二二二〇
〇〇
二
二二一
一一年
年年第
第第一
一一季
季季度
度度报
报报告
告告
二二〇〇二二一一年年四四月月编编制制
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)刘稳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）489,326,504.49324,257,077.01
50.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）108,966,290.0149,564,128.20
119.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）106,799,559.0747,269,118.36125.94%经营活动产生的现金流量净额（元）136,767,795.2195,198,529.80
43.67%
基本每股收益（元/股）
0.470.21
123.81%
稀释每股收益（元/股）
0.470.21
123.81%
加权平均净资产收益率
5.43%2.82%
增加2.61个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,768,526,893.173,694,977,604.81
1.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）2,061,562,127.531,952,595,837.52
5.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）25,790.39计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,418,679.79债务重组损益43,230.59除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
2,005,942.30除上述各项之外的其他营业外收入和支出-104,708.12减：所得税影响额432,113.21少数股东权益影响额（税后）790,090.80合计2,166,730.94--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数20,998报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量山东华特控股集团有限公司 国有法人
22.00%51,544,3400
质押
冻结
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金
其他
4.07%9,546,6850
质押
冻结
尹俊涛 境内自然人
2.67%6,246,2370
质押
冻结
全国社保基金一零七组合 其他
2.21%5,168,5550
质押
冻结
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金
其他
1.96%4,599,9550
质押
冻结
广发基金－国新投资有限公司－广发基金－国新2号单一资产管理计划
其他
1.82%4,268,6960
质押
冻结
#陈慧霞 境内自然人
1.32%3,100,0000
质押
冻结
#魏菲 境内自然人
1.30%3,043,9680
质押
冻结
中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金
其他
1.14%2,670,0090
质押
冻结
#杜水萍 境内自然人
0.82%1,921,5000
质押
冻结
前10名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量山东华特控股集团有限公司51,544,340人民币普通股51,544,340中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金9,546,685人民币普通股9,546,685尹俊涛6,246,237人民币普通股6,246,237全国社保基金一零七组合5,168,555人民币普通股5,168,555中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金4,599,955人民币普通股4,599,955广发基金－国新投资有限公司－广发基金－国新2号单一资产管理计划4,268,696人民币普通股4,268,696#陈慧霞3,100,000人民币普通股3,100,000#魏菲3,043,968人民币普通股3,043,968中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金2,670,009人民币普通股2,670,009#杜水萍1,921,500人民币普通股1,921,500上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
陈慧霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,100,000 股，魏菲通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,041,968 股，杜水萍通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,864,900股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 2021年3月31日 2020年12月31日增减幅度变动原因预付款项 38,903,386.65 18,490,004.61 47.53%主要系本期预付采购款增加所致其他应收款 17,692,334.77 10,078,348.95 56.96%主要系公司子公司卧龙学校代缴纳在编教师社保及公积金所致在建工程 5,827,969.81 1,118,377.28 421.11%主要系公司子公司卧龙学校北校区在建工程支出增加所致其他非流动资产 21,923,525.95 15,442,612.89 41.97%主要系本期预付工程设备款增加所致应付票据 2,312,468.75 3,903,400.00 -40.76%主要系本期应付票据到期支付所致应付职工薪酬 65,796,515.92 125,204,918.87 -47.45%主要系上年计提的职工薪酬本期支付所致应交税费 57,636,023.33 19,870,383.28 190.06%主要系本期应交税金增加所致其他应付款 54,585,362.52 123,607,751.14 -55.84%主要系本期公司子公司达因药业及卧龙学校支付少数股东股利所致其他流动负债 5,364,597.12 41,759,047.20 -87.15%主要系上年已背书尚未终止确认的银行承兑汇票本期已到期终止确认所致项 目 2021年1季度 2020年1季度 增减幅度变动原因营业收入489,326,504.49 324,257,077.01 50.91%主要系公司子公司达因药业营业收入增长所致营业成本143,731,859.14 100,403,371.71 43.15%主要系公司子公司达因药业营业成本随营业收入增长所致税金及附加8,390,441.93 5,128,034.34 63.62%主要系公司子公司达因药业税金及附加增长所致财务费用-2,890,315.50 -1,523,336.23 89.74%主要系本期利息收入增加所致 投资收益（损失以“-”号填列）
23,558.74 1,075,583.01 -97.81%主要系本期取得银行理财产品投资收益减少所致 信用减值损失（损失以"－"号填列)
886,481.96 -750,204.01 -218.17%主要系本期冲回信用减值损失所致营业外支出147,012.01 907,446.13 -83.80%主要系本期对外捐赠减少所致 归属于母公司股东的净利润
108,966,290.00 49,564,128.20 119.85%主要系本期公司子公司达因药业利润增长所致少数股东损益97,834,254.27 44,513,056.24 119.79%主要系本期公司子公司达因药业利润增
长所致 销售商品、提供劳务收到的现金
579,666,292.74 437,902,139.10 32.37%主要系本期公司子公司达因药业销售收
款增加所致收到的税费返还3,453,571.88 738,473.72 367.66%主要系本期收到的税费返还增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金
120,335,520.50 77,090,663.98 56.10%主要系本期支付货款及工程进度款增加
所致支付的各项税费59,098,252.98 30,591,137.32 93.19%主要系本期支付各项税费增加所致收回投资收到的现金25,000,000.00 176,000,000.00 -85.80%主要系本期赎回的银行理财产品减少所
致 取得投资收益收到的现金
23,558.74 1,075,583.01 -97.81%主要系本期赎回的银行理财产品减少，
取得的投资收益随之减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
20,295,340.09 37,435,560.83 -45.79%主要系本期购建固定资产支出减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
49,103,527.00 32,214,397.33 52.43%主要系本期支付少数股东股利增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司控股股东山东山大产业集团有限公司经山东省市场监督管理局核准，正式更名为山东华特控股集团有限公司。（详情见2021年3月20日巨潮资讯网相关公告，公告编号2021-005）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司第一大股东名称变更 2021年03月20日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金35,00035,000 0合计35,00035,000 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2021年03月31日 单位：元
项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金1,121,061,889.61 1,492,016,051.09交易性金融资产439,982,383.56衍生金融资产
应收票据291,677,290.53 302,430,598.76应收账款230,342,193.23 243,901,506.25应收款项融资
预付款项38,903,386.65 18,490,004.61其他应收款17,692,334.77 10,078,348.95其中：应收利息
应收股利
存货143,179,049.93 134,720,911.39合同资产64,623,394.24 68,675,133.12持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,741,526.78 13,210,693.51流动资产合计2,360,203,449.30 2,283,523,247.68非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产112,259,826.63 112,259,826.63投资性房地产147,233,408.91 148,135,803.02
固定资产894,634,329.05 904,866,047.83在建工程5,827,969.81 1,118,377.28无形资产155,594,822.31 156,935,463.67开发支出6,452,830.02 6,452,830.02商誉26,133,365.56 26,133,365.56长期待摊费用27,563,913.55 28,537,780.54递延所得税资产10,699,452.08 11,572,249.69其他非流动资产21,923,525.95 15,442,612.89非流动资产合计1,408,323,443.87 1,411,454,357.13资产总计3,768,526,893.17 3,694,977,604.81流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,312,468.75 3,903,400.00应付账款132,863,183.19 181,237,029.74预收款项4,728,452.77 4,177,679.17合同负债209,079,236.05 165,450,349.25应付职工薪酬65,796,515.92 125,204,918.87应交税费57,636,023.33 19,870,383.28其他应付款54,585,362.52 123,607,751.14其中：应付利息2,041,425.00 2,041,425.00应付股利9,733,311.66 58,836,838.66持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债5,364,597.12 41,759,047.20流动负债合计532,365,839.65 665,210,558.65非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益76,580,436.59 76,986,973.51递延所得税负债17,525,387.78 17,525,387.78其他非流动负债
非流动负债合计94,105,824.37 94,512,361.29负债合计626,471,664.02 759,722,919.94所有者权益：
股本234,331,485.00 234,331,485.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积63,244,992.58 63,244,992.58减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积101,185,527.59 101,185,527.59一般风险准备
未分配利润1,662,800,122.36 1,553,833,832.35归属于母公司所有者权益合计2,061,562,127.53 1,952,595,837.52少数股东权益1,080,493,101.62 982,658,847.35所有者权益合计3,142,055,229.15 2,935,254,684.87负债和所有者权益总计3,768,526,893.17 3,694,977,604.81法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
2、母公司资产负债表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2021年03月31日 单位：元
项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金128,465,576.15 350,077,010.19交易性金融资产210,963,616.44衍生金融资产
应收票据3,078,257.66 8,538,013.71应收账款80,933,113.85 109,048,685.11
应收款项融资
预付款项6,248,300.49 10,036,144.16其他应收款1,023,733.91 2,537,947.40其中：应收利息
应收股利
存货37,881,911.93 40,112,597.88合同资产10,295,465.75 10,226,848.60持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,018,352.99 3,493,528.10流动资产合计482,908,329.17 534,070,775.15非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资280,761,231.48 280,761,231.48其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,526,522.25 2,526,522.25投资性房地产69,838,952.95 70,648,181.78固定资产33,239,502.10 33,669,825.57在建工程
无形资产3,450,275.20 3,576,097.25开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产6,721,328.65 7,743,503.58其他非流动资产 199,806.31非流动资产合计396,537,812.63 399,125,168.22资产总计879,446,141.80 933,195,943.37流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款47,846,786.76 73,059,054.96预收款项4,728,452.77 1,487,183.28合同负债15,366,511.61 21,172,788.64应付职工薪酬5,973,709.62 20,949,755.20应交税费3,571,573.11 6,500,862.98其他应付款11,174,732.17 19,738,147.16其中：应付利息
应付股利5,979,207.86 5,979,207.86持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,070,213.07 6,552,155.93流动负债合计90,731,979.11 149,459,948.15非流动负债：
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计90,731,979.11 149,459,948.15所有者权益：
股本234,331,485.00 234,331,485.00资本公积31,670,161.87 31,670,161.87减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积101,185,527.59 101,185,527.59未分配利润421,526,988.23 416,548,820.76所有者权益合计788,714,162.69 783,735,995.22负债和所有者权益总计879,446,141.80 933,195,943.37法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
3、合并利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2021年1-3月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
489,326,504.49 324,257,077.01其中：营业收入489,326,504.49 324,257,077.01
二、营业总成本
250,275,742.98 219,470,517.99其中：营业成本143,731,859.14 100,403,371.71税金及附加8,390,441.93 5,128,034.34销售费用55,289,527.55 69,306,566.57管理费用34,711,125.06 33,256,694.05研发费用11,043,104.80 12,899,187.55财务费用-2,890,315.50 -1,523,336.23其中：利息费用 233,333.33利息收入3,001,117.11 1,858,479.37加：其他收益2,250,124.51 2,256,414.56投资收益（损失以“－”号填列）23,558.74 1,075,583.01其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1,982,383.56 1,777,780.82信用减值损失（损失以“-”号填列）886,481.96 -750,204.01资产减值损失（损失以“-”号填列）-318,416.47 -2,947.61资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
243,874,893.81 109,143,185.79加：营业外收入1,530,004.66 1,666,967.61减：营业外支出147,012.01 907,446.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
245,257,886.46 109,902,707.27减：所得税费用38,457,342.18 15,825,522.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
206,800,544.28 94,077,184.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
206,800,544.28 94,077,184.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
108,966,290.01 49,564,128.20
2.少数股东损益
97,834,254.27 44,513,056.24
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
206,800,544.28 94,077,184.44归属于母公司所有者的综合收益总额108,966,290.01 49,564,128.20归属于少数股东的综合收益总额97,834,254.27 44,513,056.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.47 0.21
（二）稀释每股收益
0.47 0.21本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
4、母公司利润表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2021年1-3月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
27,697,027.18 30,043,222.64减：营业成本17,064,972.93 15,706,307.23税金及附加1,238,336.05 1,200,154.33销售费用2,509,320.76 4,268,292.47管理费用3,353,068.85 12,113,598.61研发费用565,920.34 1,488,510.36财务费用-849,925.03 -621,947.89其中：利息费用
利息收入863,989.58 631,567.62加：其他收益1,752,281.19 622,820.54投资收益（损失以“－”号填列） 843,133.01其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）963,616.44信用减值损失（损失以“-”号填列）1,893,896.70 -902,157.10资产减值损失（损失以“-”号填列）-318,416.47资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
8,106,711.14 -3,547,896.02加：营业外收入14,676.05 37,767.60
减：营业外支出140,000.00 287,581.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
7,981,387.19 -3,797,710.07减：所得税费用3,003,219.72 -886,685.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
4,978,167.47 -2,911,024.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
4,978,167.47 -2,911,024.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
六、综合收益总额
4,978,167.47 -2,911,024.44法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
5、合并现金流量表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2021年1-3月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金579,666,292.74 437,902,139.10收到的税费返还3,453,571.88 738,473.72收到其他与经营活动有关的现金10,397,002.33 12,784,248.68经营活动现金流入小计593,516,866.95 451,424,861.50购买商品、接受劳务支付的现金120,335,520.50 77,090,663.98支付给职工以及为职工支付的现金162,444,481.00 146,147,557.22支付的各项税费59,098,252.98 30,591,137.32支付其他与经营活动有关的现金114,870,817.26 102,396,973.18经营活动现金流出小计456,749,071.74 356,226,331.70经营活动产生的现金流量净额136,767,795.21 95,198,529.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金25,000,000.00 176,000,000.00取得投资收益收到的现金23,558.74 1,075,583.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额28,300.00 8,800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计25,051,858.74 177,084,383.01购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,295,340.09 37,435,560.83投资支付的现金463,000,000.00 637,000,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计483,295,340.09 674,435,560.83投资活动产生的现金流量净额-458,243,481.35 -497,351,177.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,103,527.00 32,214,397.33其中：子公司支付给少数股东的股利、利润49,103,527.00 31,981,064.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计49,103,527.00 52,214,397.33筹资活动产生的现金流量净额-49,103,527.00 -52,214,397.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-370,579,213.14 -454,367,045.35加：期初现金及现金等价物余额1,482,715,196.28 953,895,051.24
六、期末现金及现金等价物余额
1,112,135,983.14 499,528,005.89法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
6、母公司现金流量表
编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2021年1-3月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金36,830,513.20 41,093,453.15收到的税费返还1,660,429.36 655,775.61收到其他与经营活动有关的现金10,732,696.98 4,383,896.73经营活动现金流入小计49,223,639.54 46,133,125.49购买商品、接受劳务支付的现金39,227,923.12 30,348,370.94支付给职工以及为职工支付的现金10,264,321.21 21,955,873.21支付的各项税费7,790,043.70 3,722,291.79支付其他与经营活动有关的现金3,460,385.55 5,503,646.00经营活动现金流出小计60,742,673.58 61,530,181.94
经营活动产生的现金流量净额-11,519,034.04 -15,397,056.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00取得投资收益收到的现金 843,133.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00投资活动现金流入小计
0.00 156,843,133.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,550.00 129,303.24投资支付的现金210,000,000.00 321,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00投资活动现金流出小计210,028,550.00 341,129,303.24投资活动产生的现金流量净额-210,028,550.00 -184,286,170.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-221,547,584.04 -199,683,226.68加：期初现金及现金等价物余额349,881,660.19 333,085,482.65
六、期末现金及现金等价物余额
128,334,076.15 133,402,255.97法定代表人：朱效平 主管会计工作负责人：王庆湘 会计机构负责人：刘稳
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东山大华特科技股份有限公司董事会
董事长：朱效平二〇二一年四月二十二日