证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2019-75
数源科技股份有限公司2019年第三季度报告正文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人章国经、主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人(会计主管人员)李兴哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,427,306,387.23 | 3,241,412,204.47 | 5.73% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,064,895,730.83 | 1,056,012,615.58 | 0.84% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 354,908,312.85 | 36.93% | 778,525,341.11 | -39.13% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,462,980.82 | -42.94% | 20,248,476.48 | -27.31% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,506,794.58 | -58.07% | 10,943,832.69 | -52.97% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -49,141,750.48 | 大幅减少 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.014 | -44.00% | 0.065 | -26.97% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.014 | -44.00% | 0.065 | -26.97% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.42% | 减少0.33个百分点 | 1.91% | 减少0.73个百分点 | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 571,987.43 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 10,121,883.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,820,351.98 |
| 减：所得税影响额 | -431,125.24 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 合计 | 9,304,643.79 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,886 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 西湖电子集团有限公司 | 国有法人 | 45.33% | 141,602,941 | 1,350,438 | 0 | |||
| 刘曜 | 境内自然人 | 0.88% | 2,761,602 | 0 | 0 | |||
| 海通证券资管－招商银行－海通通源1号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.86% | 2,685,900 | 0 | 0 | |||
| 周铃 | 境内自然人 | 0.85% | 2,665,320 | 0 | 0 | |||
| #黎壮宇 | 境内自然人 | 0.52% | 1,627,366 | 0 | 0 | |||
| 泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·浦发绚丽5号结构化集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.51% | 1,603,036 | 0 | 0 | |||
| 杭州西湖新能源汽车运营有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 1,469,000 | 0 | 0 | |||
| 湖南天生我才教育咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.45% | 1,390,000 | 0 | 0 | |||
| 王夷 | 境内自然人 | 0.41% | 1,270,000 | 0 | 0 | |||
| 黄雪萍 | 境内自然人 | 0.36% | 1,117,809 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 西湖电子集团有限公司 | 140,252,503 | 人民币普通股 | 140,252,503 |
| 刘曜 | 2,761,602 | 人民币普通股 | 2,761,602 |
| 海通证券资管－招商银行－海通通源1号集合资产管理计划 | 2,685,900 | 人民币普通股 | 2,685,900 |
| 周铃 | 2,665,320 | 人民币普通股 | 2,665,320 |
| #黎壮宇 | 1,627,366 | 人民币普通股 | 1,627,366 |
| 泰达宏利基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·浦发绚丽5号结构化集合资金信托计划 | 1,603,036 | 人民币普通股 | 1,603,036 |
| 杭州西湖新能源汽车运营有限公司 | 1,469,000 | 人民币普通股 | 1,469,000 |
| 湖南天生我才教育咨询有限公司 | 1,390,000 | 人民币普通股 | 1,390,000 |
| 王夷 | 1,270,000 | 人民币普通股 | 1,270,000 |
| 黄雪萍 | 1,117,809 | 人民币普通股 | 1,117,809 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1．在上述前十名无限售条件流通股的股东中，杭州西湖新能源汽车运营有限公司是西湖电子集团有限公司联营企业的联营公司，但与公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2．公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述前十名普通股股东中，黎壮宇持有的1,626,666股公司股份，系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。其余前十大股东持有的公司股份，均是通过普通证券账户持有。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、合并资产负债表项目 | 单位：元 | |||
| 报表项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减 | 增减变动原因 |
| 货币资金 | 358,684,347.31 | 271,908,821.18 | 31.91% | 主要系本期其他货币资金增加所致 |
| 应收票据 | 262,664,226.46 | 79,868,816.76 | 228.87% | 主要系本期采用票据结算增加所致 |
| 应收账款 | 189,597,747.63 | 296,915,749.68 | -36.14% | 主要系本期应收货款减少所致 |
| 可供出售金融资产 | - | 70,210,396.67 | 大幅减少 | 根据新金融工具准则，本公司上年末的可供出售金融资产于本期调整至其他权益工具投资列报 |
| 其他权益工具投资 | 62,090,561.92 | - | 大幅增加 | |
| 短期借款 | 536,409,012.82 | 375,000,000.00 | 43.04% | 主要系本期银行贷款增加所致 |
| 应付票据 | 171,784,006.36 | 66,917,185.81 | 156.71% | 主要系本期采用票据结算方式增加所致 |
| 预收款项 | 42,758,232.88 | 21,187,761.98 | 101.81% | 主要系本期房产项目预收房款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,108,294.26 | 8,553,614.63 | -63.66% | 主要系本期发放上年度计提的职工薪酬所致 |
| 应交税费 | 28,648,743.30 | 55,965,016.11 | -48.81% | 主要系本期应交各项税费减少所致 |
| 其他应付款 | 420,174,956.30 | 88,771,219.32 | 373.32% | 主要系本期往来款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 500,000,000.00 | 937,072,355.18 | -46.64% | 主要系本期归还银行贷款所致 |
| 长期借款 | 144,700,145.00 | - | 大幅增加 | 主要系本期银行贷款增加所致 |
| 递延收益 | 1,543,422.72 | 383,422.72 | 302.54% | 主要系本期收到政府补助增加所致 |
| 其他综合收益 | 1,796,149.99 | 13,161,511.22 | -86.35% | 主要系本期其他权益工具投资公允价值减少所致 |
| 2、合并年初到报告期末利润表项目 | 单位：元 | |||
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减 | 增减变动原因 |
| 营业收入 | 778,525,341.11 | 1,279,040,433.21 | -39.13% | 主要系本期房产项目销售减少所致 |
| 营业成本 | 608,866,090.92 | 1,076,219,962.37 | -43.43% | 主要系本期营业收入减少所致 |
| 税金及附加 | 6,351,078.79 | 27,916,149.74 | -77.25% | 主要系本期应交各项税费减少所致 |
| 销售费用 | 6,891,236.95 | 12,234,475.81 | -43.67% | 主要系本期营业收入减少所致 |
| 研发费用 | 26,626,348.89 | 19,053,091.02 | 39.75% | 主要系本期研发费用投入增加所致 |
| 其他收益 | 3,132,202.13 | 1,732,792.58 | 80.76% | 主要系本期政府补助增加所致 |
| 投资收益 | -2,454,020.07 | -1,149,163.83 | 大幅减少 | 主要系本期联营企业净利润减少所致 |
| 信用减值损失 | -3,998,017.42 | -2,187,490.70 | 大幅减少 | 主要系本期应收款项坏账准备计提增加所致 |
| 营业外收入 | 107,254.79 | 260,818.90 | -58.88% | 主要系本期违约金收入减少所致 |
| 营业外支出 | 1,928,718.84 | 235,918.37 | 717.54% | 主要系本期房地产项目支付赔偿款增加所致 |
| 所得税费用 | 9,201,459.51 | 16,896,472.40 | -45.54% | 主要系本期计提所得税费用减少所致 |
| 少数股东损益 | 6,379,153.56 | 19,941,888.57 | -68.01% | 主要系本期非全资子公司净利润减少所致 |
| 3、合并年初到报告期末现金流量表项目 | 单位：元 | |||
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减 | 增减变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,141,750.48 | 527,711,422.84 | 大幅减少 | 主要系本期经营活动现金流入减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量 | 1,483,801.13 | -290,674,922.15 | 大幅增加 | 主要系本期投资所支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,245,126.03 | -101,592,546.09 | 大幅增加 | 主要系本期取得借款收到的现金增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 50,520,720.98 | 135,357,634.23 | -62.68% | 主要系经营活动产生的现流净额减少所致 |
| 4、现金流量表说明 | ||||
| 2019年9月30日现金流量表中现金期末数为316,086,535.47元，2019年9月30日资产负债表中货币资金期末数为358,684,347.31元，差额42,597,811.84元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金14,274,645.63元，保函保证金3,229,650.00元，用于质押的定期存款24,600,000.00，受到限制的款项493,516.21元。 | ||||
| 2018年12月31日现金流量表中现金期末数为265,565,814.49元，2018年12月31日资产负债表中货币资金期末数为271,908,821.18元，差额6,343,006.69元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金4,190,949.35元，保函保证金2,010,146.24元，受到限制的款项141,911.10元。 | ||||
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了终止拟筹划通过发行股票及支付现金购买资产的方式收购杭州西湖数源软件园有限公司100%股权的重大资产重组的相关事项，并于2019年8月31日进行了公告，具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
2、报告期内，公司根据财政部的最新规定对会计政策进行了相应变更。上述事项，公司于2019年8月31日进行了公告，具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
3、报告期内，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项，上述事项，公司于2019年8月31日进行了公告，具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | HK2358 | 久融控股 | 15,872,050.05 | 公允价值计量 | 70,210,396.67 | -11,365,361.23 | 1,796,149.99 | 3,245,526.48 | 0.00 | -8,119,834.75 | 62,090,561.92 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计 | 15,872,050.05 | -- | 70,210,396.67 | -11,365,361.23 | 1,796,149.99 | 3,245,526.48 | 0.00 | -8,119,834.75 | 62,090,561.92 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告 | |||||||||||||
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
披露日期（如有)接待时间
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月01日 | 电话沟通 | 个人 | 询问重大资产重组进展情况 |
| 2019年08月09日 | 电话沟通 | 个人 | 询问重大资产重组进展情况，并表示对公司发展有信心 |
| 2019年09月24日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司的业务范围以及公司的业绩情况 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
数源科技股份有限公司
董事长：章国经2019年10月31日