厦门港务发展股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈朝辉、主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)王珉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,713,923,694.81
8,552,529,280.75
13.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）
2,767,010,641.01
2,687,510,184.60
2.96%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元） 3,847,753,320.54
29.68%
10,559,835,042.33
7.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）
14,722,223.68
263.37%
71,271,122.28
212.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-7,848,093.52
-224.29%
4,285,181.87
568.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 143,985,936.16
85.73%
基本每股收益（元/股） 0.0277
264.47%
0.1342
212.82%
稀释每股收益（元/股） 0.0277
264.47%
0.1342
212.82%
加权平均净资产收益率 0.53%
0.38%
2.61%
1.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,593,312.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
58,784,739.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
22,569,268.37
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 376,012.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,238,642.58
减：所得税影响额 26,140,493.73
少数股东权益影响额（税后） 11,435,540.76
合计 66,985,940.41
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 51,471
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态
数量厦门国际港务股份有限公司 国有法人 55.13%
292,716,000
陆歆 境内自然人
0.58%
3,095,323
薛韬 境内自然人
0.36%
1,934,310
陈梓帆 境内自然人
0.23%
1,202,793
宁屾 境内自然人
0.20%
1,046,499
尤燕 境内自然人
0.18%
961,800
池汉雄 境内自然人
0.14%
740,000
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）
境外法人 0.14%
739,716
百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品
其他 0.14%
733,800
王卫平 境内自然人
0.14%
730,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量厦门国际港务股份有限公司 292,716,000
人民币普通股 292,716,000
陆歆 3,095,323
人民币普通股 3,095,323
薛韬 1,934,310
人民币普通股 1,934,310
陈梓帆 1,202,793
人民币普通股 1,202,793
宁屾 1,046,499
人民币普通股 1,046,499
尤燕 961,800
人民币普通股 961,800
池汉雄 740,000
人民币普通股 740,000
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）
739,716
人民币普通股 739,716
百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 733,800
人民币普通股 733,800
王卫平 730,000
人民币普通股 730,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司持股5%以上（含5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司的控
股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股；
2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
1、薛韬通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,934,310股；
2、陈梓帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,190,793股；
3、尤燕通过信用交易担保证券账户持有公司股票961,800股；
4、王卫平通过信用交易担保证券账户持有公司股票300,000股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期应收账款期末较期初增加52.66%，主要系贸易业务营收同比上升，应收账款上升所致；
2、本报告期其他应收款期末较期初增加57.49%，主要系部分贸易业务合同无法继续履行，预付账款调至其他应收款所致；
3、本报告期存货期末较期初增加47.51%，主要系贸易业务本年度开发新业务品种以及进口煤炭清关时间延长所致；
4、本报告期持有待售资产较期初减少100%，主要系本期处置三明港务发展有限公司持有的三明港务建设有限公司35%股权所
致；
5、本报告期长期股权投资期末较期初增加34.78%，主要系本期新增合资公司国投厦港海南拖轮有限公司所致；
6、本报告期在建工程期末较期初增加38.13%，主要系本期继续增加古雷港北1#、2#泊位、海沧20#、21#泊位的4#、5#仓库
等在建工程投入；
7、本报告期其他非流动资产期末较期初增加1036.47%，主要系石狮市华锦码头储运有限公司部分用地被征用，资产转入待
处理资产所致；
8、本报告期短期借款期末较期初增加39.84%，主要系本期补充流动资金，借款增加所致；
9、本报告期应付票据期末较期初增加43.57%，主要系本期贸易业务上升，商品采购同步上升所致；
10、本报告期应付账款期末较期初增加53.59%，主要系本期贸易业务上升，商品采购同步上升所致；
11、本报告期一年内到期非流动负债期末较期初减少53.92%，主要系5年期附第3年选择权的6亿元公司债到期兑付及部分投
资者选择继续持有，科目重分类所致；
12、本报告期长期借款期末较期初增加113.06%，主要系本期因在建工程建设及日常流动资金需要，借款增加所致；
13、本报告期应付债券期末较期初增加100%，主要系5年期附第3年选择权的6亿元公司债部分投资者选择继续持有，科目重
分类所致；
14、本报告期预计负债期末较期初增加100%，主要系本公司子公司厦门港务物流有限公司计提仲裁案件预计负债所致；
15、本报告期销售费用较去年同期增加40.13%，主要系本报告期贸易业务通关费及仓储费增加所致；
16、本报告期其他收益较去年同期增加83.67%，主要系本报告期子公司厦门港务物流有限公司及厦门外代国际货运有限公司
收到2018年度特殊监管区域物流企业奖励所致；
17、本报告期投资收益较去年同期增加448.87%，主要系本报告期三明港务发展有限公司转让持有的三明港务建设有限公司
35%股权收益以及交易性金融资产投资收益增加所致；
18、本报告期公允价值变动收益较去年同期增加49.53%，主要系本报告期期末所持有的交易性金融资产的市场价值高于购入
成本所致；
19、本报告期资产减值损失较去年同期增加116.89%，主要系本报告期贸易业务木浆市场价值低于购入成本所致；
20、本报告期资产处置收益较去年同期增加515.47%，主要系本报告期子公司厦门港务船务有限公司的子公司海南厦港拖轮有限公司以拖轮实物投资合资公司，资产评估增值，产生资产处置收益所致；
21、本报告期营业外收入较去年同期增加293.40%，主要系本报告期收到客户违约金所致；
22、本报告期营业外支出较去年同期增加344.46%，主要系本报告期子公司厦门港务运输有限公司支付涉诉案件赔偿金及厦
门港务物流有限公司计提仲裁案件预计负债所致；
23、本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加212.98%，主要系本报告期（1）散货码头吞吐量上升；（2）本
公司子公司三明港务发展有限公司转让持有的三明港务建设有限公司35%股权，产生投资收益；（3）本公司子公司厦门港务船务有限公司的子公司海南厦港拖轮有限公司以拖轮实物投资合资公司，因资产评估增值，产生资产处置收益；（4）本公司收到2018年特殊监管区域物流企业奖励所致；
24、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加85.73%，主要系收到的其他与经营活动有关的现金与支付的其他
与经营活动有关的现金的净额增加所致；
25、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少82.87%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司非公开发行股票相关议案已于2019年5月31日召开的公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十五次会议及2019年6月17日召开的公司2019年度第二次临时股东大会审议通过，并于2019年6月27日取得中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。公司于2019年7月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中所列问题逐项进行了认真核查和落实，并根据相关要求于2019年8月23日对反馈意见进行回复及公开信息披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
1、厦门港务第六届董事会第二十七次会议决议公告
2、厦门港务第六届监事会第十五次会议决议公告
3、厦门港务关于公司与厦门国际港务股份有限公司
签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易公告
2019年06月01日
《证券时报》B52、《中国证券报》B023、巨潮资讯网。(公告编号：2019-20、2019-21、2019-22）厦门港务关于非公开发行股票有关事宜获得厦门市国资委批复的公告
2019年06月15日
《证券时报》B30、《中国证券报》B030、巨潮资讯网。(公告编号：2019-26)厦门港务2019年度第二次临时股东大会决议公告 2019年06月18日
《证券时报》B61、《中国证券报》B031、巨潮资讯网。(公告编号：2019-27)厦门港务关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
2019年06月28日
《证券时报》B101、《中国证券报》B007、巨潮资讯网。(公告编号：2019-32)厦门港务关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
2019年08月01日
《证券时报》B7、《中国证券报》B003、巨潮资讯网。(公告编号：2019-34)厦门港务非公开发行股票申请文件一次反馈意见回复的公告
2019年08月23日 巨潮资讯网(公告编号：2019-41)股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动累计净利润的预计数（万元）
9,071.71
-- 10,331.67
2,519.92
增长 260.00%
--
310.00%
基本每股收益（元/股） 0.1710
-- 0.1948
0.0475
增长 260.00%
--
310.00%
业绩预告的说明
主要因本公司码头业务效益提升、股权转让和资产处置的收益增加以及政府补助增加等原因所致。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元衍生品投资操作方名称
关联关系
是否关联交易
衍生品投资类型
衍生品投资初始投资金额
起始日期 终止日期
期初投资
金额
报告期内购
入金额
报告期内售出金额
计提减值准备金额（如有）
期末投资金额
期末投资金额占公司报告期末净资
产比例
报告期实际损益金额国贸期货有限公司
非关联方 否
聚乙烯(L1901)
199.21
2018年12月27日 2019年01月15日
199.21
198.33
0.00%
0.83
国贸期货有限公司
非关联方 否
聚乙烯(L1905)
171.7
2018年12月28日 2019年05月17日
171.7
1,092.45
0.00%
37.09
国贸期货有限公司
非关联方 否
聚乙烯(L1909)
2019年02月14日 2019年09月16日
432.94
388.04
0.00%
-45.07
国贸期货有限公司
非关联方 否
聚乙烯(L1909)
2019年06月13日 2019年08月28日
2,373.42
2,512.65
0.00%
138.92
国贸期货有限公司
非关联方 否
聚乙烯(L2001)
2019年08月28日 2020年01月31日
21.56
1,694.8
1,673.24
0.60%
-0.03
国贸期货有限公司
非关联方 否
木浆(SP1909)
2019年06月25日 2019年07月08日
942.69
917.8
0.00%
-24.97
国贸期货有限公司
非关联方 否
大豆原油(Y1909)
2019年07月17日 2019年08月23日
3,238.93
2,943.06
0.00%
-296.55
中粮期货有限公司
非关联方 否
白砂糖(SR905)
1,400.72
2018年12月05日 2019年03月25日
1,400.72
1,081.28
2,557.99
0.00%
75.73
中粮期货有限非关联方 否白砂糖
2019年01月21日 2019年05月22日
2,542.32
2,562.71
0.00%
20.03
公司 (SR909)
兴业期货有限公司
非关联方 否
木浆(SP1906)
2019年04月24日 2019年06月18日
3,977.78
4,342.86
0.00%
364.41
兴业期货有限公司
非关联方 否
木浆(SP1909)
2019年04月24日 2019年07月01日
20,492.01
22,264.62
0.00%
1,770.61
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
6,680.88
2018年12月05日 2019年01月03日
6,680.88
6,663.9
0.00%
-16.98
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年01月30日 2019年02月28日
548.85
541.83
0.00%
-7.02
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年01月31日 2019年04月15日
713.73
708.35
0.00%
-5.38
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年01月31日 2019年02月28日
236.13
233.44
0.00%
-2.7
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年01月31日 2019年04月10日
324.41
322.52
0.00%
-1.89
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年02月25日 2019年03月07日
69.32
69.07
0.00%
-0.25
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年02月27日 2019年04月09日
142.86
142.24
0.00%
-0.62
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年02月27日 2019年04月15日
71.43
71.05
0.00%
-0.37
东亚银行 非关联方 否 远期结汇
2019年03月06日 2019年08月08日
376.34
376.34
0.00%
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年05月10日 2019年06月10日
515.49
520.19
0.00%
4.7
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年05月27日 2019年08月05日
632.08
638.98
0.00%
6.89
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年06月04日 2019年08月09日
173.74
175.26
0.00%
1.52
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年06月14日 2019年07月15日
138.84
136.84
0.00%
-2
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年06月19日 2019年08月30日
819.35
827.32
0.00%
7.96
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年06月26日 2019年09月30日
35.02
35.47
0.00%
0.45
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年08月14日 2019年11月18日
5,871.94
5,871.94
2.12%
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年08月14日 2019年09月03日
6,267.76
6,369.84
0.00%
102.08
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年08月14日 2019年09月05日
3,172.03
3,199.94
0.00%
27.92
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年08月14日 2019年08月29日
2,621.93
2,656.73
0.00%
34.8
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年08月14日 2019年09月12日
3,029.98
3,042.67
0.00%
12.69
东亚银行 非关联方 否 远期售汇
2019年08月29日 2019年10月15日
805.73
805.73
0.29%
合计 8,452.51
-- -- 8,452.51
62,960.67
67,874.51
8,350.91
3.01%
2,202.8
衍生品投资资金来源 自有涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)
2018年12月29日2019年06月21日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 2019年01月15日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
报告期衍生品持仓的风险分析：1、公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规避经营风险的目的，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包括市场制度风险，包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度，当价格发生不利变化时，如不及时追加保证金将被强行平仓；价格波动风险，期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应，价格经常处于波动中；内部控制风险，因期货交易专业性较强、复杂程度高，可能由于内控不完善造成风险。2、公司开展的远期结售汇业务是以套期保值为目的的金融衍生品投资业务，不做投机性、套利性的交易操作，其风险点主要包市场风险，开展与进口主营业务相关的远期结售汇业务，当人民币对外币贬值时，将对公司造成机会损失的风险，无形中增加公司货物进口成本；流动性风险，因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；操作风险，公司在开展远期结售汇交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会；法律风险，公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按照协议要求办理业务及占用信用额度（或缴交保证金），同时应当关注公司财务状况，避免出现约定的违约情形造成公司损失。控制措施：1、慎重选择期货经纪公司，合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员；严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；严格按照套期保值规定操作，坚持保值目的，绝不做投机交易，最大程度对冲价格波动风险；拟定专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；针对交易错单建立的处理程序等。2、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务开展套期保值业务，严格控制远期结汇的交易规模；严格控制远期结售汇的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的交易；制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事远期结售汇交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；加强对银行账户和资金的管理，严
格资金划拨和使用的审批程序；公司定期对远期结售汇业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
公司衍生品投资业务为期货套期保值业务和远期结售汇：期货市场上截止2019年9月30日 持仓聚乙烯(L2001)持仓463手（2315吨）建仓卖均价7227.495（元/吨）结算价格7495元/吨，浮动亏损-619,275元；远期结售汇业务截止到2019年9月30日远期售汇
942.06万美金，根据东亚银行的远期结售汇市值盈亏重估清单，计提浮动盈利人民币564,494.47元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
无发生重大变化。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
公司只是利用期货工具进行价格锁定，只要按公司期货管理制度流程执行，风险可控。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年07月04日 书面问询 个人 关于公司未来发展2019年07月09日 书面问询 个人 关于公司利润分配事宜2019年07月12日 书面问询 个人 关于公司未来发展2019年07月17日 书面问询 个人 关于公司未来发展
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 418,935,678.92
377,328,402.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 631,007.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 54,113,516.25
67,164,518.14
应收账款 1,075,499,949.06
704,514,948.13
应收款项融资 16,377,832.92
预付款项 388,524,078.26
341,878,448.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 129,574,256.95
82,275,676.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,542,617,285.81
1,045,739,520.34
合同资产
持有待售资产
11,789,388.36
一年内到期的非流动资产 53,073,535.61
58,313,235.61
其他流动资产 140,623,038.65
145,687,737.73
流动资产合计 3,819,970,179.72
2,834,691,876.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
41,355,503.29
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 138,692,760.61
102,905,088.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 53,061,976.10
投资性房地产 198,964,451.25
203,794,083.39
固定资产 3,309,772,669.34
3,457,135,232.90
在建工程 1,034,954,333.63
749,257,169.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,028,492,490.76
1,062,183,824.69
开发支出
商誉 23,654,670.69
23,654,670.69
长期待摊费用 23,598,061.50
20,539,653.79
递延所得税资产 63,870,441.94
55,349,861.53
其他非流动资产 18,891,659.27
1,662,317.15
非流动资产合计 5,893,953,515.09
5,717,837,404.61
资产总计 9,713,923,694.81
8,552,529,280.75
流动负债：
短期借款 787,580,443.61
563,212,464.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 794,892.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
766,150.00
衍生金融负债
应付票据 282,728,583.70
196,921,602.31
应付账款 1,080,557,077.99
703,532,614.92
预收款项 450,222,736.66
362,331,085.74
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 127,511,859.56
153,684,252.21
应交税费 43,861,307.24
43,834,723.37
其他应付款 1,363,204,635.90
1,139,966,380.02
其中：应付利息 17,062,430.75
14,448,910.85
应付股利
60,792,383.25
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 506,379,380.40
1,098,796,144.61
其他流动负债
流动负债合计 4,642,840,917.32
4,263,045,417.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 986,684,089.35
463,093,050.17
应付债券 89,908,669.34
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 9,021,472.15
递延收益 53,946,121.48
59,862,346.82
递延所得税负债 159,274,572.21
160,656,372.38
其他非流动负债
非流动负债合计 1,298,834,924.53
683,611,769.37
负债合计 5,941,675,841.85
4,946,657,186.69
所有者权益：
股本 531,000,000.00
531,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,099,494.46
8,099,494.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备 13,281,825.59
11,511,280.54
盈余公积 189,440,457.28
189,440,457.28
一般风险准备
未分配利润 2,025,188,863.68
1,947,458,952.32
归属于母公司所有者权益合计 2,767,010,641.01
2,687,510,184.60
少数股东权益 1,005,237,211.95
918,361,909.46
所有者权益合计 3,772,247,852.96
3,605,872,094.06
负债和所有者权益总计 9,713,923,694.81
8,552,529,280.75
法定代表人：陈朝辉 主管会计工作负责人：吴岩松 会计机构负责人：王珉
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 73,225,342.20
97,782,146.20
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 52,662.39
96,594.84
其他应收款 888,649,925.32
803,875,875.45
其中：应收利息
应收股利 99,375,786.64
162,245,059.80
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
550,980.12
流动资产合计 961,927,929.91
902,305,596.61
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,240,576,874.29
3,209,207,122.06
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 110,423,990.19
113,105,018.19
固定资产 24,461,557.47
25,944,075.85
在建工程 1,269,386.83
1,269,386.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 101,217,912.23
103,403,105.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,021,186.39
6,687,763.29
递延所得税资产 1,388,414.29
1,388,414.29
其他非流动资产
非流动资产合计 3,485,359,321.69
3,461,004,885.62
资产总计 4,447,287,251.60
4,363,310,482.23
流动负债：
短期借款 500,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,576,464.03
2,543,498.93
预收款项
67,807.40
合同负债
应付职工薪酬 4,901,151.43
5,854,275.50
应交税费 1,017,704.08
1,034,094.95
其他应付款 717,897,255.22
754,333,543.29
其中：应付利息 16,237,819.65
12,856,986.30
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 499,629,380.40
1,098,796,144.61
其他流动负债
流动负债合计 1,728,021,955.16
1,862,629,364.68
非流动负债：
长期借款
应付债券 89,908,669.34
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 89,908,669.34
负债合计 1,817,930,624.50
1,862,629,364.68
所有者权益：
股本 531,000,000.00
531,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,872,372.23
3,872,372.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 189,440,457.28
189,440,457.28
未分配利润 1,903,043,797.59
1,776,368,288.04
所有者权益合计 2,629,356,627.10
2,500,681,117.55
负债和所有者权益总计 4,447,287,251.60
4,363,310,482.23
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,847,753,320.54
2,967,173,373.89
其中：营业收入 3,847,753,320.54
2,967,173,373.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,826,943,905.05
2,931,809,893.08
其中：营业成本 3,726,624,912.26
2,841,422,743.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,030,485.92
7,940,641.05
销售费用 10,096,775.37
6,539,100.75
管理费用 50,047,747.61
48,589,444.15
研发费用
财务费用 34,143,983.89
27,317,964.08
其中：利息费用 29,151,800.79
29,434,824.42
利息收入 -2,285,423.97
2,217,054.07
加：其他收益 21,696,623.51
14,688,900.06
投资收益（损失以“－”号填列）
17,377,528.72
-2,781,255.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
168,936.38
-4,343,270.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-19,833,970.78
-923,285.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
2,799,813.84
-275,219.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）
379,611.28
1,218,045.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
43,229,022.06
47,290,665.91
加：营业外收入 16,115,917.60
77,406.72
减：营业外支出 886,632.63
1,713,141.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
58,458,307.03
45,654,931.04
减：所得税费用 19,830,951.77
19,076,417.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
38,627,355.26
26,578,513.65
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
38,627,355.26
26,578,513.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润
14,722,223.68
4,051,625.68
2.少数股东损益 23,905,131.58
22,526,887.97
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 38,627,355.26
26,578,513.65
归属于母公司所有者的综合收益总额
14,722,223.68
4,051,625.68
归属于少数股东的综合收益总额
23,905,131.58
22,526,887.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0277
0.0076
（二）稀释每股收益 0.0277
0.0076
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈朝辉 主管会计工作负责人：吴岩松 会计机构负责人：王珉
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,460,187.97
4,895,430.71
减：营业成本 2,205,228.97
2,151,420.13
税金及附加 593,998.01
527,235.60
销售费用
管理费用 5,768,228.06
6,281,471.91
研发费用
财务费用 6,038,803.78
6,676,895.18
其中：利息费用 15,776,689.21
16,565,146.54
利息收入 9,889,984.92
9,889,470.86
加：其他收益
4,294,574.65
投资收益（损失以“－”号填列）
799,189.38
46,620,558.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
799,189.38
-3,732,535.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
98.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-10,346,881.47
40,173,639.43
加：营业外收入
减：营业外支出 0.96
17,967.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-10,346,882.43
40,155,671.57
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-10,346,882.43
40,155,671.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-10,346,882.43
40,155,671.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -10,346,882.43
40,155,671.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 10,559,835,042.33
9,812,942,719.62
其中：营业收入 10,559,835,042.33
9,812,942,719.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,437,802,599.59
9,707,822,212.01
其中：营业成本 10,154,010,322.36
9,451,912,236.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,343,153.41
19,059,592.17
销售费用 31,614,347.37
22,560,758.82
管理费用 146,525,281.38
136,004,113.30
研发费用
财务费用 88,309,495.07
78,285,510.98
其中：利息费用 83,175,815.08
81,726,130.20
利息收入 247,417.97
5,918,672.17
加：其他收益 58,096,098.85
31,631,464.66
投资收益（损失以“－”号填列）
40,569,797.69
7,391,565.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
6,044,824.31
-1,249,488.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
541,117.26
361,880.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-16,468,063.55
-7,592,951.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）
9,114,059.70
1,480,821.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
213,885,452.69
138,393,287.33
加：营业外收入 18,821,061.77
4,784,191.65
减：营业外支出 14,396,737.93
3,239,120.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
218,309,776.53
139,938,358.80
减：所得税费用 67,695,772.62
58,324,737.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
150,614,003.91
81,613,621.51
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
150,614,003.91
81,613,621.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润
71,271,122.28
22,771,835.11
2.少数股东损益 79,342,881.63
58,841,786.40
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 150,614,003.91
81,613,621.51
归属于母公司所有者的综合收益总额
71,271,122.28
22,771,835.11
归属于少数股东的综合收益总额
79,342,881.63
58,841,786.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1342
0.0429
（二）稀释每股收益 0.1342
0.0429
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈朝辉 主管会计工作负责人：吴岩松 会计机构负责人：王珉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 12,832,563.78
13,620,436.78
减：营业成本 6,535,231.41
6,351,478.36
税金及附加 1,577,800.29
1,600,922.08
销售费用
管理费用 18,107,743.70
15,636,547.28
研发费用
财务费用 20,227,239.51
19,379,795.19
其中：利息费用 48,044,622.42
49,206,675.33
利息收入 28,594,107.95
30,910,739.36
加：其他收益 46,245.93
4,338,058.36
投资收益（损失以“－”号填列）
165,558,729.57
133,596,503.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2,494,971.41
-2,599,040.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-5,667.32
76,286.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
131,983,857.05
108,662,542.23
加：营业外收入 484.96
-3,029.74
减：营业外支出 0.96
27,135.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
131,984,341.05
108,632,376.82
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
131,984,341.05
108,632,376.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
131,984,341.05
108,632,376.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 131,984,341.05
108,632,376.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
11,714,042,893.92
11,643,338,718.85
客户存款和同业存放款项净增加
额向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,177,560.10
1,716,928.03
收到其他与经营活动有关的现金
142,293,892.72
188,575,515.92
经营活动现金流入小计 11,857,514,346.74
11,833,631,162.80
购买商品、接受劳务支付的现金
10,804,689,757.70
10,554,654,856.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金
541,719,664.42
517,869,278.27
支付的各项税费 128,600,383.19
144,113,978.89
支付其他与经营活动有关的现金
238,518,605.27
539,467,409.03
经营活动现金流出小计 11,713,528,410.58
11,756,105,522.63
经营活动产生的现金流量净额 143,985,936.16
77,525,640.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,289,146.18
97,669,902.88
取得投资收益收到的现金 6,631,333.80
8,216,485.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,137,839.36
22,748,334.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 129,058,319.34
128,634,723.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
413,770,814.35
323,050,913.48
投资支付的现金 112,441,011.66
2,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
20,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
15,000.00
投资活动现金流出小计 526,211,826.01
345,815,913.48
投资活动产生的现金流量净额 -397,153,506.67
-217,181,190.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 86,072,530.00
47,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
86,072,530.00
47,300,000.00
取得借款收到的现金 2,700,870,949.81
2,092,084,262.85
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,786,943,479.81
2,139,384,262.85
偿还债务支付的现金 2,281,696,872.53
1,779,204,785.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
206,231,038.62
88,844,450.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
139,707,850.58
5,594,788.30
支付其他与筹资活动有关的现金
88,422.53
筹资活动现金流出小计 2,487,927,911.15
1,868,137,659.09
筹资活动产生的现金流量净额 299,015,568.66
271,246,603.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-2,027,352.33
3,064,999.68
五、现金及现金等价物净增加额 43,820,645.82
134,656,053.21
加：期初现金及现金等价物余额
354,207,420.92
298,405,462.06
六、期末现金及现金等价物余额 398,028,066.74
433,061,515.27
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
14,010,021.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
3,492,644,506.19
3,683,961,389.28
经营活动现金流入小计 3,506,654,527.99
3,683,961,389.28
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金
12,881,634.67
12,296,760.27
支付的各项税费 4,401,238.56
7,101,466.53
支付其他与经营活动有关的现金
3,632,122,412.60
3,573,682,859.51
经营活动现金流出小计 3,649,405,285.83
3,593,081,086.31
经营活动产生的现金流量净额 -142,750,757.84
90,880,302.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 226,394,623.59
63,718,407.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
13,162.50
256,076.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 226,407,786.09
63,974,483.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
289,832.25
1,599,885.06
投资支付的现金 73,114,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
91,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 73,403,832.25
93,099,885.06
投资活动产生的现金流量净额 153,003,953.84
-29,125,401.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 830,700,523.00
131,166,989.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 830,700,523.00
131,166,989.00
偿还债务支付的现金 840,700,523.00
136,219,740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
24,810,000.00
30,120,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
115.00
筹资活动现金流出小计 865,510,523.00
166,339,855.00
筹资活动产生的现金流量净额 -34,810,000.00
-35,172,866.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,556,804.00
26,582,035.55
加：期初现金及现金等价物余额
97,782,146.20
39,339,986.75
六、期末现金及现金等价物余额 73,225,342.20
65,922,022.30
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 377,328,402.10
377,328,402.10
0.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 67,164,518.14
32,328,477.09
-34,836,041.05
应收账款 704,514,948.13
704,514,948.13
0.00
应收款项融资
34,836,041.05
34,836,041.05
预付款项 341,878,448.78
341,878,448.78
0.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 82,275,676.95
82,275,676.95
0.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,045,739,520.34
1,045,739,520.34
0.00
合同资产
持有待售资产 11,789,388.36
11,789,388.36
0.00
一年内到期的非流动资产
58,313,235.61
58,313,235.61
0.00
其他流动资产 145,687,737.73
145,687,737.73
0.00
流动资产合计 2,834,691,876.14
2,834,691,876.14
0.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 41,355,503.29
0.00
-41,355,503.29
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 102,905,088.15
102,905,088.15
0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
53,123,123.87
53,123,123.87
投资性房地产 203,794,083.39
203,794,083.39
0.00
固定资产 3,457,135,232.90
3,457,135,232.90
0.00
在建工程 749,257,169.03
749,257,169.03
0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,062,183,824.69
1,062,183,824.69
0.00
开发支出
商誉 23,654,670.69
23,654,670.69
0.00
长期待摊费用 20,539,653.79
20,539,653.79
0.00
递延所得税资产 55,349,861.53
55,349,861.53
0.00
其他非流动资产 1,662,317.15
1,662,317.15
0.00
非流动资产合计 5,717,837,404.61
5,729,605,025.19
11,767,620.58
资产总计 8,552,529,280.75
8,564,296,901.33
11,767,620.58
流动负债：
短期借款 563,212,464.14
563,212,464.14
0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
766,150.00
766,150.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
766,150.00
0.00
-766,150.00
衍生金融负债
应付票据 196,921,602.31
196,921,602.31
0.00
应付账款 703,532,614.92
703,532,614.92
0.00
预收款项 362,331,085.74
362,331,085.74
0.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 153,684,252.21
153,684,252.21
0.00
应交税费 43,834,723.37
43,834,723.37
0.00
其他应付款 1,139,966,380.02
1,139,966,380.02
0.00
其中：应付利息 14,448,910.85
14,448,910.85
0.00
应付股利 60,792,383.25
60,792,383.25
0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
1,098,796,144.61
1,098,796,144.61
0.00
其他流动负债
流动负债合计 4,263,045,417.32
4,263,045,417.32
0.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 463,093,050.17
463,093,050.17
0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 59,862,346.82
59,862,346.82
0.00
递延所得税负债 160,656,372.38
160,656,372.38
0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 683,611,769.37
683,611,769.37
0.00
负债合计 4,946,657,186.69
4,946,657,186.69
0.00
所有者权益：
股本 531,000,000.00
531,000,000.00
0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,099,494.46
8,099,494.46
0.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 11,511,280.54
11,511,280.54
0.00
盈余公积 189,440,457.28
189,440,457.28
0.00
一般风险准备
未分配利润 1,947,458,952.32
1,959,226,572.90
11,767,620.58
归属于母公司所有者权益合计
2,687,510,184.60
2,699,277,805.18
11,767,620.58
少数股东权益 918,361,909.46
918,361,909.46
0.00
所有者权益合计 3,605,872,094.06
3,617,639,714.64
11,767,620.58
负债和所有者权益总计 8,552,529,280.75
8,564,296,901.33
11,767,620.58
调整情况说明 根据衔接规定：本次变更涉及本公司子公司港务物流持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称“集装箱码头”）
0.55%股权及福建电子口岸股份有限公司（以下简称“电子口岸“”）15%股权。变更前本公司对上述两家公司的股权投资划
分为可供出售金融资产，按成本法计量，实际收到的投资分红计入投资收益。按照新金融工具准则，本公司对上述两家公司的股权投资将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产，按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产计量，并调整2019年期初数，本次变更调整期初留存收益为11,767,620.58元。 本公司此次调整同时涉及本公司持有的应收票据。变更前，本公司持有的应收票据均在“应收票据”项目列示。根据新准则，本公司将按照以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，调整到应收款项融资科目。本次变更调整期初金额为34,836,041.05元。
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 97,782,146.20
97,782,146.20
0.00
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 96,594.84
96,594.84
0.00
其他应收款 803,875,875.45
803,875,875.45
0.00
其中：应收利息
应收股利 162,245,059.80
162,245,059.80
0.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 550,980.12
550,980.12
0.00
流动资产合计 902,305,596.61
902,305,596.61
0.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,209,207,122.06
3,209,207,122.06
0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 113,105,018.19
113,105,018.19
0.00
固定资产 25,944,075.85
25,944,075.85
0.00
在建工程 1,269,386.83
1,269,386.83
0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 103,403,105.11
103,403,105.11
0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,687,763.29
6,687,763.29
0.00
递延所得税资产 1,388,414.29
1,388,414.29
0.00
其他非流动资产
非流动资产合计 3,461,004,885.62
3,461,004,885.62
0.00
资产总计 4,363,310,482.23
4,363,310,482.23
0.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,543,498.93
2,543,498.93
0.00
预收款项 67,807.40
67,807.40
0.00
合同负债
应付职工薪酬 5,854,275.50
5,854,275.50
0.00
应交税费 1,034,094.95
1,034,094.95
0.00
其他应付款 754,333,543.29
754,333,543.29
0.00
其中：应付利息 12,856,986.30
12,856,986.30
0.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
1,098,796,144.61
1,098,796,144.61
0.00
其他流动负债
流动负债合计 1,862,629,364.68
1,862,629,364.68
0.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,862,629,364.68
1,862,629,364.68
0.00
所有者权益：
股本 531,000,000.00
531,000,000.00
0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,872,372.23
3,872,372.23
0.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 189,440,457.28
189,440,457.28
0.00
未分配利润 1,776,368,288.04
1,776,368,288.04
0.00
所有者权益合计 2,500,681,117.55
2,500,681,117.55
0.00
负债和所有者权益总计 4,363,310,482.23
4,363,310,482.23
0.00
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。