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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