南宁糖业股份有限公司2014年第一季度报告全文

                      南宁糖业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
南宁糖业股份有限公司
 2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                             南宁糖业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因          被委托人姓名
黄正斌             董事              因公务请假              王国庆
林仁聪             独立董事          因公务请假              黄友清
梁戈夫             独立董事          因公务请假              张志浩
陈思益             董事              因公务请假              龚育恩
    公司负责人肖凌、主管会计工作负责人谢电邦及会计机构负责人(会计主管
人员)黄新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                     第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                             本报告期比上年同
                              本报告期         上年同期
                                                               期增减（%）
营业收入（元）               617,745,580.80   823,487,001.64            -24.98%
归属于上市公司股东的净利
                             -58,954,392.79   -83,301,773.74             29.23%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                             -58,651,004.99   -85,622,211.76              31.5%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
                            -497,256,667.03  -643,609,985.41             22.74%
额（元）
基本每股收益（元/股）                 -0.21            -0.29             27.59%
稀释每股收益（元/股）                 -0.21            -0.29             27.59%
加权平均净资产收益率（%）           -4.48%           -8.05% 增加 3.57 个百分点
                                                             本报告期末比上年
                            本报告期末         上年度末
                                                               度末增减(%)
总资产（元）               6,354,471,556.09 5,780,391,901.73              9.93%
归属于上市公司股东的净资
                           1,287,304,179.94 1,346,258,572.73             -4.38%
产（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                               单位：元
                                        年初至报告期
                   项目                                                说明
                                          期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
                                          -3,326,526.94 固定资产处置损益
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享      7,070,284.60 政府补助
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -3,974,632.26 其他营业外收入与支出
减：所得税影响额                             72,513.20
合计                                       -303,387.80                   --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明
原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                               45,272
                            前 10 名股东持股情况
                                                                    质押或冻结
                                                             持有有
                                                                      情况
                                  持股比例                   限售条
         股东名称     股东性质                持股数量
                                    （%）                    件的股 股份
                                                             份数量 状态 数量
南宁振宁资产经营有限
                     国家            47.71% 136,768,800
责任公司
招商银行股份有限公司
                     境内非国有
－华富成长趋势股票型                  0.99%    2,851,844
                     法人
证券投资基金
北京兴源鼎盛咨询有限 境内非国有
                                      0.38%    1,100,000
公司                 法人
陈宇杰               境内自然人       0.28%        791,000
丁龙                 境内自然人       0.24%        700,000
杨声珍               境内自然人       0.22%        641,008
中国建设银行－华夏红
                     境内非国有
利混合型开放式证券投                  0.22%        630,800
                     法人
资基金
郭吉辉               境内自然人       0.21%        600,000
广西鼎华商业股份有限 境内非国有
                                      0.21%        600,000
公司                 法人
易方达基金公司－农行
                     境内非国有
－中国农业银行离退休                  0.18%        520,229
                     法人
人员福利负债
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                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                             股份种类
         股东名称        持有无限售条件股份数量
                                                     股份种类              数量
南宁振宁资产经营有限责
                                     136,768,800 人民币普通股          136,768,800
任公司
招商银行股份有限公司－
华富成长趋势股票型证券                 2,851,844 人民币普通股             2,851,844
投资基金
北京兴源鼎盛咨询有限公
                                       1,100,000 人民币普通股             1,100,000
司
陈宇杰                                   791,000 人民币普通股               791,000
丁龙                                     700,000 人民币普通股               700,000
杨声珍                                   641,008 人民币普通股               641,008
中国建设银行－华夏红利
混合型开放式证券投资基                   630,800 人民币普通股               630,800
金
郭吉辉                                   600,000 人民币普通股               600,000
广西鼎华商业股份有限公
                                         600,000 人民币普通股               600,000
司
易方达基金公司－农行－
中国农业银行离退休人员                   520,229 人民币普通股               520,229
福利负债
                       报告期内，公司第一大股东南宁振宁资产经营有限责任公
                       司与其它股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致
                       理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在
行动的说明
                       关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理
                       办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券 公司前十大股东之一杨声珍通过招商证券股份有限公司
业务股东情况说明（如有）客户信用交易担保证券帐户持有公司股票 641,008 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                               南宁糖业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
货币资金：减少43.57%，主要原因：支付甘蔗款所致；
预付账款：增加73.81%，主要原因：预付农资增加所致；
存货：增加447.67%，主要原因：库存商品增加所致；
应付账款：增加74.72%，主要原因：未支付蔗农甘蔗款增加所致；
未分配利润：减少52.57%，主要原因：一季度亏损所致；
营业收入：减少24.98%，主要原因：白砂糖销量减少，价格下跌所致；
营业成本：减少25.26%，主要原因：白砂糖销量减少,甘蔗收购价格下调所致；
管理费用：减少29.76%，主要原因：人员及相关费用减少所致；
财务费用：减少41.02%，主要原因：借款平均总额减少，利率下浮所致；
营业外收入：增加180.99%，主要原因：亭洪路办公楼处置完毕递延收益转入所致；
净利润：增加35.88%，主要原因：纸产品市场有走好迹象，子公司经营状况好转，减
亏所致；
每股收益：增加27.59%，主要原因：子公司经营状况好转，减亏所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期，公司对下属糖厂进行热力系统节能技术升级改造。通过技术改造，能够实现
产能提高、经济效益提高和“节能、降耗、减排、增效”的目的。本项目于2014年1月启
动。
       重要事项概述              披露日期           临时报告披露网站查询索引
关于收到政府补偿款的进展                           《证券时报》、《证券日报》、巨
                         2014 年 03 月 07 日
公告                                               潮资讯网
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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                             第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南宁糖业股份有限公司
                                                                              单位：元
               项目                期末余额                       期初余额
流动资产：
    货币资金                         800,713,653.62                 1,419,064,536.12
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                         441,319,684.61                   497,523,167.60
    应收账款                         398,597,663.62                   551,593,114.10
    预付款项                         292,934,103.07                   168,537,856.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                       380,902,396.32                   364,304,653.79
    买入返售金融资产
    存货                            1,414,425,742.23                  258,262,642.20
    一年内到期的非流动资产             5,061,022.80                      5,061,022.80
    其他流动资产                    1,101,046,593.01                  906,931,590.93
流动资产合计                        4,835,000,859.28                4,171,278,584.04
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      13,683,243.28                    13,683,243.28
                                 南宁糖业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产            8,812,595.67                    8,924,318.19
    固定资产             1,309,920,237.21              1,381,366,601.04
    在建工程                7,162,559.21                    9,775,807.27
    工程物资                   75,811.96
    固定资产清理             -547,367.66                  18,602,445.41
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              106,567,924.64                 106,989,989.48
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用            4,513,846.71                    4,753,654.13
    递延所得税资产         42,214,130.66                  42,214,130.66
    其他非流动资产         27,067,715.13                  22,803,128.23
非流动资产合计           1,519,470,696.81              1,609,113,317.69
资产总计                 6,354,471,556.09              5,780,391,901.73
流动负债：
    短期借款             2,132,000,000.00              2,036,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款             1,252,060,974.81                716,616,691.35
    预收款项               81,100,446.16                  37,871,694.36
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬          168,839,966.72                 146,443,521.19
    应交税费               69,619,719.55                 173,921,794.54
    应付利息               21,415,730.58                  15,022,713.90
    应付股利                  669,995.82                      669,995.82
    其他应付款            154,546,778.04                 100,954,984.73
    应付分保账款
                                              南宁糖业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债               55,306,734.60                 55,306,734.60
    其他流动负债                          3,444,750.10                   7,199,547.87
流动负债合计                          3,939,005,096.38              3,290,007,678.36
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                            532,410,494.01                532,149,332.82
    长期应付款                          374,779,952.80                388,547,893.23
    专项应付款                            7,846,624.28                   8,867,476.20
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                       79,985,030.10                 82,854,822.06
非流动负债合计                          995,022,101.19              1,012,419,524.31
负债合计                              4,934,027,197.57              4,302,427,202.67
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                  286,640,000.00                286,640,000.00
    资本公积                          1,020,700,955.90              1,020,700,955.90
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                            151,055,131.19                151,055,131.19
    一般风险准备
    未分配利润                         -171,091,907.15               -112,137,514.36
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计            1,287,304,179.94              1,346,258,572.73
    少数股东权益                        133,140,178.58                131,706,126.33
所有者权益（或股东权益）合计          1,420,444,358.52              1,477,964,699.06
负债和所有者权益（或股东权益）        6,354,471,556.09              5,780,391,901.73
法定代表人：肖凌       主管会计工作负责人：谢电邦        会计机构负责人：黄新
                                            南宁糖业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：南宁糖业股份有限公司
                                                                        单位：元
             项目                期末余额                       期初余额
流动资产：
    货币资金                       697,890,155.34                 1,320,561,884.53
    交易性金融资产
    应收票据                       430,345,251.61                   492,361,095.60
    应收账款                       324,604,438.00                   514,929,525.46
    预付款项                       271,280,031.31                   160,174,600.30
    应收利息                        14,973,333.32                     3,181,666.65
    应收股利                         1,137,608.88                     1,137,608.88
    其他应收款                   1,189,638,162.17                 1,124,665,444.74
    存货                         1,337,818,968.58                   184,372,978.71
    一年内到期的非流动资产           5,061,022.80                     5,061,022.80
    其他流动资产                   170,597,593.01                    16,115,758.66
流动资产合计                     4,443,346,565.02                 3,822,561,586.33
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                   372,078,817.73                   372,078,817.73
    投资性房地产                     3,417,999.27                     3,457,399.95
    固定资产                       996,493,969.79                 1,059,881,555.52
    在建工程                         6,985,892.53                     4,531,835.76
    工程物资                            75,811.96
    固定资产清理                      -666,001.14                    18,397,951.52
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        99,471,382.60                    99,842,019.97
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     2,651,336.21                     2,797,428.87
    递延所得税资产                  98,224,179.60                    98,224,179.60
    其他非流动资产                  27,067,715.13                    22,595,661.66
非流动资产合计                   1,605,801,103.68                 1,681,806,850.58
资产总计                         6,049,147,668.70                 5,504,368,436.91
                                            南宁糖业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动负债：
     短期借款                       2,132,000,000.00              2,030,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据
     应付账款                       1,193,925,283.37                672,903,840.09
     预收款项                          40,365,503.36                 29,318,872.68
     应付职工薪酬                     166,837,102.84                143,560,134.94
     应交税费                          65,324,225.59                167,623,455.89
     应付利息                          21,220,730.57                 15,022,713.90
     应付股利
     其他应付款                       107,647,988.92                 54,170,490.05
    一年内到期的非流动负债             55,306,734.60                 55,306,734.60
     其他流动负债                       3,236,000.10                  6,768,059.81
流动负债合计                        3,785,863,569.35              3,174,674,301.96
非流动负债：
     长期借款
     应付债券                         532,410,494.01                532,149,332.82
     长期应付款                       374,779,952.80                388,547,893.23
     专项应付款                         7,846,624.28                  8,867,476.20
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                    77,002,693.88                 80,051,503.67
非流动负债合计                        992,039,764.97              1,009,616,205.92
负债合计                            4,777,903,334.32              4,184,290,507.88
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）               286,640,000.00                286,640,000.00
     资本公积                       1,004,637,437.73              1,004,637,437.73
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                         151,055,131.19                151,055,131.19
     一般风险准备
     未分配利润                      -171,088,234.54               -122,254,639.89
     外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计        1,271,244,334.38              1,320,077,929.03
负债和所有者权益（或股东权益）      6,049,147,668.70              5,504,368,436.91
总计
法定代表人：肖凌      主管会计工作负责人：谢电邦        会计机构负责人：黄新
                                               南宁糖业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：南宁糖业股份有限公司
                                                                               单位：元
                项目                本期金额                       上期金额
一、营业总收入                        617,745,580.80                   823,487,001.64
    其中：营业收入                    617,745,580.80                   823,487,001.64
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        676,888,153.19                   913,638,224.16
    其中：营业成本                    542,260,165.08                   725,522,421.31
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金
净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加               2,134,984.67                      4,488,605.89
           销售费用                    29,707,506.54                    26,465,639.13
           管理费用                    62,954,625.70                    89,631,500.00
           财务费用                    39,830,871.20                    67,530,057.83
           资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
            投资收益（损失以
                                                                           -635,077.24
“－”号填列）
          其中：对联营企业和
                                                                           -677,905.10
合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
                                             南宁糖业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填
                                       -59,142,572.39                -90,786,299.76
列）
     加：营业外收入                      7,937,702.59                   2,824,869.81
     减：营业外支出                      4,401,814.76                      159,750.23
            其中：非流动资产处
                                         3,536,489.11
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
                                       -55,606,684.56                -88,121,180.18
号填列）
     减：所得税费用                      1,224,081.84                      507,374.15
五、净利润（净亏损以“－”号填
                                       -56,830,766.40                -88,628,554.33
列）
    其中：被合并方在合并前实
现的净利润
     归属于母公司所有者的净利
                                       -58,954,392.79                -83,301,773.74
润
       少数股东损益                      2,123,626.39                  -5,326,780.59
六、每股收益：                          --                            --
     （一）基本每股收益                         -0.21                            -0.29
     （二）稀释每股收益                         -0.21                            -0.29
七、其他综合收益
八、综合收益总额                       -56,830,766.40                -88,628,554.33
    归属于母公司所有者的综合
                                       -58,954,392.79                -83,301,773.74
收益总额
     归属于少数股东的综合收益
                                         2,123,626.39                  -5,326,780.59
总额
法定代表人：肖凌       主管会计工作负责人：谢电邦          会计机构负责人：黄新
                                                南宁糖业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
编制单位：南宁糖业股份有限公司
                                                                            单位：元
               项目                   本期金额                      上期金额
一、营业收入                            514,539,045.34                719,408,162.07
    减：营业成本                        446,488,369.98                  613,277,668.07
         营业税金及附加                   1,282,562.09                     3,073,361.91
         销售费用                        27,875,665.53                   25,887,052.73
         管理费用                        52,217,425.33                   60,256,686.72
         财务费用                        38,838,661.90                   65,125,928.72
          资产减值损失
     加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
          投资收益（损失以“－”
                                              711,926.40                      -635,077.24
号填列）
          其中：对联营企业和合
                                                                              -677,905.10
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
                                        -51,451,713.09                  -66,847,613.32
列）
     加：营业外收入                       6,657,957.53                     1,919,125.53
    减：营业外支出                        4,039,839.09                           6,602.19
    其中：非流动资产处置
                                          3,536,489.11
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
                                        -48,833,594.65                  -64,935,089.98
号填列）
     减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号