大亚圣象家居股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年度1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年度1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏大亚新型印刷材料有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | - | 12.96 | - | 12.96 | - | 代收代付电费 | 经营性往来 |
| 上海圣世年轮家具有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 1.21 | - | - | - | 1.21 | 字号使用费 | 经营性往来 |
| 江苏大亚铝业有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 94.19 | 770.61 | - | 864.80 | - | 代收代付电费 | 经营性往来 |
| 江苏大亚印务有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | -102.84 | 314.55 | - | 314.55 | -102.84 | 代收代付电费 | 经营性往来 |
| 江苏大亚新型包装材料有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 131.87 | 568.01 | - | 611.14 | 88.74 | 蒸汽费 | 经营性往来 |
| 江苏大亚新型包装材料有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | -92.35 | 544.66 | - | 544.66 | -92.35 | 代收代付电费 | 经营性往来 |
| 江苏大亚滤嘴材料有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 13.29 | 98.69 | - | 78.58 | 33.41 | 蒸汽费 | 经营性往来 |
| 镇江大亚家居有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 92.22 | - | - | - | 92.22 | 销售刨花板 | 经营性往来 |
| 大亚（江西）林业有限公司 | 受同一控股公司控制 | 其他应付款 | 15.15 | - | - | - | 15.15 | 造林款 | 经营性往来 |
| 江苏大亚家具有限公司 | 受同一控股公司控制 | 其他应付款 | 162.55 | - | - | 162.55 | - | 展厅租赁费 | 经营性往来 |
| 江苏大亚家具有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应付账款 | - | 3.66 | - | 3.30 | 0.36 | 水费 | 经营性往来 |
| 江苏合雅木门有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 419.54 | 589.70 | - | 741.71 | 267.53 | 销售人造板、装修工程、蒸汽费、电费、地板配件费 | 经营性往来 |
| 江苏合雅木门有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应付账款 | -38.08 | 40.97 | - | 14.98 | -12.08 | 采购木门、电 | 经营性往来 |
| 江苏合雅木门有限公司 | 受同一控股公司控制 | 其他应付款 | 0.24 | - | - | - | 0.24 | 保证金、房租费 | 经营性往来 |
| 江苏美诗整体家居有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 18.39 | 4.23 | - | 3.96 | 18.66 | 销售地板配件 | 经营性往来 |
| 江苏美诗整体家居有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应付账款 | -39.12 | 34.46 | - | 98.00 | -102.66 | 采购衣柜 | 经营性往来 |
| 江苏美诗整体家居有限公司 | 受同一控股公司控制 | 其他应收款 | 11.73 | - | - | - | 11.73 | 保证金 | 经营性往来 |
| 大亚车轮制造有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 58.25 | 91.10 | - | 140.18 | 9.18 | 蒸汽费 | 经营性往来 |
| 大亚车轮制造有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | -138.80 | 1,178.39 | - | 1,067.46 | -27.87 | 代收代付电费 | 经营性往来 |
| 江苏大亚家居有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 417.24 | - | - | 417.24 | - | 销售纤维板 | 经营性往来 |
| 江苏大亚家居有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应付账款 | 170.35 | 1,396.76 | - | 1,517.43 | 49.68 | 采购木门 | 经营性往来 |
| 大亚整装智慧家居（福建）有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应付账款 | -658.77 | 578.86 | - | 400.23 | -480.15 | 采购家居产品 | 经营性往来 |
| 大亚整装智慧家居（福建）有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | 3.56 | 245.75 | - | 195.81 | 53.50 | 销售地板及配件 | 经营性往来 |
| 福建鲲鹏供应链管理有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应付账款 | 453.19 | 99.99 | - | 301.62 | 251.56 | 运输费 | 经营性往来 |
| 福建鲲鹏供应链管理有限公司 | 受同一控股公司控制 | 其他应付款 | 227.70 | 309.36 | - | 507.07 | 30.00 | 运输费、仓储费 | 经营性往来 |
| 大亚智慧家居（福建）有限公司 | 受同一控股公司控制 | 应收账款 | - | 47.96 | - | 48.40 | -0.44 | 销售地板及配件 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大亚木业（福建）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,320.48 | 55.00 | - | 160.00 | 5,215.48 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 上海永荣人造板有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,400.00 | - | - | - | 2,400.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 大亚木业（江苏）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,207.03 | - | - | 100.00 | 20,107.03 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 大亚木业（黑龙江）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 65,032.79 | 43.86 | - | - | 65,076.65 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 大亚（江苏）地 | 子公司 | 其他应收 | - | 3,457.96 | - | 2,458.61 | 999.34 | 资金往来 | 非经营性 |
| 板有限公司 | | 款 | | | | | | | 往来 |
| 圣象（上海）新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,710.32 | - | - | - | 20,710.32 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 陕西圣象塑料制品有限公司 | 子公司联营公司 | 应付账款 | 5.11 | 205.79 | - | 180.61 | 30.28 | 采购配件 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 114,896.44 | 10,693.28 | - | 10,945.85 | 114,643.88 | - | - |
法定代表人：陈建军 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人（会计主管人员）：陈钢
