厦门港务发展股份有限公司 2015 年半年度报告全文
厦门港务发展股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
厦门港务发展股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
傅元略 独立董事 另有公务 王鸿鹏
蔡立群 董 事 另有公务 柯 东
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)陈震声
明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
厦门港务发展股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目录
2015 半年度报告 ............................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 5
第二节 公司简介 .............................................................. 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 9
第四节 董事会报告 ........................................................... 18
第五节 重要事项 ............................................................. 34
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 37
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 38
第九节 财务报告 ............................................................. 39
第十节 备查文件目录 ........................................................ 151
厦门港务发展股份有限公司 2015 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
港务控股集团 指 厦门港务控股集团有限公司
国际港务 指 厦门国际港务股份有限公司
上市公司、公司、本公司、厦门港务 指 厦门港务发展股份有限公司
致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
厦门港务发展股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 厦门港务 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 厦门港务发展股份有限公司
公司的中文简称（如有） 厦门港务
公司的外文名称（如有） XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有） XMPD
公司的法定代表人 柯东
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘 翔 朱玲玲
联系地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼
电话 0592-5826220 0592-5826220
传真 0592-5826223 0592-5826223
电子信箱 liux@xmgw.com.cn zhull@xmgw.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼、21 楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼、21 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.xmgw.com.cn
公司电子信箱 000905@xmgw.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2014 年 03 月 26 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 《厦门港务关于办公地址变更的公告》
厦门港务发展股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
厦门市湖里区长
报告期初注册 2011 年 12 月 19 日 岸路海天港区联 350200100000541 350204705409738 70540973-8
检大楼 13 楼
厦门市湖里区东
报告期末注册 2015 年 05 月 07 日 港北路 31 号港务 350200100000541 350204705409738 70540973-8
大厦 20 楼、21 楼
临时公告披露的指定
2014 年 03 月 26 日
网站查询日期（如有）
临时公告披露的指定
《厦门港务关于办公地址变更的公告》
网站查询索引（如有）
厦门港务发展股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 3,416,016,320.40 3,429,990,040.53 3,429,990,040.53 -0.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 91,105,750.33 90,114,588.25 90,114,588.25 1.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
57,273,899.96 66,456,867.66 66,456,867.66 -13.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 215,225,688.62 -140,343,703.61 -140,343,703.61 253.36%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.17 0.17 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.17 0.17 0.00%
加权平均净资产收益率 3.52% 3.86% 3.86% -0.34%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,279,552,124.40 5,093,187,501.04 5,093,187,501.04 3.66%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,605,780,800.04 2,540,498,912.69 2,540,498,912.69 2.57%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
厦门港务发展股份有限公司 2015 年半年度报告全文
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -577,402.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,898,263.24
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 160,444.11
委托他人投资或管理资产的损益 521,104.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-185,209.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,547,391.43
减：所得税影响额 11,591,147.84
少数股东权益影响额（税后） 941,593.14
合计 33,831,850.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
厦门港务发展股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司紧紧围绕东南国际航运中心建设这一主线，积极落实股东大会、董事会确定的年度经营计划，稳步推进
各项工作：加强自贸区政策研究，积极引进和落实项目；继续深入推进散杂货码头和物流资源整合，提升盈利能力；加快推
进重点项目，推动企业转型升级；稳步推进对外投资项目，不断提高企业可持续发展能力；加强信息化建设，助力企业管理
提升。
在报告期内，公司实现营业收入341601.63万元，比去年同期下降了0.41%；实现归属于上市公司股东的净利润9110.58
万元，较去年同期增长了1.10%。
二、主营业务分析
概述
本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加253.36%，主要系报告期内贸易业务销售商品及港口物流业务
收到的现金增加所致。
本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加68.54%，主要系本公司上年同期资本性支出及对外投资增加较
多。
本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少69.25%，主要系本报告期内偿还债务支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额比上年同期增加154.18%，主要系本报告期内经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生
的现金流量净额大幅增加所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 3,416,016,320.40 3,429,990,040.53 -0.41%
营业成本 3,224,612,261.54 3,238,667,963.76 -0.43%
销售费用 9,535,580.29 7,557,332.94 26.18%
管理费用 77,808,881.46 75,070,127.26 3.65%
财务费用 -7,447,204.47 -9,830,021.36 24.24%
所得税费用 39,945,381.61 37,736,860.05 5.85%
主要系报告期内贸易业务销售商品
经营活动产生的现金流
215,225,688.62 -140,343,703.61 253.36% 及港口物流业务收到的现金增加所
量净额
致。
投资活动产生的现金流 主要系本公司上年同期资本性支出
-123,408,419.15 -392,307,955.60 68.54%
量净额 及对外投资增加较多。
筹资活动产生的现金流 71,155,588.71 231,406,164.53 -69.25% 主要系本报告期内偿还债务支付的
厦门港务发展股份有限公司 2015 年半年度报告全文
量净额 现金增加所致。
主要系本报告期内经营活动产生的
现金及现金等价物净增
162,529,246.46 -299,974,134.19 154.18% 现金流量净额及投资活动产生的现
加额
金流量净额大幅增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期公司经营工作围绕前期披露的经营计划进行。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
港口物流 1,604,334,563.77 1,487,463,987.25 7.28% -10.42% -10.96% 0.56%
建材销售 170,043,850.72 138,053,983.83 18.81% 5.90% 13.34% -5.33%
贸易业务 1,615,874,609.65 1,583,697,865.87 1.99% 11.54% 10.65% 0.79%
分产品
码头业务 130,397,333.65 130,824,460.21 -0.33% -27.11% -27.47% 0.50%
建材销售 170,043,850.72 138,053,983.83 18.81% 5.90% 13.34% -5.33%
代理相关业务 1,103,868,108.45 1,073,362,349.58 2.76% -9.65% -9.18% -0.50%
拖轮助靠业务 118,182,701.97 61,047,898.81 48.34% -3.38% -6.36% 1.64%
运输劳务 196,525,541.25 187,995,958.95 4.34% -9.40% -9.46% 0.06%
贸易业务 1,615,874,609.65 1,583,697,865.87 1.99% 11.54% 10.65% 0.79%
理货业务 40,829,886.29 24,050,979.62 41.09% 11.36% -2.90% 8.65%
物流延伸服务及
14,530,992.16 10,182,340.08 29.93% 0.86% -5.52% 4.73%
其他
分地区
中国境内 3,390,253,024.14 3,209,215,836.95 5.34% -0.29% -0.45% 0.15%
厦门港务发展股份有限公司 2015 年半年度报告全文
四、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在：
公司是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企
业，在船舶代理、装卸、公证交接、助靠离泊、仓储、运输等等港口物流领域处于行业领先者的地位。公司业务贯穿货物进
出港所涉及的航运代理、理货公证、报关、陆运、集拼、报关、仓储、集装箱堆存等各环节，构成了完整而高效的港口综合
物流服务供应链。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
34,980,632.56 210,669,352.56 -83.40%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
厦门港务叶水福物流有限公司 仓储物流 60.00%
厦门港集兴运输有限公司 运输 51.00%
八方物流（厦门）有限公司 仓储物流 29.40%
厦门外轮代理（香港）有限公司 国内、国际船舶代理 60.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
厦门港务发展股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
兴业银行
2014 年 2015 年
股份有限 结构性存 年化收益
非关联方 否 5,000 12 月 30 03 月 03 5,000 37.97 37.97
公司厦门 款 率 4.4%
日 日
分公司
中国银行
2014 年 2015 年
股份有限 年化收益
非关联方 否 保本理财 1,500 11 月 13 01 月 12 1,500 10.11 10.11
公司福建 率 4.1%
日 日
省分行
兴业银行 2014 年 2015 年
年化收益
厦门分行 非关联方 否 保本理财 720 04 月 25 05 月 31 720 4.03 4.03
率 3.8%
营业部 日 日
合计 7,220 -- -- -- 7,220 52.11 52.11
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披露日期（如 2014 年 09 月 06 日
有) 2014 年 12 月 30 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如
有)
（2）衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例
国贸期货 2014 年 2015 年
非关联方 否 白砂糖 14.1 0 20 0.00% -18.52
经纪有限 12 月 22 04 月 30
厦门港务发展股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司 日 日
合计 14.1 -- -- 0 20 0.00% -18.52
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
2014 年 03 月 26 日
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析：公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保
值规避经营风险的目的，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包括市
场制度风险，包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度，当价格发生不
利变化时，如不及时追加保证金将被强行平仓；价格波动风险，期货市场价格对
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 各种因素有着灵敏的反应，价格经常处于波动中；内部控制风险，因期货交易专
施说明（包括但不限于市场风险、流动 业性较强、复杂程度高，可能由于内控不完善造成风险。
性风险、信用风险、操作风险、法律风 控制措施：慎重选择期货经纪公司，合理设置期货业务组织机构和选择安排
险等） 相应岗位业务人员；严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；严
格按照套期保值规定操作，坚持保值目的，绝不做投机交易，最大程度对冲价格
波动风险；拟定专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核
流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；针对交易
错单建立的处理程序等。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 没有发生变化。
重大变化的说明
独立董事| 厦门港务：2015年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-08-12 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |