厦门港务发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
厦门港务发展股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
厦门港务发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
傅元略 独立董事 因另有公务 刘鹭华
林开标 董事 因身体原因
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人柯东、主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)陈震声
明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 7
第四节 董事会报告 ............................................................. 9
第五节 重要事项 .............................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 35
第七节 优先股相关情况 ........................................................ 38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 39
第九节 财务报告 .............................................................. 40
第十节 备查文件目录 ......................................................... 139
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释义
释义项 指 释义内容
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
港务控股集团 指 厦门港务控股集团有限公司
国际港务 指 厦门国际港务股份有限公司
上市公司、公司、本公司、厦门港务、本集团 指 厦门港务发展股份有限公司
三明港务 指 三明港务发展有限公司
古雷疏港 指 漳州市古雷疏港公路建设有限公司
港务贸易 指 厦门港务贸易有限公司
港务运输 指 厦门港务运输有限公司
厦门外代 指 中国厦门外轮代理有限公司
路桥建材 指 厦门市路桥建材有限公司
国内船代 指 厦门港务国内船舶代理有限公司
港务船务 指 厦门港务船务有限公司
港务物流 指 厦门港务物流有限公司
潮州港务 指 潮州港务发展有限公司
致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 厦门港务 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 厦门港务发展股份有限公司
公司的中文简称（如有） 厦门港务
公司的外文名称（如有） XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有） XMPD
公司的法定代表人 柯东
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘 翔 朱玲玲
联系地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼
电话 0592-5826220 0592-5826220
传真 0592-5826223 0592-5826223
电子信箱 liux@xmgw.com.cn zhull@xmgw.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
注册登记 企业法人营业执照注
注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
日期 册号
2015 年 05 厦门市湖里区东港北路 31
报告期初注册 350200100000541 350204705409738 70540973-8
月 07 日 号港务大厦 20 楼、21 楼
2016 年 05 厦门市湖里区东港北路 31
报告期末注册 913502007054097384 913502007054097384 913502007054097384
月 05 日 号港务大厦 20 楼、21 楼
临时公告披露的指定网站
查询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,811,210,398.68 3,416,016,320.40 11.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 83,020,549.78 91,105,750.33 -8.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
47,411,012.21 57,273,899.95 -17.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -9,601,000.03 215,225,688.62 -104.46%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.17 -5.88%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.17 -5.88%
加权平均净资产收益率 2.95% 3.52% -0.57%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,841,432,276.97 5,169,335,047.84 13.00%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,836,542,032.88 2,774,681,155.04 2.23%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,065,449.74
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,799,591.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,261,534.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
56,257.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,442,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,351,754.68
减：所得税影响额 12,494,147.01
少数股东权益影响额（税后） 1,872,903.45
合计 35,609,537.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016 年世界经济复苏依然缓慢，国内经济、港口业务量增速继续放缓，公司业务受经济大环境和政策因素的影响，面
临较大经营压力。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋
予的职责，规范运作，科学决策。公司经营层带领全体员工克服各项困难，迎难而上，扎实工作，以全面预算为统领，规范
管理和提升经营效益方面下功夫，努力完成董事会下达的各项指标。在报告期内，公司实现营业收入 381121.04 万元，比去
年同期增长了 11.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 8302.05 万元，较去年同期下降了 8.87%。
二、主营业务分析
概述
本报告期内财务费用较上年同期减少 474.63 万元，主要系上半年银行贷款利率同比下调，融资成本降低；上半年只有
1 个亿短期融资券且 5 月已归还，相比去年同期 3 个亿短期融资券对应的利息支出减少所致。
本报告期内资产减值损失较去年同期下降 182.99%，主要系本报告期贸易业务因钢材市场回暖，计提的部分存货跌价准
备转回所致。
本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 104.46%，主要系本报告期贸易业务量增大,购买商品支付的
现金增加所致。
本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 67.52%，主要系本报告期收回投资的现金减少所致。
本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 667.73%，主要系本报告期内发行债券以及偿还借款减少所
致。
现金及现金等价物净增加额比上年同期增长 103.75%，主要系本报告期内筹资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 3,811,210,398.68 3,416,016,320.40 11.57%
营业成本 3,631,824,202.26 3,224,612,261.54 12.63%
销售费用 11,038,567.12 9,535,580.29 15.76%
管理费用 84,728,513.84 77,808,881.46 8.89%
主要系上半年银行贷款利率同比下调，融资成本降
低；上半年只有 1 个亿短期融资券且 5 月已归还，
财务费用 -12,193,523.47 -7,447,204.47 -63.73%
相比去年同期 3 个亿短期融资券对应的利息支出
减少所致。
所得税费用 40,847,866.75 39,945,381.61 2.26%
经营活动产生的 主要系本报告期贸易业务量增大,购买商品支付的
-9,601,000.03 215,225,688.62 -104.46%
现金流量净额 现金增加所致。
投资活动产生的 -206,727,980.16 -123,408,419.15 -67.52% 主要系本报告期收回投资的现金减少所致。
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现金流量净额
筹资活动产生的 主要系本报告期内发行债券以及偿还借款减少所
546,285,105.64 71,155,588.71 667.73%
现金流量净额 致。
现金及现金等价 主要系本报告期内筹资活动产生的现金流量净额
331,147,834.04 162,529,246.46 103.75%
物净增加额 大幅增加所致。
主要系本报告期贸易业务因钢材市场回暖，计提的
资产减值损失 -3,996,760.47 4,815,693.62 -182.99%
部分存货跌价准备转回所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期公司经营工作围绕前期披露的经营计划进行。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
港口物流 1,324,266,010.54 1,220,482,568.50 7.84% -17.46% -17.95% 0.55%
建材销售 151,197,535.95 119,811,981.72 20.76% -11.08% -13.21% 1.95%
贸易业务 2,314,084,440.36 2,284,707,840.49 1.27% 43.21% 44.26% -0.72%
分产品
码头业务 130,751,097.51 130,332,019.87 0.32% 0.27% -0.38% 0.65%
建材销售 151,197,535.95 119,811,981.72 20.76% -11.08% -13.21% 1.95%
代理相关业务 947,096,488.99 917,846,333.00 3.09% -14.20% -14.49% 0.32%
拖轮助靠业务 113,825,594.77 61,543,176.33 45.93% -3.69% 0.81% -2.41%
运输劳务 77,686,657.41 73,372,140.74 5.55% -60.47% -60.97% 1.21%
贸易业务 2,314,084,440.36 2,284,707,840.49 1.27% 43.21% 44.26% -0.72%
理货业务 39,407,160.63 25,649,331.48 34.91% -3.48% 6.65% -6.18%
物流延伸服务
15,499,011.23 11,739,567.08 24.26% 6.66% 15.29% -5.67%
及其他
分地区
中国境内 3,789,547,986.85 3,625,002,390.71 4.34% 11.78% 12.96% -1.00%
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四、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在：
公司是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企
业，在船舶代理、装卸、公证交接、助靠离泊、仓储、运输等港口物流领域处于行业领先者的地位。公司业务贯穿货物进出
港所涉及的航运代理、理货公证、报关、陆运、集拼、报关、仓储、集装箱堆存等各环节，构成了完整而高效的港口综合物
流服务供应链。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
13,750,000.00 34,980,632.56 -60.69%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
漳州龙池港务发展有限公司 港口投资建设 55.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否关联 委托理 本期实际收 计提减值准备金 预计收 报告期实际
受托人名称 关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 报酬确定方式
交易 财金额 回本金金额 额（如有） 益 损益金额
兴业银行股份有限公司 非保本浮动收 2015 年 12 月 2016 年 03 月
非关联方 否 13,000 年化收益率 4.6% 13,000 0 127.91 126.15
厦门禾祥西支行 益理财 24 日 10 日
合计 13,000 -- -- -- 13,000 127.91 126.15
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2015 年 12 月 23 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有)
（2）衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资金
衍生品投 衍生品 计提减值
是否关联 衍生品投资初 期初投资 报告期内 报告期内售 期末投资 额占公司报 报告期实际
资操作方 关联关系 投资类 起始日期 终止日期 准备金额
交易 始投资金额 金额 购入金额 出金额 金额 告期末净资 损益金额
名称 型 （如有）
产比例
国贸期货
2016 年 06 月 2016 年 07 月
经纪有限 非关联方 否 白砂糖 0 0 395.85 0 395.85 0.14%
30 日 05 日
公司
合计 0 -- -- 0 395.85 0 395.85 0.14%
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2016 年 03 月 18 日
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衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析：我司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规避经营风险的目的，不做投机性、套利性的交
易操作，其风险点主要包括市场制度风险，包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度，当价格发生不利变化时，如不及时
追加保证金将被强行平仓；价格波动风险，期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应，价格经常处于波动中；内部控制风险，因期
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说
货交易专业性较强、复杂程度高，可能由于内控不完善造成风险。
明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信
控制措施：慎重选择期货经纪公司，合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员；严格控制套期保值的资金规模，
用风险、操作风险、法律风险等）
合理计划和使用保证金；严格按照套期保值规定操作，坚持保值目的，绝不做投机交易，最大程度对冲价格波动风险；拟定专门的
内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；针
对交易错单建立的处理程序等。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允
价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应 2016 年 06 月 30 日 品种白砂糖 建仓 65 手（650 吨） 建仓价格 6090（元/吨）截止 2016 年 06 月 30 日 结算价格 6003（元/吨）
披露具体使用的方法及相关假设与参数的设 浮动盈亏 56550 元。
定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具
体原则与上一报告期相比是否发生重大变化 无发生重大变化。
的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况
公司只是利用期货工具进行价格锁定，只要按公司期货管理制度流程执行，风险可控。
的专项意见
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
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（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 60,000
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
厦门港务发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模
为 6 亿元，本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张 100 元，
全部采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券网下发行时间为 2016 年 6 月 27 日至 2016 年 6 月 28 日，实
际发行规模 6 亿元，最终票面利率 3.25%。发行的公司债拟用于归还本集团子公司厦门海隆码头有限公司建设项目海隆码
头 20#21#泊位的贷款，截止 2016 年 7 月 8 日 6 亿元已全额用于归还该项目贷款。
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
厦门港务发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 6 亿元，本期债券为 5 年期品
种，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为
《证券时报》、《中
每张 100 元，全部采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券网
2016 年 06 月 29 日 国证券报》、巨潮
下发行时间为 2016 年 6 月 27 日至 2016 年 6 月 28 日，实际发行规模 6| 厦门港务：2016年半年度报告 |
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| 公告日期:2016-08-13 |
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