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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
大亚圣象:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-25

大亚圣象家居股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈晓龙、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人(会计主管人员)陈钢声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元)7,723,270,137.696,937,696,044.18

11.32%

归属于上市公司股东的净资产(元)4,736,235,132.494,327,838,420.51

9.44%

本报告期

本报告期比上年同期

增减

年初至报告期末

年初至报告期末比

上年同期增减营业收入(元)2,030,334,716.43

4.16%5,113,570,735.61 0.07%

归属于上市公司股东的净利润(元)270,789,374.68

3.23%467,707,242.66 5.81%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

271,742,149.295.55%458,773,795.78 5.70%经营活动产生的现金流量净额(元)-- -- 136,551,972.89 -49.97%基本每股收益(元/股)

0.48

0.00%0.84 5.00%稀释每股收益(元/股)

0.48

0.00%0.84 5.00%加权平均净资产收益率

5.89%-1.06%10.34% -1.67%非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-4,282,919.57计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

17,242,023.76除上述各项之外的其他营业外收入和支出-402,795.70减:所得税影响额2,351,102.88少数股东权益影响额(税后)1,271,758.73合计8,933,446.88--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总数16,976

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件

的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量大亚科技集团有限公司

境内非国有法人

45.89%254,200,8000

质押233,000,000冻结9,633,600全国社保基金一一三组合

其他

1.65%9,158,0740

招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金

其他

1.49%8,280,0040

中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金

其他

1.49%8,269,6070

香港中央结算有限公司

境外法人

1.47%8,132,2570

招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金

其他

1.26%7,000,0000

招商证券股份有限公司

国有法人

1.17%6,495,8370

#江苏费马投资管理有限公司

境内非国有法人

1.17%6,485,1310

基本养老保险基金八零二组合

其他

0.91%5,022,4180

太平人寿保险有限公司-分红-团险分红

其他

0.86%4,779,7420

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量大亚科技集团有限公司254,200,800人民币普通股254,200,800全国社保基金一一三组合9,158,074人民币普通股9,158,074招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金

8,280,004人民币普通股8,280,004中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金

8,269,607人民币普通股8,269,607香港中央结算有限公司8,132,257人民币普通股8,132,257招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金

7,000,000人民币普通股7,000,000招商证券股份有限公司6,495,837人民币普通股6,495,837#江苏费马投资管理有限公司6,485,131人民币普通股6,485,131基本养老保险基金八零二组合5,022,418人民币普通股5,022,418太平人寿保险有限公司-分红-团险分红4,779,742人民币普通股4,779,742上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中,第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司股东江苏费马投资管理有限公司共持有6,485,131股,其中普通证券账户持有数量3,885,131股,投资者信用证券账户持有数量2,600,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目 期末数 期初数 变动比率 变动原因应收票据53,201,348.64 113,989,608.70-53.33%

报告期内应收票据到期承兑以及背书转让支付货款而减少所致应收账款1,085,341,590.37 761,446,720.8542.54%报告期内收回的货款减少所致预付款项90,156,032.94 56,210,616.2260.39%报告期内预付材料款增加所致长期股权投资3,998,705.21 34,867,771.82-88.53%

报告期内圣象集团收购福建华宇集团有限公司90%股权,福建居怡竹木业有限公司已纳入合并报表而减少所致在建工程468,446,331.38 14,619,651.883104.22%报告期内预付上海购楼款对应的发票入账所致商誉254,708,380.22 94,203,673.21170.38%

报告期内圣象集团收购福建华宇集团有限公司90%股权增加所致其他非流动资产60,564,235.27 500,903,856.23-87.91%报告期内预付上海购楼款对应的发票入账所致短期借款410,735,156.85 233,239,905.3276.10%

报告期内圣象集团收购福建华宇集团有限公司90%股权,合并福建华宇集团有限公司报表导致短期借款增加应交税费106,341,325.31 164,883,142.52-35.51%

主要是报告期内公司缴纳了2018年末应交的增值税和所得税

报表项目 本期发生额 上年同期发生数变动比率 变动原因研发费用114,338,935.34 82,219,313.4739.07%研发投入增加所致财务费用-2,346,988.93 12,384,640.04-118.95%利息支出减少和汇兑收益增加所致资产减值损失-5,442,553.61 -1,513,732.41-259.55%报告期内坏账准备计提相对增加所致投资收益1,946,274.87 5,645,634.98-65.53%

报告期内圣象集团处置部分子公司有处置损失所致资产处置收益-505,726.67 -2,230,690.2777.33%

报告期内处置固定资产等长期资产的损失减少所致少数股东损益12,801,461.88 32,158,631.55-60.19%

主要是报告期内有少数股东股权的公司盈利减少所致经营活动产生的现金流量净额

136,551,972.89 272,933,170.24-49.97%

主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额

-168,065,427.91 -123,269,334.76-36.34%

主要是报告期内圣象集团收购福建华宇集团有限公司90%股权,投资支付的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额

-136,667,059.68 -303,373,276.1454.95%主要是报告期内偿还债务支付的现金减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、 报告期内,公司刊登了《关于控股股东部分股份被司法冻结及部分银行借款逾期的公告》。(详细情况已于2019

年7月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结及部分银行借款逾期的公告》)。

2、报告期内,公司刊登了《关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》。(详细情况已于2019年8月16日刊登在《证券

时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》)。

3、报告期内,公司于2019年8月27日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十九次会议,审议通过了《公

司2019年半年度报告全文及摘要》。(详细情况已于2019年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2019年半年度报告》)。

4、报告期内,公司刊登了《关于控股股东部分股份被司法冻结及部分银行借款逾期的进展公告》和《关于实际控制人

之间股权转让的进展公告》。(详细情况已于2019年9月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结及部分银行借款逾期的进展公告》和《大亚圣象家居股份有限公司关于实际控制人之间股权转让的进展公告》)。

5、报告期内,许永生先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务,许永生先生辞职后将不再担任公司

任何职务。(详细情况已于2019年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事辞职的公告》)。

6、报告期内,公司全资子公司圣象集团有限公司(以下简称甲方)分别与郭学婢、福建合欣久企业管理合伙企业(有

限合伙)、建瓯久隆欣企业管理合伙企业(有限合伙)、张爱琴、建瓯正奇企业管理合伙企业(有限合伙)、福建省闽招绿色发展产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下统称乙方)签署了《关于福建华宇集团有限公司股权收购协议》。根据协议约定,甲乙双方以江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的金证通评报字[2019]第0121号《资产评估报告》中列载的福建华宇集团有限公司股东全部权益的评估值2.2亿元为基础,甲方以自有资金1.98亿元收购乙方合计持有的福建华宇集团有限公司90%股权。同时,乙方承诺福建华宇集团有限公司2019年度、2020年度和2021年度经审计归属于母公司股东的净利润合计不低于1.3亿元。在协议签署并生效后15日内,甲方应向乙方支付现金对价12,083.92万元;在根据协议完成交割后15日内,甲方应向乙方支付5,716.08万元;剩余2,000万元作为业绩承诺的履约保证金,将在业绩承诺期届满且《专项审计报告》出具后15日内,在扣除业绩补偿款后,由甲方向乙方一次性支付。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易不构成关联交易,也无需提交公司董事会或股东大会审议。截止本报告期末,甲方已向乙方支付现金对价12,083.92万元,福建华宇集团有限公司已办理完工商变更登记手续,福建华宇集团有限公司已成为圣象集团有限公司持股90%的控股子公司。该公司成立日期2003年11月26日,法定代表人郭学婢,注册地址建瓯市东峰镇莲花坪工业园区,注册资本7,396.24万元人民币,其中圣象集团有限公司持股90%,郭学婢持股10%,经营范围主要为竹木复合板、竹地板、多层实木地板、三层实木地板、指接集成材加工等。

7、2019年10月17日,公司刊登了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,本次回购注销涉及激励对象4人,涉及

限制性股票31.05万股。公司于2019年10月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由55,398万股变更为55,366.95万股。(详细情况已于2019年10月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司验资报告》)。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结及部分银行借款逾期的公告》

2019年07月27日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结的公告》

2019年08月16日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2019年半年度报告摘要》、《大亚圣象家居股份有限公司2019年半年度报告》、《大亚圣象家居股份有限公司 2019年半年度财务报告》、《大亚圣象家居股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》

2019年08月28日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份被司法冻结及部分银行借款逾期的进展公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于实际控制人之间股权转让的进展公告》

2019年09月06日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事辞职的公告》

2019年09月27日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司验资报告》

2019年10月17日

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:大亚圣象家居股份有限公司

2019年09月30日

单位:元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产:

货币资金1,536,080,699.711,692,687,004.62结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据53,201,348.64113,989,608.70应收账款1,085,341,590.37761,446,720.85应收款项融资预付款项90,156,032.9456,210,616.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款92,163,100.9481,293,086.47其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货2,118,498,298.261,750,284,200.39合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产42,030,789.9641,764,924.98

流动资产合计5,017,471,860.824,497,676,162.23非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,998,705.2134,867,771.82其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,332,714,174.111,248,025,905.30在建工程468,446,331.3814,619,651.88生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产571,550,973.53536,594,569.77开发支出商誉254,708,380.2294,203,673.21长期待摊费用167,591.30递延所得税资产13,647,885.8510,804,453.74其他非流动资产60,564,235.27500,903,856.23非流动资产合计2,705,798,276.872,440,019,881.95资产总计7,723,270,137.696,937,696,044.18流动负债:

短期借款410,735,156.85233,239,905.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据21,421,838.00

应付账款1,208,282,036.421,073,769,665.04预收款项388,616,134.61426,098,723.24合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬60,539,745.4079,685,782.82应交税费106,341,325.31164,883,142.52其他应付款577,401,870.93455,619,699.33其中:应付利息499,098.61应付股利1,751,360.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,773,338,107.522,433,296,918.27非流动负债:

保险合同准备金长期借款850,000.00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款23,560,381.14长期应付职工薪酬预计负债递延收益6,751,500.006,776,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计31,161,881.146,776,000.00负债合计2,804,499,988.662,440,072,918.27所有者权益:

股本553,669,500.00553,669,500.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积310,557,380.88298,968,043.83减:库存股148,401,120.00150,152,480.00其他综合收益87,145,525.6287,819,718.35专项储备盈余公积238,324,742.76238,324,742.76一般风险准备未分配利润3,694,939,103.233,299,208,895.57归属于母公司所有者权益合计4,736,235,132.494,327,838,420.51少数股东权益182,535,016.54169,784,705.40所有者权益合计4,918,770,149.034,497,623,125.91负债和所有者权益总计7,723,270,137.696,937,696,044.18法定代表人:陈晓龙 主管会计工作负责人:陈钢 会计机构负责人:陈钢

2、母公司资产负债表

单位:元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产:

货币资金329,507,712.15224,941,602.73交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据12,550,000.00应收账款应收款项融资预付款项1,516,097.8957,254.79其他应收款1,135,406,043.811,182,390,256.62其中:应收利息应收股利存货63,381,600.4462,910,031.32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产6,610,982.804,958,831.32流动资产合计1,536,422,437.091,487,807,976.78非流动资产:

债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,868,829,317.892,868,829,383.28其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产15,296,727.5312,997,227.53

在建工程5,813,128.214,124,380.48生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产56,200,390.3657,837,636.80开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计2,946,139,563.992,943,788,628.09资产总计4,482,562,001.084,431,596,604.87流动负债:

短期借款50,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款2,483,368.461,302,044.58预收款项747,258.82759,233.95合同负债应付职工薪酬1,850,000.007,900,000.00应交税费723,425.87613,375.65其他应付款1,722,146,174.941,468,483,761.03其中:应付利息应付股利1,751,360.00持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,727,950,228.091,529,058,415.21非流动负债:

长期借款应付债券

其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计1,727,950,228.091,529,058,415.21所有者权益:

股本553,669,500.00553,669,500.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积931,340,241.41919,722,322.16减:库存股148,401,120.00150,152,480.00其他综合收益86,248,792.1986,248,792.19专项储备盈余公积238,324,742.76238,324,742.76未分配利润1,093,429,616.631,254,725,312.55所有者权益合计2,754,611,772.992,902,538,189.66负债和所有者权益总计4,482,562,001.084,431,596,604.87法定代表人:陈晓龙 主管会计工作负责人:陈钢 会计机构负责人:陈钢

3、合并本报告期利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入

2,030,334,716.431,949,313,162.40其中:营业收入2,030,334,716.431,949,313,162.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本

1,731,758,641.311,674,157,853.81其中:营业成本1,261,321,254.711,227,550,140.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加28,635,076.2931,252,238.19销售费用261,663,730.08251,772,865.27管理费用148,745,446.77122,036,168.06研发费用40,265,556.5643,117,803.20财务费用-8,872,423.10-1,571,361.09其中:利息费用3,023,219.664,278,764.48利息收入2,023,080.691,850,755.43加:其他收益21,339,782.0139,319,063.22 投资收益(损失以“-”号填列)

-379,692.012,066,322.30 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

3,397,500.892,066,322.30 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列) 资产减值损失(损失以“-”号填列)

3,045,702.542,931,775.23 资产处置收益(损失以“-”号填列)

-7,737.02-98,386.74

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

322,574,130.64319,374,082.60加:营业外收入315,510.26636,034.43减:营业外支出991,275.81785,809.52

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

321,898,365.09319,224,307.51减:所得税费用44,022,732.0445,130,303.69

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

277,875,633.05274,094,003.82

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

277,875,633.05274,094,003.82 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

270,789,374.68262,311,501.63

2.少数股东损益

7,086,258.3711,782,502.19

六、其他综合收益的税后净额

1,328,247.673,358,823.93 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1,328,247.673,358,823.93 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1,328,247.673,358,823.93 1.权益法下可转损益的其他

综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

1,328,247.673,358,823.93

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

279,203,880.72277,452,827.75 归属于母公司所有者的综合收益总额

272,117,622.35265,670,325.56归属于少数股东的综合收益总额7,086,258.3711,782,502.19

八、每股收益:

(一)基本每股收益

0.480.48

(二)稀释每股收益

0.480.48本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈晓龙 主管会计工作负责人:陈钢 会计机构负责人:陈钢

4、母公司本报告期利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入

2,966,073.082,279,162.07减:营业成本2,747,837.372,207,969.68税金及附加71,833.4273,430.13销售费用71,095.53181,623.12管理费用41,456,453.8716,938,440.39研发费用财务费用-1,823,135.01-831,526.97其中:利息费用3,609,809.00利息收入164,771.81584,610.03加:其他收益投资收益(损失以“-”号填列)-5.55-11.74 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-5.55-11.74 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 资产减值损失(损失以“-”号填列)

345,073.03-191,063.37 资产处置收益(损失以“-”号填列)

12,346.01

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

-39,200,598.61-16,481,849.39加:营业外收入

0.780.04减:营业外支出29,700.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-39,230,297.83-16,481,849.35减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-39,230,297.83-16,481,849.35 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”-39,230,297.83-16,481,849.35

号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额

-39,230,297.83-16,481,849.35

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:陈晓龙 主管会计工作负责人:陈钢 会计机构负责人:陈钢

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入

5,113,570,735.615,109,891,125.42其中:营业收入5,113,570,735.615,109,891,125.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本

4,580,368,195.824,600,440,735.08其中:营业成本3,255,727,716.973,275,200,012.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加68,042,453.9775,479,980.41销售费用725,389,933.19736,272,007.64管理费用419,216,145.28418,884,780.97研发费用114,338,935.3482,219,313.47财务费用-2,346,988.9312,384,640.04其中:利息费用8,395,989.4912,649,279.81利息收入4,388,237.774,337,086.03加:其他收益57,168,294.2970,100,104.51 投资收益(损失以“-”号填列)

1,946,274.875,645,634.98 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

5,723,467.775,645,634.98 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以

“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 资产减值损失(损失以“-”号填列)

-5,442,553.61-1,513,732.41 资产处置收益(损失以“-”号填列)

-505,726.67-2,230,690.27

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

586,368,828.67581,451,707.15加:营业外收入1,237,102.381,628,710.70减:营业外支出1,639,898.081,929,213.60

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

585,966,032.97581,151,204.25减:所得税费用105,457,328.43106,960,019.75

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

480,508,704.54474,191,184.50

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

480,508,704.54474,191,184.50 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

467,707,242.66442,032,552.95

2.少数股东损益

12,801,461.8832,158,631.55

六、其他综合收益的税后净额

-674,192.734,968,144.54 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-674,192.734,968,144.54 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

-674,192.734,968,144.54

1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

-674,192.734,968,144.54

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

479,834,511.81479,159,329.04 归属于母公司所有者的综合收益总额

467,033,049.93447,000,697.49归属于少数股东的综合收益总额12,801,461.8832,158,631.55

八、每股收益:

(一)基本每股收益

0.840.80

(二)稀释每股收益

0.840.80本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈晓龙 主管会计工作负责人:陈钢 会计机构负责人:陈钢

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入

8,586,095.889,325,576.98减:营业成本8,035,374.299,102,498.71税金及附加216,866.58224,458.69销售费用144,596.97215,597.59管理费用91,317,238.9780,227,204.20研发费用财务费用-1,229,198.37655,494.10其中:利息费用910,479.153,609,809.00利息收入400,462.20584,610.03加:其他收益100,000.00投资收益(损失以“-”号填列)-65.39-81.46 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-65.39-81.46 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)547,539.64-86,249.86资产处置收益(损失以“-”号填列)12,346.01-524.91

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

-89,238,962.30-81,186,532.54加:营业外收入

1.384,045.29减:营业外支出79,700.000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-89,318,660.92-81,182,487.25减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-89,318,660.92-81,182,487.25 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

-89,318,660.92-81,182,487.25 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”

号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额

-89,318,660.92-81,182,487.25

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:陈晓龙 主管会计工作负责人:陈钢 会计机构负责人:陈钢

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金5,032,494,026.595,379,969,552.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还65,141,976.7468,983,583.60收到其他与经营活动有关的现金72,772,549.5172,250,283.49经营活动现金流入小计5,170,408,552.845,521,203,419.70购买商品、接受劳务支付的现金3,292,705,388.483,538,348,699.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金510,675,248.08477,826,174.62支付的各项税费452,790,190.06441,987,694.16支付其他与经营活动有关的现金777,685,753.33790,107,681.36经营活动现金流出小计5,033,856,579.955,248,270,249.46经营活动产生的现金流量净额136,551,972.89272,933,170.24

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金9,800,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

615,275.3250,582,093.28 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-800,000.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计615,275.3259,582,093.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

70,228,900.66178,851,428.04投资支付的现金98,451,802.574,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计168,680,703.23182,851,428.04投资活动产生的现金流量净额-168,065,427.91-123,269,334.76

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金900,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金36,015,655.86188,384,837.66收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计36,015,655.86189,284,837.66偿还债务支付的现金80,722,779.76370,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金90,827,375.78108,457,313.80 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

11,606,074.8229,329,913.72支付其他与筹资活动有关的现金1,132,560.0014,200,800.00筹资活动现金流出小计172,682,715.54492,658,113.80筹资活动产生的现金流量净额-136,667,059.68-303,373,276.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

8,616,279.97547,194.52

五、现金及现金等价物净增加额

-159,564,234.73-153,162,246.14加:期初现金及现金等价物余额1,655,863,992.711,537,061,256.38

六、期末现金及现金等价物余额

1,496,299,757.981,383,899,010.24法定代表人:陈晓龙 主管会计工作负责人:陈钢 会计机构负责人:陈钢

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金26,102,681.32144,086,380.56收到的税费返还943,446.85923,817.53收到其他与经营活动有关的现金330,696,336.17385,717,135.07经营活动现金流入小计357,742,464.34530,727,333.16购买商品、接受劳务支付的现金10,713,892.559,967,549.33支付给职工及为职工支付的现金47,867,863.3525,635,693.59支付的各项税费288,940.67852,571.22支付其他与经营活动有关的现金67,761,744.8898,595,221.80经营活动现金流出小计126,632,441.45135,051,035.94经营活动产生的现金流量净额231,110,022.89395,676,297.22

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

56,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计56,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

6,123,859.9847,022,376.50投资支付的现金105,475,200.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计6,123,859.98152,497,576.50投资活动产生的现金流量净额-6,067,859.98-152,497,576.50

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金100,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

0.00100,000,000.00偿还债务支付的现金50,000,000.00200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

71,136,154.1570,242,209.00支付其他与筹资活动有关的现金1,132,560.0014,200,800.00筹资活动现金流出小计122,268,714.15284,443,009.00筹资活动产生的现金流量净额-122,268,714.15-184,443,009.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

1,792,660.662,426,746.18

五、现金及现金等价物净增加额

104,566,109.4261,162,457.90加:期初现金及现金等价物余额224,941,602.73274,928,036.43

六、期末现金及现金等价物余额

329,507,712.15336,090,494.33法定代表人:陈晓龙 主管会计工作负责人:陈钢 会计机构负责人:陈钢

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产:

货币资金1,692,687,004.621,692,687,004.62结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据113,989,608.70113,989,608.70应收账款761,446,720.85761,446,720.85应收款项融资预付款项56,210,616.2256,210,616.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款81,293,086.4781,293,086.47其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,750,284,200.391,750,284,200.39合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产41,764,924.9841,764,924.98流动资产合计4,497,676,162.234,497,676,162.23非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资34,867,771.8234,867,771.82其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,248,025,905.301,248,025,905.30在建工程14,619,651.8814,619,651.88生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产536,594,569.77536,594,569.77开发支出商誉94,203,673.2194,203,673.21长期待摊费用递延所得税资产10,804,453.7410,804,453.74其他非流动资产500,903,856.23500,903,856.23非流动资产合计2,440,019,881.952,440,019,881.95资产总计6,937,696,044.186,937,696,044.18流动负债:

短期借款233,239,905.32233,239,905.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款1,073,769,665.041,073,769,665.04预收款项426,098,723.24426,098,723.24

合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬79,685,782.8279,685,782.82应交税费164,883,142.52164,883,142.52其他应付款455,619,699.33455,619,699.33其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,433,296,918.272,433,296,918.27非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益6,776,000.006,776,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计6,776,000.006,776,000.00负债合计2,440,072,918.272,440,072,918.27所有者权益:

股本553,669,500.00553,669,500.00

其他权益工具其中:优先股永续债资本公积298,968,043.83298,968,043.83减:库存股150,152,480.00150,152,480.00其他综合收益87,819,718.3587,819,718.35专项储备盈余公积238,324,742.76238,324,742.76一般风险准备未分配利润3,299,208,895.573,299,208,895.57归属于母公司所有者权益合计

4,327,838,420.514,327,838,420.51少数股东权益169,784,705.40169,784,705.40所有者权益合计4,497,623,125.914,497,623,125.91负债和所有者权益总计6,937,696,044.186,937,696,044.18调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,但未发生调整首次执行当年年初财务报表的情况。

母公司资产负债表

单位:元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产:

货币资金224,941,602.73224,941,602.73交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据12,550,000.0012,550,000.00应收账款应收款项融资预付款项57,254.7957,254.79其他应收款1,182,390,256.621,182,390,256.62其中:应收利息

应收股利存货62,910,031.3262,910,031.32合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产4,958,831.324,958,831.32流动资产合计1,487,807,976.781,487,807,976.78非流动资产:

债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,868,829,383.282,868,829,383.28其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产12,997,227.5312,997,227.53在建工程4,124,380.484,124,380.48生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产57,837,636.8057,837,636.80开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计2,943,788,628.092,943,788,628.09资产总计4,431,596,604.874,431,596,604.87流动负债:

短期借款50,000,000.0050,000,000.00交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款1,302,044.581,302,044.58预收款项759,233.95759,233.95合同负债应付职工薪酬7,900,000.007,900,000.00应交税费613,375.65613,375.65其他应付款1,468,483,761.031,468,483,761.03其中:应付利息应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,529,058,415.211,529,058,415.21非流动负债:

长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计1,529,058,415.211,529,058,415.21所有者权益:

股本553,669,500.00553,669,500.00其他权益工具

其中:优先股永续债资本公积919,722,322.16919,722,322.16减:库存股150,152,480.00150,152,480.00其他综合收益86,248,792.1986,248,792.19专项储备盈余公积238,324,742.76238,324,742.76未分配利润1,254,725,312.551,254,725,312.55所有者权益合计2,902,538,189.662,902,538,189.66负债和所有者权益总计4,431,596,604.874,431,596,604.87调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,但未发生调整首次执行当年年初财务报表的情况。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

大亚圣象家居股份有限公司董事会董事长:陈晓龙

二〇一九年十月二十五日


  附件:公告原文
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