四川泸天化股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
四川泸天化股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人宁忠培、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人(会计主管
人员)李克难声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
2015 半年度报告 .................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 5
第二节 公司简介 .................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................ 9
第五节 重要事项 ................................................. 15
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................. 30
第八节 财务报告 ................................................. 32
第九节 备查文件目录 ............................................ 122
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 四川泸天化股份有限公司
泸天化集团 指 泸天化（集团）有限责任公司
四川化工 指 四川化工控股(集团)有限责任公司
报告期 指 2015 年半年度
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 *ST 天化 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 四川泸天化股份有限公司
公司的中文简称（如有） 泸天化
公司的外文名称（如有） SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写（如有）LTH
公司的法定代表人 宁忠培
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王斌 王斌
四川省泸州市四川泸天化股份有限公司 四川省泸州市四川泸天化股份有限公司
联系地址
财务部 财务部
电话 0830-4122476 0830-4122476
传真 0830-4123267 0830-4123267
电子信箱 lthwbb@126.com lthwbb@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 四川省泸州市纳溪区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 四川省泸州市纳溪区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sclth.com
公司电子信箱 lth@lthcn.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）
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2、信息披露及备置地点
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变
化，具体可参见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,619,365,472.48 2,205,432,536.50 18.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） -17,657,479.73 -213,824,222.48 92.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-184,161,639.34 -174,264,478.42 -6.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 123,142,017.58 77,186,167.98 59.54%
基本每股收益（元/股） -0.0300 -0.3655 92.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0300 -0.3655 92.00%
加权平均净资产收益率 -2.36% -11.14% 8.78%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,505,138,770.43 12,643,409,611.23 -32.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 707,255,458.15 755,725,527.84 -6.41%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -17,657,479.73 -213,824,222.48 707,255,458.15 755,725,527.84
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 165,348,437.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,905,540.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,156,602.40
减：所得税影响额 506,231.73
少数股东权益影响额（税后） 86,983.86
合计 166,504,159.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益
项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举
的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，公司围绕年初生产经营目标，以创新发展、精益生产、供销管控、资本优化为战略主题，
加强外部资源的协调，持续优化产销协调方式，以效益最大化为原则组织生产与销售。公司一方面全力推动下
属子公司绿源醇业公司煤气化对接项目建设以及宁夏和宁公司大化肥项目的试生产运行为公司转型升级奠定基
础，另一方面加快新产品的开发及投产，实现公司现有产品结构优化调整，副加值较高的新型尿素系列产品及
硝基复合肥系列产品量产投放市场。公司通过实施资产重组，转让子公司天华公司60.48%的股份，收购九禾公
司27%的股份及宁夏和宁化学公司31.75%的股权，在提高公司资产质量的同时实现较好投资收益，为2015年公司
扭亏为盈及公司未来战略发展提供有力保障。报告期内，虽然化肥市场形势向好，产品价格有所上涨以及转让
子公司四川天华股份有限公司股权取得股权处置收益，然而受化工产品持续低迷、天华公司转让前1-5月期间亏
损等因素影响，公司上半年仍然出现亏损。
2015年上半年公司营业收入261,936.55万元，同比上升18.77%；营业利润-8,498.93万元，同比增加71.35%，
归属于母公司的净利润为-1,765.75万元，同比增加91.74%。
二、主营业务分析
报告期内，公司实现营业收入261,936.55万元，比去年同期增长18.77%，主要是报告期内尿素产品市场回
暖，产品销量增加及产品价格有所上涨；营业成本252,017.78万元，比去年同期增加21.02%，主要是产品销量
增加所致；销售费用3,109.80万元，比去年同期增长15.02%，主要是本期销量增加相应增加销售费用所致；管
理费用17,828.80万元，比去年同期上升6.05%，主要是去年同期动用工资计提数所致；财务费用13,489.87万元，
比去年同期减少33.91%，主要是收到淡储利息、贷款利率下降及天华公司6月未纳入合并报表少计财务费用所致；
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.54%，主要是销售市场回暖，产品回款较好；投资活动产生的
现金流量净额较上年同期增长230.85%，主要是报告期内基建投资大幅度减少，收到股权转让款所致；筹资活动
产生的现金流量净额较上年同期下降25.22%，主要是项目贷款减少所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 2,619,365,472.48 2,205,432,536.50 18.77%
营业成本 2,520,177,779.23 2,082,491,033.57 21.02%
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销售费用 31,098,016.03 27,038,062.30 15.02%
管理费用 178,285,031.87 168,113,553.81 6.05%
财务费用 134,898,691.21 204,124,952.20 -33.91% 收到淡储贴息及贷款利率下降所致
所得税费用 -17,454,037.63 -30,367,900.65 -42.52% 报告期未弥补亏损减少
经营活动产生的现金流量净额 123,142,017.58 77,186,167.98 59.54% 销售市场回暖，价格上涨，回款及时
投资活动产生的现金流量净额 379,502,603.30 -290,018,451.24 230.85% 收到股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额 -542,201,520.17 -432,985,754.27 -25.22% 项目贷款减少
现金及现金等价物净增加额 -39,556,899.29 -645,809,906.11 -93.87%
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情
况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的
情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
化肥合计 1,845,543,119.56 1,712,267,848.37 7.22% 81.66% 75.68% 3.16%
化学品合计 730,204,392.06 775,202,219.80 -6.16% -36.38% -28.11% -12.21%
其他 43,617,960.86 32,707,711.06 25.01% 4.26% 10.76% -4.40%
分产品
自产化肥 1,807,946,637.26 1,676,692,028.29 7.26% 86.42% 81.17% 2.68%
外购化肥 37,596,482.30 35,575,820.08 5.37% -18.41% -27.66% 12.10%
自产化学品 711,009,986.52 757,480,144.64 -6.54% -32.38% -23.10% -12.85%
外购化学品 19,194,405.54 17,722,075.16 7.67% -80.06% -81.00% 4.59%
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其他 43,617,960.86 32,707,711.06 25.01% 4.26% 10.76% -4.40%
分地区
国内 2,619,365,472.48 2,520,177,779.23 3.79% 18.77% 21.02% -1.79%
四、核心竞争力分析
1、品牌和市场优势
公司主导产品“工农牌”尿素曾多次被评为“国家质量免检产品”、“国家质量银牌产品”、“中国名牌产品”以及
“中国驰名商标”，在同行业内有较高的声誉。公司建立的九禾公司全国性农资和化工分销渠道，为后续发展打
下了市场培育和拓展的基础。
2、生产技术管理优势
公司的合成氨装置、尿素装置、甲醇装置均处于同行业先进水平，公用工程配套能力强，可支撑后续发展
需要。同时公司具有50多年的化工企业管理经验，近年来通过实施管理创新、多标一体等系统管理模式，引入
大量的先进管理理念和工具，经营管理处于同行业领先水平。
3、人才优势
公司凝聚一大批在行业具有相当影响力的优秀的化工及相关专业人才，并且拥有国家级技术中心和博士后
科研工作站，在引进人才，加快培养等方面有积极的作用，为后续发展提供良好的人才保障。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
3,559,033.66 14,439,085.22 -75.35%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
内蒙古天河化工有限责任公司 基础化学原料制造 28.00%
泸州弘润资产经营有限责任公司 其他服务 31.97%
四川华英化工有限责任公司 谷物、豆及薯类批发 25.16%
桂林远东化工有限公司 氮肥制造 25.00%
四川农资工贸有限责任公司 谷物、豆及薯类批发 10.26%
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四川天宇油脂化学有限公司 基础化学原料制造 16.92%
泸州市商业银行 金融服务 1.33%
西部网络公司 网络服务 8.20%
成都华瑞天化化工技术有限公司 技术咨询与服务 20.00%
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
泸州市商 6,000,000. 6,000,000. 可供出售
商业银行 9,600,000 1.33% 9,600,000 1.33% 960,000.00
业银行 00 00 金融资产
6,000,000. 6,000,000.
合计 9,600,000 -- 9,600,000 -- 960,000.00 -- --
00
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
九禾股份有 氮肥制造、 100,000,00 2,101,077,4 187,501,72 2,132,461,6 5,411,793
子公司 商业 4,972,948.36
限公司 销售 0 38.50 2.04 69.89 .01
宁夏和宁化 1,260,000,0 5,249,272,6 1,005,754,9
子公司 化工业 氮肥制造
学有限公司 00 11.67 99.10
四川绿源醇
基础化工 325,000,00 424,797,16 -35,905,517 16,145,360. -28,585,4 -28,574,446.6
业有限责任 子公司 化工业
原料制造 0 5.13 .25 66 21.60
公司
内蒙古天河
基础化工 278,296,89 -148,432,29 -7,638,15
化工有限责 参股公司 化工业 10,000,000 -7,638,157.46
原料制造 2.37 4.81 7.46
任公司
泸州弘润资
63,774,803. 11,132,416. 55,834,136. 2,956,145
产经营有限 参股公司 服务业 其他服务 9.600.000 2,940,314.59
55 84 46 .17
责任公司
四川华英化
基础化工 509,894,39 -135,588,63 58,124,240. -171,411, -171,437,622.
工有限责任 参股公司 化工业 31,180,000
原料制造 0.58 7.11 82 674.10
公司
桂林远东化
参股公司 化工业 氮肥制造 51,660,000
工有限公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
截至报告期末累 项目进 项目收 披露日期 披露索引
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额
计实际投入金额 度 益情况 （如有） （如有）
和宁化学大化肥工程 451,349 20,523 497,505 98.00% 尚无
合计 451,349 20,523 497,505 -- -- -- --
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 04 月 07 日 证券部 电话沟通 个人 投资者 询问公司股东人数情况
2015 年 05 月 20 日 证券部 电话沟通 个人 投资者 询问公司宁夏项目进展情况
2015 年 04 月 27 日 证券部 电话沟通 个人 投资者 询问资产重组情况
2015 年 06 月 09 日 证券部 电话沟通 个人 投资者 询问公司煤气化项目进展情况
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司自上市以来，一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本。本着维护广大股东合法权益的原则，
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，努力完善公司
治理结构，规范上市公司运作，建立了以《公司章程》为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事
会议事规则、总经理工作细则、内部控制制度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会
及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。比照《上市公司治理准则》，公司已经建立了较为完善的法人治
理结构：
1、股东与股东大会
公司通过不断完善公司《章程》中关于股东大会及其议事规则的条款，确保股东尤其是中小股东充分行使
其平等权利；公司股东大会的召开和表决程序规范，公司成立后历次股东大会的召开，都由公证机关、律师人
员进行现场公证、监督；公司制定有《关联交易管理办法》制度，关联交易遵循了公平、自愿、等价、有偿的
原则，能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理并及时进行披露。
2、控股股东与上市公司
控股股东按《公司法》要求行使的权力并承担义务，控股股东与上市公司之间实行人员、资产、财务、机
构、业务独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。
3、董事与董事会
公司董事的选聘严格遵照《公司章程》的规定，董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤
勉地履行职责；公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，公司制定了《董事会议事规则》，
严格按照规定的该规则召开董事会会议，公司董事会秘书、部分董事多次参加证券监管部门举办的培训班，不
断熟悉有关法律法规，以更好地履行相应的权利和义务；公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、战略委员会，确保董事会高效运作和科学决策。
公司根据《上市公司治理准则》的要求，建立《独立董事工作制度》，并按程序聘请独立董事，优化了公
司董事会成员构成，保证了公司董事会决策的公正性、科学性和专业性。
4、监事与监事会
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公司监事的选聘严格遵照《公司章程》的规定进行，公司制定《监事会议事规则》，严格按照该规则召开
监事会会议，保证了监事会有效行使监督和检查职责。公司监事能够通过列席董事会会议、定期检查公司财务
等方式，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东
的权益。
5、关于相关利益者
公司能够充分尊重各商业银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等其他利益相关者的合法权益，共同
推动公司持续、健康发展。
6、信息披露及透明度
公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及
时地履行信息披露义务；通过公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《接待与推广工作制度》
及董事会秘书工作细则，规范了有关信息披露、信息保密、接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公
司公开披露的资料等信息披露及投资者关系管理活动。
7、公司治理专项活动情况
公司分别于2007 年5 月31 日、2007 年11 月22 日及2008年7月18日公布了《关于加强上市公司治理专项
活动的自查报告及整改计划》、《公司治理专项整改报告》、《推进公司治理专项活动工作报告》，公司已基
本完成相关整改要求。公司将继续根据相关法律法规持续规范改进三会运作，加强公司内部控制制度建设和完
善，提升公司治理水平。
8、关联交易及同业竞争
公司将坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、
《关联交易管理办法》等相关规定，完善内控制度，规范关联交易。
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
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√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响
