昆明云内动力股份有限公司2022年度财务预算报告特别提示：
公司2022年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司2022年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开的六届董事会第三十二次会议及六届监事会第二十一次会议审议通过了《2022年度财务预算报告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、编制说明
在对2021年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，公司综合考虑各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，围绕质量效益，结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在2021年财务决算及2022年业务预算的基础上编制了《2022年度财务预算报告》。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司2022年度业务涉及的国内市场无重大变动；
5、公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化；
6、公司2022年度生产经营运作不会受诸如交通、水电、天然气等客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
三、2022年度公司主要预算指标
单位：万元
| 主要经济预算指标 | 2021年实际 | 2022年预算 | 增长率 |
| 一、营业收入 | 802,955.28 | 1,000,000.00 | 24.54% |
| 二、利润总额 | 5,680.30 | 12,843.00 | 126.10% |
| 三、归属于上市公司股东的净利润 | 7,203.38 | 12,123.00 | 68.30% |
| 四、经营活动产生的现金净流量 | -44,089.84 | 963 | 102.18% |
| 五、基本每股收益（元） | 0.037 | 0.062 | 67.57% |
四、2022年销售预算及市场分析
（一）销售预算明细表
2022年销售预算在2021年实际完成的基础上，根据公司销售部门已签订的产品订单、订货意向及客户2022年装机规划，结合对整个市场需求的走势判断编制，具体如下：
单位：万元
| 主营业务项目 | 2021年实际 | 2022年预算 | 增长率 | ||
| 金额 | 收入占比 | 金额 | 收入占比 | ||
| 主营业务收入（分产品） | 781,737.17 | 100.00% | 1,000,000.00 | 100.00% | 27.92% |
| 其中：柴油机 | 725,613.87 | 92.82% | 911,300.00 | 91.13% | 25.59% |
| 配件及技术服务 | 46,117.92 | 5.90% | 76,700.00 | 7.67% | 66.31% |
| 工业级电子产品 | 10,005.37 | 1.28% | 12,000.00 | 1.20% | 19.94% |
（二）市场分析
1、2021年市场分析
2021年受芯片供给不足、国六排放法规切换、“蓝牌轻卡”政策调整及物流快递市场需求收窄等影响，商用车全年产销呈现下滑趋势，产销分别完成
467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%。商用车市场全年产销的下滑趋势带动柴油机市场同步波动，报告期内柴油机累计销量610.84万台，同比下降3.10%，其中商用车用多缸柴油机全年共计销量296.75万台，同比下降9.72%。报告期内，受商用车市场结构变化的影响，公司累计销售各型发动机49.58万台，同比下降19.22%。
2、2022年市场预测
在疫情、地缘政治（特别是俄乌冲突）的影响下，全球大宗商品价格持续上
涨，汽车行业产品链成本继续上升，整车和零部件企业成本持续承压，2022年汽车行业形势不确定性加大。
五、风险提示
公司2022年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司2022年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请广大投资者特别注意。
昆明云内动力股份有限公司董 事 会
二〇二二年三月二十九日