大亚圣象家居股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人(会计主管人员)陈钢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,413,103,684.131,397,986,431.901.08%归属于上市公司股东的净利润（元）63,076,261.1657,503,608.389.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
61,144,824.5355,764,019.249.65%经营活动产生的现金流量净额（元）-303,910,516.60-241,359,649.25-25.92%基本每股收益（元/股）0.1140.1049.62%稀释每股收益（元/股）0.1140.1049.62%加权平均净资产收益率1.45%1.63%-0.18%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）6,748,758,600.176,937,696,044.18-2.72%归属于上市公司股东的净资产（元）4,393,805,016.994,327,838,420.511.52%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-282,076.87计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,963,601.41除上述各项之外的其他营业外收入和支出-117,156.02减：所得税影响额487,550.18少数股东权益影响额（税后）145,381.71合计1,931,436.63--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数18,416
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量大亚科技集团有限公司 境内非国有法人45.89%254,200,8000质押233,000,000中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金
其他2.21%12,231,4520
全国社保基金一一三组合
其他1.99%11,000,0110
白敏莉 境内自然人1.53%8,502,0330
招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
其他1.51%8,350,0000
基本养老保险基金八零二组合
其他1.44%8,000,9780
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
其他1.42%7,860,0040
招商证券股份有限公司 国有法人1.17%6,495,8370
中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
其他0.92%5,096,3000
中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
其他0.79%4,350,0710
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量大亚科技集团有限公司254,200,800人民币普通股254,200,800中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金
12,231,452人民币普通股12,231,452
全国社保基金一一三组合11,000,011人民币普通股11,000,011白敏莉8,502,033人民币普通股8,502,033招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金
8,350,000人民币普通股8,350,000基本养老保险基金八零二组合8,000,978人民币普通股8,000,978招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
7,860,004人民币普通股7,860,004招商证券股份有限公司6,495,837人民币普通股6,495,837中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
5,096,300人民币普通股5,096,300中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
4,350,071人民币普通股4,350,071上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末数 期初数 变动比率变动原因
应收票据46,708,344.07 113,989,608.70-59.02%
主要是报告期内应收票据到期承兑以及背书转让支付货款而减少所致在建工程219,431,481.42 14,619,651.881400.94%
主要是报告期内上海易匠信息科技有限公司买楼发票2.16亿元入账，使得预付购房款转入了在建工程其他非流动资产289,329,950.53 500,903,856.23-42.24%
主要是报告期内上海易匠信息科技有限公司买楼发票2.16亿元入账，使得预付购房款转入了在建工程应付职工薪酬48,758,517.94 79,685,782.82-38.81%
主要是报告期内公司支付了2018年度计提的员工的工资、奖金应交税费91,477,499.00 164,883,142.52-44.52%
主要是报告期内公司缴纳了2018年末应交的增值税和所得税报表项目 本期发生额
上年同期
发生额
变动比率变动原因财务费用7,447,879.33 11,912,222.22-37.48%
主要是报告期内利息支出、汇兑损失减少所致投资收益143,398.59 1,178,229.00-87.83%
主要是报告期内合营企业福建居怡竹木业有限公司盈利减少所致少数股东损益-2,980,213.11 2,538,689.07-217.39%
主要是报告期内有少数股东股权的公司盈利减少所致投资活动产生的现金流量净额
-23,265,818.50 -39,002,989.2640.35%
主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相对减少所致筹资活动产生的现金流量净额
-5,874,512.53 5,175,845.03-213.50%
主要是报告期内取得借款收到的现金相对减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司于2019年1月7日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的议案》等议案。（详细情况已于2019年1月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于延长公司公
开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》等相关公告）。
2、报告期内，公司刊登了《大亚圣象家居股份有限公司2018年度业绩预告》。（详细情况已于2019年1月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2018年度业绩预告》）。
3、报告期内，公司刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于公司收到资源综合利用产品增值税退税款的公告》和《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》。（详细情况已于2019年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于公司收到资源综合利用产品增值税退税款的公告》和《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》）。
4、报告期内，公司于2019年1月23日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期的议案》等相关议案。（详细情况已于2019年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》）。
5、报告期内，公司刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。（详细情况已于2019年1月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》）。
6、报告期内，公司控股股东大亚科技集团有限公司将其所持有的公司部分股份办理了解除质押及质押手续。截至报告期末，大亚科技集团有限公司共持有公司股份总数为25,420.08万股，占公司总股本的45.89%，累计被质押的股份数量为23,300万股，占公司总股本的42.06%。（详细情况已分别于2019年2月1日、2019年3月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》）。
7、报告期内，公司于2019年3月18日召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》等议案。（详细情况已于2019年3月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2018年年度报告》等相关公告）。
8、2019年4月2日，公司刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告》。（详细情况已于2019年4月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告》）。
9、2019年4月9日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》等议案。（详细情况已于2019年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2018年度股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》）。
10、2019年4月19日，公司刊登了《大亚圣象家居股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》：以公司2018年12月31日总股本55,398万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发现金股利72,017,400元。本年度不进行资本公积金转增股本。股权登记日为2019年4月24日，除权除息日为2019年4月25日。（详细情况已于2019年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关
2019年01月08日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告
于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案相关股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》《大亚圣象家居股份有限公司2018年度业绩预告》2019年01月11日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于公司收到资源综合利用产品增值税退税款的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》
2019年01月17日
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2019年01月24日
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2019年01月29日
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2019年02月01日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》
2019年03月14日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2018年年度报告》、《大亚圣象家居股份有限公司2018年年度报告摘要》、《大亚圣象家居股份有限公司审计报告》、《关于对大亚圣象家居股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《大亚圣象家居股份有限公司内部控制审计报告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司2018年度独立董事述职报告》、《大亚圣象家居股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作的总结》、《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司关联交易事项的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司对外担保公告》、《大亚
2019年03月20日
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圣象家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事对第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告》
2019年04月02日
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2019年04月10日
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2019年04月19日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大亚圣象家居股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金1,351,316,732.831,692,687,004.62结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款913,674,478.96875,436,329.55其中：应收票据46,708,344.07113,989,608.70应收账款866,966,134.89761,446,720.85预付款项62,142,697.4856,210,616.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款86,463,449.0781,293,086.47其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,876,879,454.891,750,284,200.39合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产50,166,598.9541,764,924.98
流动资产合计4,340,643,412.184,497,676,162.23非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资35,011,170.4134,867,771.82其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,230,204,536.691,248,025,905.30在建工程219,431,481.4214,619,651.88生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产532,810,433.01536,594,569.77开发支出商誉92,425,793.7494,203,673.21长期待摊费用递延所得税资产8,901,822.1910,804,453.74其他非流动资产289,329,950.53500,903,856.23非流动资产合计2,408,115,187.992,440,019,881.95资产总计6,748,758,600.176,937,696,044.18流动负债：
短期借款237,827,804.30233,239,905.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款1,049,377,089.771,073,769,665.04
预收款项339,392,775.93426,098,723.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬48,758,517.9479,685,782.82应交税费91,477,499.00164,883,142.52其他应付款422,745,817.32455,619,699.33其中：应付利息应付股利454,225.83应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,189,579,504.262,433,296,918.27非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益6,594,500.006,776,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计6,594,500.006,776,000.00负债合计2,196,174,004.262,440,072,918.27所有者权益：
股本553,669,500.00553,669,500.00
其他权益工具其中：优先股永续债资本公积303,737,952.08298,968,043.83减：库存股150,152,480.00150,152,480.00其他综合收益85,940,145.4287,819,718.35专项储备盈余公积238,324,742.76238,324,742.76一般风险准备未分配利润3,362,285,156.733,299,208,895.57归属于母公司所有者权益合计4,393,805,016.994,327,838,420.51少数股东权益158,779,578.92169,784,705.40所有者权益合计4,552,584,595.914,497,623,125.91负债和所有者权益总计6,748,758,600.176,937,696,044.18法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金230,863,011.46224,941,602.73交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款586,457.6312,550,000.00其中：应收票据500,000.0012,550,000.00应收账款86,457.63预付款项1,502,390.6857,254.79其他应收款1,200,422,058.271,182,390,256.62其中：应收利息应收股利存货62,910,031.3262,910,031.32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产5,677,076.924,958,831.32流动资产合计1,501,961,026.281,487,807,976.78非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,868,829,328.982,868,829,383.28其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产14,268,962.8312,997,227.53
在建工程4,168,613.244,124,380.48生产性生物资产0.00油气资产使用权资产无形资产57,282,721.0657,837,636.80开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计2,944,549,626.112,943,788,628.09资产总计4,446,510,652.394,431,596,604.87流动负债：
短期借款50,000,000.0050,000,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款3,068,864.901,302,044.58预收款项759,233.95合同负债应付职工薪酬2,200,000.007,900,000.00应交税费491,446.45613,375.65其他应付款1,513,878,861.031,468,483,761.03其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,569,639,172.381,529,058,415.21非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计1,569,639,172.381,529,058,415.21所有者权益：
股本553,669,500.00553,669,500.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积924,492,230.41919,722,322.16减：库存股150,152,480.00150,152,480.00其他综合收益86,248,792.1986,248,792.19专项储备盈余公积238,324,742.76238,324,742.76未分配利润1,224,288,694.651,254,725,312.55所有者权益合计2,876,871,480.012,902,538,189.66负债和所有者权益总计4,446,510,652.394,431,596,604.87法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入1,413,103,684.131,397,986,431.90其中：营业收入1,413,103,684.131,397,986,431.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,347,247,721.871,335,670,687.64其中：营业成本923,475,391.09922,251,866.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加17,631,668.2717,722,097.76销售费用234,547,425.70228,727,993.22管理费用135,309,615.27131,515,770.91研发费用25,920,514.2720,140,941.02财务费用7,447,879.3311,912,222.22其中：利息费用2,891,723.974,546,903.93利息收入1,169,192.791,587,087.11资产减值损失2,915,227.943,399,796.00信用减值损失加：其他收益20,704,506.8217,787,699.04投资收益（损失以“－”号填列）143,398.591,178,229.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益
143,398.591,178,229.00汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-282,076.87132,110.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
86,421,790.8081,413,783.20加：营业外收入284,138.46295,859.49减：营业外支出401,294.48310,212.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
86,304,634.7881,399,430.64减：所得税费用26,208,586.7321,357,133.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
60,096,048.0560,042,297.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）60,096,048.0560,042,297.452.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润63,076,261.1657,503,608.382.少数股东损益-2,980,213.112,538,689.07
六、其他综合收益的税后净额
-1,879,572.93-2,561,883.87归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-1,879,572.93-2,561,883.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-1,879,572.93-2,561,883.871.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-1,879,572.93-2,561,883.879.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额58,216,475.1257,480,413.58归属于母公司所有者的综合收益总额61,196,688.2354,941,724.51归属于少数股东的综合收益总额-2,980,213.112,538,689.07八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1140.104（二）稀释每股收益0.1140.104本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入3,536,138.623,487,591.13减：营业成本3,331,836.373,343,414.79税金及附加74,343.3375,496.73销售费用48,167.76119,130.15管理费用28,978,348.7734,041,760.61研发费用0.00财务费用1,464,995.282,342,226.23其中：利息费用598,124.991,133,041.66利息收入136,493.70188,151.87资产减值损失165,011.31-46,376.51信用减值损失加：其他收益100,000.000.00投资收益（损失以“－”号填列）
-54.30-69.24其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-54.30-69.24净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
0.00-524.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-30,426,618.50-36,388,655.02加：营业外收入0.604,045.25减：营业外支出10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-30,436,617.90-36,384,609.77减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-30,436,617.90-36,384,609.77
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额-30,436,617.90-36,384,609.77七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,394,598,518.481,354,088,066.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还23,256,904.9920,393,559.93收到其他与经营活动有关的现金
41,713,893.9832,302,168.89经营活动现金流入小计1,459,569,317.451,406,783,794.92购买商品、接受劳务支付的现金1,115,545,353.351,015,199,031.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的181,124,578.09182,773,334.66
现金支付的各项税费169,081,116.57146,677,733.81支付其他与经营活动有关的现金
297,728,786.04303,493,344.39经营活动现金流出小计1,763,479,834.051,648,143,444.17经营活动产生的现金流量净额-303,910,516.60-241,359,649.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金9,800,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
328,602.8341,379,759.71处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计328,602.8351,179,759.71购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
23,594,421.3390,182,748.97投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计23,594,421.3390,182,748.97投资活动产生的现金流量净额-23,265,818.50-39,002,989.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金5,334,331.62171,822,215.54发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计5,334,331.62171,822,215.54偿还债务支付的现金746,432.64150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10,462,411.5116,646,370.51其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计11,208,844.15166,646,370.51筹资活动产生的现金流量净额-5,874,512.535,175,845.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
520,635.59-2,535,146.10
五、现金及现金等价物净增加额
-332,530,212.04-277,721,939.58加：期初现金及现金等价物余额1,655,863,992.711,537,061,256.38
六、期末现金及现金等价物余额
1,323,333,780.671,259,339,316.80法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金19,672,438.7454,105,367.30收到的税费返还271,931.77204,525.25收到其他与经营活动有关的现金
44,080,562.94139,586,376.87经营活动现金流入小计64,024,933.45193,896,269.42购买商品、接受劳务支付的现金3,748,264.664,792,446.20支付给职工以及为职工支付的现金
15,967,436.3513,589,622.02支付的各项税费91,293.33322,480.80支付其他与经营活动有关的现金
34,739,101.4846,412,492.88经营活动现金流出小计54,546,095.8265,117,041.90经营活动产生的现金流量净额9,478,837.63128,779,227.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,027,508.5545,835,080.19投资支付的现金35,563,414.86取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,027,508.5581,398,495.05
投资活动产生的现金流量净额-2,027,508.55-81,398,495.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金100,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计100,000,000.00偿还债务支付的现金100,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
598,124.991,133,041.66支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计598,124.99101,133,041.66筹资活动产生的现金流量净额-598,124.99-1,133,041.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-931,795.36-1,360,648.92
五、现金及现金等价物净增加额
5,921,408.7344,887,041.89加：期初现金及现金等价物余额224,941,602.73274,928,036.43
六、期末现金及现金等价物余额
230,863,011.46319,815,078.32法定代表人：陈晓龙 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金1,692,687,004.621,692,687,004.62
应收票据及应收账款875,436,329.55875,436,329.55其中：应收票据113,989,608.70113,989,608.70应收账款761,446,720.85761,446,720.85预付款项56,210,616.2256,210,616.22其他应收款81,293,086.4781,293,086.47存货1,750,284,200.391,750,284,200.39其他流动资产41,764,924.9841,764,924.98流动资产合计4,497,676,162.234,497,676,162.23非流动资产：
长期股权投资34,867,771.8234,867,771.82固定资产1,248,025,905.301,248,025,905.30在建工程14,619,651.8814,619,651.88无形资产536,594,569.77536,594,569.77商誉94,203,673.2194,203,673.21递延所得税资产10,804,453.7410,804,453.74其他非流动资产500,903,856.23500,903,856.23非流动资产合计2,440,019,881.952,440,019,881.95资产总计6,937,696,044.186,937,696,044.18流动负债：
短期借款233,239,905.32233,239,905.32应付票据及应付账款1,073,769,665.041,073,769,665.04预收款项426,098,723.24426,098,723.24应付职工薪酬79,685,782.8279,685,782.82应交税费164,883,142.52164,883,142.52其他应付款455,619,699.33455,619,699.33流动负债合计2,433,296,918.272,433,296,918.27非流动负债：
递延收益6,776,000.006,776,000.00非流动负债合计6,776,000.006,776,000.00负债合计2,440,072,918.272,440,072,918.27所有者权益：
股本553,669,500.00553,669,500.00资本公积298,968,043.83298,968,043.83减：库存股150,152,480.00150,152,480.00
其他综合收益87,819,718.3587,819,718.35盈余公积238,324,742.76238,324,742.76未分配利润3,299,208,895.573,299,208,895.57归属于母公司所有者权益合计4,327,838,420.514,327,838,420.51少数股东权益169,784,705.40169,784,705.40所有者权益合计4,497,623,125.914,497,623,125.91负债和所有者权益总计6,937,696,044.186,937,696,044.18调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，但未发生调整首次执行当年年初财务报表的情况。
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金224,941,602.73224,941,602.73应收票据及应收账款12,550,000.0012,550,000.00其中：应收票据12,550,000.0012,550,000.00预付款项57,254.7957,254.79其他应收款1,182,390,256.621,182,390,256.62存货62,910,031.3262,910,031.32其他流动资产4,958,831.324,958,831.32流动资产合计1,487,807,976.781,487,807,976.78非流动资产：
长期股权投资2,868,829,383.282,868,829,383.28固定资产12,997,227.5312,997,227.53在建工程4,124,380.484,124,380.48无形资产57,837,636.8057,837,636.80非流动资产合计2,943,788,628.092,943,788,628.09资产总计4,431,596,604.874,431,596,604.87流动负债：
短期借款50,000,000.0050,000,000.00应付票据及应付账款1,302,044.581,302,044.58预收款项759,233.95759,233.95
应付职工薪酬7,900,000.007,900,000.00应交税费613,375.65613,375.65其他应付款1,468,483,761.031,468,483,761.03流动负债合计1,529,058,415.211,529,058,415.21非流动负债：
负债合计1,529,058,415.211,529,058,415.21所有者权益：
股本553,669,500.00553,669,500.00资本公积919,722,322.16919,722,322.16减：库存股150,152,480.00150,152,480.00其他综合收益86,248,792.1986,248,792.19盈余公积238,324,742.76238,324,742.76未分配利润1,254,725,312.551,254,725,312.55所有者权益合计2,902,538,189.662,902,538,189.66负债和所有者权益总计4,431,596,604.874,431,596,604.87调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，但未发生调整首次执行当年年初财务报表的情况。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
大亚圣象家居股份有限公司董事会董事长：陈晓龙
二〇一九年四月二十六日