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四川泸天化股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-30
              四川泸天化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2014 年第一季度报告
                                               四川泸天化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议
    公司负责人邹仲平、主管会计工作负责人宁忠培及会计机构负责人(会计主管人员)张斌
声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   四川泸天化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                             本报告期                  上年同期
                                                                                                    (%)
营业收入(元)                                  789,820,299.33             817,670,776.18                    -3.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 -76,244,205.07              5,511,626.05                -1,483.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -76,528,115.83              5,346,500.80                -1,531.37%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                -124,916,568.19            -88,733,020.16                   40.78%
基本每股收益(元/股)                                      -0.13                    0.009                -1,544.44%
稀释每股收益(元/股)                                      -0.13                    0.009                -1,544.44%
加权平均净资产收益率(%)                                 -4.16%                    0.24%                     -4.4%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产(元)                                  13,573,105,236.88         13,356,840,579.24                    1.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)               1,870,310,901.75          1,950,101,866.08                    -4.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                         项目                                年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    450,503.29
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                 63,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       46,835.05
减:所得税影响额                                                           84,170.75
     少数股东权益影响额(税后)                                           193,056.83
合计                                                                      283,910.76                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
                                                                         四川泸天化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                                 44,462
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称              股东性质   持股比例(%)   持股数量
                                                                           的股份数量      股份状态           数量
四川化工控股(集
                      国有法人               54.38%      318,100,000         317,850,000
团)有限责任公司
卓淮德                境内自然人              0.79%          4,647,296
朱霄萍                境内自然人              0.56%          3,259,605
乔正华                境内自然人              0.51%          3,006,649
李淑秀                境内自然人              0.49%          2,866,969
蔡鹏                  境内自然人              0.36%          2,119,499
史建忠                境内自然人              0.35%          2,039,482
苟宏                  境内自然人              0.34%          2,000,000
姚刚                  境内自然人              0.31%          1,825,800
孙幼渝                境内自然人               0.3%          1,779,142
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
                  股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类           数量
卓淮德                                                                         4,647,296 人民币普通股          4,647,296
朱霄萍                                                                         3,259,605 人民币普通股          3,259,605
乔正华                                                                         3,006,649 人民币普通股          3,006,649
李淑秀                                                                         2,866,969 人民币普通股          2,866,969
蔡鹏                                                                           2,119,499 人民币普通股          2,119,499
史建忠                                                                         2,039,482 人民币普通股          2,039,482
苟宏                                                                           2,000,000 人民币普通股          2,000,000
姚刚                                                                           1,825,800 人民币普通股          1,825,800
孙幼渝                                                                         1,779,142 人民币普通股          1,779,142
郑翼                                                                           1,662,122 人民币普通股          1,662,122
                                        本公司未知前 10 名股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况 股东史建忠通过证券公司客户信用交易担保账户持有公司股票 2,039,482 股,占公
说明(如有)                            司总股本的 0.35%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                              四川泸天化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
  (一)资产负债表项目变化情况及原因说明:
    1、报告期末,其他应收款比年初增长96.47%,主要是融资租赁保证金增加所致。
    2、报告期末,预付收款比年初增长22.43%,主要是公司采购材料预付款增加所致。
    3、报告期末,固定资产清理比年初增长336.45%,主要是公司机器设备报废处理。
    4、报告期末,预收账款比年初增长86.47%,主要是公司预收客户货款增加所致。
    5、报告期末,长期应付款比年初增长64.95%,主要是公司新增融资租赁所致。
  (二)利润表项目变化情况及原因说明:
    1、报告期末,管理费用比去年同期减少30.06%,主要是公司加强内部管理,减少各项
费用支出所致。
    2、报告期末,财务费用比去年同期增长64.71%,主要是公司PTMEG项目转固,借
款利息不能资本化所致。
    3、报告期末,营业利润比去年同期减少1202.94%,主要是公司开车时间少于去年同期
导致产品产量减少以及产品市场低迷所致。
    4、报告期末,利润总额比去年同期增加1159.96%,主要是开车时间较去年同期大幅减
少导致产品产量减少以及产品市场低迷所致。
    5、报告期末,所得税费用比去年同期减少271.16%,主要是公司出现较大亏损,递延所
得税资产计算未弥补亏损所致。
 (三)现金流量表项目变化情况及原因说明:
    1、报告期末,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少40.78%,主要是公司开车
时间少于去年同期,产品价格持续下降,经营活动现金流量减少所致。
    2、报告期末,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加35.04%,主要是工程项目
投资减少所致。
    3、报告期末,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少84.83%,主要偿还借款所
致。
                                                                 四川泸天化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项        承诺方                    承诺内容                   承诺时间   承诺期限           履行情况
                                                                                           截止目前,公司控股股东严
                                                                                           格履行了在股权分置改革
                                                                                           时所作出的上述承诺:1)、
                                                                                           公司原控股股东泸天化集
                                                                                           团在 2006 年 3 月 8 日上市
                                                                                           公司召开的三届六次董事
                                                                                           会上提出了分配现金股利
                                                                                           0.3 元/股(为 2005 年度可
                                                                                           供投资者分配利润的
                                                                                           52.10%)的 2005 年度利润
                                                                                           分配预案,并在公司 2005
                                                                                           年度股东大会表决时对该
                            泸天化(集团)有限责任公司 公司原
                                                                                           议案投了赞成票。(2)、公
                            唯一非流通股(股改实施后为有限售条件
                                                                                           司原控股股东泸天化集团
                            股份)股东泸天化(集团)有限责任公司(以
                                                                                           在 2007 年 3 月 19 日上市公
                            下简称泸天化集团)的承诺事项:(1)、泸
                                                                                           司召开的三届十四次董事
                            天化集团将遵守法律、法规和规章的规
                                                                                           会上提出了分配现金股利
                            定,履行法定承诺义务。(2)、除法定最
                                                                                           0.6 元/股(为 2006 年度可
           四川化工控股(集 低承诺外,泸天化集团做出如下特别承诺:
股改承诺                                                                                   供投资者分配利润的
           团)有限责任公司 ①、泸天化集团将自 2005 年开始连续三
                                                                                           90.10%)的 2006 年度利润
                            年提出上市公司现金分红比例不低于该
                                                                                           分配预案,并在公司 2006
                            公司当年实现可供投资者分配利润的
                                                                                           年度股东大会表决时对该
                            50%的年度股东大会的议案,并保证在股
                                                                                           议案投了赞成票。(3)、公
                            东大会表决时对该议案投赞成票;②、此
                                                                                           司原控股股东泸天化集团
                            次股权分置改革后,国有股东持股比例底
                                                                                           在 2008 年 3 月 13 日上市公
                            线为 51%
                                                                                           司召开的三届二十三次董
                                                                                           事会上提出了分配现金股
                                                                                           利 0.36 元/股(为 2006 年
                                                                                           度可供投资者分配利润的
                                                                                           50%)的 2007 年度利润分
                                                                                           配预案,并在公司 2007 年
                                                                                           度股东大会表决时对该议
                                                                                           案投了赞成票。(4)、股权
                                                                                           分置改革后,泸天化集团持
                                                                                           股比例为 59.33%。2008 年
                                                                                           8 月 29 日泸天化集团将其
                                                                                           持有上市公司 59.33%的股
                                                                   四川泸天化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                                            份无偿划转给实际控制人
                                                                                            —四川化工控股(集团)有
                                                                                            限责任公司,公司的控股股
                                                                                            东变更为四川化工控股(集
                                                                                            团)有限责任公司,本次股
                                                                                            权转让为国有股权的无偿
                                                                                            划转,不涉及对上市公司权
                                                                                            益的处置,公司的实际控制
                                                                                            人没有发生变化,仍然是化
                                                                                            工控股集团。现控股股东化
                                                                                            工控股集团承诺:公司控股
                                                                                            股东变更为四川化工控股
                                                                                            (集团)有限责任公司后,
                                                                                            会继续履行原控股股东
                                                                                            ——泸天化(集团)有限责
                                                                                            任公司在股权分置改革中
                                                                                            的承诺。(5)、截至报告期
                                                                                            四川化工控股(集团)有限
                                                                                            责任公司持有本公司股票
                                                                                            比例为 54.38%。
                              (1)在未来合适的时机,四川化工将采
                              取合理有效的方式解决川化股份和泸天
                              化股份之间的同业竞争问题。(2)四川化
                              工不会采取非市场手段干预川化股份和
收购报告                      泸天化股份的生产经营,扭曲川化股份和
书或权益                      泸天化股份之间业已存在的竞争关系,影
           四川化工控股(集                                           2008 年 06
变动报告                      响上市公司的独立性及目前的正常经营。                 无期限   目前,该承诺正在履行中
           团)有限责任公司                                           月 02 日
书中所作                      (3)四川化工保证将促使下属、控股或
承诺                          其他具有实际控制权的企业(不含川化股
                              份、泸天化股份及其下属公司)在同一市
                              场上不直接或间接从事、参与或进行与川
                              化股份、泸天化股份及其下属公司的生
                              产、经营相竞争的任何活动。
资产重组
时所作承 无                   无
诺
首次公开
发行或再
           无                 无
融资时所
作承诺
                                                                   四川泸天化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                             2011 年末,公司的在建工程之一\"煤气化
其他对公
                             项目\"投资金额 1.45 亿元。该项目主体已
司中小股 四川泸天化股份有                                            2012 年 09
                             变更为化工控股的控股子公司四川煤气                    已超期   目前正在履行中,未完成
东所作承 限公司                                                      月 28 日
                             化有限责任公司(以下简称\"煤气化公司
诺
                             \"),公司及时办理移交相关手续。
承诺是否
           是
及时履行
未完成履
行的具体
           公司聘请会计师事务所对煤气化项目费用进行专项审计并出具审计报告,待双方确认无误后将移交方案提交各自
原因及下
           内部决策机构进行审议后完成移交,目前该事项仍在进行中。
一步计划
(如有)
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                            谈论的主要内容及提供的
     接待时间          接待地点        接待方式        接待对象类型             接待对象
                                                                                                     资料
                                                                                            询问天华富邦 PTMEG 项
2014 年 01 月 24 日 证券部         电话沟通          个人                投资者
                                                                                            目投产时间
                                                                                            询问宁夏化肥项目进展的
2014 年 03 月 03 日 证券部         电话沟通          个人                投资者
                                                                                            情况
                                                         四川泸天化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:四川泸天化股份有限公司
                                                                                                  单位:元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                      1,348,536,963.68                        1,512,382,199.64
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                  33,000,000.00                                    0.00
    应收票据                                       111,869,422.49                          106,771,551.82
    应收账款                                        58,371,804.24                           65,220,931.58
    预付款项                                       645,627,908.44                          527,324,532.19
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         4,356,724.67
    应收股利
    其他应收款                                     142,165,065.17                           72,358,751.00
    买入返售金融资产
    存货                                           717,084,149.17                          729,723,816.28
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   426,475,826.19                          437,272,645.89
流动资产合计                                      3,487,487,864.05                        3,451,054,428.40
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   126,399,111.24                          138,353,859.60
                                四川泸天化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
   投资性房地产            25,054,750.57                         25,257,795.31
   固定资产              4,694,530,017.77                     4,777,357,015.59
   在建工程              4,084,836,342.32                     3,824,942,751.06
   工程物资               122,998,583.99                        136,151,968.82
   固定资产清理               298,965.52                             68,499.25
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产               248,345,437.02                        238,920,488.98
   开发支出
   商誉                    32,800,975.33                         32,800,975.33
   长期待摊费用
   递延所得税资产          92,382,229.22                         84,263,183.91
   其他非流动资产         657,970,959.85                        647,669,612.99
非流动资产合计          10,085,617,372.83                     9,905,786,150.84
资产总计                13,573,105,236.88                    13,356,840,579.24
流动负债:
   短期借款              3,083,035,819.00                     3,359,358,389.30
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据               981,123,975.20                        810,780,000.00
   应付账款               236,562,229.98                        208,580,701.52
   预收款项               194,890,284.85                        104,514,845.17
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬            42,587,880.42                         91,084,943.36
   应交税

  附件:公告原文
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